修改版-京能ERP运维问题操作手册-FI.ppt

登录界面,用户名：姓全名+名字首字母+身份证后四位密码：初始密码为123456进入后可修改点击登录即可,双击要报销的单证，进入填写界面,登录进入,借款单,输入金额、借款事由后，点击“保存记录”按钮，点击“发送工作流”：,借款单,点击发送工作流,借款单,借款单,根据报销平台上的凭证号输入事务代码FB03在SAP系统中查看凭证：,借款单,一般报销单,不带借款单的一般报销单带借款单的一般报销单借款金额与报销金额一致借款金额大于报销金额借款金额小于报销金额4.一次借款多次报销,一般报销单不带借款单的员工报销,选择相应的报销事项并填入金额：,填写必输项：,一般报销单员工报销,填完必填项后，点击保存记录按钮，再点击发送工作流：,根据报销平台上的凭证号输入事务代码FB03在SAP系统中查看凭证：,一般报销单-跨部门报销,输入完毕后，点击保存记录，点击下面的费用分摊明细表，点击添加按钮：,一般报销单-跨部门报销,点击保存记录按钮，该笔分摊已保存，继续点击添加按钮，可继续添加：,保存记录后，下方分摊的总金额及报销总金额会自动带到抬头上。之后，点击发送工作流按钮。此张跨部门的一般报销单填写完毕。,一般报销单-跨部门报销,根据报销平台上的凭证号输入事务代码FB03在SAP系统中查看凭证：,一般报销单-带借款单的报销-借款金额与报销金额一致,借款金额与报销金额一致：,一般报销单-带借款单的报销-借款金额与报销金额一致,财务人员不填收付科目。,通过FB03在SAP查询凭证如下：,一般报销单-带借款单的报销-借款金额大于报销金额,借款金额大于报销金额，财务人员填写收付科目。,通过FB03在SAP查询凭证如下：,一般报销单-带借款单的报销-借款金额小于报销金额,借款金额小于报销金额，财务人员填写收付科目。,通过FB03在SAP查询凭证如下：,一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销,填写借款单，保存记录，发送工作流：,借款单审核完毕，生成会计凭证号，通过FB03查看凭证：,第一次报销：财务不填收付科目,一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销,通过FB03在SAP查询凭证如下：,第二次报销：,一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销,通过FB03在SAP查询凭证如下：,第三次将剩余金额全部报销：,一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销,通过FB03在SAP查询凭证如下：,目录,出差报销单,输入抬头部分，之后点击保存,点击下面的报销明细栏的添加按钮,选择火车，汽车，飞机，轮船交通时，下面会有更详细的出发到达时间，班次，仓位信息栏，各单位可根据实际要求进行填写；补助一项，输入出差天数，标准补助金额，系统会自动算出总金额。当输入一项报销后，点击保存按钮，再点击添加按钮可继续输入下一项报销。全部输入完毕后，系统可自动计算出本次出差报销的总金额。点击发送工作流。此张出差报销单填写完毕。,查看报销审批状态-双击进入,查看工作流,工作流程信息,财务人员及部门领导审批,财务人员-双击进入，选择收付科目，保存，发送工作流,财务人员报销凭证打印，点击我的任务栏,点击已处理任务后，双击任意一条报销单,进入报销单后，点击报表及查询，选择相应单证。,点击打印（客户端）按钮，进行打印。,部门负责人-双击进入，点击发送工作流,根据相应情况予以审核通过或不通过，点击发送工作流,查询凭证,SAP凭证号反写至报销平台,T-code:FB0