财务工作情况

1 / 37 财务工作情况 财务工作情况汇报 一、整体情况和存在的问题 (一 )、业务收入实绩方面 : 2016 年度 ,乡镇卫生院收入比去年同期增长了 27，卫协会收入比去年同期增长了 27，均高于去年增长水平。从卫生院情况看，增长幅度在 30 以上有以下单位：市四院 48、棋盘 41、时集 41、新店 36、邵店 36、唐店 35、棋盘 41、王楼32、王庄 31;卫协会收入增长幅度在 30 以上单位主要有：新店 50、邵店 47、王楼 36、双塘 33、四院 33、三院 32、城岗 32、棋盘 31。 2、变动支出率方面的考核： 2 / 37 从今年收入和支出执行情况来看，各单位公用支出部分的变动率，基本达到卫生局年初计划控制在 56 以内的要求，只有极个别单位超过 60(三院 )， (二 )、医院内部经营管理制度 1、少数单位缺乏完善的医院内部管理文件和制度，有的虽然制定但不够全面。如：新店、港头两家卫生院。 2、各单位在对单位、科室和个人 的德、勤、能、绩考核方面，基本都有相应业务工作量、工作质量的考核记录资料。 3、在经济核算，职工工资收入方面，多数单位都能严格依照 “ 基础工资岗位系数工资绩效工资 ” 的标准执行，均有各项执行资料，做到了保本分配的要求。但个别单位存在透支发放的现象，如草桥、三院、窑湾、高流。 (三 )、财务 管理方面 1、药库药品的管理。一是购入记账不及时，调拨记账不及时，记账不准确不规范。有的单位没设药品会计、药库 .药品会计由一人管理，在管理上存在漏洞。如：草桥卫生院药3 / 37 库没有药品会计，违反了管物不管账的基本要求 ;有的单位药库记账不及时，如：棋盘、邵店两个单位 ;二是有些单位存在不与核算中心及时对帐，收入上报和上划资金不及时，有贪图省事和依赖思想 ,如：棋盘、港头、新店、时集、双塘、高流、三院 .。 2、固定资产管理方面，少数单位未能按会计制度要求，对新购固定资产及时登记。如 :城岗、邵店、时集、双塘、窑湾。 3、不能按报表要求如实填写各项收入。如：棋盘、四院、瓦窑、港头、二院、 六院。 4、有的单位辅助帐记的不及时、不完整，如王庄、棋盘 .; (四 )、债权与债务：多数单位普遍存在往来帐结算不及时问题。 (五 )、卫协会财务管理： 1、在管理费收入的提取上，各单位都能依照规定严格执行，足额提龋但从检查中发现，有及个别单位在支出上不能做到4 / 37 以收定支，量入而出，收支平衡。存在透支现象。如窑湾、邵店、棋盘。 2、卫生室药品及材料管理上，个别单位不能按月或按季及时清查盘点，如棋盘卫协会，高流卫协会、王庄卫协会。 3、收入不能按时上报，款项不能及时上划。如 (高流、新店、棋盘，港头，四院卫协会 )。 4、卫生室在报收入时，有的票据使用不规范，不按要求填写，随意性大 ;有的收入不能按时日清日结 ;有的处方、收据、旬报、合作医疗登记簿不一致。如：四院，唐店，二院，草桥 5、卫协会辅助帐记帐不及时，不完整 (如窑湾，棋盘，唐店，六院，草桥，王楼，三院 )。 6 卫生室人员工资没发到个人的 (窑湾，高流 ) 二、整改建议： 草桥：卫生院应严格遵守药房药品逐月盘存制度，做到每月5 / 37 盘存一次 ;应设立独立药品会计，与药库分别核算，做到管帐不管物 ;加强支出控制，严格遵守 “ 以收定支，保本分配 ”的要求 ;严格执行票据管理和使用的有关规定，及时登记，准确记录。 卫协会应及时、准确登记辅助帐，目前只登记到 7 月份，难以准确核算，不利于日常管理工作的开展 ;收入要做到缴款单、旬报 ,处方和收费收据相一致。 三院：变动支出率比较高，达到，透支万元。要进一步加强支出控制，在抓好收入的同时，严格支出管理，努力实现 “ 以收定支，保本分配 ” 。 卫协会往来款项要及时结算，对于与卫生院之间的药品调拨款相差万 元，要及时找出原因进行处理 ;医院职工欠款应及时催收，并进行相应处理 ;加强卫生室报帐的资料管理，对处方等资料要进行整理、装订并妥善保存。 六院：卫生院要及时对往来帐进行结算，其中有不少内部职工欠款，要查清原由，进行催缴和相应处理 ;规范收入明细分类，加强住院收入的核算并按规定准确记帐。要做好 ct大型仪器的准入相关手续 . 6 / 37 卫协会对应收 15 个村卫生室和内部职工的欠款也要及时进行结算清理 ;进一步加强并熟练掌握会计电算化工作。 双塘：卫生院要按要求及时上报业务收入，进一步加强财务管理制度建设，准确、规范记录固定资产明细帐簿和处理药品报损，加强资产管理与控制。 卫协会要及时结 算往来款项，对罚款、待结算款项要查明原因进行处理。 高流：卫生院和卫协会要按要求及时上报业务收入，卫协会应按要求将卫生室人员工资发放到个人，避免代领。对卫生室药房药品要按月或按季度盘存 . 时集：在抓好收入的同时抓好支出管理，进一步加强变动支出控制，降低变动支出率 ;及时结算与缴纳职工养 老保险 ;强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐。 邵店：卫生院要按照有关规定及时、足额提取社会保障费 ;规范药品管理及核算，认真、及时、准确登记药品数量、金额明细帐，按要求进行对帐工作，做到帐实相符，对报损药7 / 37 品及时进行帐务处理 ;强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐 ;加强财务管理制度建设，管理制度公示并严格执行。 卫协会要准确、规范登记往来帐簿，与核算中心做到帐帐相符，对应收款中有个人欠款要及时查找原因进行相应处理。管理费透支较多应加强支出控制 ,要做到以收定支 . 窑湾：卫生院要规范收入明细分类，加强住院收入的核算并按规定准确记帐，强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐。 卫协会应按要求将卫生室人员工资发放到个人，避免代领 ;加强支出控制，管理费透支较多，要做到 “ 以收定支 ” 。 王楼：卫协会应及时、准确登记辅助帐，为准确核算和加强日常管理工作的开展打好基矗 财务人员个人工作总结 二 年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实8 / 37 工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。 一、在政治思想方面 我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加 “ 争先创优 ” 、 “ 热爱伟大祖国，建设美好家园 ” 、 “ 机关文化建设年 ” 、 “ 争做一名合格的公职人员 ” 等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念 更也更加坚定。 二、在学习及文体活动方面 一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致， 理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知9 / 37 识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。 二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全 市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。 三、工作完成情况 一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资 国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年 1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用10 / 37 过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。 二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性 和准确性。 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，11 / 37 以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政 专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。 五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。 四、在生活作风方面 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 五、存在的问题和不足 工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开12 / 37 的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时 间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。 针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。 宝陵小学 2016 年财务收支情况总结 根据区教体局、区财政局宝金教发【 2016】 5 号关于进行2016 年度财务工作考核检查的通知要求，我校结合实际，成立了以校长王红霞为组长的学校财务工作自查领导小组，13 / 37 对我校 2016 年财务收支情况进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下： 一年来，我校按照区教育体育局、中心校要求，严格执行财务管理制度，始终坚持严谨、节约、科学合理的管理原则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，坚持每学期做好经费收支预算并严格把关，保障学校各项工作正常运转。在学校经费的开支上执行财务管理制度，接受教职工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有限资金用在工作管理的刀刃上，不断提高资金使用的效率。现将 2016 年经费收支自查情况报 告如下： 一、 2016 年学校资金收入部分 : 1、 2016 年底结余：元 2、 2016 年 3 月 5 日中心校下拨元 3、 2016 年 5 月 3 日，中心校下拨春季 “ 两免 ” 经费经费：元 3、 2016 年 9 月 11 日，中心校下拨秋季 “ 两免 ” 经费元 4、 2016 年 9 月 1 日，中心校拨经费：元 14 / 37 5、 2016 年 11 月 4 日，中心校拨元 年 12 月 23 日中心校拨经费：元 全年收入总计：元 二、 2016 年学校支出部分： 1、 2016 年 1 月 17 日报账支出：元 2、 2016 年 1 月 30 日报账支出：元 3、 2016 年 3 月 12 日报账支出：元 4、 2016 年 3 月 26 日报账支出：元 5、 2016 年 4 月 23 日报 账支出：元 6、 2016 年 5 月 2 日报账支出：元 7、 2016 年 5 月 24 日报账支出：元 8. 2016 年 6 月 26 日报账支出：元 15 / 37 年 7 月 5 日报账支出：元 年 9 月 5 日报账支出：元 年 9 月 13 日报账支出：元 年 9 月 16 日报账支出：元 年 9 月 18 日报账支出：元 年 10 月 30 日报账支出：元 年 11 月 22 日报账支出：元 年 12 月 6 日提取工会活动经费元 全年总计支出：元 截止 2016 年 12 月底余额总计：元 三、学校经费管理及使用办法： 1、严格执行财务预 算编制工作。 每学年度开始学校均召开教师座谈会，广泛征求教师意见，全面清点学校人数，认真16 / 37 做好资金资源调查，结合区教育体育局、中心校当年各项经费安排基数，提供相对准确数据认真做好财务预算编制，坚持严格按计划用款，专款专用的原则。 2、严格执行财务管理制度 。每学期开学报名当天，均坚持公开收费 项目和标准，并坚持长期公示，时刻接受家长、学生监督。 3、严格按照上级部门规定实行 “ 收支两条线 ” 管理。充分发挥校工会监督作用，所有支出票据务必有经办人、验收人签名，校长一支笔审核后，方交中心校校长审批，再去核算中心报销的程序。同时按上级拨款的类别，实行专款专用，不挪用、不折扣。 4、 严格执行财务公开制度，接受群众监督 .学校一直坚持科学理财，民主理财的原则，重大项目的开支均经学校班子讨论决定后才执行，付款前需经班子集体组织验收结算后才支付。严格按照财政统一报销票据，对于商品的采购，要求有分管领导和相关人员两人以上采购，做到货真价实，减少浪费开支。学校收支项目和内容，以及开支情况坚持每月一次向教师公开，长期加强群众性的财务监督，并坚持将年度收支预算和当年支出情况向教职工代表大会报告。 17 / 37 总之，通过自查，进一步促进了我们对上级文件的领会和贯通，也使我们能更快地发现问题，及时准确的解决问题，进一步对我们今后的工作起到积极的促进作用，督促我们能把此项工作做的更好。 宝陵小学 创建 “ 财务管理规范学校 ” 工作汇报 我校在上级教育行政部门的领导下，以邓小平理论和 “ 三个代表 ” 重要思想为指导，以国家法律法规和财务制度为准则，全面落实科学发展观，根据自治区、市、县有关文件精神，以 “ 农村中小学财务管理年 ” 活动为契机，通过理顺学校财务体制，规范财务管理行为，加强内部控制，顺 利实现了学校财务机构健全、财务制度完善、会计基础工作和财务管理规范等工作目标，学校财务管理水平有了新提高。 现将我校创建财务管理规范学校的工作汇报如下： 一、基本情况 18 / 37 我 校创建于 1964 年，是市重点建设乡镇和县域中心镇 -安阳镇的最高学府。学校服务区辖管 10 个行政村，人口 4万人。学校占地万平方米，校园总体布局合理，总建筑面积万平方米，体育场地 5760 平方米，现有教学楼 2 幢，学生公寓楼 3 幢，学生食堂 1 幢 ,综合楼 1 幢 ,教工宿舍楼 1 幢 ,学生公厕 1 幢。本学期我校有教学班 23 个，在校学生 1800人，在编教师 70 人。学校现有校聘人员 22 人，其中：食堂工友 15 人，安全协理员 1 人，宿舍管理员男女各 1 人，有从业资格的兼职会计 1 人， 自从区教育厅开展 “ 农村中小学财务管理年 ” 活动以来，我校根据要求，成立了安阳镇中学财务管理工作领导小组和安阳镇中学民主理财工作领导小组，组织领导班子、财务工作相关人员，教代会成员认真学习相关文件，深刻领会文件、通知精神，按照验收标准和市、县教育局的实施方案，结合本校实际情况，制定本校实施方案和工作措施，狠抓落实，从四大方面去检查、整改，提升了学校财务管理水平，财务规范创建工作成效显著。 二、指标达标自评情况 近期，我校对照中小学财务管理规范暂行标准、验收评19 / 37 分标准以及上级有关工作要求，进行了全面、细致、客观的自查，自评总分为 89 分，其中管理体制 14 分、制度建设15 分、财务管理 35 分、会计核算 25 分。现将我校自查自评工作汇报如下： 三、主要做法和成效 、理顺学校财务体制，加强财务人员队伍建设 1、我校实行 “ 统一领导、统一管理、独立核算 ” 的财务管理体制， 由县教育局、县财政局核准，我校单独设立学校账户，独立核算。为贯彻落实相关财务制度，我校成立了由校长任组长的安阳镇中学财务工作领导小组、成立了由党支部书记任组长的安阳镇中学民主理财工作领导小组。 学校指定会计主管人员，配有专职财务人员 2 人，设立专门的财务办公室，办公室配有电脑、财务资料柜的设备； 2016年，我校委派专职会计参加市县财政部门和市县教育局举办财务培训班 6 次，按课时任务完成了各类培训任务。 20 / 37 2、我校的财务人员经过培训和兼职会计的一年多的具体指导，已具有一定的专业理论素养和较强的业务能力，能按照县中小学财务管理制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报 表准确、及时，数据真实。财务人员没有被财政部门、会计职业团体或单位处理的现象。 3.学校财务管理领导小组经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出；民主理财工作领导小组能有效履行职责。 、建立健全学校财务管理制度，加强内部控制，规范学校财务管理行为，学校财务管理水平有了 新的提高。 1、根据财政部会计基础工作规范，结合区义务教育学校常规管理规定里财务管理方面的要求和我校的实际情况，我校制定了学校总务处制度，制度里明确了后勤副校长、总务主任、出纳、会计等学校财会人员的岗位职责、学校经费的使用办法、固定资产等的购置、建档和维护制度等等。 2、 在经费收支方面：我校没有收费行为。对预算外资金收入，我校没有坐收坐支；食堂和小商店收归学校管理，所有21 / 37 资金均在学校账户里流动；按时全额将食堂、小商店利润等预算外资金从学校账户缴存县财政局财政专户，再按规定申请回来使用，严格执行了 “ 收支两条线 ” 管理制度。经费支付符合国家规定，无虚列虚报现象，无白条入账现象；学校采购的物品符合政府采购条件的，实行政府采购；学校执行支出一支笔签字制度、大额资金使用集体讨论和汇报制度，食堂小商店的收支、公用经费的管理和使用，定期向全校公示。学校按时上交月报表、季报表，年末上交年度决算 报表；经费的使用符合文件精神。我校的寄宿生生活费补助还没有实行全覆盖，每年在确定补助对象、发放生活费补助时，所有程序均能按照有关文件精神执行，并建有相关档案，同时向上级报备。 3、在固定资产管理方面：有固定资产管理部门 -总务处，确定分管领导为后勤副校长， 确定有实物分管人和管理负责人， 建立有相关台账。制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。没有造成固定资产流失。 4、在流动资产和其他资产管理方面：我校的现金取用实行申报制度，基本上是用多少取多少，每月末库存现金禁止超过 1000 元。 22 / 37 5、在内部控制方面，我校制定到银行 提取经费的流程是：部门或个人填报请款单 总务主任签字 后勤副校长签字 校长签字同意用章 出纳人员填单 学校用章、校长用章、会计用章 出纳人员取款或转账。我校制定的报账流程是：经办人员在票据签字 证明人员在票据签字 验收人员在票据签字 总务领导在票据签字 校长在票据签字审批 出纳人员据票付款、上账 票据交会计人员记账。我校从事财务管理的记账人员、审批人员、出纳人员、经办人员、验收人员、财务保管人员做到各司其责，相互分离、相互制约、相互监督。 6、在财务监督方面：我校财务人员能履行好财务监督职责，总务部门能履行财务公开制度。 7、会计核算管理进一步得到加强 . 学校会计按国家统一会计制度规定编制和设置会计科目编号、科目，并按相关规定填写、装订会计凭证。 . 学校会计按规定进行对账和结账，使用会计电算化打印会计账簿、提供财务报告。 23 / 37 . 学校会计档案的整理、分类、编号、保管、使用、销毁符合会计档案管理办法要求。 我校通过开展 “ 农村中小学财务管理 年 ” 活动，财务管理规范创建工作有了显著的成效： 1、学校财务人员的认识得到进一步提高。大家认识到，学校财务管理工作是提高办学水平，促进学校建设规范化、民主化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校的必要手段和有效措施。 2、通过理顺学校财务体制，规范财务管理行为，加强 内部控制，顺利实现了学校财务机构健全、财务制度完善、会计基础工作和财务管理规范等工作目标，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展，学校财务管理水平有了新提高。 四、存在问题及今后工作思路 存在问题。 24 / 37 1.学校财务管理方面的制度与教学管理方面的制度比较，可操作性不强，执行不够到位。 2.学校领导及财会人员需加强财经法规和财务管理知识的专业学习。一部分教师对教育经费收支的政策与法规知晓极少，对会计制度更是很少了解，不少教职员工目光总是盯住资金福利，总想着 学校能在过年过节时给大家发点小钱。 3.几年来，我校得到的项目比较多，项目各种配套资金，还有各种修缮、维修，校园的硬化、绿化，校园安全隐患的消除、校园文化建设等项目的资金，统统需要由学校自筹资金，近年来校园一年比一年亮丽，但学校也因此还背着 20 多万元的债务，经费压力很大。 今后工作思 路。 1.切实加强财务管理方面的制度建设，进一步强化内部控制。 2.加强对财会人员的职业道德教育，重视对学校领导和财务人员的财经法规和财务知识方面的教育培训，切实解决教职员工财务法纪观念淡薄问题，提高财务管理和会计核算水25 / 37 平。 我们会透过本次评估验收，严格落实评估验收组领导、专家提出的整改意见， “ 以评促建，以评促改 ” ，进一步促进学校教职工尤其是学校财务管理人员对财务管理规范建设重要性的认识，在规范财务基础管理，强化经费监督，深化服务内涵等方面下功夫，扎扎实实地把财务管理规范建设各项工作落到实处。 公司财务部个人工作总结 我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。 今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财 务制度为基准，建立了 “ 晶 奥 ” 特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常 财务事务工作，还办26 / 37 理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应 收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手 续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础 知识。在工作中我做到了： 1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。 2、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况； 3、主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作； 4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。 5、熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家新规定。 27 / 37 6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。 7、解答客户有关财务方面的咨询。 8、积极配合其它部门的工作，建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的 “ 歌唱革命歌曲 ” 的活动。 9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。 10、 爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中，本人始终以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁， 热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真实、合法的凭证，及时给予报销 ;对不合规 的凭证，指明原 因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的提供服务。 28 / 37 11、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。 通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议： 1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储成本。 2、 加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用率。 3、 加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法律知识培训。 本人虽然取得了一定的成绩，但离公司 “ 精细化、零缺陷 ”的要求还存在一定距离，还需不断努力，不断提高自已的业务工作能力，为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。 2016 年度公司财务工作总结 010 年公司财务工作以会计法为准则 ,以提高经济效益为目的 ,以成本管理和资金管理为重点 , 强基础 ,抓管理 ,发挥29 / 37 了财务管理工作在企业管理中的重要作用 .现将 2016 年度公司财务工作做简单总结汇报。 一 . 公司主要财务指标完成情况 : 二 . 职能发展 : 过去的一年 ,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。 1.为便于财务管理 ,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又建立了多种台帐。如：材料台帐，周转材料台帐，低值易耗品台帐，办公费台帐 等。 2.会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。 3.提出了财务工作不仅仅是事后算帐 ,核算是基础 ,管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没 用。所以要求财务人员人人提高管理意思，在思想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收 政策上的影响。否则，出现问题将来很难弥补。 4.根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况，公司对分公司实行了独 立核算。项目部设专人负责财务工作。 30 / 37 为加强公司对外工地财务管理，保证核算的统一 性，信息反馈的及时性，又采取了公司财务人员勤下工地的办法。 5. 为使会计工作规范化 ,指定了具体的财务工作要求。要求从会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓，目的是为财务管理打好基础。 6.内部开展规范化 工作，从会计核算、会计报表到会计档案的管理，每项工作都落实到了人头上。从小处着手，全面开展，完善财务管理工作。 三 .核算工作 : 核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成。 四 . 职能服务： 财务部门既是管理部门 ,又是服务部门 ,在加强管理的同时又要热情服务 ,这是两种不同角色的转换 ,也是我们的工作要求。 31 / 37 在对原始凭证审核时 ，严格按规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该进成本的也决不乱挤成本；对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。 五 .加强资金管理，强化费用监督，减少资金占用，提高资金利用效果，做到收支平衡： 为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安全性，尽可 能地规避资金风险。 1.将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。 2. 为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对未达帐项，债权、债务，流动资金周转率等一些项目加大管理力度，使资金周转明显加快。 3.严格执行了现 金管理制度 ,以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对资金有统筹安排，严格按照资金支付流程去做。做到了 “ 先审后支，不审不支 ” 的原则。对出差等公用费用， 实行 “ 先批后支，计划先行 ” 的报帐程序。全过程地监督资金计划执行情况。 通过以上制度的实施，更加有效的减少了资金占用，降低财务费用和工程成本。 六 .参与公司经营管理 ,搞好财产物质的清查与盘点 : 随着企业管理职能的日益强化 ,财务管理自然参与到企业的32 / 37 每个环节。其中包括：物质采购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的管理，清查盘点，落实责任，以降低成本。 七 .定期经济活动分析 : 合理高效的财务分析 ,是企业管理与领导决策的重要途径，并将使公司的工作事半功倍。在财务分析上，做到保本点与规模效益、量差与价差等具体数据分析，为领导决策提供有力信息。 八 .做好资金筹集与资金调度工作 : 2016 年 ,公司工程全面铺开了 ,资金需求量很大，尤其是魏县赵寨梨花寨开发项目。在巨大的资金压力面前，公司领导和财务部门积极动脑筋、想办法，同心协力筹备资金。弥补了资金的缺口。 在资金 使用上，做到合理安排调度资金，保证了开发和施工的正常运转，其他方面也没受影响。 2XX 年财务工作计划 . 33 / 37 为全面搞好 2016 年财务工作，重点抓以下几个方面： 一 .根据公司对 2016 年工作的部署安排 ,财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。 二 .参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的财务数据；随着公司资金的良性循环，经营水平的提高，本着 “ 严、 紧、细 ” 的原则，全面强化岗位责任制；开源节流，加强节约意思；围绕盘活资产，对现有闲置的资产也进行盘点；加大回收工程款力度，千方百计提高资金周转速 度。 三 .根据物质采购要求 ,要 “ 货比三家 ” ，本着质量好、价格低的原则进行采购，进一步落实集体采购制度。 四 .注重对财务、材料等有关人员的培