信托业务尽调资料清单.doc

一、主要交易对手（一）企业基础资料 企业法人营业执照（正副本）税务登记证（正副本）企业组织机构代码证（正副本） 开户许可证法人代表或负责人身份证 房地产开发资质等级证书 最新有效的章程贷款卡复印件 企业设立时及历次注册资本变更的验资报告或资本来源证明企业基本情况材料，主要负责人、财务负责人履历（二）企业经营情况 企业经审计的近3年度财务报表及最新一期财务报表（包括主要科目的明细情况） 企业截至目前存续的贷款明细表债务人债权人借款金额借款利率起止时间抵押担保等情况企业截至目前的对外担保明细被担保单位债权人（银行）担保金额（万元）担保起止时间与交易对手关系利率（%/年）担保方式企业目前主要项目明细情况完工待售项目：项目名称土地款已支付土地款金额计划总投资已投资金额项目业态建筑面积完工时间可售面积可售金额已售面积已售金额已回笼资金在建项目：项目名称土地款已支付土地款金额计划总投资已投资金额项目业态建筑面积完工时间可售面积可售金额已售面积已售金额已回笼资金储备（拟建）项目：项目名称区位取得日期占地面积总建筑面积（平方米）可售面积（平方米）计划总投资（万元）土地成本（万元）计划动工日期企业项目预售（销售）及结转明细项目预售（销售）明细：项目名称区位20xx年销售面积（万平方米）销售金额（万元）销售均价（元/平方米）项目结转销售收入明细：项目名称区位累计竣工面积（万平方米）累计结转面积（万平方米）当年结转面积（万平方米）当年结转金额（万元）企业未来2-3年销售计划及销售资金回款计划项目名称20xx年20xx年20xx年销售面积销售额销售回流销售面积销售额销售回流销售面积销售额销售回流企业未来现金流量测算（参见附件1）二、本次融资的拟用款项目现阶段已具备的相关资料，如可行性研究报告、效果图、平面图、销售提报、经济性测算、自有资金投入的证明文件等；土地出让合同，土地付款凭证、四证（如有）、市政批文、环评等规划文件；项目开发时间节点；销售计划及现金流安排；三、抵（质）押物资料抵（质）押物权属证书抵（质）押物基本情况表（参见附件2）抵（质）押物评估参考材料5附件1：企业未来三年现金流测算表（单位：万元）2014年2015年2016年合计一、现金流入1.1项目预（销）售收入1.1.11.1.21.1.31.1.41.2筹资性流入1.2.1银行借款1.2.2其他金融机构筹资1.2.3其他非金融机构筹资1.3其他流入流入合计二、现金流出2.1项目支出2.1.1土地款2.1.1.12.1.1.22.1.2开发投入2.1.2.12.1.2.22.1.2.32.1.2.42.2筹资性流出2.2.1归还银行借款本息2.2.2归还其他金融机构本息2.2.3归还非金融机构本息2.3其他流出（1）管理费用（2）销售费用（3）税金（4）其他流出合计三、当期净流量四、年初现金余额五、年末现金余额附件2：抵（质）押物基本情况表抵押物名称及权证号地理位置 所有（使用）权人土地来源土地性质 购入时间 原购金额/单价原购面积建筑金额 总年限/已使用年限当地对抵押登记办理程序及特殊要求：（如有）抵押物目前使用状况：合同约定的动工开发日期或交地确认书确定的时间抵押物存在瑕疵、抵押物登记行为和效力存在瑕疵、法律障碍（如有）质物持有人【含共有人】质物名称质押物类型数量和质量权