可行性研究报告模板

1 / 26 可行性研究报告模板 山东高速物流集团有限公司 XX 项目可行性研究报告 二一一年 月 日 目 录 第 一 章 项 目 简 要 信息 . 5 项 目 名称 . 5 项 目 研 究 单位 . 5 联系人 . 5 所 属 行2 / 26 业 . 5 投 资 规模 . 5 内 部 收 益率 . 5 投 资 类别 . 5 有效期 . 5 第 二 章 项 目 基 本 情况 .3 / 26 . 5 项 目 概况 . 5 项 目 简介 . 5 建 设 规模 . 5 投 资 规 模 及 方式 . 5 属于股权收购、兼并或合资项目的，还应包括投资比例、股权结构、被 投资单位基本情况等 . 5 属于政府特许项目的，还应包括特许内容、特许期4 / 26 限、特许权协议重要 条款等 . 5 其 他 需 说 明 事项 . 5 被 投 资 单 位 情况 . 5 企 业 组 织 形式 . 5 资 产 规模 . 5 最 近 两 年 的 主 要 财 务 数据 . 6 5 / 26 目 前 经 营 状况 . 6 未 来 盈 利 前 景 分析 . 6 合 作 方 情况 . 6 企 业 组 织 形式 . 6 资产规模 . 6 财务状况 . 6 信 用 情6 / 26 况 . 6 经 营 状况 . 6 第三章 项目实施背景和必要性分析 /投资方向必要性分析 . 6 国 家 产 业 政 策 及 行 业 背景 . 6 是 否 符 合 国 家 产 业 政策 . 6 行 业 景 气 程 度 及 发 展 方向 . 6 项 目 必 要性 .7 / 26 . 6 项 目 发 起 缘由 . 6 是否符合集团公司战略规划，是否有利于集团建立科学的投资布局 . 6 项目综合投资收益情况，对集团资产总额、净资产、净利润及现金流的 影响情况 . 6 第四章 项 目 可 行 性 分析 . 6 项 目 建 设 条 件 与 选 址 方案 . 6 资 源 和 原 材料 .8 / 26 . 6 建 设 地 区 的 选择 . 7 场 址 选择 . 7 技 术 可 行性 . 7 项 目 技 术 方案 . 7 项 目 主 要 技 术 参数 . 7 技 术 的 先 进 程度 . 7 技 术 获 得 的 难 易 程9 / 26 度 . 7 取 得 技 术 的 费用 . 7 工 程 方 案 可 行性 . 7 项目工程方案 . 7 工 程 能 否 满 足 使 用 功 能 要求 . 7 是 否 经 济 合理 . 7 是 否 容 易 实施 . 7 环 境 影 响 与 劳 动 保 护 评价 . 8 识 别 和 分 析 拟 建 项 目 影 响 环 境 的 因10 / 26 素 . 8 是否 符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求 . 8 是 否 具 备 相 应 治 理 和 保 护 环 境 的 措施 . 8 劳 动 保 护 与 安 全 卫生 . 8 第 五 章 项 目 投 融资 . 8 项目投资额 . 8 项 目 总 投 资额 . 8 项目投资进度，说明分期投资时点及相应投资11 / 26 额 . 8 是否项目可分解为若干子项目，分别报告每一子项目的总投资额、投资 进度 . 8 资 金 筹 措 方式 . 8 净 资 本 投 入 额 及 所 占 比 例 ， 资 金 来源 . 8 债权融资额及所占比例，发行债权品种，融资成本 . 8 股权融资额及所占比例，融资成本，对集团控股地位的影响 . 9 融 资 风 险 分析 . 9 投 资 方12 / 26 式 . 9 项 目 拟 采 用 的 投 资 方 式 说明 . 9 第六章 项 目 投 资 效 益 分析 . 9 财 务 基 本 评价 . 9 投资期内营业收入，成本费用，净利润等关键财务指标 . 9 编 制 简 要 财 务 评 价 报表 . 9 项 目 盈 利 能力 .13 / 26 . 9 财 务 内 部 收 益率 . 9 财务净现值 . 9 投 资 回 收期 . 9 投 资 利 润率 . 9 项 目 偿 债 能力 . 9 借 款 偿 还期 . 14 / 26 9 利 息 备 付率 . 9 偿 债 备 付率 . 10 不 确 定 性 分析 . 10 敏 感 性 分析 . 10 盈亏平衡分析 . 10 同 业 比较 .15 / 26 . 10 同 行 业 平 均IRR . 10 与 同 行 业 其 他 项 目 进 行 优 劣 势 比 较 分析 . 10 第 七 章 风 险 评 估 及 防 范 措施 . 10 风 险 识别 . 10 市 场 风险 . 10 技 术 风险 .16 / 26 . 10 工 程 风险 . 10 政 策 风险 . 10 法 律 风险 . 10 财 务 风险 . 10 社 会 风险 . 10 17 / 26 风 险 评估 . 10 风 险 因 素 对 投 资 项 目 的 影 响 程度 . 10 风 险 发 生 的 概率 . 10 项 目 主 要 风 险 评 估 、 风 险 程 度 判断 . 11 第八章 退出机制 . 11 项 目 退 出 机制 . 11 产 权 的 可 流 动 性 分18 / 26 析 . 11 项 目 的 退 出 机 制 分析 . 11 是 否 存 在 活 跃 的 交 易 市 场 ， 变 现 难 易 程度 . 11 变 现 收 益 的 敏 感 性 分析 . 11 第 九 章 计 划 进 度 安排 . . 11 项 目 最 终 目 标 及 关 键 性 节点 . 11 项 目 计 划 进 度表 . 11 第十章 其 他 需 要 说 明 事19 / 26 项 . 11 第一章 项目简要信息 项目名称 项目研究单位 联系人 所属行业 投资规模 内部收益率 投资类别 有效期 第二章 项目基本情况 项目概况 项目简介 建设规模 投资规模及方式 属于股权收购、兼并或合资项目的，还应包括投资比例、股权结构、被投资单位基本情况等 属于政府特许项目的，还应包括特许内容、特许期限、特许权协议重要条款等 其他需说明事项 20 / 26 被投资单位情况 企业组织形式 资产规模 一、 概述 项目名称 项目承建单位、主管部门及客户 承担可行性研究的单位 可行性分析的依据 可行性分析工作的基本内容 基本术语和约定 二、 可行性分析结论 项目的目标及规模 技术方案概述及特点 项目建设进度计划 投资估算和资金筹措计划 项目财务和经济评价 项目综合评价结论 三、 项目技术背景 国家、地区、行业或企业发展规划 客户业务发展及需求原因、必要性 四、 项目的技术发展现状 国内外的技术发展历史及现状 21 / 26 新技术发展趋势 五、 编制项目建议书的过程及必要性 六、 市场情况调查分析 项目所生产产品用途、功能、性能市场调研 市场相关产品调研 项目开发环境、平台、工具所需要产品市场调研 市场情况预测 七、 客户现行系统业务、资源、设施情况调查 客户拥有的资源及使用情况 客户现行系统的功能、性能及使用情况 客户需求 八、 项目总体目标 项目目标、范围、规模及结构 技术方案设计的原则和方法 技术方案特点分析 关键技术与核心问题分析 九、 项目实施进度计划 项目实施的阶段划分 阶段工作及进度安排 项目里程碑 十、 项目投资估算 项目总投资概算 资金筹措方案 投资使用计划 22 / 26 十一、 项目组人员组成 项目组组织形 式 人员工程 培训内容及培训计划 十二、 项目风险 关键技术、核心问题的风险 项目规模、功能、性能不完全确定性分析 XXXX 项目可行性研究报告 报告日期 XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日 目 录 第一节 项目概况 一、项目背景 二、投资方简介 三、目标公司简介 第二节 拟投资行业及市场概况 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 二、目标公司市场分析 三、项目实施的可行性 第四节 项目内容及实施方案 第五节 项目效益分析 一、经营收入估算 二、经营总成本估算 三、经营利润与财务评价 第六节 项目风险分析及对策 一、市场风险及对策 二、技术风险及对策 三、财务风险及对策 第七节 投资方案 一、收购定价二、预计投资总额 三、资金来源与支付 四、 后续发展方案 第六节 报告结论 第一节 项目概况 一、项目背景 23 / 26 说明项目提出的背景、投资理由、拟投资国家的投资环境、在可行性研究前已经进行的工作情况及其 成果、重要问题的决策和决策过程等情况。 二、投资方简介 1、投资方基本情况及经营情况 包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。 2、投资方实力和优势分析 三、目标公司简介 1、基本信息 包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。 2、经营情况 经营情况 公司的产品在市场上进行销售、服务的 发展现状，包括历年产量、销售收入等。 资产负债情况 公司主要财务指标，要求能够反映公司盈利能力、经营能力、偿债能力等。 第二节 拟投资行业及市场概况 1、国内相关行业及市场概况 2、国际相关行业及市场概况 24 / 26 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 主要围绕公司战略目标，根据公司产业资源协同发展的需要以及产品规划，结合产业政策等有关因素的支持与制约，论证项目投资的必要性。 二、目标公司市场分析 运用统计分析原理，分析目标公司产品销售变化及市场发展趋势。 1、市场规模 研究目标公司产品及行业的整体规模，具体包括目标公司产品及行业在指定时间的产量、销售收入等。 2、行业分析 主要包括行业内主要品牌市场占有率、行业总销售量年增长率、行业发展方向、市场发展方向等。 3、竞争格局 包括主要竞争企业基本资料、主要品牌经营策略、竞争品牌近三年发展情况、行业竞争态势未来发展预测等。 三、项目实施的可行性 主要表现在以 下方面： 技术可行性。主要分析目标企业产品技术现状与规划是否符合公司战略，技术部门对目标公司实施的技术在行业内进行比选和评价，合理评估其技术先进性。 经济可行性。主要从企业理财的角度进行资本预算，25 / 26 评价项目的 财务盈利能力，预测项目投资回收期、净现值等财务指标。 社会影响。主要从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在符合区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境等方面的效益。 风险因素及对策。主要对项目的市场风险、技术风险、财务 风险、法律风险及社会风险等风险因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 第四节 项目效益分析 一、经营收入估算 根据行业及公司历史数据对目标公司未来五年经营收入进行合理预测。 二、经营总成本估算 合理