西山水库截流阶段验收 工程建设管理工作报告.doc

.1 工程概况1.1工程位置西山水利枢纽工程位于黑龙江省伊春市翠峦区西北2km伊春河干流上，坝址地理坐标为东经128271284136，北纬47364751。工程位置见“西山水库工程位置图”。伊春河发源于小兴安岭腹地陈阿布伦山，自西向东流经伊春中心城市的翠峦、乌马河和伊春区，于伊春区东北部汇入汤旺河，属于汤旺河上游右岸一级支流，流域总面积2472km2，坝址控制面积1613km2。汤旺河由北向南流经伊春区的东部，流域总面积20838km2，伊春区以上流域面积10272km2。水库坝址以下有伊春河的支流乌马河由南向北流经乌马河区从右岸汇入伊春河。1.2 立项、初设等文件批复2002年7月3日，国家发展计划委员会以计农经【2002】印发国家计委关于审批黑龙江省西山水库项目建议书的请示的通知文批准该项目；2001年12月30日，黑龙江省水利厅以黑水发【2001】582号文关于伊春市西山水库工程可行性研究报告的审查意见上报水利部；2002年11月4日水利部水利水电规划总院以水总设【2002】88号关于报送黑龙江省西山水库工程可行性研究报告审查意见的报告上报水利部；2003年1月14日水利部以水规计【2003】16号文关于报送黑龙江省伊春市西山水库工程可行性研究报告审查意见的函上报国家发展计划委员会；同时，水利部委托水利水电规划设计总院对西山水库水资源论证报告进行了审查，并以水总规【2002】138号文将审查意见上报水利部，水利部以水资源【2002】570号文件对该报告进行了批复；2004年1月30日国家环境保护总局以环审【2004】34号关于黑龙江省伊春市西山水库工程环境影响报告书审查的复函批复该工程环境影响报告书；水利部以水保【2004】629号文关于黑龙江省伊春市西山水库工程水土保持方案的批复批复该工程水土保持方案；2004年8月24日国家发展和改革委员会以发改农经【2004】1820号文国家发展改革委关于黑龙江省伊春市西山水库可行性研究报告的批复批准该项目的可行性研究报告。松辽委在松辽规计【2002】343号文件中关于西山水库承担伊春市中心城防洪任务的问题的审批意见是：同意伊春市中心城区防洪标准为100年一遇，其中：汤旺河右堤按100年一遇洪水标准设计；城东区伊春河右堤按50年一遇洪水标准设计；伊春河左堤及城西区伊春河右堤按20年一遇洪水标准设计。西山水库建成后，城东区伊春河右堤提高到100年一遇洪水标准，伊春河左堤及城西区伊春河右堤提高到50年一遇洪水标准。 2006年6月黑龙江省发改委以黑发改农经【2006】310号批准了黑龙江省伊春市西山水库工程初步设计。1.3 工程建设任务及设计标准西山水库是一座以防洪和供水为主，兼顾发电、灌溉等综合利用功能的大型水利枢纽工程。水库正常蓄水位284.70米，相应库容0.9亿立方米；设计洪水位287.56米，相应库容1.28亿立方米；校核洪水位288.67米，总库容1.45亿立方米。水库建成后，配合城区堤防建设可将伊春市的防洪标准提高到50100年一遇；解决伊春中心城市供水水量和水质，为伊春河沿岸城镇提供1.4108m3/a的供水水源；水电站装机容量为10MW，多年平均发电量2055104kW.h；灌溉水田面积1.8万亩。该水库为等工程，主要建筑物拦河坝、溢洪道和引水发电进水口为2级建筑物，引水隧洞为3级建筑物，电站厂房及临时建筑物为4级建筑物。主要建筑物按200年一遇洪水设计，5000年一遇洪水校核；电站厂房按50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核；溢洪道消能防冲建筑物按50年一遇洪水设计。1.4主要技术特征指标1.4.1 主要技术指标西山水库坝址控制流域面积1613km2，多年平均径流总量4.69108m3；200年一遇设计洪峰流量1785m3/s，5000年一遇校核洪峰流量2817m3/s，10年一遇施工导流洪峰流量813m3/s，设计最大1天洪量1.07108m3，校核一天最大洪量1.67108m3；多年平均悬移质输沙总量2.54104t。西山水库死水位276.00m，正常蓄水位284.70m，汛期限制水位284.20m，设计洪水位287.56m，校核洪水位288.67m；正常蓄水位时水库面积11.54km2；总库容1.45108m3，正常蓄水位以下库容0.9108m3，调洪库容0.60108m3，防洪库容0.40108m3，死库容0.26108m3；库容系数13.9%，不完全年调节，水量利用系数35.4%。设计洪水位时最大泄量1785 m3/s，相应下游水位266.53m，校核洪水位时最大泄量2113 m3/s，相应下游水位267.05m。水库淹没总面积11.81km2，迁移人口1702人，淹没区动迁房屋28413m2，工程永久占地64.01hm2。拦河坝为粘土心墙土石坝，坝顶长度961.35m，最大坝高33.01m，坝顶高程290.50m，防浪墙顶高程291.70m。溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消能防冲段和出水渠组成，弱风化花岗岩地基，堰顶高程276.00m，溢流道净宽24m，挑流消能，工作门为弧形钢闸门，设三台QHLY-2500KN液压式启闭机。发电引水系统由岸塔式进水口、压力引水道、调压井、压力管道四部分组成，设计发电引用流量50m3/s，花岗岩地基，岸塔式进水口位于大坝轴线上游约200m处，进口底板高程267.00m，进水口设两孔拦污栅和一孔检修闸门，由1台平门启闭机启闭；压力引水道为直径5m的圆形断面，钢筋砼衬砌，供水支管用于灌溉及环境用水；调压井为阻抗式，直径14.4m。发电厂房为地面式厂房，花岗岩地基，主厂房尺寸（长宽高）39.1m17.3m13.2m，水轮机安装高程258.20m。升压站为地面开敞式，花岗岩地基。主要机电设备包括2台单机额定出力5.25MW立式轴流转浆水轮机，额定水头23.82m，单机发电流量25.02m3/s，2台单机容量5000kW发电机和一台主变压器。1.4.2 主要经济指标总投资37380万元，水库单位库容投资2.66元/m3，水电站单位千瓦投资6340元/kW，经济内部收益率16.27%，财务内部收益率9.69%，贷款偿还期9.3年。1.5 工程主要建设内容伊春市西山水库工程为新建工程，主要建设内容包括：枢纽工程区的拦河坝、溢洪道、引水隧洞、电站厂房、升压站、城镇供水取水首部等主要建筑物和管理处房屋、场内道路、坝下道路、坝下交通桥等枢纽区附属建筑物的建筑安装工程；水库淹没区的征地和移民工程、淹没区公路改线工程、淹没区通信线路改建工程、淹没区输电线路改建工程、哈伊公路防护工程；水土保持工程；环境保护工程。1.6工程布置枢纽工程主要由拦河坝、河岸式溢洪道、发电引水隧洞、电站厂房、升压站、城镇供水取水首部工程等组成。拦河坝坝线为设计选定的下坝线，坝轴线方位角为NS146.59；溢洪道位于坝右端，纵轴线与土石坝轴线的法线交角为10；引水洞线位于溢洪道右侧，进水口位于右坝端上游约200米处，隧洞洞线方位为NW77.884，环境取水系统与发电隧洞结合，在出口处设一环境供水支管；西山电站为混合式电站，位于坝下3.4km的翠峦河右岸，机组纵轴线方位角NE12.116；升压站位于紧邻电站厂房的上游侧；城镇供水取水首部工程位于翠峦区西北2.0km附近的伊春河上游、西山水库坝址右岸低山区，自库区取水。1.7工程投资2006年6月黑龙江省发改委以黑发改农经【2006】310号批准西山水库工程概算总投资37380万元。其中工程部分总投资24339万元，包括建筑工程投资10896万元、机电设备及安装工程3485万元、金属结构设备及安装工程560万元、施工临时工程1895万元、独立费用4824万元、基本预备费1289万元、建设期还贷利息1390万元；水库淹没处理补偿费11872万元；水土保持工程212万元；环境保护工程957万元。1.8 主要工程量和总工期西山水库主体工程数量为土石方明挖54.48104m3、洞挖石方1.91104m3、土石方填筑110.58104m3、混凝土浇筑6.29104m3，需主要建筑材料水泥20253t、钢材3152t、木材33m3，优化后的导流方式为原河床及导流隧洞分期导流，施工临时占地226.65亩，总工期4年。2 工程建设简况2.1 施工准备2006年6月黑龙江省发展改革委员会以黑发改农经【2006】310号文件批复了西山水库工程初步设计，2006年9月伊春市人民政府以伊政函【2006】85号文件批复伊春市西山水业开发有限公司为伊春市西山水库工程项目法人单位，国家发改委以发改投资【2005】2763号文件将西山水库工程建设投资列入国家水利工程建设投资计划，国土资源部以国土资厅函【2005】181号文件同意通过西山水库工程建设用地预审。自2006年6月2006年10月20日为施工准备阶段，完成的施工准备工作包括：（1）施工现场征地、工程区坟墓清理、部分粘土料场房屋拆迁；（2）完成施工供电线路架设、进场道路和场地平整等工程，工程所在地施工用水、施工通信现状条件满足要求；（3）生产所需临时建筑工程主要完成了坝上游临时交通路桥的建设，临时生活设施由施工单位就近自行解决；（4）组织完成了招标设计工作，委托了招标代理机构；（5）组织了招标投标工作，择优选定了建设监理单位和施工承包队伍。2.2 工程施工分标情况及参建单位针对西山水库枢纽工程布置、工期要求、施工特点，招标过程中将土建工程划分为8个标段，其中主体工程划分为5个标段，附属工程划分为3个标段，具体分标情况及参建单位见下表：施工分标情况及参建单位一览表序号分标情况参 建 单 位1伊春市西山水库进场道路工程哈尔滨市道路桥梁工程处2伊春市西山水库坝下交通桥工程黑龙江省水利水电总公司3伊春市西山水库综合楼工程黑龙江省八建建筑工程有限责任公司4伊春市西山水库基础防渗墙工程中国水电基础局有限公司5伊春市西山水库土石坝工程黑龙江省水利水电工程总公司6伊春市西山水库溢洪道工程黑龙江省水利第一工程处7伊春市西山水库电站工程黑龙江省庆达水利水电工程有限公司8伊春市西山水库隧洞工程中国水利水电第一工程局2.3 工程开工报告及批复2006年9月30日，伊春市西山水业开发有限公司上报了“伊春市西山水库工程开工申请报告”，2006年10月10日，黑龙江省水利厅建设处审查同意西山水库工程开工。2.4 主要工程开工完工日期（1）拦河坝工程于2006年10月23日开工；（2）拦河坝基础防渗工程于2006年10月23日开工；（3）溢洪道工程于2006年10月23日开工；（4）发电引水隧洞工程于2006年10月23日开工；（5）电站厂房工程于2006年10月23日开工；（6）管理处房建工程于2006年8月20日开工，2007年10月完工；（7）场内道路工程于2006年8月20日开工； （8）坝下交通桥工程于2006年10月6日开工，2007年8月完工；（9）水情测报系统工程于2007年10月6日开工；（10）矿山污染源环保措施工程2007年5月6日开工；2.5 主要工程施工过程（需要明确分部开工、重要节点结束等,需监理写明）（1）拦河坝工程于2006年10月23日开工；（2）拦河坝基础防渗工程于2006年10月23日开工；（3）溢洪道工程于2006年10月23日开工；（4）发电引水隧洞工程于2006年10月23日开工；（5）电站厂房工程于2006年10月23日开工；2.6主要设计变更（1）电气设计变更原设计送出工程电压等级35kw，变更为110kw。相应配电设备变更。（2）护坡设计变更上游护坡原设计为块石护坡，建设单位考虑当地块石的强度偏低、没有较好的结构面、干砌石施工质量不易保证、对整体美观有影响等因素，建议变更为混凝土护坡，设计单位已按委托完成了变更设计。2.7重大技术问题处理（1）优化导流截流方案2006年8月，在西山水库施工准备的招标工作开始初期，西山水库招标代理项目部向建设单位书面提出优化施工组织设计的建议函，主要优化意见是：分析研究本流域洪水特征、坝址区工程地质条件、枢纽建筑物布置和拦河坝的防渗处理方式，参照类似工程的成功经验，建议将原设计的3次导流、两次截流的施工组织方案优化为两次导流、河床截流方案。经建设单位领导批示，西山水业总工办与设计单位及有关专家沟通后，按优化方案编制了招标文件。2006年12月5日，书面向水利厅建设处领导汇报了该方案。目前工程建设按此方案实施。优化后的方案相比之下质量、安全、工期更加有保证，节约直接工程费用约600万元。（2）排定工程建设总体目标通过分析研究本工程水文气象条件、工程地质条件、主要工程量情况、主要材料供应条件、承建单位资源条件、征地移民、资金筹措等各方面因素，形成了总工期目标和节点工期目标方案，经上报主管领导和主管部门审核后于2007年4月1日最终排定：拦河坝2008年9月初截流，2009年6月蓄水，2009年10月主体工程完工。总进度目标上报主管部门备案并下发各参建单位。（3）优化施工临时交通格局2006年9月，西山水业公司研究决定修建上游临时道路，修建后为粘土料、坝壳料上坝运输减少运距约2km，有效降低了施工成本，提高了施工效率。2007年7月，公司又研究决定修建了坝下涵管桥，为提高溢洪道出渣效率、增加拦河坝开挖利用方量和降低管理人员交通成本等方面创建了更好的条件。（4）拦河坝基础处理施工中发现拦河坝桩号0400附近，坝基存在一条上下游方向的天然冲沟，沟顶平均宽度48m，沟平均深度2.7m，清基后沟底见透水的砂砾层。冲沟向上游方向延伸进入铺盖范围。经与设计单位沟通，决定清除全部淤泥，按坝基设计指标回填粘土。冲沟上游铺盖范围按铺盖要求处理。施工中发现拦河坝桩号07200900下埋一片基本连续的淤泥质土层和强度很低的粉细砂层，厚度平均3m左右。经与设计单位沟通，决定全部清除淤泥质土和粉细砂，按坝体结构换填。（5）坝体反滤变更心墙粘土与上下游坝壳料之间原设计在上、下游各设置两层反滤料。施工阶段，对开采上坝的坝壳料补充进行了碾压前后的颗粒分析试验，设计单位通过复核，进行了设计变更。变更后，心墙上下游各设一层1.5m的反滤料，反滤料与坝壳料间上下游各设3米过渡带。坝下游破面原设计没有提出具体的护坡要求，从现场开采的坝壳料质量看，风化较严重，宜进行适当防护。建议采用碎石护坡。（6）料场粘土保温与翻晒受当地气候条件影响，筑坝用粘性土料正常全部融化期在6月中旬左右，为实现计划4月中旬后开始填筑粘土，在2006年和2007年冬季来临之前，均对第二年6月中旬以前计划用土开采范围进行了料场保温处理，尤其是2007年的保温工作，取得圆满成功。由于粘土料场位于地表1m1.5m以下的大部分粘土天然含水量偏高，不满足直接上坝要求，且勘探范围内合格料储量有限，各方经研究决定，采取现场翻晒和运至翻晒场翻晒两种措施处理天然含水量偏高的粘土料。（7）右坝肩处理原设计右坝肩与拦河坝防渗心墙间侧墙连接体坡度为1：0.25，经与主管部门汇报请示，并与设计单位沟通，将连接体坡度放缓至1：0.5，且将防渗心墙与右坝肩接触范围的裸露岩石面采用混凝土罩面进行处理。（8）溢洪道石方开挖轮廓调整溢洪道轴线左侧原设计留有部分楔型山体，实际开挖过程中发现楔型体部位岩石风化严重，没有保留价值。征求设计单位意见后，清除了此楔型体。溢洪道轴线右侧原设计开挖边坡较陡，尤其在进口导墙部位和出口陡槽部位开挖设计坡度为1：0.05，实际开挖过程中发现岩体风化严重、节理裂隙发育，原设计坡度无法保证施工期边坡稳定。经现场地质工程师鉴定，设计人员多次研究，将设计坡度进行了变更，变更后坡度为1:0.41：0.3，据此，施工单位重新调整了施工组织。（9）溢洪道边墙结构调整由于开挖轮廓变更，溢洪道上下游边墙结构形式发生较多变更。右侧原设计的贴坡墙变更为衡重式墙，左侧原设计的衡重式墙变更为扶臂式墙。2.8 施工期防汛度汛（1）施工导流方式及标准拦河坝计划于2008年8月末9月初即大汛结束后截流。截流前用原河床导流，导流标准为10年一遇洪水，最大洪峰流量813m3/s，河道最高水位264.30m，当河床底部缩窄至20m，估算最高水位265.05m。截流后，先后用导流洞和溢洪道泄洪，拦河坝拦洪度汛标准为100年一遇，100年一遇春汛洪峰流量460 m3/s，导流洞过流，最大泄量269.9 m3/s，库内最高水位273.73m；100年一遇大汛洪峰流量1559 m3/s，溢洪道参与泄洪，最大泄量889 m3/s，库内最高水位283.29m。 （2）施工度汛工程措施安排截流前形象进度要求：导流洞工程全部完工，具备过流条件；溢洪道工程与坝体结合部位全部施工完毕；拦河坝工程左岸侧坝段全断面填筑高程不低于284.50m高程。截流后形象进度要求：2008年10月末，河床部位拦河坝上游坝壳料填筑顶高程不低于275.00m，满足2009年度春汛要求，2009年6月30日前，全坝段填筑高程不低于284.50m高程，满足度2009年大汛要求。（3）截流前防洪度汛情况西山水业公司针对本工程各年度的建设实际情况，组建了防汛领导小组，及时编制上报防洪度汛方案和应急预案，防汛组织机构健全，各项规章制度完善，责任落实清楚，防汛人员、材料、设备准备充足，防汛原则明确，措施得当，指挥通讯系统灵活。2008年5月4日发生一次较大春汛，电站施工场区河道水位达257.85m，因围堰防渗系统存在缺陷，渗漏较严重。防汛领导小组指示在电站基坑和隧洞施工人员及时撤离，并对围堰及时抢修抢排。因组织得力、措施得当，本次春汛未造成较大财产损失。3 专项工程和工作3.1 征地补偿和移民安置3.2 环境保护工程3.3 水土保持设施3.4 工程建设档案一、征地补偿和移民安置（一）规划（设计）情况（二）完成情况（三）验收情况及主要结论二、水土保持设施（一）设计情况（二）完成情况（三）验收情况及主要结论三、环境保护（一）设计情况（二）完成情况（三）验收情况及主要结论四、工程档案（验收情况及主要结论）4 项目管理4.1 机构设置及工作情况（1）项目法人经上级主管部门核备、市政府批准依法成立的伊春市西山水业开发有限公司负责西山水库的建设工作，侯颖达同志任董事长、岳宏伟同志任总经理、张立海同志任总工程师，实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设“五部两办”，分别为工程部、安全部、财务部、移民部、人力资源部、总工程师办公室和办公室。建设单位在西山水库工程建设过程中，依据国家、行业和地方政府有关法律法规规程标准，严格履行建设程序，充分发挥管理的主导作用，积极协调了设计、监理、施工以及地方等各方面关系。建立了严格的现场调度制度，及时研究并解决了有关设计、施工等方面的关键技术问题，有效保证了工程质量和工程进度按计划实现；从工程整体效益和建设目标出发，认真履行合同，积极处理好工程建设各方面的关系，为工程施工创造了良好的外部环境。认真贯彻“百年大计、质量第一”方针，质量检查体系健全，运行良好；认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，不断进行安全法规和政策的宣传、教育、检查和督促，在林区防火、防洪度汛、卫生防疫、施工作业等方面的安全管理工作成绩显著。（2）设计单位黑龙江省水利水电勘测设计研究院承担本工程的勘察主要设计工作，工程建设期间，派出设计代表组，宋文彬同志任组长，相关专业技术人员为成员。按计划提供设计图纸，能够及时解决施工中的有关设计问题。（3）监理单位黑龙江省北方水利水电工程监理有限公司承担西山水土建筑安装工程监理工作。派驻西山水库工程项目监理部，沙胜玉同志任总监、李文军和尹玉衡同志任副总监，设？黑龙江农垦水利工程建设监理咨询有限公司承担西山水库工程水土保持和环境保护工程的监理工作，派驻西山水库工程项目监理部，投入2名监理人员，皮强同志任总监。黑龙江省水利工程建设监理公司公司承担西山水库工程移民监理工作，派驻西山水库工程项目监理部，投入4名监理人员，穆荣业同志任总监、刘示范同志任副总监。各监理单位依据监理委托合同和相关法律法规对该项目实施监理，在“四控、两管、一协调”的具体工作过程中充分发挥了监理机构的作用。（4）施工单位通过国内公开招标选定了施工单位，各承建单位分别成立了西山水库工程项目经理部，配置了项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工技术员等，工地设置了试验室，配备了相应的试验检测设备。现场施工单位组织机构完善，相关管理制度健全，人员和设备投入、施工组织、内外业管理基本满足工程施工需要。各承建单位及主要人员情况见下表：序号工程名称承建单位名称经 理、技术负责1拦河坝基础防渗工程中国水电基础局有限公司李会勇、王 辉2拦河坝填筑工程黑龙江省水利水电工程总公司宗恒水、韦统轩3溢洪道工程黑龙江省水利第一工程处于加国、张 陶4引水隧洞工程中国水利水电第一工程局西占山、吕 游5电站土建及安装工程黑龙江省庆达水利水电工程有限公司王恩义、姚继国6进场道路工程哈尔滨市道路桥梁工程处范恩海、马忠诚7管理处房建工程黑龙江省八建建筑工程有限责任公司马 彪、戴伟宏8坝下交通桥工程黑龙江省水利水电总公司塔广生、王祥国9骨料供料工程黑龙江省永胜水利工程有限责任公司杜英杰、洪长春10水文自动测报工程水利部南京水利水文自动化研究所房灵长、季国安11铅锌矿处理工程黑龙江省水利二处杜彦明、梅玉良12淹没区公路改线1标伊春市翠兴路桥有限责任公司13淹没区公路改线2标黑龙江省水利水电工程总公司塔广生、王祥国 （5）上级主管部门西山水库工程的上级主管部门为伊春市政府和黑龙江省水利厅，黑龙江省水利厅建设处具体负责监督管理。（6）质量监督部门黑龙江省水利工程质量监督中心站代表政府对西山水库工程实施质量监督，从项目划分审批、重要隐蔽工程验收、质量检查与评定等方面进行监督工作。（7）地方政府伊春市政府设立伊春市西山水库筹建处，代表伊春市政府进行工程筹建和管理工作；翠峦区政府成立了“翠峦区人民政府西山水库移民安置办公室”，全面负责西山水库移民安置、库区清理等工作。4.2 主要项目招投标过程伊春市西山水业开发有限公司委托中咨工程建设监理公司进行伊春市西山水库工程的招标代理工作。招标活动严格遵守有关法律、法规和规章，坚持公开、公平、公正原则，主动接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导，保证了招标全过程的真实、合法、规范、有效。2006年8月，对西山水库枢纽区主体土建5个标段进行全国公开招标，8月5日招标申请报告通过黑龙江省水利厅招投标管理办公室备案，8月8日在国家招标与采购网公开发表招标信息，8月16日进行资格预审，8月19日前对通过资格预审的投标人发售招标文件，9月14日上午8：00开标，评标专家自中咨公司评标专家库和黑龙江省水利评标专家库随机抽取，标底编制及开标与评标过程中接受省水利厅招投标主管部门、地方监察部门的全过程监督，并聘请公证部门予以公证。目前主要招投标工作基本完成，累计完成监理、施工及设备采购等招标项目28项，招标总金额1.56亿元。4.3 工程概算与投资计划完成情况 （1）批准概算2006年6月黑龙江省发改委以黑发改农经【2006】310号批准西山水库工程概算总投资37380万元。其中工程部分总投资24339万元，包括建筑工程投资10896万元、机电设备及安装工程3485万元、金属结构设备及安装工程560万元、施工临时工程1895万元、独立费用4824万元、基本预备费1289万元、建设期还贷利息1390万元；水库淹没处理补偿费11872万元；水土保持工程212万元；环境保护工程957万元。（2）实际执行情况从2007年下半年开始，人工费涨价，主要建筑材料包括汽油、柴油、钢筋、水泥、炸药、型钢、铜止水等价格持续攀升，施工单位投标时的材料和人工市场价格与现行市场价格价差很大，按合同及国家政策应予补偿。针对这一情况，水业公司对工程所需季度材料价格做了深入的市场调查，进行了细致的分析和测算，人工费和材料费两项需要增加投资约2500万元。（3）年度计划安排西山水库工程2006年10月开工，计划2009年10月完工，总工期4年。各年度资金使用计划见下表： 年度资金使用计划表 单位：万元项目 年度2006200720082009工程部分1430855073207039移民和环境部分370585046802141合 计180014400120009180（4）资金来源及资金到位情况资金来源为：中央投资8000万元，省投资2000万元，伊春市投资2880万元，伊春市林管局投资8000万元，农业发展银行贷款16500万元。截至2008年8月，累计到位资金20757万元，其中：中央专项拨款4000万元、省政府拨款790万元、市政府投资17万元、林管局投资2950万元、农业发展银行贷款13000万元。资金筹措及到位情况满足工程建设需要。（5）完成情况 年度资金完成情况表 单位：万元项目 年度2006年2007年2008年（截至7月20日）工程部分143085507320移民和环境部分37058504680合 计180014400120004.4 合同管理（1）合同类型伊春市西山水库工程合同类型序号合同名称类型合同价（元）承 建 单 位1伊春市西山水库进场道路工程施工 1,781,128.00哈尔滨市道路桥梁工程处2伊春市西山水库坝下交通桥工程施工 3,495,208.00黑龙江省水利水电总公司3伊春市西山水库综合楼工程施工 5,652,802.64黑龙江省八建建筑工程有限责任公司4伊春市西山水库基础防渗墙工程施工 8,037,650.00中国水电基础局有限公司5伊春市西山水库土石坝工程施工 38,474,100.00黑龙江省水利水电工程总公司6伊春市西山水库溢洪道工程施工 24,617,514.00黑龙江省水利第一工程处7伊春市西山水库电站工程施工 12,063,622.00黑龙江省庆达水利水电工程有限公司8伊春市西山水库隧洞工程施工 15,480,926.00中国水利水电第一工程局9伊春市西山水库发电设备安装工程施工 3,806,048.00黑龙江省庆达水利水电工程有限公司10伊春市西山水库环保措施工程施工 6,937,836.00黑龙江省水利二处11伊春市西山水库水土保持工程施工 1,793,253.00黑龙江省农垦建工有限公司12伊春市西山水库环境保护工程施工 797,584.00黑龙江省农垦建工有限公司13伊春市西山水库金属结构制安工程施工 4,886,358.77哈尔滨亚泰水利工程机械设备有限公司14伊春市西山水库水情测报系统工程施工 2,613,883.00水利部南京水利水文自动化研究所15伊春市西山水库骨料加工工程采购 3,902,892.83黑龙江省永胜水利工程有限责任公司16伊春市西山水库水轮机组采购采购 9,672,000.00高邮市水泵厂有限责任公司17伊春市西山水库起重设备采购采购 427,600.00河南省矿山起重机有限公司18伊春市西山水库励磁系统采购采购 338,000.00长沙华能自控集团有限公司19伊春市西山水库调速器设备采购采购 648,440.00武汉四创自动控制技术有限责任公司20伊春市西山水库水电站阀门设备采购采购 2,080,000.00辽阳给排水设备阀门有限公司21伊春市西山水库110电气设备采购采购 501,533.00平高集团销售公司22伊春市西山水库变压器设备采购采购 1,399,950.00青岛恒讯自动化有限公司23伊春市西山水库微机综合系统采购 2,219,000.00长沙华能自控集团有限公司24伊春市西山水库高低压开关柜采购采购 1,010,400.00沈阳昊诚电气设备有限公司25伊春市西山水库电缆设备采购采购 641,334.00哈尔滨宝丰电缆有限公司26伊春市西山水库施工监理委托 2,090,000.00黑龙江北方水利水电工程监理有限公司27伊春市西山水库水保监理委托 463,700.00黑龙江农垦水利工程建设监理有限公司28伊春市西山水库移民监理委托 560,000.00黑龙江省水利工程建设监理公司29伊春市西山水库工程勘测设计委托 13,262,800.00黑龙江省水利水电勘测设计研究院30伊春市西山水库项目咨询及技术管理委托 450,000.00中咨工程建设监理公司（2）合同执行情况勘察设计合同执行情况：双方按照合同约定的工作范围、质量标准、进度要求认真履行合同约定的责任和义务，提供的勘测设计成果基本及时，基本满足工程建设要求，建设单位基本按合同约定支付相应费用。委托监理合同执行情况：建设单位对监理机构充分授权，积极协助监理工作，及时按合同拨付监理费用。各监理单位均按委托合同约定，派出驻现场监理机构，其机构设置、总监及主要专业监理人员持证上岗，能够遵守国家法律、法规、规章，独立、公正、公平、诚信地开展监理工作，履行合同约定的监理职责，控制和管理到位。施工合同执行情况：参建各方按西山水库工程总进度目标、年度进度计划、月计划、周计划进行施工进度管理，通过各方努力，拦河坝将按计划截流，隧洞导流工程按计划已经满足导流要求，拦河坝和溢洪道工程也已满足截流形象进度要求；建设各方高度重视施工质量管理，检测人员和设备配置满足检测要求，原材料检测及时准确，数据真实可靠，工序控制严格，重要隐蔽工程和关键部位保证和控制到位；变更与索赔处理工作严格按合同约定的程序进行办理；工程建设中未出现实质分包和违约现象；参建单位按合同及时参加了工程保险；施工中未出现重大安全事故。4.5 材料及设备供应西山水库工程需要水泥的20253t、钢材3152t、木材33m3、柴油1954t、汽油68t，全部由施工单位自行采购。在实际采购过程中，水泥主要由浩良河水泥厂供应；钢材主要由西林钢厂供应，其它在伊春市内采购。建设单位自翠峦变电所修建一条10kV专用输电线路至水库工地，对施工现场进行电力供应。工程所用施工设备全部为施工单位按合同约定自行投入。永久工程设备由建设单位通过公开招标选定设备供应商，永久设备的供应基本满足现场安装调试要求。4.6 资金管理与合同价款结算（1）项目法人筹资方式及对工程建设的影响本工程资金来源包括中央投资、省投资、伊春市投资、伊春市林管局投资及银行贷款。目前，资金筹措满足工程建设资金需要。（2）合同价款的结算方法工程施工过程中，根据施工单位月完成工作量和合同单价进行结算，具体管理办法为：1）工程实行月结算2）结算的审批程序施工单位每月20日前将月支付申请报监理机构，监理机构14个工作日内完成结算审核工作，填写支付凭证并连同施工单位上报材料一同报建设单位，建设单位在14个工作日内经工程部审核、总工办审核、总经理批准到财务部支付。3）工程变更、现场签证和索赔的结算严格审查工程变更、现场签证和索赔的原始资料，严格执行合同约定的处理程序，当审