《测试方案》.doc

编号编号: 版本版本:V7.0日期日期:11/05/22 测试方案 UFIDApage 1 of 36 _ERP 项目 测试方案 建立日期: 2014-05-22 修改日期: 文控编号: UP_XX_(PMP 项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 编号编号: 版本版本:V8.0日期日期:14/05/22 测试方案 yonyouuppage 2 of 36 文档控制文档控制 更该记录更该记录 日期日期更改人更改人版本号版本号备注备注 审阅审阅 审阅人审阅人职务职务日期日期 编号编号: 版本版本:V8.0日期日期:14/05/22 测试方案 yonyouuppage 3 of 36 分发分发 目录目录 文档控制.2 更该记录.2 一、测试总体说明.3 二、测试范围.4 三、测试方式.4 四、测试时间安排.4 五、测试数据准备与总体业务流程.6 六、企业总体业务流程及说明.7 总体流程说明.9 六、销售业务流程测试.12 6.1 测试背景 .12 6.2 相关选项设置 .12 6.3 测试业务流程-销售业务 .13 6.3.1 销售发货及出库流程.13 6.3.2 销售退货流程.17 6.3.3 销售出库成本确认流程.18 6.3.4 销售应收挂帐及收款流程.18 6.3.5 预收款业务流程.21 6.3.6 特殊业务点测试.21 七、生产业务测试流程.24 7.1 相关测试背景 .24 份数份数姓名姓名部门及职务部门及职务 编号编号: 版本版本:V8.0日期日期:14/05/22 测试方案 yonyouuppage 4 of 36 7.2 相关选项设置 .24 7.3 测试业务流程-生产业务 .24 7.3.1 生产总体业务图 .24 7.3.2 物料清单 .27 7.3.3MRP 计划.27 7.3.4ROP 采购计划.30 7.3.5 生产领料.31 7.3.6 生产补退料材料退仓换料流程.33 7.3.7 自制不合格品处理流程.35 7.3.8 倒冲业务流程.35 7.3.9 其它业务点说明.36 八、采购业务流程测试.38 8.1 相关测试背景 .38 8.2 相关选项设置 .38 8.3 测试业务流程-采购业务 .38 8.3.1 采购订货及仓库收货流程.38 8.3.2 采购退货流程.40 8.3.3 采购入库成本确认流程 .41 8.3.4 采购应付挂帐及付款流程.42 8.3.5 预付业务流程.43 8.3.6 委外加工业务流程.44 8.3.7 特殊业务点测试.44 九、仓库业务流程测试.45 9.1 相关测试背景 .45 9.2 相关选项设置 .45 9.3 测试业务流程-仓库业务 .46 9.3.1 仓库业务总体流程.46 9.3.2 入库业务.46 9.3.3 出库业务.47 9.3.4 其它业务.47 9.3.5 盘点业务.49 9.3.4 特殊业务点测试.51 十、财务帐务流程测试.51 10.1 相关测试背景 .51 10.2 相关选项设置 .51 10.3 测试业务流程-财务业务 .52 10.3.1 存货核算业务总体流程.52 10.3.2 总帐业务总体流程.54 10.3.2 UFO 报表业务.55 编号编号: 版本版本:V8.0日期日期:14/05/22 测试方案 yonyouuppage 5 of 36 10.3.3 特殊业务点测试.55 十一、月末结帐顺序.56 十一、其它业务流程.57 一、测试总体说明 系统测试是对业务需求分析方案验证的过程，通过模拟客户真实的业务环境，对系统上线 后的使用情况进行预测。测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率，要尽可能全 面地模拟真实的生产系统，发现有可能发生的错误，并及时修改错误，对发现的业务分析方 案中不妥之处也要做出调整。总之，系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够 在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行，使软件满足客户需求。系统测试是系统顺 利上线的关键环节，保证测试效果的关键是完善的测试方案。 编号编号: 版本版本:V8.0日期日期:14/05/22 测试方案 yonyouuppage 6 of 36 二、测试范围 测试地点测试地点：泉州：泉州新维电子有限公司 测试模块测试模块： 总账、UFO 报表、应收应付、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、物料清单、生产订 单、需求规划 测试人员测试人员：各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织，其他人员应积极参与和协助。 三、测试方式 为使测试运行工作进展顺利，便于测试过程中相关部门间的相互沟通，确定本次测试运行 采用会议室测试方式，即在会议室搭建网络系统，各相关部门派一名操作人员到现场，根据咨 询顾问实现拟定的测试方案按真实业务流程推动系统运行，并实现单据传递、部门间的业务协 同。 测试过程如发现测试中方案未遇到的问题，双方当场协商解决，如不能解决内容需要在测 试记录及问题反馈中进行提交备案，所提交问题将在下一测试中进行实现，同时为对业务流程 或实施业务解决方案做进一步优化提供依据。 四、测试时间安排 编号编号: 版本版本:V7.0日期日期:11/05/22 测试方案 UFIDApage 7 of 36 时间安排测试项目测试流程内容参加部门用友实施顾问 9 月 18 日(周二) 9：30-11：0 销售管理 销售作业流程 产成品进仓流程 销售发货流程 销售退货流程 销售开票流程 应收管理应收帐款管理流程9 月 18 日(周二) ：30- 1：0 特殊业务流程涉及报表与重点测试内容 项目经理、系统管理员、市场部、财务 部、客户服中心、成品仓储物流部 黄建霞、简澄华 9 月 1日(周三) 9：0-11：0 生产管理 （物料清单 需求规划、生产订 单） 生产计划流程 生产派工流程 生产领料流程 生产完工入库流程 9 月 1日(周三) ：30- 1：0 特殊业务流程涉及报表与重点测试内容 项目经理、系统管理员、客户服中心、 生产设计部、生产计划部、仓储物流部、 财务部 黄建霞、简澄华 9 月日(周四) 9：0-11：0 采购管理 采购业务流程 采购退货流程 委外加工流程 应付款流程 特殊业务点测试 项目经理、系统管理员、采购部、材料 仓储物流部、财务部 黄建霞、简澄华 9 月日(周四) ：30- 库存管理 入库业务流程 出库业务流程 项目经理、系统管理员、仓储物流部、 财务部 黄建霞、简澄华 编号编号: 版本版本:V8.0日期日期:14/05/22 测试方案 yonyouuppage 8 of 36 1：0调拨业务流程 盘点作业流程 特殊业务点测试 9 月 2日(周五) ：0-1：0 总帐管理流程 UFO 报表 月结流程 存货核算管理流程 9 月 2日(周五) 1：30-：30 财务管理 涉及报表与重点测试内容 项目经理、系统管理员、财务部 黄建霞、简澄华 9 月 2日(周五) 1：30-17：0 总结流程测试总结项目经理、系统管理员 黄建霞、简澄华、林志 森 五、测试数据准备与总体业务流程 、建立两公司帐套，并启动各个模块； 、设置基础数据：编码方案、部门档案、人员档案、地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案、计量单位组与计量 单位、仓库档案、存货分类、存货档案、采购类型、销售类型、收发类别、会计科目、结算方式、凭证类别、外币设置、时栅设置、计划代号、至至 少一个完整的成品物料清单少一个完整的成品物料清单 编号编号: 版本版本:V7.0日期日期:11/05/22 测试方案 UFIDApage 9 of 36 六、企业总体业务流程及说明 回填合格 数量 产品预测单 BOM 销售订单发货（单） MRP 计划生成MRP 计划生成发货单（报检） 合格 生产订单自动生成采购订单 销售出库单 退货 生产订单处理（审核）采购到货（单） 是否到货退回（单） 采购到货单（报检） 已审核订单修改 合格 让步接收不良品退货 不良 材料出库（单） 生产订单处理 采购入库（单） 合格入库 不良品返工 产品入库（单） 销售管理需求规划 生产订单 生产订单 修改 子拣 物料清单 需求规划 生产计划采购计划 生产订单生产订单 库存管理 生产完工 生产订单 库存管理 采购管理 采购管理 采购管理 检验 库存管理 采购管理 销售管理 销售管理 检验 检验 库存管理 编号编号: 版本版本:V8.0日期日期:14/05/22 测试方案 yonyouuppage 10 of 36 总体流程说明总体流程说明 1、特别说明：、特别说明：企业的产品、半成品和主料 MRP 运算的“供需政策”均采用“PE”方式；辅料、包 材采购用 ROP（再订货单法）制作采购计划。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前 期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需 求一次供应，即一齐生成一张计划订单。 2、企业总体流程：、企业总体流程：从“BOM” 、 “销售订单” 、 “产品预测单”开始，通过 MRP 运算后，系统自动生 成“生产计划”和“采购计划” ，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和 “采购订单” 采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部 门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库. 3、详细流程：、详细流程： (1)、企业的业务流程的源头是从“BOM” 、 “销售订单” 、 “产品预测单”开始，技术部门将确定要投 入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM” ，销售部门将最终确认的销售合同、协议或 电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单” ，并审核确认。如果企业需要备 货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单” ，作为备料的需求。 (2)、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量” ，作为 “产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划” 模块的“MRP 计划生成” （MRP 运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划” 。 (3)、生产部门根据“生产计划” 生成“生产订单” ，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单” 。 如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单” ， 向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领） ，然后进 行生产。 (4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料） ，则应该对已审核过的 “生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量） 进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP 计划生成” （MRP 运算）操作，系统根 据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划” 。然后采购部门才能 根据“采购计划”生成“采购订单” ，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用 “材料及半成品” （假定有料可领） ，然后进行生产。 (5)、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，手工制作“产品报检单” ，品保部门对产品 进行检验，手工制作“产品检验单” ，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理 入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。 (6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户、按 订单分在“销售管理”模块中录入“发货单” ，并同时报检；系统按在“库存管理”模块中自动生成 编号编号: 版本版本:V8.0日期日期:14/05/22 测试方案 yonyouuppage 11 of 36 “销售出库单” ，并同时回写“发货单”中的“实发数量” 。对于不良品，按不良品处理程序处理。 (7)、材料到货后，仓库进行收货，报检通知品保部门检验，手工制作“来料报检单” ，品保部门对来 料进行检验，手工制作“来料检验单” ，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入 库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，仓库人员依据检验合格数量入库，不合格数量直接 退供应商。参照参照已领料退仓换料及退回供应商已领料退仓换料及退回供应商流程流程 (8)、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一 位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP 对每一位员工的工作质量提出了更 高的要求。 yonyouuppage 12 of 36 六、销售业务流程测试 6.1 测试背景 1 测试时间：2007-09-18 2 测试人员：项目经理、系统管理员、市场部、财务部、客户服中心、成品仓储部所涉及项目组成员 3:测试模块：销售管理模块、库存管理模块、存货核算模块、应收管理模块、需求规划 6.2 相关选项设置 销售模块参数选项设置销售模块参数选项设置 业务控制 不允许超订量发货控制 销售生成销售出库单 普通销售必有订单，退货不是必有订单 有零售日报业务，有无委托代销业务（需测试） 需控制客户权限，需控制操作员权限 其它控制 参照控制“基于基串前后模糊匹配” 是否进行存货允限销控制（需测试） 新增发货单默认参照“销售订单” ，新增退货单默认参照“销售发货单 新增发票默认参照“销售发货单” 可用量控制 不允许非批次存货超可用量发货 发货时做可用量检查（考虑待发货量） 价格管理有最低售价控制 6.36.3 测试业务流程-销售业务 6.3.1 销售发货及出库流程 业务流程及说明： 1、 操作步骤： 销售订单录入：销售管理 销售订货 销售订单增加（直接录入） 保存 审核 yonyouuppage 13 of 36 发货单录入： 销售管理 销售发货 发货单 增加（参照销售订单录入） 保存 审核 、样板销售订单不用在系统中进行录入。 、PMC 接到销售部门接单通知后，需要安排相关部门的对销售订单进行评审，评审后此销售订单成品 库是否库存可满足此单：如满足则直接备货进行发货及可，如库存不能满足，则由 PMC 需接合产 能并根据预发货日期对此销售订单进行排产，排产后的销售订单由市场部录入到 ERP 系统中，之后 由 PMC 对此销售订单进行 MRP 运算。 、本公司主要销售业务类型为普通销售。 2 业务部业务员在收到客户订单后，在系统中录入销售订单并由部门主管审核； 销售订单录入注意事项：销售订单录入注意事项： 业务类型必须选择“普通销售普通销售” ； 销售类型的选择：正常销售业务选择“普通销售” ，销售样品业务选择“样品销售” ，维修销售业务 选择“维修销售” ，一张销售订单只能对应一种销售类型； 订单号选择手工录入，需要在单据编号中设置； 注意税率、币种的选择； 表头部门、业务员等信息要录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。 表体栏中要注意预计完工日期预计完工日期的填写，因为此日期将决定该需求是否参加MRP计算；如实际业务 中需更改此日期，则应立即在软件中更改并通知PMC等部门；现统一将预完工日期设置为比预发 货日期提前2个工作日。 如果是分期分批发货，则不同发货日期应做不同记录。 3 如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；如不能满足则通知 PMC，进入计划、采购、 生产流程。产品入库后，仓库应通知业务部，业务员参照销售订单生成发货单，由主管审核后打印 出来交总经理审核，审核完毕后交仓库发货；仓库在按照发货单发货后在软件中审核该发货单对应 的销售出库单；如无法按照发货单数量发货，仓库应通知业务部更改发货单并重新打印后再发货； 发货单填写注意事项：发货单填写注意事项： 发货单必须拷贝销售订单生成； 注意发货仓库的填写要正确。 4 销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即必须立即在系统中将其关关 闭闭，并要通知 PMC 进行相应的处理； 6 当需要确认销售收入时，财务部拷贝发货单生成发票。确认无误后复核，则该发票会传递到应收款 管理系统，要对其进行审核，形成应收款并按照销售类型生成凭证：借记应收账款，贷记主营业务 收入及税金；同时在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证：借记主营业务成本，贷记库存 商品。 对于销售中的备品，应与销售的货物同开在一张发票中，价格为零，不形成应收款，但结转销售成 本。 当月发货当月开发票完毕，确认收入。 销售发票填写注意事项：销售发票填写注意事项： 销售发票必须拷贝发货单生成； 7 如有客户退货情况发生，业务部需要拷贝销售订单生成退货单（退货仓库选择不合格品仓库） ，审 核后打印出来交货仓收货，货仓在收货后审核相应的红字销售出库单。如需要冲减应收账款，财务 部应拷贝退货单生成红字销售发票并复核，复核后发票传递到应收款管理系统，财务部对其进行审 核冲减应收款及主营业务收入；并在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证，冲减主营业务 成本并增加库存商品； 退货入库后如该销售订单不再补发货物，业务部要立即关闭该销售订单。 yonyouuppage 14 of 36 退货如为良品，则入成品仓；如为不良品，则入成品不良品仓。 退货如无法找到对应销售订单，则在销售管理模块手工填写退货单并审核。 客户退货的入库成本需指定。 退货不包括客户退回返修情况。 8 月末在处理完毕当月业务后要进行销售管理模块的月末结账。 ）测试记录：格来德有一台机在做销售订单时，不能录入客户名称，出错，只能录入）测试记录：格来德有一台机在做销售订单时，不能录入客户名称，出错，只能录入“客户编码客户编码” 后来已解决。后来已解决。 ）天朋出现如下问题：退货时不能跟踪销售订单与发货单，每次退货时不用补货，如果客户需要，则）天朋出现如下问题：退货时不能跟踪销售订单与发货单，每次退货时不用补货，如果客户需要，则 会重新下销售订单，而格来德则可以参照以前销售订单与发货单。会重新下销售订单，而格来德则可以参照以前销售订单与发货单。 解决方案：解决方案： A) 先不用在选项中设置先不用在选项中设置“普通业务必有订单普通业务必有订单” B) 做一表头自定义项等于做一表头自定义项等于“销售订单号销售订单号” C) 设置两个单据模板如果订单必输则一单据模板做这一自定义项为设置两个单据模板如果订单必输则一单据模板做这一自定义项为“必输必输” ，而另一模板销售订单不是，而另一模板销售订单不是 必输则，此自定义项就不必输即可。必输则，此自定义项就不必输即可。 6.3.26.3.2 销售退货流程销售退货流程 6.3.36.3.3 销售出库成本确认流程销售出库成本确认流程 测试结果记录：测试结果记录： 6.3.46.3.4 销售应收挂帐及收款流程销售应收挂帐及收款流程 业务流程说明：业务流程说明： 1 销售发票复核后传递到应收款管理模块，在审核后形成应收账款，记录到账表中； 2 其他原因形成的应收款通过在应收款管理模块中录入其他应收单并审核的方法形成； 3 审核后的销售发票和其他应收单在应收款管理模块通过制单处理生成凭证传递到总账；在审核和记 账后登记到总账的账表中。 4 当收到客户的货款时，在应收款管理模块录入收款单并审核，则收款会记录到账表中。 对该单据制单后生成凭证传递到总账中，在审核和记账后登记到总账的账表中。 yonyouuppage 15 of 36 如果是预收款，则在录入收款单时要选择款项类型为“预收款” 。 收款单要进行核销，核销的作用在于将收款与形成应收款的发票或应收单对应起来。 测试结果记录：测试结果记录： 6.3.56.3.5 预收款业务流程预收款业务流程 测试结果记录：测试结果记录： 6.3.66.3.6 特殊业务点测试特殊业务点测试 、利用、利用“销售报价单销售报价单”处理处理“物料工艺卡物料工艺卡”： 利用附件进行建档管理，包含如下信息：客户对产品的工艺要求、产品性能特性方面的描述（且资料较利用附件进行建档管理，包含如下信息：客户对产品的工艺要求、产品性能特性方面的描述（且资料较 多）多） ，还有此产品物料清单信息。，还有此产品物料清单信息。 、客户权限操作、客户权限操作 、销售报表的测试、销售报表的测试 3.1 订单跟踪报表订单跟踪报表 排产日期排产日期订订 单单 号号 客户客户 代码代码 订货数订货数 量量 需求日需求日 期期 排产数量排产数量实际排实际排 产数量产数量 未排未排 产数产数 已交付已交付 量量 未交未交 付量付量 状态状态 001100020010080001000 300 合计（排合计（排 产总数）产总数） 500 备注：备注：1）以上）以上“实际发货日实际发货日”以最后一天的交付日期为准。以最后一天的交付日期为准。 2） “实际排产数量实际排产数量”是生产订单数量。是生产订单数量。 3.23.2 市场部交付率报表（格来德市场部交付率报表（格来德,2007-09-18,2007-09-18 测试测试 OKOK） 销售订销售订 单号单号 数量数量接单接单 日日 计划发计划发 货日货日 实际发实际发 货日货日 发货数量发货数量完成率完成率完成状态完成状态 00110009-19-109-1080080%准时交付准时交付 00210009-19-109-12延迟延迟0延迟交付延迟交付 00310009-19-109-81000100%准时交付准时交付 备注：以上备注：以上“实际发货日实际发货日”以最后一天的交付日期为准。以最后一天的交付日期为准。 3.33.3 交付率报表（同交付率报表（同“生产计划完成率生产计划完成率” ） yonyouuppage 16 of 36 其中其中“实交时间实交时间”市场部以产品入库时间为标准，而生产部是以送检时间为标准与市场部以产品入库时间为标准，而生产部是以送检时间为标准与“到期完成日期到期完成日期”进进 行比较，此部分需要双方一致。而系统是以入库时间为标准进行比较。行比较，此部分需要双方一致。而系统是以入库时间为标准进行比较。 生产订单生产订单 完工数量完工数量 到期完成日期到期完成日期完成状态完成状态实际完成数量实际完成数量完成率完成率 1000900延迟延迟00 10090延迟延迟00 1000010000完成完成10000100% 2000020000完成完成20000100% 总完成率总完成率（100002000）（）（10001001000020000） A.销售开票跟踪表：销售开票跟踪表：(2007-09-182007-09-18 测试测试 OK)OK) 利用自定义报表实现，同时在销售虚拟发票上做利用自定义报表实现，同时在销售虚拟发票上做“需要开票需要开票”与与“不需要开票不需要开票”标识，在报表中通过标识，在报表中通过 过滤过滤“需要开票需要开票”来进行查询。来进行查询。 B. 销售月度收款计划跟踪表销售月度收款计划跟踪表(2007-09-182007-09-18 测试测试 OK)OK) 按发货日期作为跟踪收款依据。立帐依据是按发货日期作为跟踪收款依据。立帐依据是“销售发货单销售发货单” ，格来德：（业务日期，帐期，格来德：（业务日期，帐期 2020） 天朋：（月结，帐期天朋：（月结，帐期 60,60,固定收帐号，立帐依据是固定收帐号，立帐依据是“销售发货单销售发货单” ，也有，也有“其它应收单其它应收单” ） C.C. 销售应收款状况统计销售应收款状况统计: : 按客户分类统计应收帐款按客户分类统计应收帐款(2007-09-182007-09-18 测试测试 OK)OK) 一月一月二月二月 客户客户 编码编码 客户客户 名名 客户客户 分类分类 期期 初初 应应 收收 款款 销量销量销值销值退退 数数 退退 金金 其其 它它 应应 收收 本月本月 收款收款 余余 额额 销销 量量 销值销值退退 数数 退退 金金 其它其它 应收应收 本月本月 收款收款 余额余额 解决方案：确定利用解决方案：确定利用 UFO 报表进行设置公式报表进行设置公式 09/21:应收余额表合成，需要将每个月进行一起显示在一个表中。应收余额表合成，需要将每个月进行一起显示在一个表中。 D.D. 销售明细报表（按客户与按产品型号进行汇总统计）销售明细报表（按客户与按产品型号进行汇总统计） （2007-09-212007-09-21 测试测试 OKOK） 解决方案：解决方案： 利用利用“销售明细表销售明细表”在数据库中将在数据库中将“数量数量”分为分为“销售数量销售数量”与与“退货数量退货数量” ， 将将“金额金额”分为分为“销售销售 金额金额”与与“退货金额退货金额” yonyouuppage 17 of 36 E.E. 发货统计报表（按月份或客户进行汇总统计）发货统计报表（按月份或客户进行汇总统计） 解决方案：解决方案： 利用利用“销售明细帐销售明细帐”可直接按可直接按“月份月份”或或“客户客户”进行汇总统计，还有总的统计。进行汇总统计，还有总的统计。 、销售预测订单测试（此内容放入生产中测试）、销售预测订单测试（此内容放入生产中测试） 、销售收款计划到期跟踪测试、销售收款计划到期跟踪测试 、委托代销业务流程测试、委托代销业务流程测试 通过委托代销业务流程产生对宁波的应收款，需要应收系统中冲减应收款，同时在应收系统中对最终通过委托代销业务流程产生对宁波的应收款，需要应收系统中冲减应收款，同时在应收系统中对最终 客户进行挂帐处理。客户进行挂帐处理。 销售订单（宁波）销售发货单（宁波）销售发票（宁波）应收单（客户）应收单红字（宁波）销售订单（宁波）销售发货单（宁波）销售发票（宁波）应收单（客户）应收单红字（宁波） 、发货签回单的测试（、发货签回单的测试（9 9 月月 1818 日未测试）日未测试） 、出库跟踪入库业务测试（转入库存管理中测试）、出库跟踪入库业务测试（转入库存管理中测试） 、库龄分析表测试（转入库存管理中测试）、库龄分析表测试（转入库存管理中测试） 七、生产业务测试流程七、生产业务测试流程 7.1 相关测试背景 1 测试时间：2007-09-19 2 测试人员：项目经理、系统管理员、客户服中心、生产设计部、生产计划部、仓储物流部、财务部所 涉及相关的项目组成员 3 测试模块：需求规划、生产订单、销售管理、库存管理 4 测试内容：产品预测单录入、MRP 计划生成（MRP 运算） 、生产订单自动生成、生产订单处理、已审核 生产订单修改。 7.2 相关选项设置 7.3 测试业务流程-生产业务 7.3.17.3.1 生产总体业务图生产总体业务图 yonyouuppage 18 of 36 yonyouuppage 19 of 36 yonyouuppage 20 of 36 yonyouuppage 21 of 36 7.3.27.3.2 物料清单物料清单 1、 工程部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM” 。 2、 栏目说明： (1)、产品 BOM 分“主 BOM”和“替代 BOM” ， “主 BOM”和“替代 BOM”都可以录入多个版本号。 产品的改进等可以通过用不同的版本号来实现。 (2)、如果有同一物料有多个供应商供货，且产品生产时只会用到其中之一或者同时用到其中几种的情 况，在 BOM 录入时，只要录入其中最常用的一种，其他供应商的物料以“替代料”的形式录入，替 代用的“半成品”也以“替代料”的形式录入。 (3)、 “物料清单”中的栏目，除如下特别说明的外，其他栏目采用“默认值”就可以。 A、供应类型：除对于因包装的不可分割或价值较低的材料设置其供应类型为“入库倒冲”外，其余 均设置为“领用” 。 B、生效日期：子件开始生效的日期。生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料 列入应领用物料，MPS/MRP 也考虑该生效日。新增时系统默认母件的版本日期，若是替代清单则默 认 2000/01/01 可改，对于主要清单须大于或等于母件版本日期且不可大于失效日期，同一子件+ 结构自由项在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。 C、失效日期：子件开始失效的日期。生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列 入应领用物料，MPS/MRP 也考虑该失效日。新增时系统默认 2099/12/31 可改，不可小于生效日期， 同一子件+结构自由项在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。 3、 操作步骤： 物料清单 物料清单维护 物料清单资料维护 说明：说明：替代料录入：在子件上单击右键即可进行子件维护。 测试内容： 、物料清单复制 、公用物料清单的使用 、物料清单的批量修改 、物料清单不同版本号的使用 7.3.3MRP7.3.3MRP 计划计划 业务流程说明：业务流程说明： (1)(1)、 PMCPMC 接到销售部门接单通知后，需要安排相关部门的对销售订单进行评审，评审后此销售订单接到销售部门接单通知后，需要安排相关部门的对销售订单进行评审，评审后此销售订单 成品库是否库存可满足此单：如满足则直接备货进行发货及可，如库存不能满足，则由成品库是否库存可满足此单：如满足则直接备货进行发货及可，如库存不能满足，则由 PMCPMC 需接需接 合产能并根据预发货日期对此销售订单进行排产，排产后的销售订单由市场部录入到合产能并根据预发货日期对此销售订单进行排产，排产后的销售订单由市场部录入到 ERPERP 系统中，系统中， 之后由之后由 PMCPMC 对此销售订单进行对此销售订单进行 MRPMRP 运算。运算。 a)设置 MRP 计划参数： 时栅：选择基础档案中定义的时栅，界定本次 MRP 运算使用的需求来源。 冻结日期：选择至生产计划已经排满的日期。 截止日期：截止日期界定参与 MRP 运算的订单的范围，销售订单中预完工日期落后于截止日期 的销售不参加本次 MRP 运算。 yonyouuppage 22 of 36 b)MRP 计划前稽核作业： 累计提前天数推算：推算出物料的累计提前天数。执行即可。 库存异常状况查询：查询是否有负库存情况产生。如有，应查找原因并处理。 仓库净算定义查询：查询参加 MRP 运算的仓库是否定义正确。 无物料清单物料查询：查询没有物料清单的成品和半成品，查看是否有影响本次 MRP 运算的无 物料清单的物料。 订单异常状况查询：查询是否有已过交货期但未交货且未关闭的销售订单。如有，应处理，处 理完毕后再进行 MRP 运算。 c)MRP 计划生成：按执行即可，系统会在后台进行运算。 运算完毕后在“自动规划错误信息表”中查看是否有错误信息，如果有，应通知相关部门修正； (2)、产品预测单录入：生产部门根据客户的备货要求或其他需求，在“需求规划”模块中录入“产品预 测单” ，注意将“起始日期”与“结束日期”输入为同一天，原则按开始生产的日期录入或按交货 日期录入。目的是便于审核生产订单的数量。 (3)、MRP 运算：待“销售订单” 、 “产品预测单”录入完成后，生产部门在“需求规划”模块中执行 “MRP 计划生成”操作；系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件 的“基本用量” ，作为“产成品”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的 “MRP 计划生成” （MRP 运算）后，系统产生产成品“生产计划”, 在 MRP 计划维护程序中可以 查看，并可调整数量和日期，并可调整数量和日期。计划确定后，按销售订单分别对成品生产计划 生成生产订单，然后填写生产部门和预入库仓库。 (4)、生产订单自动生成：通过“生产订单自动生成”功能，生产部门可以按“生产计划”生成“生产订 单” ，要求录入“生产部门”和“订单类别” ； “生产数量”项也可以修改，但修改后