财务管理提升总结

1 / 37 财务管理提升总结 财务管理提升工作总结 按照公司开展管理提升活动的统一部署，根据文件要求，响应会议精神，我部门积极梳理开工至今的管理工作，认真总结存在的问题，找出 原因，积极整改。 财务管理是一个单位管理的主要部分之一，其目标取决于单位计划发展的总体目标。作为一个单位，不断发展才能求生存，而加强提升财务管理是提高经济效益的一个重要方面。南广铁路开工至今，历时 3 年多，在 + 这段不长不短的时间里，足以体现我们财务工作的方方面面。 一、财务管理中存在的问题 1、财务工作停留在日常账务处理上，财务管理机制不健全。我们的财务工作基本停留在记账、算账、报账等日常事务上，被动地对经营结果进行事后记录，缺乏事中控制，根本就谈2 / 37 不上事前预测。这样，我们在很大程度上丧失了通过内控制度来规避风险的机会，对经营决策的后果陷于被动接受与应付。 2、缺乏有效资金管理，现金流状况不乐观。资金管理薄弱，对应付账款管理欠缺。虽有资金使用计划，但往往因各种原因执行不到位，不彻底。 3、缺乏财务管理观念。目前财务部门的职能仅限于会计核算和出纳结算。 4、学习氛围不够浓厚，缺乏高素质的财务管理人才。我们的财务人员还缺乏学习，对上级下发的文件精神理解不彻底，财务人员的 角色转换还未到位，财务管理能力有待提升，离现代财务管理要求，还有一定的差距。 二、财务管理的改进和完善建议 1、转变财务管理观念。从注重利润管理处罚，强化利润管理的核心地位，走出财务管理误区，树立全面的财务管理概3 / 37 念，会计核算、出纳结算等事务仅仅是完成管理的基础工作，不可能替代系统的财务管理工作。 2、以预算管理为主线， 加强财务目标的管控。财务工作的中心应当从过去单一从事会计记账工作转到以扎实的会计信息为基础，事前预测、事中控制、事后改进的系统管理上来。以全面预算管理为主线，加强财务工作的管理。 3、加强现金流管理。加强资金日常调度和控制，及时掌握资金用度，确保现金流通畅。 4、加强成本控制。进一步 细化成本核算项目，规范成本核算口径、分析和反馈成本核算信息，其成本日常控制应由各管理处负责人具体负责，特别是现场施工的成本控制。 5、加强财务部门职能建设，提高财务人员素质。财务部门应完善自身的职能范围，从单纯的会计核算和出纳结算工作，转变为多项职能中心的集合体，真正建立科学的财务组织机制，提供充分的职能部门，提高财务部门的地位。同时应加强财务人员培训，加强学习，特别是对财务制度、法律法规的学习 ，提高财务人员素质，以便能运用现代企业财务管理知识进行财务目标、财务状况以及财务风险分 4 / 37 析。 6、继续加强财务基础工作，严格按照财务审核审批制度加强财务审核，对各项单据认真 审核，确保单据齐全、金额正确、手续完整，使南广铁路四分部财务基础工作能更圆满。对各类报表及其他资料按照要求及时编制并上报。对各类财务档案资料进行归类 清理造册，以便完整移交分局存档保管。 7、加大与其他职能部门的沟通协调，使各项工作都能顺利开展，达到相互理解和交流学习，对财务管理工作也是一种提高。配合分部各职能部门，为竣工结算资料编制提供真实可靠的支撑依据，使竣工结算工作能顺利完成。对本工程总收入总成本进行全面的清理核算，真实反映项目的最终经营管理成果。在分部领导的指导帮助下，总结分析本工程在经营管理工作中获得的成绩和经验教训，为分局今后再次涉足铁路工程提供参考 财务管理学习心得 财务管理是企业从事财务管理活动的根本指导。通过财务管5 / 37 理的学习，我对财务管理的目标、财务管理的意义、财务管理的手段等有了更加深入的认识，也让我从财务管理的学习中深刻体会到新形势下加强企业内部财务管理的重大意义。 内部财务管理是企业管理的核心环节，各企业应在充分认识的基础上，采取措施，建立完善的内部控制机制，形成以法人治理结构为依托的全员、全过程、全方位管理与控制网络，搞 好资金流、物资流、信息流的控制和管理，防范和减少财务风险，促进企业经济增长方式的根本性转变，提高经济效益。概括起来，主要有以下几点 : 理顺财务组织结构 企业对各项经济活动控制得好坏，关键取决于其组织是否有效。企业组织结构既是发展变化的，又是相对稳定的，企业应根据自身的经营规模、内部条 件和财务战略，决定其适宜的组织体制，从而提高财务管理效率，充分利用企业资源，减少内部摩擦和降低组织成本，实现经济效益和企业价值最大化。企业要结合自身的法人治理结构、生产经营特点和区域分布状况，按管理控制成本与效率相适应的原则确定合理的组织结构，进行科学的职务分工、严格的职位设置和严密的授权管理，建立明确的责任制度，做到 “ 集权有道、分权6 / 37 有序、授权有章、用权有度 ” ，确保内部财务管理与控制的有效运行。 实施全面预算管理 企业实施预算管理是提高企业整体管理水平的重要手段，预算管理的核心在于对企业未来的行为事先安排和计划，对企业内部各部门单位的各种资源进行分配、考核、控制，以使企业按照既定目标行事，从而有效实现企业发展战略。预算管理应在对市场进行科学预测的基础上，以目标利润为前提，编制全面 的销售预算、采购预算、费用预算、成本预算、现金收支预算和利润预算，使企业生产经营能沿着预算管理轨道科学合理地进行。年度预算编制后，根据实际情况，分解为月度预算，进行月度经济活动分析，找出问题和生产经营的薄弱环节，也便于采取相应的对策。这样就可以时时把握企业全年利润目标的动脉，发现不足，及时改进，提高企业经营管理水平。 鉴于全面预算编制的科学性、执行的强制约束性和奖惩激励机制，实施后可以大大提升企 业的管理层次，增强竞争优势，促进企业发展和效益的提高。 7 / 37 增强财务风险的防范意识 市场历来是机遇和风险并存的，低风险低收益的谨慎和高风险高收益的诱惑，往往使企业在决策面前进退两难。风险管理就显得尤为重要。充分衡量风险的程度，结合自身的承受能力，通过比较、分析等方法权衡得失，选择最佳方案 以较小风险取得较大效益，是现代企业所共同追求的。但需要注意的是，在做出决定之前要针对不同风险制定一系列防范、保全和补偿措施，使企业在风险出现时不致惊慌失措，束手无策。 加强企业财务人员素质建设 财务管理具有很强的专业性、技术性、综合性和超越性，现代企业必须要提高财务人员的适应能力和创新能力，因此，财务人员素质的高低直接影响着企业财务管理水平的优劣，加强财务人员素质建设，是提高财务管理水平的关键。企业要定期组织财务人员培训和学习，建立财务人员业务考核机制和奖惩制度，充分调动财务人员的积极性，有效的加强企业的财务管理。 建立科学的财务考核指标体系 8 / 37 没有完整科学的考核指标体系，就很难判断企业经营的好坏。现代企业必须要建立既能反映企业资产利润效率，又能反映盈利能力的考核指标体系，要把绝对数指标与相对数指标相结合，综合评价企业经营者的经营业绩。要紧密结合企业生产经营实际，制定科学合理、操作性强、覆盖生产经营各个环节的财务指标计划，并实行动态管理，将业绩考核评价情况及时反馈给奖惩决策的执行部门，作为企业内部人力资源管理的重要依据严格考核，促进企业保持持续快速发展。 推进企业财务管理信息化 加强和改善企业管理要有新思路、新方法，要针对当前企业财务资金集中管理和监督控制中的主要问题，从加强企业财务管理的信息化入手，大力推广运用计算机网络技术和统一的财务管理软件，以实现加强和改善企业财务管理、促进管理创新的目的。 因此，应用统一的计算机财务管理软件、实现 财务信息与业务流程一体化，进而逐步引进、消化、开发使用国际先进的 ERP 系统软件，是企业内部信 息化发展的基本方向。企业应结合实际，积极引进开发运用9 / 37 统一的财务与业务一体化的管理软件，逐步实现生产经营全过程的信息流、物流、资金流的集成和数据共享，保障企业预算、结算、监控等财务管理工作规范化、高 效化。 总之，由于我国的社会主义市场经济体制还处在逐步建立和完善的阶段，作为它的一个重要组成部分的现代企业制度因而也在探索与实践之中，这就决定了企业的财务管理要为适应新形势不断进行调整和探索，以使财务活动有效地、充分地反映、监督和调控经营活动，促进企业经济效益的进一步提高。只有这样进一步加强内部财务管理与控制，才能促进管理素质和层次的全面提升，不断增强企业核心竞争力，迎接加入世贸组织后国际竞争的 挑战，使企业立于不败之地。 以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展 一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。 我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的10 / 37 制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿 出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。 下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作： 一、规范固定资产投资。 固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过 “ 事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查 ” 的方式，实现了对投入的有效控制和管理。 11 / 37 集团公司设有投资决策委员会，负责对重大 投资项目的决策与管 理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在 ERP 系统中建立内部订单并分配相应核准的投 资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过 EBP 系统再次向主管上级领导报批。批准后 EBP 系统自动向 ERP 系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。 二、加强流动资金管理。 为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购12 / 37 周期，核算出应有的安全库存量，并录入 ERP 系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行 MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质， 制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的 35 天降低到 28 天，产成品的周转天数也由原来的 30 天，降低到 21 天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。 在应收账款的管理上，我们有专门的系统与 ERP 系统对接，每个月定时自动从 ERP 系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承 兑的流通性和变现能力都较商业承兑大13 / 37 大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的 220 天大幅缩短到 80 天。资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。 对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面 ，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过采购部的努力， 20%的付款方式能通过承兑汇票进行。 三、强化运行成本控制 在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料 的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过 SMS 系统及时录入最新的配方， ERP 系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后， 14 / 37 自动分析出原材料 消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的 PCS 系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%下降至 2%，产品的成本也下降了 10%左右。 对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。 对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。 成本控制员会分项以内部订单形式录入 ERP 系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过 EBP 软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到 ERP 系统并产生采购15 / 37 申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。 对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年的费用做出详细的 预算，经高层审批后录入 ERP 系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的 EBP 审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到 ERP 系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对 各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施， 在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标。 科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次 上的跨越提16 / 37 升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献！ “ 严 ” 字当先 细化管理全面提升财务管理工作水平 读细节决定成败有感 局财务 审计科 最近读了汪中求先生的细节决定成败，触动颇深。这本书强调，不论做什么工作，都要重视小事、关注细节，把小事做细、做透，揭示了 “ 细中见精 ” 、 “ 小中见大 ” 、 “ 伟大与平凡 ” 的真理 ，对于我们做好交通财务管理工作具有现实的指导意义。我认为，要做好交通财务工作，就必须脚踏实地从基础做起，在细节上下功夫，从 “ 严 ” 字上做文章，做到 “ 用心以善，治理从严 ” ，在平凡中做出不平凡的坚持，达到 “ 小事成就大事，细节成就完美 ” 的境界。 一、执行规章制度必须严格 汪中求先生在细节决 定成败中强调 “ 规则胜于一切 ” ，17 / 37 “ 细节的到位靠规则去保证，靠程序与制度保证 ” 。做好交通财务工作也是这个道理，要制定完备的财务制度，并得到严格执行、落实到位，逐步形成制度化管理，这样才能不断地提高财务工作的质量和效率。 首先要建立健全规章制度。财务工作千头万绪，财务制度的建立健全是规范和加强财务管理的基础，是严格按章办事、依法理财的根本途径。要按照会计法等规定，结合交通行业特点，制定详尽、具体 、操作性强的财务管理制度。已有的财务管理制度要根据实际工作进一步健全、丰富其内容使财务管理制度能真正反映、指导实际财务工作中的财务行为。 其次要把执行制度落实到财务活动的全过程。要严格遵守财务管理制度的规定，树立财务管理制度的权威性和 “ 一切按制度办事 ” 的良好风气。一是严格执 行 “ 收支两条线 ” 和 “ 票据管理 ” 制度，加强单位帐户管理，强化收入国库存储管理，杜绝截留、坐支、挪用、私设“ 小金库 ” 的现象发生。二是严格执行 “ 国库集中支付 ” 制度，确保各项资金按规范的程序在国库体系内运作，提高支付效益，保证资金安全、良性运转。三是严格执行政府采购18 / 37 制度，物品采购、工程招标、服务需求必须坚持 “ 公开、公平、公正 ” 和自由竞争的原则，按制度规定的采购方式和程序进行，确保政府采购得到 “ 阳光 ” 执行。严格控制无预 算、无资金来源的采购，杜绝化整为零、是事而非、张冠李戴等逃避政府监管违规采购，从而提高采购效益，降低采购成本。四是严格执行国有资产管理制度。首先，要防止和克服管理上重钱轻物的现象，做到既要加强货币资金管理，又要加强各项实物资产管理，把管钱与管物统一起来。其二，要科学合理地配置资产，提高资产使用效率。其三，处置资产必须严格执行报批和资产评估制度，避免资产处置的盲目性、随意性和腐败现象的滋生。其四，加强资产的日常管理，对资产的购置、使用、调拨和核销做到帐帐相符、帐实相符。 二、执行部门预算必须严肃 细节决定成败强调细节的重要性。我们在编制和执行部门预算时也必须对每个细节做到用心筹划、用心去做，凡事未雨绸缪、考虑全面细致，把每一分钱都用在刀刃上。 科学合理的部门预算是一切经济 活动的基础。编制预算必须切实可行，要进行科学预算分析，把资金运用效率作为分析的目标，必须满足年度各项工作的有效开展，细化预算内容，19 / 37 具体到每个人、每辆车、每项工作，提高预算的准确性、可操作性，增强预算的透明度，促进预算的科学化和规范化。部门预算一经审议通过，即具有法律效力，必须维护其严肃性。 在预算执行过程中，要严格执行年初下达的预算，充分运用预算管理和控制机能，强化预算约束力。预算规定的收入计划必须想方设法无条件地完成。经费支出活动必须在预算框架内进行，没有预算指标的项目不得列支，确因工作需要，必须按规定和程序追加预算指标，经批准后方可列支。坚持勤俭办一切事业的方针，积极采取措施，精打细算，少花钱多办事，努力提高资金使用效率。 三、执行财经纪律必须严明 “ 不虑于微，始成大患；不妨于小，终亏在德 ” 、 “ 千里之堤溃于蚁穴 ” ，讲的都是凡事皆由小至大，由量变到质变，这就要求我们在平时工作中注意细节，妥善处理点滴小事，防微杜渐。一切经济活动都要在阳光下运行，自觉接受纪律约束和监督检查。 首先，正确运行内部制控机制。一是严格遵循不相容职务必20 / 37 须分离的原则，合理配置会计及相关 工作岗位，明确职责权限，形成相互分离、相互制约机制，有效地堵塞漏洞、消除隐患。二是严格执行审批报销制度，在 “ 一支笔审批 ” 的基础上，严格经费开支的审批权限，严格经费开支的报销流程，确保流程不能少，手续不能缺。 其次，充分发挥内部审计作用。 “ 对少数违规的容忍是对多数遵守规则者的打击 ” 。因此，必须加强对本单位内部经济运行的全过程全方位的监督和控制，学会 “ 发现点的问题，寻求面的解决 ” ，及时发现漏洞和隐患 ，并针对出现的新问题和新情况及内部控制执行中的薄弱环节，及时完善制度，增强自防自愈能力，把问题消灭在内部，消灭在萌芽阶段。 第三、强调外部监督。接受财政、审计、人大以及社会各界的监督。首先，通过外部监督检查进一步发现和纠正管理中存在的问题。其次，外部监督的过程也是内部审计学习、提高的过程。其三，注重内部审计与外部审计监督的互动， 加强彼此间信息交流，互通情报，提高外部审计监督效率，形成有效的监督合力。工程项目必须接受审计部门竣工决算审计。 21 / 37 四、工作作风必须严谨 “ 人生最难掌握的规则是度，度源于素养 ” 。财务工作来不得半点马虎，不得有一丝一毫的差错，必须精细化管理，这就要求财务人员具有良好的职业素养和严谨的工作作风。我们要着力从以下三个方面下功夫： 首先，要在学习政治理论和法律知识上下功夫。财务人员要始终保持清醒的头脑，用先进的政治理论武装自己，通过践行科学发展观，树立以马克思主义指导思想为灵魂、以中国特色社会主义共同理想为主题、以民族精神和时代精神 为精髓、以社会主义荣辱观为基础的价值观。要弄懂弄通会计法、预算法、会计基础工作规范以及其他准则、法规等。 第二、要在掌握业务理论和业务技能上下功夫。要把会计人员继续教育工作摆在重要位置，及时把财政政策、会计理论等新知识灌输给会计人员，落实到工作中去。要熟练掌握并运用电算化知识处理会计业务，提高会计人员的工作效率和会计信息的及时性、准确性。鼓励会计人员参加各种形式的学历考试、职称考试。 使全系统财会人员的综合素质在原有基础上有较大提升。 22 / 37 第三、要在廉洁自律、职业道德建设上下功夫。会计人员要正确认识手中的权力，做到自重、自省、自律，奉公守法，廉洁自律。要切实加强对会计人员的职业道德教育、诚信教育、作风建设教育。把廉政教育与职业道德教育、机关作风建设结合起来，通过正反两方面典型事例展开教育，使会计人员做清正廉洁，作风严谨，爱岗敬业。 细节是平凡的、具体的、零散的，细节很小，容易被人们所忽视，但它的作用是不可估量。对个人来说，细节体现着素质；对部门来说，细节代表形象；对 事业来说，细节决定着成败。 “ 做细有限度，而用心无止境 ” ，我们只有持之以恒抓管理，一心一 意谋发展，坚持管理理念创新，制度规则创新，做小事，重细节，促进财务管理工作更加规范化、制度化，为兴化交通运输事业又好又快发展当好家、理好财。 2016 最全财务管理部门工作总结报告 【网络综合 -财务管理部门工作总结报告】 无忧考网工作总结频道为大家整理的财务管理部门 工作23 / 37 总结报告，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了 XX 年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。 一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。 致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析 ;参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。 二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务。 完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系 ;对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续 ;配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税 ;努力推进公司财务信息管理系统建设。 24 / 37 三、强化资金管理，优化资本结构。 加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金 掌握有度 ;加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构 ;争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮 10%，降低筹资成本，为公司节约财务费用。 四、规范管理公司委托贷款和担保业务。 从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续 ;参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。 五、完善财务管理，加强投资项目控制。 致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持 ;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作 ;实施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、25 / 37 分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见 ;加强投资项目的财务管理和财务监督 ;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。 【网络综合 -财务工作总结与计划模板】 无忧考网工作总结频道为大家整理的财务工作总结与计划模板，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多 不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在 XX 年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。 第一 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；26 / 37 另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经 营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二 会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来 还有一定困难。 第三 管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 第四 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 27 / 37 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使 自己的工作有时很被动。 二 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在 XX 年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身 的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。 28 / 37 2 力求会计核算 工作的规范化、制度化 按照财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有按照工作规范、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用 a 类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3 做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。 4 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平 对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作29 / 37 中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。 5 加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议： 首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是 【网络综合 -2016 年财务工作总结结尾范 文】 本文是由无忧考网编辑为您准备的 2016 年财务工作总结结尾范文，请大家参考 ! 30 / 37 XX 年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。 一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加 “ 争先创优 ” 、 “ 热爱伟大祖国，建设美好家园 ” 、 “ 机关文化建设年 ” 、 “ 争做一名合格的公职人员 ” 等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。 二、在学习及文体活动方面。 一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相 结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知31 / 37 识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。 二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。 三、工作完成情况。 一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项， 保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年 1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础32 / 37 上，进一步统一明 确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。 二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休 教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时 完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的33 / 37 返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。 五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。 四、在生活作风方面。 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己 解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，