财务分析(7)

财务分析第一年效益分析经营项目综合成本市场售价月收入餐饮1）饮料批发：24002）奶茶、食物原材料：15003）沙发、器具等各种设备折:10251）批发饮料出售：3.5*1200=42002）各类奶茶出售：7*900=63003）家乡菜出售:20007575一楼各类小活动1）锁3*100=3002)漂流瓶4*80=3201)购买锁:10*100=10002)购买漂流瓶:10*80=8001180网上订购1）网络经营及维修费：3861）网上订餐：15601174二楼主题活动1)活动经费：15002)宣传费：2001)门票费：5*25*25=31252)出租费：5*250=7502675从上表可以看出（以五月份为例）每月营业额以最低水平计算(餐饮7575+一楼各类小活动1180+网上订购1174+二楼主题活动2675=11854)扣除每月经营费用（租金1200+水电费200+工资2000+税收300=4100）每月纯利润为：8904第二年效益分析经营项目综合成本市场售价月收入餐饮1）饮料批发：30002）奶茶、食物原材料：25003）沙发、器具等各种设备折:10251）批发饮料出售：3.5*2000=70002）各类奶茶出售：7*1500=105003）家乡菜出售:80011775一楼各类小活动1）锁3*210=3002)漂流瓶4*150=6001)购买锁:10*210=21002)购买漂流瓶:10*150=15002700网上订购1）网络经营及维修费：3861）网上订餐：25002114二楼主题活动1)活动经费：15002)宣传费：2001)门票费：5*30*25=37502)出租费：5*150=7502800从上表可以看出（以五月份为例）每月营业额以中等水平计算（餐饮11775+一楼各类小活动2700+网上订购2114+二楼主题活动2800=19389）扣除每月经营费用4010（租金1200+水电费300+工资2000+税收310=4210）每月纯利润为：15579第一年 现金流量预测 12个月月份123456789101112总计每月收入166831681217000171081728517601183091858518707188561899919875216255饮料批发21682207228423082335234724002431246724982501254129037奶茶食物原材料13001354142414561465150015171524153915531557156317752设备折旧10251025102510251025102510251025102510251025102512300批发锁2872902932963003033063093123153183213650批发漂流瓶3003083123163203243283283323323363363872网络经营维修费2552602602632842632662542572562502693137活动经费96798099710001020109011201178122712991300135413532宣传费1001121191291361371431461501541581601644水电费1851901951982042092102172202282422462544税收2782792802842872902942962983003053073498工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000总支出886590059189927593769488960997089827996099921012292921期末余额771878077811783379098113870088778880889690079783123334第三年盈亏分析表企业名称：青春驻足吧有限公司项目科目金额备注一、收入餐饮、一楼各类活动、网上订购、二楼主题活动854567二、支出饮料批发75000奶茶食物原材料51610设备折旧369