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文档简介

课程1,供应商清账,CN_FI_01_04,定期查询供应商余额如果在期末,一个供应商既有“应付账款”未清余额，又有“预付账款”未清余额，则考虑对该供应商进行清账，以避免资产负债表上金额的虚增,供应商清账处理的管理程序,1.业务总览及程序,2.业务Process,供应商余额显示(FK10N),供应商清账(F-44),3.主要用语,4.单元结构,单元总览,运营基准,进行供应商余额查询,确定是否需要进行清帐处理预付和应付都有余额的供应商进行清帐选择供应商进行清帐操作处理,1.对预付和应付都有余额的供应商进行清帐,避免BS金额虚增.,单元1:预制其他应付款凭证,1.路径,会计财务会计供应商帐户显示余额,1.需要输入的每个字段,点击此图标运行余额显示程序,查看供应商余额,点击”特别总帐”进入下一查询画面,查询后需要进行清帐处理,退出查询画面进行供应商清帐,1.路径,会计财务会计供应商帐户清帐,1.需要输入的每个字段,必输字段全部输入后点击处理未清项,进入该画面后:1.点击”全选”,然后点击”取消激活项目”2.点击:剩余项目”,进入清帐画面,1.双击两个净值金额2.双击两个净值额,对应的剩余项目,清帐后余额会出现,选择”凭证”菜单下”模拟”,自动进入下一画面,检查清帐凭证无误后,点击保存,清帐凭证生成,清帐凭证号显示已记帐到公司代码下,清帐完成,ERP系统使用者教育,发行日期:2006年11月20日发行处:锦湖轮胎GLOBAL经营革新TFTKumhoBuilding,#57,Shinmunro1-Ga,Jongro-Gu,Seoul110-713,KoreaTEL:6303
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