酒店财务工作总结计划

1 / 48 酒店财务工作总结计划 煤乡酒店财务部 2016年工作总结 回顾 2016 年的财务工作，财务部在酒店老总的直接 领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了 2016 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工 作中发挥准确 的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达2 / 48 标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符 、帐实相符。 二、 会计管理方面 1、 资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础 上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部 收回各项应收款项。 3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： 财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品3 / 48 的质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品 及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。 4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制 度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标， 及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。 2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。 3、 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。 4、 按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。 4 / 48 5、 积极配合集团财资管理 处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。 6、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。 7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。 2016年是 “ 十二五 ” 的第一年，也是酒店发展的关键一 年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导 下，结合三星标准，围绕 “ 竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转 ” 的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在 2016年，财务部将： 1、 2016 年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店 2016 年财务预算。并且，根据集团公司下达的 2016 年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要 依据。 5 / 48 2、 2016 年财务决算工 作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。 3、做好 2016年收入、费用计划及经营计划。 4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 计财部 2016年 12月 31日 2016年第二季度财务工作总结及计划 转眼间， 2016年第二季度就 过去了。展望未来，我对公 司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的 工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结 如下： 一、前期财务工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，酒店服务公司对于 人才的要求，同样也是能力第一。酒店服务公司6 / 48 对于人才的要求 是多方面的 ,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社 会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核 (凭证上必须有经手人及相关领导的 签字才能给 予支付 )，对不符手续的凭证不付款。 5、完成领导交付的财务其他工作。 二、主要经验和收获 (一 )只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好 的工作状态； (二 )只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财 7 / 48 务职责； (三 )只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作 做好； (四 )只有保持心态平和， “ 取人之长、补己之短 ” ，才能不断 提高、取得进步。 三、工作计划 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作 的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新 奇，但是做为酒店正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价 值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题， 解决问 题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工 作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的8 / 48 执行制度，作为 财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规 章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工 作更顺利的进行。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指 正。在即将到来的严冬，我会扬长避短，更好的完成本职工作， 在今后的工作当中，我将一如既往的努力工 作，不断总结工作经 验 ;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象， 新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 财务室总监：罗兰 2016年 7 月 31日星期三 2016年财务部工作总结 2016主要开展的工作 收银工作 A、组织收银员等一线员工参加商务礼仪培训，并在中餐站点推行班前会制度，在班前会上检查员工仪容仪9 / 48 表，夯实岗位知识。 B、安排员工 参加部门组织的其他培训活动，高效的沟通、如何做一名优秀收银员、应收账款的控制规范等。 C、二期酒店投入运营后，已先期将中餐一楼收银台、客房总台搬迁过去，目前运转正常。 稽核工作 A、自月份开始实行营业收入、应收账款周报制度，每周例会上通报回款计划的执行情况，并汇总下周回款计划。 B、推行中厨部菜品标准食谱卡，除履行原来的菜品申报程序外，要求厨房提供单个菜品的标准成本食谱卡，做到定价有据合理。 仓库工作 A、根据酒店现状及营业需要，在二期酒店投入运营以后，做好地下仓库的规划，做好房间通风及货架摆放，同时对各部门领货、收货做统一规范。 B、根据酒店及部门工作安排做好仲秋月饼仓管工作，保证原料、包装及时到位，月饼成品出库有序，统计翔实准确。 C、调配仓库刘少梅支援二期酒店工程及祥苑项目材料收发、保管和统计工作。 10 / 48 财务参与酒店销售情况。 A、月饼销售。除做好月饼周转流程保证月饼销售正常、有序开展，积极动员部门员工投身月饼销售，成为月饼销 售的急先锋。 B、圣诞销售。 2016年财务工作中存在的不足 2016年计划开展的工作 根据酒店计划和部门安排，完成中心仓库、各营业收银点的搬迁、站点增加等工作。 协调软件公司及公司各部门，完成厨房飞单、手吃点菜、桑拿洗浴系统的安装、调试，直至正常运营。 根据公司统筹安排做好酒店财务成本费用控制、收支稽查等工作。 根据二期酒店运行的工作需要，对财务部人员组成和工作安排进行调整，合理安 排。 酒店财务部 2016年上半年工作总结 2016年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行 “ 价值管理 ” 理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 11 / 48 一、 全年量化指标完成情况 1、 资金上存率 95%以上 ;完成，达到 97%。 2、 年 末货币资金余额 15000 万元以上，其中公司本级 2000 万 ;上半年期末货币资金仅仅 8700 万元，总部约为 600 万元，离指标差距很大。 3、 总部费用支出控制 2000 万元以内：上半年实际发生 751 万元，由于有大约 50 万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费 40 万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用 870 万元，在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项 11500 万元 ;已收 4784万元，完成年度计划的 42%。 5、 新开项目资 金策划率 100%;新开项目 3 个，均做了资金策划。 (五盂两个，白象绿洲一个 )。 6、 全司利润总额 15000 万元 ;上半年完成利润4000万元，完成 27%。 7、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0;完成。上半年未发生投诉。 二、 主要经济指标分析 1、主要经济指标 单位名称营业额营业收入利润总额应收款项 (应收账款 +其他应收款 +已完工未结算款 ) 12 / 48 隧道公司 74, 77, 4, 35, 安徽公司 23, 24, 33, 铁路经营部 31, 26, ()22, 其中：哈大项目 1, 1, ()3, 石武项目 2, 武黄项目 9, 12, 8, 赣韶项目 8, 4, 3, 沈丹项目 5, 3, 2, 五盂项目 2, 2, 2, 准神项目 1, 1, 1, 机关 合 计 129, 128, 4, 92, 上半年累计 完成产值 13 亿元，占局下达指标的33%，实现利润 4000 万元，占局下达指标的 27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成 4034万，占年度指标的 50%。安徽公司年度计划指标为 4000 万元，实际完成 456 万元，仅完成 11%，下半年需要完成 3450万元，铁路项目部计划完成5000万元，实际亏损 583 万元，下半年要完成指标需要 5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。 2、上缴货币资金情况 单位累计 13 / 48 收款数上交 比例收款 应 上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际 上交欠交年度 指标完成率 隧道公司 61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57% 安 徽 分 公 司 30487 2% 20. %91 7011000.(299)2000 50% 铁路经营部 22497 %562 (582)200% 562382 180 3000 13% 刚果项目 部 20% 500. 合计 114811 30273908 200%89839254782 (857)1150042% 上半年公司累计上交局货币资金 1833万元 (含隧道公司的 1000万元 )，完成局下达指标 5000万元的 37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法 (收款比例 +利润比例 )应收款 3925万元，实际收款 4782万元 (含隧道公司算抵扣局上交的 1000万元 )，超收 857万元。其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收 299万元，铁路公司少收 180 万元。但从完 成年度计划来看，隧道公司完成年度计划的 57%，安14 / 48 徽公司完成年度计划的 50%，而铁路公司仅仅完成年度计划的 13%，尚差 2618 万元。 三、上半年所作的主要工作： 2016年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报 等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在 6月底基本完成备用金的清理工作。 2、按照 “ 预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核 ” 的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使 用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用 751 万15 / 48 元，加上半年尚未入账的办公楼租金 40 万元，以及公司上半 年绩效考核及 6月工资估计约 70万元，补助约 20万元共计约 120万元未入账，上半年总部管理费用约为 870 万元，在年度控制目标 2000万元的一半之内。 3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟 进管理工作 二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。 四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑 8740 多万元，六是积极 与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款 10000 万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹16 / 48 措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项 1380 多万元，为刚果项目部提供资金支持 300 多万元。 5、加强内部借款回收力度，进一步 降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。 4、财务管理制度修订工作。 一是按经济业务性质完善经济 合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。 5、加强清欠和审计工作 一是财务部积极参与 对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇17 / 48 报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四 是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。 四、上半年工作中存在的问题： 一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加， 财务费用增多。 五、下半年工作安排 1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴 3200 万元，需要归还局借18 / 48 款 11100 万元，需要支付两级管理费 2200 万元，需要支付拖欠设备款 500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司 资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度， 要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。 2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。 3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费 800多万回收公司。 4、 进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。 5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务 管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。 财务工作总结及计划 转眼间，金秋 10 月就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定19 / 48 更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下： 一、前期财务工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，酒店服务公司对于人才的要求，同样也是能力第一。酒店服务公司对于人才的要求是多方面的 ,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力 、技术能力、协调与沟通能力等。 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核 (凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付 )，对不符手续的凭证不付款。 5、完成领导交付的财务其他工作 。 二、主要经验和收获 (一 )只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态； (二 )只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才20 / 48 能履行好财务职责； (三 )只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； (四 )只有保持心态平和， “ 取人之长、补己之短 ” ，才能不断提高、取得进步。 三、工作计划 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂 、琐碎，也没有太多新奇，但是做为酒店正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规 章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的严冬，我会扬长避短，更好的完成本职工作，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工21 / 48 作，不断总结工作经验 ;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 财务部 2016年上半年工作总结 在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下，财务部全体员工，团结一致圆满的完成了酒店 2016 年上半年度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务分析、费用管 理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务；通过树立 “ 为公司节约每一分钱 ”的观念，通过坚持 “ 同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本 ” 的工作原则，充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通过 “ 分散调查，集中定价 ” 管理制度，加强了对采购成本的控制，取得了一定的成绩，各出品部的成本也得到了有效的控制。现对我部2016年上半年工作汇报如下： 一、 部门人事培训方面 财务编制 54人，上半年度离职 16人，新入职 16人，目前，财务部在职人数为 49人，缺编 5 人。在 2016年上半年，本部人员一直都处于不稳定状态，其中因私人问题及工资待遇问题，员工思想波动较大，流动率较高，招工也较困难，熟手的员工更难招聘。在这种情况下，本部主要采用内部调动的形式，提拔培训基层员工担任，总帐会计、成22 / 48 控主管、成本会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动，培训工作的难度较大，因员工的适应能力有一个过程，故有较多的工作已有所滞后。收银部的人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作，没有任何的工作经验；承受能力也较差。面对压力，本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓，通过发动员工加班加点来完成 工作。上半年度，在全体人员的共同努力下，充分发挥团队精神，大力倡导“ 责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业 ” 的责任文化，使员工树立正确的岗位责任价值观，让责任理念融入人心，让文化意识落地生根，正是责任心造就了员工的自律，促使员工自觉地在工作中精益求精，在平凡的工作中脱颖而出，在不断提高员工业务知识的同时，按时按质完成上级安排各项工作及本职工作。 二、 部门重点工作落实情况 为响应总办节能降耗的号召， 2016年度，采购成本的控制工作将列为财务部的主抓工作，财务部在做好日常成 本管理工作外，也加大了市场信息的采集工作，如在每月月底均组织了各大厨房负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行 了市场调查，再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。目前，各固定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就特别的明显， 2016 年上半年度，在各出品部门的配23 / 48 合下，通过 “ 分散调查，集中定价 ” 这种模式，打破了餐料供应说了算，价格长期只升不趺的格局，餐料的采购价格比以往全面下降。经过明查暗访，冻品类、干货类也出现了价格差。总办的高度重视下，通过联合出品部，有效地控制了采购成本。酒店各部在面对 2016 年出现的通胀压力下，各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期持平且略有下降。其中中餐部成绩最为显著，数据显示， 2016 年上年度1-6月份中餐综合成本率为 %， 2016年上半年度综合成本为 %，两者对比下降了个百分点。排除收入下降因素影响，成本实际节约了 94万元。 在税务工作中我们克服了许多困难，在政策收紧，报告要求变动的情况下，本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的税务知识，同时也查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工 作的质量，并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填制工作。 2016年上半年度，具体工作落实以下： 1、 元月主要完成了 2016 年度的年度报表、各类股东报表、各类评优资料及 奖金的计算发放等，在春节期间，为做好新年早茶的收款工作，收银部在 排班及人员安排上进行了精心的筹划，并对中餐24 / 48 收银员进行了电脑系统操 作培训，手工计价算单培训，应急方案培训等，保证了值班人员的工作质 量及解决了休假人员的后顾之忧。 2、 二月份一年一度的税务查帐工作又已开始，为配合会计师事务所的查帐征 收工作，本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作，同时做好了资金的 动作计划及员工借款和准备工作。 3、 三月份，财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、会计核算、财务分 析、成本费用核算、应收帐款管理、发票上报及税务清缴等日常工作的同 时，会计部主要配合会计事务所进行 2016 年度的汇算清缴工作及跟进后 续工作，完 成及跟进了 2016 年度广东省 “ 重合同守信用 ” 的 申请工作，出纳室完成了 2016 年度的员工借款工作、广东省酒类零售许 可证相关资料填报换证工作及酒店保险到 期车辆的续保工作等。收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工 25 / 48 作。为响应总办全落实质量管理的号召，财务部以各分部主管为成员，成 立了财务部的质量管理小组，组织了相关成员学习了相关质量管理条例， 借而提高各分部的质量管理意识，在工作之余不定期地对各分部 进行检查，对存在问题进行跟进等。 4、 四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类数据及资料、完成了 2016年度酒店营 业执照及组织机构代码证年审工作。加强了应收工作的跟进，对一些超过 三个月未结帐单位采取了上门催款并发出催款函。配合了 *实业及 *wv 公司年审所需的各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料 ，春交会期间合理安排收银人员，全面 跟进了广交会的结帐接待工作，今年的外币兑换较上年同期大幅增加，但 在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作。 5、 五月份全力配合 *税务师事务所顺利完成了 2016年度酒店及 *服务咨询 有限公司税审报告，及网上申报工作，完成了2016年房产税、土地使用 26 / 48 税纳税申请。在此同时：为提高财务人员的消防安全意识，在保安部的支 持指导下，联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。为配合酒 店质量检查，提高财务人员的服务意识及工作质量，本部还不定期地组织 各分部主管进行自查自检自测工作，且对工程仓材料进行搬迁，完成了用 品仓与原工程仓的并仓整理工作，进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保 管压力，也降低了两个仓的消防隐患。另一方面，为节约成本，组织与各 出品部门多次外出进行市场信息调查，通过 “ 分散调查，集中定价 ” 的模 式，各类原材料的采购价格均得到了一定的控制，在各出品部门的努力下， 酒店各出品成本均得到了有效控制。 6、 六月份，围绕总办 “ 全心 献服务， 因礼更精彩 ” 活动，财务制定相关活 动方案，组织全体员工进行课堂式学习，实操训练等。活动基本达到了既 定目标。另一方面，为完成总办分配的月饼销售27 / 48 任务，在六月份，本部发 动全体员工，积极联系潜在客户。在全体员工的努力下，财务部在 6月份 完成 3284盒，完成了任务的 91%。财务部在完成日常工作的同时，跟进了： 月饼票的入库及发放工作。 全力配合统计局完成“ 广东省法治化国际 化营商环境问卷调查 ” ，配合地 税完成 “2016 年重点税源企业 分行业类型调查表 ” 等。 对新入职员工进行岗前培训工作。 完成了各 收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。 跟进了各部门的月饼 销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作。 完成 *公司营业执照 2016年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工 作。 完成了 *管理公司帐务的交接工作等。在此同时六月份开展了半 年度的资产大盘点工作，本次盘点工作 在酒店各兄弟部门的大力配合及支 持下，得以顺利完成。资产盘点报告将在 7月份28 / 48 完成。 三、 存在的问题及建议 1、 人员的招聘依然困难，经过沟通了解人员流动率大及招工困难的主要原因，工 资待遇偏低占大部份比例，经调查，五星级酒店财务分部主管的工资均在 4000元 /月或以上。更多的是，本酒店从内部培养人才后，到期其它酒店任更好的职位。以本酒店前几任的总帐会计为例，离职后均在新的酒店中任会计经理一职，工资均有 6000 元以上。当然，员工的流动为正常 现象，但人员的更替，带给财务的是更多的内部信息的流失，工作环节的交替脱节。 2、 2016 年上半年，实行了 “ 分散调查，集中定价 ” 后，采购价格虽有一定下降， 但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店采购员的现金操控过多，自购物品量过大，各种环节难以控制，采购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系，不利于酒店长远发展。本部建议尽量减少自购，酒店多与供应商变成合作伙伴关系，从而实现物美价廉的目标，进而有效控制采购成本。 3、 目前，酒店月均挂账消费的金额为万 元，占营业收入总额的 %，较 正常。但目前有几个较难收款的单位，分别是：29 / 48 *村委会 09 年前的挂账款至今仍有万元未结账； *模具 XX年 7 至 8 月份消费的挂账款至今仍有万元未结； *纸业于2016年 5月份的消费款至今仍有挂账款万元未结等。 四、 下半年度的工作重点 展望 2016年下半年度，国际经济形势不容乐观，国内 CPI 指数偏低，消费力严重不足。而酒店上半年度成绩一般，而 2016年度的营业任务过度集中在下半年度。 在目前经济较严峻情况下，要完成总办预定 利润任务，必须开源节流，重抓成本与费用管理。在下半度，我们将继续向财务精细化管理进军，向管理要效益，向成本要效益。继续将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，加强使用财务的监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理 “ 零 ” 死角，挖掘财务活动的潜在价值。我相信，在总办的正确领导下，本酒店将继续创造一个又一个的营业新纪录。 财务部 2016年酒店公司财务部工作总结 过去的 XX 年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团 结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回30 / 48 想一年来的工作，主要有以下几点： 1、 XX 年财务预算计划工作。今年 1 月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向 xx总公司上报了 XX年公司财务计划。并且，根据 xx总公司下达公司的 XX 年计划任务，层层分解落 实，下达了有关部门 XX 年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。 2、 xx年年财务决算工作。 xx年年财务决算工作，是 xx公司会计报表第一次上报 xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上 报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完 满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年 4 月初，根据 xx 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资 xx 万元，完成了公司为中陕总公31 / 48 司发展项目筹措部分资金的任务。 6 月份，经过多方努力，从 xx工行 xx支行取得贷款 xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项 xx万元，为公司节约利息支出 xx万元。今年 11月至 12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息 xx%，一方面取消公司贷款 xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金 xx 多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出 xx万元。 4、中小企业融资工作。 xx 公司从去年 4 月份整体划转 xx 总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作 的重要环节。为此， XX年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。 1 至 3 月份，多次向 xx银行报送贷款 资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。 4 月份向建行报送贷款资料， 5月份多次向 xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力， 6 月份从 xx支行取得贷款 xx万元。进入 9 月份后，公司先后有32 / 48 工商行 xx支行 x笔贷款 xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出 。 XX年先后为中陕总公司解决中小企业融资 xx万元，财务部代表公司为 xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。 5、财会工作量化管理。 XX 年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使 财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。 6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的 38个会计 准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政33 / 48 策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。 7、会计档案的归档整理工作。今年 3 月份，财务部对 xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了 xx年年会计档案整理工作。 8、配合总公司 xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。 9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。 10、完成 xx年年各种税务清算工作任务。 11、 xx 年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。 12、配合公司人事部完成公司理 顺工资方案的测算工作任务。 明年财会工作要点： 1、公司已 4 年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。 2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理 xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。 4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 5、提高会计电算化工作质量。 34 / 48 2016半年度个人工作总结 2016年已过大半，又是工作总结时，我承担着本酒店应付账款兼文员的工作。在日常的工作中，大多数的内容都体现在精密又繁锁的数据上，这是一个需要细心和耐心的工作。下面我对这半年的工作进行一个总结。 一、主要工作情况总结。 1、应付帐款方面，我主要是负责一些付款项目的统计申请和记账工作。 记账：各类原材料入库单的归类整理并记账。 付款申请：每月应付供应商货款进行统计和申请。 审核工作：将发票、入库单、送货单、采购申请单一同进行审 核，确保信息的完整性和真实性。 在应付账款的工作中，我的工作内容并不是很多，但是在日常的工作中审核工作一定要做到细致和完整。从对入库单和送货单的核对无误后与采购申请单进行核对，发现单据与用友数据不符时及时进行询问和纠正。同样，对于供货方开局的发票也要进行严密的审核，其中包括审核金额、公章、开具发票所属地区以及银行账户号等信息等，如有疑问，及时与对方联系并及时更正。 2、文员方面，我主要工作内容是处理本部门日常事务和配合其他部门的工作。 35 / 48 在日常的工作中，主 要负责拟发本部门的相关文书，做会议纪要；对本部门人员的考勤进行监督，记录加班、调班和请假等；完成领导交办的其它事项。 二、工作心得 以上简单的概括了我的日常工作，一两个字便可以将其说完。这是我来到这里工作的第一个半年。在这半年里，让我实现了从一个刚走出大学的学生到一个财务人员的转变。在这段时间里，对于我从未接触过的这项工作，曾经在工作中产生了很多疑问，通过领导的细心指导和部门同事的热心提点，让我逐渐的适应了这里的工作。财务工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好 好学习才能掌握。下面我说一下工作中的收获和不足。 1、工作中的收获： 能够较好地完成本职工作；懂得事情轻重缓急，做事较有条理；与同事相处融洽，能够较好的配合及协助领导完成工作；工作适应力逐步增强，对后期安排的工作，现已逐渐得心应手。 2、工作中存在的不足： 工作细心度仍有所欠缺；工作效率虽有所提高，但感觉有时各部 门之间及本部门人员间的配合仍有所欠缺，工作效率不是很高。 36 / 48 三、本人的工作的综合能力还有待提高，有 以下几点： 1、工作经验要不断积累：在这半年的工作中，有时候会因为对公司内很多实际工作的流程不甚了解，没有充分做好在一段时期内的工作规划，并缺乏对突发事件的即时处理能力。实际工作经验只是停留在了一定的水平之上且增长缓慢。以后我会多去主动接触、尝试一些以前没接触过的任务，对自己不懂的问题做到及时地询问这方面经验多的领导及同事，多向领导及同事学习他们的经验。使自己多些锻炼的机会，让自己在工作中不断积累新的经验，这样在今后的工作中才能快速成长起来。 2、沟通技巧有待增强：在工作 中遇到一些自己不明白的问题时，很少能做到与领导及时有效的沟通，耽误了工作的完成时间。今后我会在这方面多加注意，逐步改变自身的在沟通上不敢去说的习惯，养成以工作完成度为重心的沟通技巧。 四、接下来的工作计划： 会根据以上工作中存在的不足，不断改进，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情。总的来说这些日子以来工作是较为认真负责的，但其中还是存在着些许的不足，工作的确也不够仔细认真，但是我有信心和决心去改掉这些缺点不断的去进行自我完善。非常感谢37 / 48 公司领导及同事们对 我工作的支持与肯定，相信在以后工作中的我，会在这个岗位上做得更好。 以上是我对自己已一些缺点的总结及今后在工作中应如何去做好工作的想法，我会在今后的工作中用自己的实际行动来做好每一天的工作，请各位领导及同事在今后的工作中多多批评指正，我会努力成长为一名对公司有用的人才。 酒店财务主管工作总结 时光飞逝，不知不觉中，半年有过去了，在这半年里，在度假村领导和各部门的大力支持下，财务的一切工作在有条不紊的进行着，企业的变化日新月异，管理在逐步完善，就我自身也从 中学到了不少知识，获益匪浅。以下是我对这半年来的各种所做的一些小结： 我们谁都不希望自己是是一个静止不动的平面，而是一个不断向前奔赴目标的人。素以，我们就给自己不断的树立目标，这就需要我们养成事事有计划的好习惯。时间证明，这种习惯的形成有利于我们目标的实现，更有利于我们工作的顺利开展。比如：我们财务的前提收银来说，我们总是培训他们在客人结帐的前一天晚上把客人消费的所有账单核对一遍，不明白或不清楚的及时和各岗位协调，确保客人帐务的准确无误。那么，客人字第二天结帐的时候，如有不明白的就可以一一 解说，这样会为客人节省不少时间，38 / 48 从而提高了我们的工作效率。半年里，我们财务部在这方面做的不错，在以后的工作中，我们会更加努力，争取做到更好。 众所周知，半年里，为了迎接星级评定，培训工作一直是重中之重，财务部因为员工的流动性比较大，业务水平参差不齐，所以对于培训也是常抓不懈，我们主要根据员工的工作经验和实际情况推出相应的培训措施，同时也推出了一些针对性的服务。比如周末，前台收银结帐的人会很多，这时，我们可以把客人分成两类：团队和散客。团队客人多，查房时间比较长，我们可以先和会务组对账，让他 们利用等待查房的时间核对账务，散客查房相对团队时间会短，利用这个时间，我们可以为部分散客结帐。还有，就是在有客人等待的时间，培训我们的收银员一定要保持良好的状态，我们可以在等待查房的时间里让部分团队填写意见反馈表。在等待的时间里，客人会仔细反复的观察前台以及大堂的环境或服务员的状态，所以每一个细微的地方或动作都要注意到位。当然，不断提高员工业务水平，提供快速服务才是解决问题的根