合同预算部工作计划

1 / 15 合同预算部工作计划 2016 年工作总结暨 2016 年工作计划 预 算 部 二 0 一四年十一月十七日 2016 年工作总结暨 2016 年工作计划 回首忙碌而充实的 2016 年，预算部在公司各级领导的关怀指导下，各部门的积极配合协作下，部门员工共同努力较好的完成了 2016 年各项工作任务。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好的完成 2016 年的各项工作指标，结合公司工程进度与本部门工作职责，现对2016 年全年工作做以下简要汇报与回顾，并对 2016 年工作做出安排。 一、 2016 年工作总结 1、工程结算工作： 在结算过程中，我们严格控制各施工单位故意高估冒算，坚持合同约定的原则，结合实际发生的变更签证，做好每一项结算，保证公司利益最大化，做到每一项工程结算清晰明了。 2016 年已办理完成园区工程结算 9 份，施工单位送审结算金额约为 6065 万元，我部门审核定案报送财务挂帐金额约为 5680 万元，审减额约为 385 万元。办理完成煤矿工程结算 16 份，施工单位报送结算金额约为 8524 万元 ，我部门审定并报财务挂账金额约为 8079 万 元，审减额约为2 / 15 445 万元。根据北京总部要求，洗煤厂工程结算上报金额约亿元，现已审核完成约 80%的工程量，工程造价约亿元。我部门全体人员在公司领导的正确领导下，恪尽职守、兢兢业业，依事实说话，最大程度的维护了公司的经济利益。 2、工程预算及进度款审核： 我部门及时准确的完成各项工程进度款的审核、报批工作，共计 292 份约亿元。其中园区工程进度共计约 35 份，施工单位报送金额约 1314 万元，审定金额约 1076 万元，审减额约 238 万元；二期工程进度约 112 份，施工单位报送金额约 亿元，审定金额约 亿元，审减额约 2780 万元；韦二煤矿工程进度约 94 份，施工单位报送金额约 5732 万元，审定金额约 4658 万元，审减额约 1073 万元；韦二煤矿矿建工程进度约 30 份，审定金额约 4387 万元；贺陡沟煤矿工程进度13 份，审定金额约 1372 万元，审减额约 137 万元；窑山煤矿工程进度 8 份，审定金额约 1705 万元。 时间紧，任务重，压力大，责任大。为此，要求部门员工团结一致，克服种种困难，保质保量地及时完成领导交办的任务。 6 月份配合公司财务部填报完成在建工程 -土建工程盘点表； 9 月份填报完成已完工建设项目 情况统计表、已完工建设项目情况汇总表、竣工结算和财务决算总体计划表、竣工结算和财务决算具体计划及执行情况表。在预算、进度款的审核过程中，面对施工单位的各种3 / 15 不合理要求，为了维护公司利益，严格执行施工承包合同。在公司领导的支持下，积极与监理公司和基建部配合，及时了解施工过程中的实际情况，公正、公平、合理地控制过程中发生的各种费用，保证工程按计划正常进行。 3、合同的拟订、管理 : 根据公司安排，我部门负责工程建设施工承包合同的起草拟订工作 , 所有合同正式签订前，本部门的合同经 办人员将起草好的合同文本和有关资料报送本部门领导审阅，合格后报公司财务部、现场主管部门、审计部进行审查，再报集团相关领导、集团总经理进行审批， 并签署意见。本部门合同经办人员积极的配合公司档案室、财务部、审计部及其它相关部门实行合同的科学合理化管理。利用专业知识，认真学习、领会合同法和国家有关法律、法规及集团公司合同管理规章制度，建立本部门的合同管理规章制度。对于建设工程承包合同，在签订合同之前，认真了解对方当事人的情况。具体包括：对方单位是否具有法人资格及其资质证书情况，了解其企业业绩，与相关部门一起对其将负责承包的施工内容进行讨论、分析，合理划分其施工承包范围，认真起草合同专用条款，明确双方的责任与义务，逐条落实，尤其是供料划分、付款比例，责任区分等，对方签约人是否为法定代表人或法人委托人。确保所签合同有效、有利，以免给公司造成不必要的损失。 20164 / 15 年共签署拟定了工程施工承包合同 35 份，并对所有合同进行了统一编号、登记台帐和分类归档。 4、内务及业务建设： 为了提高业务水平，加强专业知识积累，在工程建设期间，部门员工必须掌握工程进度，及时了解施工现场的具体情况，积极与 基建部、监理公司沟通、配合。安排员工不定期的下工地，深入现场，了解具体的施工工序、工艺，尤其是对基础工程、钢筋隐蔽工程，必须掌握现场第一手资料。为了给施工单位确定准确的材料价格，部门员工对市场信息进行收集，反馈，尤其是对地材的认质认价，及时深入市场，进行实地调查了解。周末休息时间部门员工自发组织学习广联达清单计价、图形算量、钢筋抽样预算软件，积极的参加广联达公司组织的 11G 新平法、新规范应用知识培训讲座。在零星工程管理上，由于部分工程项目未安排监理公司参与，存在工程变更较多、队伍更换频繁，施工任务划分不清等 问题，为保证工程结算工作的准确有效， 保证工程资金的有效控制，根据工程的进展，安排员工及时深入工地，了解情况，现场做好记录形成资料文件。同时要加强工程资料及合同的管理，由专人负责登记成册，分类别存放，以便随时抽查调阅，为工程结算做好了准备。 优化岗位编制和岗位定员是集团公司贯彻落实董事长和总经理重要讲话精神、强化内部管理，是挖潜增效的一5 / 15 项重要工作。我部门对现有岗位的工作状况、人员配置和饱满程度进行认真梳理、分析，对职能和业务上有重合的部分以及工作量不饱满的岗位精简压缩，合并岗位。在编制 设置和岗位核定上体现出技能复合、一岗多能、效率优先的特点，既能最大限度地降低人力成本，又可避免分工过细，岗位闲置。部门现有专业造价员 7 人，其中土建专业 4 人，安装专业 3 人；安装工程师 1 人，矿建工程师 1 人，外聘工程师 2人，资料员 1 人，副经理 1 人。在日常工作中，预算部全体员工发扬不怕苦、不怕累的精神，对施工单位每月所报的工程进度进行审核把关。 我部门时刻注意节约纸张、用水、用电，倡导无纸化办公，提倡双面用纸。内部传阅的文档一律用废纸打印或电子文件形式，大大降低了纸张的消耗，低碳环保；外出办公随手关闭电 灯、电脑、拔掉插头，降低能耗。为提高工作效率外出办公尽量合理安排办事时间和路线，能当天办完绝不拖到第二天。 14 年我部门仅在办公费、差旅费及业务接待费用上为公司节省近万元。 总结一年的工作，尽管有一定的成绩，但在一些方面还存在不足，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后工作中加以改进。 二、 2016 年工作计划 1、完成各施工单位的工程进度审批工作。 预算部工作总结 6 / 15 二零一二年上半年我部门在公司各位领导的关怀指导下，在各部门的配合协作下，在部门员工的共同努力下 ，较好地完成了年前编制的预算部年度计划和公司下达的工作任务。为了更好的完成今后的工作，总结经验、吸取教训、提炼精华。现在，我将过去半年部门的工作总结如下： 一、部门建设 在目前的具体工作分配中，由张晓菲负责审核所有预决算并统筹规划部门工作， *负责二期 11 层楼栋相关预算， *负责二期 18 层楼栋相关预算及零星工程审核决算，*进行相关协助。其他部分预决算采取团队协作模式共同完成。前期让 *在预警中心施工现场熟悉施工工艺、流程，从具体的工程实务中学习知识，同时为公司后续的人才培养打好 基础。 部门注重职业素质的培养。要求部门人员积极主动地组织、完成工程预决算编制及工程成本控制任务，同时时刻关注工程现场的实际情况和进度，保证预决算工作的准确性并努力提高工作效率。今年以来，公司的各项规章制度得到改善和进一步的完善，部门人员要积极适应这种情况，以公司的各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好自己的各项工作。服从公司领导的工作安排，积极做好领导安排的其他工作。在工作中，以大局为重，敬 7 / 15 业爱岗，不计较个人得失。在做好本之工作之余，能服从公司领导的工作 安排，对领导交办的其他工作能认真对待，不推脱，不怠慢。科学、合理地利用时间，在完成自己的本职工作的同时，积极主动地协助其他部门和同事开展工作，完成好公司安排的其他任务。 二、工作内容 1、上半年我部门及时完成了 *楼装修预算编制及对量，促使 *局人员顺利入驻，并与施工单位结算完。 2、完成了对整个 *二期装饰材料的预算编制及工程量核对，与供货单位签订合同，目前外墙砖等材料已按工程进度及合同约定进场。 3、完成了对 *二期市政管网工程的预算编制及合同签 订，达到工程进度即可开始施工。 4、工程款支付手续和施工单位月度计划完成情况奖惩手续及时办理。 5、确定了 *公租房的装修标准并完成其相关预算编制及合同签订，目前 *公租房所在标段已全面展开施工。 6、完成了 *局办公室改造的预算编制及合同签订。 7、 *工程配套的垃圾站已完成预算编制和合同签订，达到工程进度即可展开施工。配电房预算编制及对量已完成，施工单位待定。 8、 *室外消防管网和绿化景观的预算编制已经完8 / 15 成，当前正在审核投标方报价书，不久即可完成合同签订。 三、工作目标 年前订立的年度计划，我部门已完成了上半年对应的工作。针对 *城工作的展开，我部门年度计划的完成速度将相应加快。下半年部门人员仍需努力工作，并针对以下几点作进一步的加强和提高： 1） 保证预结算工作的准确性。这是预结算工作的前提，无论图纸签证等变更多繁复，我部预算人员需始终把准确性放在第一位。我部人员需严格按照合同、法规图纸、签证单等依据结算，并在现场检验实物复 核签证单等的真实性及时效性。 2） 成本控制是始终不变的中心。预算编制过程中需多考虑各种材料、运输、施工工艺等可变动部分的价格，积极关注、认真考察市场行情，以最合理的价格编制各项预算。 3） 提高预结算工作效率。在保证工作准确的前提下，我部门需力争努力提高工作效率。各分项工程的预算编制、合同签订等必须走在工程进度前面。按照工作的轻重缓急合理分配时间，积极主动的解决工作存在的问题。 4） 继续深入的学习预算专业知识，多积累与本专业相关的经验，多查相关的预算资料，做到活学活用 ，理论联系实际，真正把平时学到的东西运用到实际的工作当中，9 / 15 能够对预算真正做到精通。 5） 明确预算员的岗位职责，按照预算员的岗位职责做好自己的工作。加深对自己所从事岗位的职责的认识，尽快转变自己的观念。 6） 作为公司的员工，一切以公司的利益为重，做好自己本职工 作的同时，不做对公司发展和信誉有损害的事情。 7） 加强学习，不断提高自身综合素质。在工作的时间，除了对自己的工作不断地深入学习外，还要不断补充自己的课外知识，充分利用业余的时间，使自身素质和个人修养不 断得到提高。 8） 在今后的工作中，发扬个人优点，改正不足，扬长避短，争取更大的成绩，不断地完善自我。 总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出。及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量。有时遇到一些工作困难，主动思考、积极解决、及时汇报，争取公司的最大利润。 四、对今后工作的建议 1、加强现场管理人员的成本控制意识，规范和完善现场资料，有利于我部门结算和成本控制。结算时，依据通常为竣工图和设计变更、工程签证单。施工单位在报送结算资料时，往往仅报送对其有 利的部分，工程造价减少部分的10 / 15 资料只能依赖于工程现场的资料登记和记录，希望现场工程管理人员对这样的变更或签证能给予重点关注。 2、树立全员成本控制意识。统一思想认识，把“一切为了效益”的意识深深地印在的脑海里。进行必要的宣传，诸如 “建名牌工程，创最佳效益”等。使每一位员工都能把工程成本管理工作放在主要位置。 3、提高专业素质，积极组织参与业务相关的技能培训。对于国家新推行的政策、法规、规范及时学习。 下半年我部门将再接再厉，挖掘、发挥部门人员的潜在价值和能力，精细化管理。 同时进一步加强与其他部门的配合，为公司严把每笔工程资金的合理结算与支付关口，全面做好我部门负责的预结算、合同工作。发挥部门最大的作用，为公司的发展添砖加瓦。 预算部 2016 年 7 日 9 日 预算部 2016 年年终总结 2016 年工作计划 回首忙碌而充实的 2016 年，在公司领导的正确领导与关怀下， 我部门发挥本部门岗位专业知识与技能，在日常工作中坚持工作原则，圆满地完成了 2016 年的各项工作任务。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好地完成 2016 年的各项 工作目标，结合公司工程进度与本部门工作职责，现对 2016 年全年工作做以下简要汇报与回顾，11 / 15 并对 2016 年工作做出安排。 一、 2016 年工作总结 1、工程的招标工作 由我们部门自行组织招投标工作，从编制招标文件、报价依据和 要求，严格审查相关资质，采取“多家报价，综合考评，择优入围”。 针对前期工程的情况，我们部门秉持公平、公正的态度寻找具有 相关资质的单位，并进行抽查考核，保证参与投标的单位资质真实并具有完成本公司工程的能力。 在编制招标文件的时候，我们部门严格按找有关部门的要求进行 编制，并完成招标文件的发售、投标文件的回标、开标、定标和中标通知书的签发，保证了工程的正常施工。在 2016 年预算部完成的招标的工程有： 、 xxxxx 工程勘察招标； 、 xxxxxx 工程招标； 、 xxxxxx 工程招标； 2、合同签订与管理 预算部日常合同方面工作职责是负责各种与工程有关合同的起草、洽商、签订、会签与监督合同条款的执行，12 / 15 保证合同的合理性、规范性，严格执行公司制定的合同评 审制度和会签流程，并完成合同的签订。 我们日常合同方面工作涉及场地道路及三通一平合同、临时围墙合同、销售中心设计合同、销售中心钢结构合同、销售中心装修合同、监理合同等，对每一份已签署完成的所有资料都及时分类登记整理，做到底数清、情况明，为以后工程结算、付款打好良好的基础。 截止目前已签订各种工程合同共 xx 份，正在会签的合同有 x 份，合同总金额约 xxx 万元。以上合同原件均交由行政部存档 ，我部门整理、留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅。 3、工程预结算 、成本管理工作 预算部又一工作重点就是预、结算。在预算方面，我们在接到施工图纸后立即安排查看图纸存在问题，同工程部协调解决，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据计价规则、相关费用文件编制工程预算及成本；在结算方面，编制和审核用于结算资料的完整性、准确性，认真计算，和相关单位核对，及时准确的完成各项结算。 从工程开始就经常到施工现场跟踪工程进度，随时掌控工程进度及施工情况。工程施工过程中发生工程签证及时到现场核实签证内容，保证签证的准确性和真实性。工程结束后同工程部和施工单位到现 场量取施工的工程量，力求13 / 15 工程量数据真实，保证公司利益。完成 售楼中心钢结构的预算、临时围墙工程、广告围挡工程、售楼部、主体工程基础和主体工程等工程的预算工作。 截止目前为止完成前期工程的结算工作，并做好资料的存档工作。完成工程签证审核共 x 份。 随时掌握工程进度及工程款拨付情况，做好每月进度款支付的存档及核实工作，保证同工程有关的每一笔款项支付都清晰明了。 随着主体工程的施工，组织扬建和造价咨询公司审核精品排铺的预算价格及工程量，审核并确定精品排铺的预算价格。 根据工程进度及所需的材料，到市场去考核各种材料的市场价，并同 xx 省和 xx 的价格信息价格做对比，做好台账，根据市场波动价格及时调节成本，严格把控好成本关。 4、配合公司各部门完成的工作 本部门在做好本职工作外，还配合其他部门完成了相关工作，如： 、配合营销部做广告围挡工程的方案确定和价格比对，确定广告围挡施工单位； 、配合营销部完成精品排铺的销售面积测