会计账务处理汇总

日期会计期间凭证字号分录号摘要科目名称借方贷方2011-1-42011.1记 - 21收到徐州天一货款退回银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351342002收到徐州天一货款退回预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0057原材料供应商-徐州天一玻璃制品有限公司034202011-1-52011.1记 - 31从齐鲁银行（6351）转农行基本户银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322576811302从齐鲁银行（6351）转农行基本户银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351057681132011-1-52011.1记 - 41支付吴伟斌借备用金其他应收款 - 备用金(周转金)/03行政部/0944吴伟斌1000002支付吴伟斌借备用金库存现金 - 现金050003支付吴伟斌借备用金银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351050002011-1-52011.1记 - 51齐鲁银行转备用金卡库存现金 - 备用金卡500002齐鲁银行转备用金卡银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351050003收备用金卡利息库存现金 - 备用金卡0.0804收备用金卡利息财务费用 - 利息收入-0.0805从备用金卡取现库存现金 - 现金20472.0906从备用金卡取现库存现金 - 备用金卡020472.092011-1-52011.1记 - 61支付高金华报银行打车费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/02财务部/8030高金华33.902支付高金华报开户工本费财务费用 - 金融机构手续费503支付高金华报费用库存现金 - 现金038.92011-1-72011.1记 - 71收到王中华交回现金冲账库存现金 - 现金12902收到王中华交回现金冲账其他应收款 - 个人往来/03行政部/8031王中华01293支付营销人员报交通费销售费用 - 差旅费 - 市内交通费/04营销部/8009张 辉18804支付郜立立报交通费销售费用 - 差旅费 - 市内交通费/13产品部/8039郜立立29005支付交通费库存现金 - 现金04782011-1-72011.1记 - 81支付高金华报对公账户开户费财务费用 - 金融机构手续费20002支付高金华报对公账户开户费库存现金 - 现金02002011-1-72011.1记 - 91收到客户许水保订金（冯显东）银行存款 - 农业银行 - 农行收货款户00198002收到客户许水保订金（冯显东）银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322576003收到客户许水保订金（冯显东）其他应付款 - 客户保证金/52.56301501济南营销中心客户-宣城科农农资（许水保）/8002冯显东058404农行0019转农行11322银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行113228005农行0019转农行11322银行存款 - 农业银行 - 农行收货款户00190802011-1-72011.1记 - 101农行基本户转齐鲁银行一般户银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-635165000002农行基本户转齐鲁银行一般户银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行1132206500003支付高金华报电汇手续费财务费用 - 金融机构手续费26.504支付高金华报电汇手续费库存现金 - 现金026.52011-1-72011.1记 - 111预付金坛市金旺包装科技有限公司设备款预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0022基建及机械设备供应商-金坛市金旺包装科技有限公司8775002支付北京圣德丰包装有限公司货款应付账款 - 其它/05.0008基建及机械设备供应商-北京圣德丰包装机械有限公司169803预付北京圣德丰包装有限公司货款预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0008基建及机械设备供应商-北京圣德丰包装机械有限公司430204预付南京太化化工有限公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0020原材料供应商-南京太化化工有限公司6800005预付砀山通宇印铁制罐有限公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0060原材料供应商-砀山通宇印铁制罐有限公司2085006预付杭州通泰化工有限公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0047原材料供应商-杭州通泰化工有限公司25200007预付设备款及货款银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-635104346002011-1-72011.1记 - 131收到济阳县审图办审图费发票入账在建工程 - 工程款380802收到济阳县审图办审图费发票入账预付账款 - 工程款/05基建部/05.0018基建及机械设备供应商-济阳县建设工程施工图设计审查办公室038082011-1-72011.1记 - 141农行基本户转建行一般户银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148500000002电汇手续费财务费用 - 金融机构手续费130.503农行基本户转建行一般户银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322050001312011-1-72011.1记 - 151支付薛现涛报加油费管理费用 - 汽车费 - 汽车油费/03行政部20002支付薛现涛报加油费库存现金 - 现金02002011-1-102011.1记 - 161支付丁平玉报联欢会费用管理费用 - 职工福利费/99公共部门52002支付丁平玉报联欢会费用应付职工薪酬 - 应付福利费05203支付丁平玉报联欢会费用应付职工薪酬 - 应付福利费52004支付丁平玉报联欢会费用冲账其他应收款 - 个人往来/03行政部/8040丁平玉05205支付丁平玉借款其他应收款 - 个人往来/03行政部/8040丁平玉156006支付丁平玉借款库存现金 - 现金015602011-1-102011.1记 - 171支付柏亮报装卸费制造费用 - 装卸费/09济阳加工厂1165102支付柏亮报装卸费银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-63510116512011-1-102011.1记 - 181支付宫红艳报12月话费管理费用 - 通讯费 - 手机费/02财务部/8028宫红艳136.402支付宫红艳报打车费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/02财务部/8028宫红艳33.903支付宫红艳报费用库存现金 - 现金0170.32011-1-102011.1记 - 191支付建行U盾款财务费用 - 金融机构手续费9002支付建行U盾款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-31480902011-1-122011.1记 - 201支付12月增值税应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税11282.702支付12月土地使用税应交税费 - 应交土地使用税19999.803支付12月城市维护建设税应交税费 - 应交城市维护建设税564.1404支付12月教育附加税应交税费 - 教育费附加338.4805支付12月地方教育税附加应交税费 - 地方教育费附加225.6506支付12月应交个税应交税费 - 应交个人所得税2090.107支付12月房产税应交税费 - 应交房产税8943.0408支付12月企业所得税应交税费 - 应交所得税110009支付12月税费银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322044543.912011-1-172011.1记 - 211支付丁平玉报11.12月传真机话费管理费用 - 通讯费 - 固定电话费/03行政部28502支付丁平玉报11.12月传真机话费库存现金 - 现金02852011-1-172011.1记 - 221支付高金华报打车费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/02财务部/8030高金华802支付高金华报打车费库存现金 - 现金082011-1-172011.1记 - 231收到杨启明订金（张国安）库存现金 - 现金4002收到杨启明订金（张国安）其他应付款 - 客户保证金/52.81601501济南营销中心客户-杨启明/8053张国安0402011-1-172011.1记 - 241支付冯显东报差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8002冯显东1870.502支付冯显东报广告标牌费销售费用 - 宣传费/04营销部70003收到冯显东交回现金冲账库存现金 - 现金429.504支付冯显东报费用冲账其他应收款 - 个人往来/04营销部/8002冯显东030002011-1-172011.1记 - 251支付王中华报营销部业务招待费销售费用 - 业务招待费/04营销部/0279李玉华49702支付王中华报行政部业务招待费管理费用 - 业务招待费/03行政部/0944吴伟斌16703支付王中华报出差加油费销售费用 - 汽车费 - 汽车油费/04营销部292004支付王中华报桑塔纳汽车保养费管理费用 - 汽车费 - 汽车维护费/03行政部59405支付王中华报桑塔纳汽车保养费应交税费 - 应交增值税 - 进项税额86.3106进项税转出应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出086.317支付王中华报汽车通行费销售费用 - 汽车费 - 汽车通行费/04营销部105508支付王中华报李玉华差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/0279李玉华264609收到李玉华交回现金冲账库存现金 - 现金121010支付李玉华报费用冲账其他应收款 - 个人往来/04营销部/0279李玉华080002011-1-172011.1记 - 261收到客户杨学义订金（魏延伟）银行存款 - 农业银行 - 农行收货款户00194000002收到客户杨学义订金（魏延伟）其他应付款 - 客户保证金/52.53803501济南营销中心客户-杨学义/8004魏延伟0400003农行0019转农行基本户银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行113224000004农行0019转农行基本户银行存款 - 农业银行 - 农行收货款户00190400002011-1-172011.1记 - 271预付山东侨昌货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0043原材料供应商-山东侨昌化学有限公司18750002预付安徽中正货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0034原材料供应商-安徽中正化工有限公司22703903预付安徽中正货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0034原材料供应商-安徽中正化工有限公司2520004预付江苏景宏货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0037原材料供应商-江苏景宏化工有限公司15450005预付金坛市金旺包装水平机和直列旋盖机款预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0022基建及机械设备供应商-金坛市金旺包装科技有限公司8775006预付东光科达货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0051原材料供应商-东光县科达化工有限公司3564007预付济南中农化化工货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0010原材料供应商-济南中农化化工有限公司6262008预付合肥久易货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0038原材料供应商-合肥久易农业开发有限公司103025009预付山东恒志货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0009原材料供应商-山东恒志化工有限公司79289.4010预付货款及设备款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148018897882011-1-172011.1记 - 281支付如家K3培训会议费管理费用 - 会议费/03行政部330002支付如家K3培训会议费银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148033002011-1-182011.1记 - 291支付吴伟斌报交通费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/03行政部/0944吴伟斌23.602支付吴伟斌报交通费库存现金 - 现金023.62011-1-182011.1记 - 301支付吴伟斌报宿舍用品管理费用 - 职工福利费/03行政部24002支付吴伟斌报宿舍用品应付职工薪酬 - 应付福利费02403支付吴伟斌报宿舍用品应付职工薪酬 - 应付福利费24004支付吴伟斌报宿舍用品库存现金 - 现金02405支付吴伟斌报交通费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/03行政部/0944吴伟斌19006支付吴伟斌报交通费库存现金 - 现金01902011-1-182011.1记 - 311支付丁平玉报加油费管理费用 - 汽车费 - 汽车油费/03行政部20002支付丁平玉报加油费库存现金 - 现金02003支付丁平玉报交通费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/03行政部/8040丁平玉512.804支付丁平玉报宿舍收视维护费管理费用 - 职工福利费/03行政部15605支付丁平玉报宿舍收视维护费应付职工薪酬 - 应付福利费01566支付丁平玉报宿舍收视维护费应付职工薪酬 - 应付福利费15607支付丁平玉报费用冲账其他应收款 - 个人往来/03行政部/8040丁平玉0668.82011-1-182011.1记 - 321支付张国安报加油费销售费用 - 汽车费 - 汽车油费/04营销部43202支付张国安报话费销售费用 - 通讯费 - 手机费/04营销部/8053张国安38003支付张国安报体检费管理费用 - 职工福利费/03行政部11004支付张国安报体检费应付职工薪酬 - 应付福利费01105支付张国安报体检费应付职工薪酬 - 应付福利费11006支付张国安报招待费销售费用 - 业务招待费/04营销部/8053张国安8907支付张国安报车费销售费用 - 差旅费 - 市内交通费/04营销部/8053张国安3408支付张国安报费用冲账其他应收款 - 个人往来/04营销部/8053张国安010452011-1-182011.1记 - 331支付吴伟斌报过桥费管理费用 - 汽车费 - 汽车通行费/03行政部2002支付吴伟斌报过桥费库存现金 - 现金0202011-1-182011.1记 - 341支付冯延龙报差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/0279李玉华107302支付冯延龙报差旅费库存现金 - 现金010733支付张明报差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8011张 明2903.504收到张明交回现金库存现金 - 现金1096.505支付张明报费用冲账其他应收款 - 个人往来/04营销部/8011张 明040002011-1-182011.1记 - 351支付王中华报行政部业务招待费管理费用 - 业务招待费/03行政部/0585马广军19102支付王中华报行政部业务招待费库存现金 - 现金01912011-1-182011.1记 - 361稽查09年补交增值税以前年度损益调整790402稽查09年补交增值税应交税费 - 应交增值税 - 增值税检查调整079043稽查09年补交增值税应交税费 - 应交增值税 - 增值税检查调整790404稽查09年补交增值税应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税079042011-1-182011.1记 - 371预付济南英雄山建筑安装有限公司士军分公司工程款预付账款 - 工程款/05基建部/09.0010其他供应商-济南英雄山建筑安装工程有限公司士军分公司103800002预付济南英雄山建筑安装有限公司士军分公司工程款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148010380003收到银行退回款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148103800004重付济南英雄山士军分公司工程款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148010380005预付济南鋆晟工程款预付账款 - 工程款/05基建部/05.0023基建及机械设备供应商-济南鋆晟建材有限公司40000006预付济南鋆晟工程款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-314804000002011-1-182011.1记 - 381支付济南大众人力资源发展有限公司招聘费管理费用 - 招聘费60002支付济南大众人力资源发展有限公司招聘费银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-314806003预付济南嘉尔信科技有限公司封口机款预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0020基建及机械设备供应商-济南嘉尔信科技有限公司1332004预付济南嘉尔信科技有限公司封口机款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-31480133205预付开封安利达金属工程有限公司工程款预付账款 - 工程款/05基建部/05.0017基建及机械设备供应商-开封安利达金属工程有限公司86000006预付开封安利达金属工程有限公司工程款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-314808600007预付济南三锦信息技术有限公司投影仪款预付账款 - 机械设备/03行政部/05.0024基建及机械设备供应商-济南三锦信息技术有限公司460008预付济南三锦信息技术有限公司投影仪款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148046002011-1-182011.1记 - 391支付吴胜雄借款其他应收款 - 个人往来/09济阳加工厂/8018吴胜雄250002支付王中华借款其他应收款 - 备用金(周转金)/03行政部/8031王中华300003支付职工借款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148055002011-1-182011.1记 - 401预付济南鑫龙海工贸有限公司济阳分公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0064原材料供应商-济南鑫龙海工贸有限公司济阳分公司1508202预付济南鑫龙海工贸有限公司济阳分公司货款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-31480150822011-1-182011.1记 - 411支付汇款手续费财务费用 - 金融机构手续费129.6102支付汇款手续费银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-31480129.612011-1-182011.1记 - 421支付张国安报差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8053张国安8696.502支付张国报费用冲账其他应收款 - 个人往来/04营销部/8053张国安049553支付张国报费用冲账银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-314803741.52011-1-192011.1记 - 431冲减预提的搬运费制造费用 - 装卸费/09济阳加工厂-1165102冲减预提的搬运费其他应付款 - 其他 - 王协祥（搬运）0-116512011-1-192011.1记 - 441冲减预提的营销部差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/0279李玉华-1000002冲减预提的营销部差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8002冯显东-250003冲减预提的营销部差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8003魏开全-250004冲减预提的营销部差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8011张 明-250005冲减预提的营销部差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8053张国安-800006冲减预提的营销部差旅费其他应付款 - 个人往来0-255002011-1-192011.1记 - 451冲减预提的运费销售费用 - 运输费/10物流部-6816.902冲减预提的运费应付账款 - 其它/09.0021其他供应商-济南桂盟物流有限公司0-6816.92011-1-192011.1记 - 461预付济南中农化化工有限公司预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0010原材料供应商-济南中农化化工有限公司2160002预付上海赛东科技有限公司灌装机预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0025基建及机械设备供应商-上海塞东科技有限公司861003预付东光县科达化工有限公司预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0051原材料供应商-东光县科达化工有限公司35283.604预付绩溪县庆丰天鹰生化有限公司预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0061原材料供应商-绩溪县庆丰天鹰生化有限公司11598005预付山东京博农化有限公司预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0050原材料供应商-山东京博农化有限公司9200006预付安徽中正化工有限公司预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0034原材料供应商-安徽中正化工有限公司2100007预付青岛瀚生生物科技股份有限公司预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0062原材料供应商-青岛瀚生生物科技股份有限公司24000008支付汇款手续费财务费用 - 金融机构手续费66.809支付各项货款及设备款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-31480534540.42011-1-192011.1记 - 471收到总部汇款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148500000002收到总部汇款其他应付款 - 内部往来/00.00000002内部客户-北京奥瑞金国丰生物技术有限公司050000002011-1-212011.1记 - 481提所得税所得税110002提所得税应交税费 - 应交所得税011003补提地方税金及附加营业税金及附加112.8204补提地方税金及附加应交税费 - 地方教育费附加0112.822011-1-212011.1记 - 491办公绿化费摊销管理费用 - 绿化费/99公共部门6980.5802车辆保险摊销管理费用 - 汽车费 - 汽车保险费/03行政部1018.0203车辆保险摊销销售费用 - 汽车费 - 汽车保险费/04营销部423.704车辆保险摊销制造费用 - 汽车费 - 汽车保险费/09济阳加工厂339.5805车辆保险摊销长期待摊费用 - 车辆保险费01781.36办公绿化费摊销长期待摊费用 - 济南环保科技园办公室06980.587宿舍房租取暧费摊销管理费用 - 职工福利费/03行政部6967.9808宿舍房租摊销应付职工薪酬 - 应付福利费06967.989宿舍房租摊销应付职工薪酬 - 应付福利费6967.98010宿舍房租摊销长期待摊费用 - 宿舍房租05546.5311宿舍取暧费摊销长期待摊费用 - 取暖费01421.4512无形资产摊销制造费用 - 无形资产摊费/09济阳加工厂1500013无形资产摊销累计摊销 - 土地摊销 - 济阳加工厂0150014无形资产摊销管理费用 - 无形资产摊费/99公共部门12865.41015无形资产摊销累计摊销 - 品种使用权摊销 - 原坤丰012537.0816无形资产摊销累计摊销 - 商标权摊销0328.332011-1-212011.1记 - 501支付稽查09年补交增值税应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税790402支付稽查09年增值税滞纳金及罚款营业外支出 - 其他5370.7703支付稽查09年企业所得税罚款营业外支出 - 其他500004支付稽查09年增值税、滞纳金罚款及所得税罚款银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322018274.772011-1-212011.1记 - 511支付柏亮报药费制造费用 - 职工福利费/09济阳加工厂28602支付柏亮报药费应付职工薪酬 - 应付福利费02863支付柏亮报药费应付职工薪酬 - 应付福利费28604支付柏亮报加油费制造费用 - 汽车费 - 汽车油费/09济阳加工厂18505支付柏亮报打印纸制造费用 - 办公费/09济阳加工厂16006支付柏亮报劳保用品制造费用 - 劳动保护费/09济阳加工厂286007支付柏亮报35kg灭火器包装物及低值易耗品 - 低值易耗品/09济阳加工厂/DZYH-001灭火器材141008低耗摊销制造费用 - 低值易耗品摊销/09济阳加工厂141009低耗摊销包装物及低值易耗品 - 低值易耗品/09济阳加工厂/DZYH-001灭火器材0141010支付柏亮报费用银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351049012011-1-212011.1记 - 521支付马广军报百草枯抽样费制造费用 - 检测费/09济阳加工厂200002支付马广军报百草枯抽样费库存现金 - 现金020002011-1-212011.1记 - 531支付吴胜雄报加工厂塑料袋制造费用 - 物料消耗/09济阳加工厂228802支付吴胜雄报加工厂封箱器及小型封口机包装物及低值易耗品 - 低值易耗品/09济阳加工厂/DZYH-003备件配件26003低耗摊销制造费用 - 低值易耗品摊销/09济阳加工厂26004低耗摊销包装物及低值易耗品 - 低值易耗品/09济阳加工厂/DZYH-003备件配件02605支付吴胜雄报费用冲账其他应收款 - 个人往来/09济阳加工厂/8018吴胜雄025006支付吴胜雄报费用库存现金 - 现金0482011-1-212011.1记 - 541支付丁平玉报业务招待费冲账管理费用 - 业务招待费/03行政部/8040丁平玉24202支付丁平玉报业务招待费冲账其他应收款 - 个人往来/03行政部/8040丁平玉02423支付丁平玉报宿舍衣架包装物及低值易耗品 - 低值易耗品/03行政部/DZYH-004衣架35004支付丁平玉报宿舍衣架管理费用 - 职工福利费/03行政部35005支付丁平玉报宿舍衣架包装物及低值易耗品 - 低值易耗品/03行政部/DZYH-004衣架03506支付丁平玉报宿舍衣架应付职工薪酬 - 应付福利费03507支付丁平玉报宿舍衣架应付职工薪酬 - 应付福利费35008支付丁平玉报宿舍衣架库存现金 - 现金03502011-1-212011.1记 - 551支付王中华报桑塔纳加油费管理费用 - 汽车费 - 汽车油费/03行政部34502支付王中华报营销业务招待费销售费用 - 业务招待费/04营销部/0279李玉华42003支付王中华报费用库存现金 - 现金07652011-1-212011.1记 - 561支付张晓蒙报交通费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/08采购部/8015张晓蒙17.402支付张晓蒙报交通费库存现金 - 现金017.43支付王民生报差旅费在建工程 - 工程款95604支付王民生报差旅费库存现金 - 现金09565支付柏亮报业务招待费制造费用 - 业务招待费/09济阳加工厂/0300吕奎勇30006支付柏亮报业务招待费库存现金 - 现金03002011-1-212011.1记 - 571支付魏开全报差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8003魏开全431602支付魏开全报差旅费其他应收款 - 个人往来/04营销部/8003魏开全040003支付魏开全报差旅费库存现金 - 现金03162011-1-212011.1记 - 581支付柏亮报装卸费制造费用 - 装卸费/09济阳加工厂633402支付柏亮报装卸费银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148063342011-1-212011.1记 - 591预付中国电信话费8091#预付账款 - 其他/03行政部/09.0019其他供应商-中国电信股份有限公司济南分公司435402预付中国电信话费8091#银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148043542011-1-212011.1记 - 601预付上海保禄包装有限公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0025原材料供应商-上海保禄包装有限公司63695.8902付上海保禄包装有限公司货款应付账款 - 原材料款/01.0025原材料供应商-上海保禄包装有限公司29250.6403预付临朐县兴顺塑胶有限公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0001原材料供应商-临朐县兴顺塑胶有限公司16510304付临朐县兴顺塑胶有限公司货款应付账款 - 原材料款/01.0001原材料供应商-临朐县兴顺塑胶有限公司2959805预付山东滨农科技有限公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0029原材料供应商-山东滨农科技有限公司134250006预付青岛佳捷包装标识溶剂及油墨款预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0016基建及机械设备供应商-青岛佳捷包装标识设备有限公司902507预付金坛市金旺包装有限公司水平机及直列旋盖机款预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0022基建及机械设备供应商-金坛市金旺包装科技有限公司8775008预付货款及设备款等银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148017269232011-1-222011.1记 - 611支付马广军报2010年9-12月话费管理费用 - 通讯费 - 手机费/03行政部/0585马广军60302支付马广军报临时工餐费制造费用 - 职工福利费/09济阳加工厂15003支付马广军报临时工餐费应付职工薪酬 - 应付福利费01504支付马广军报临时工餐费应付职工薪酬 - 应付福利费15005支付马广军报临时工入职路费管理费用 - 职工福利费/03行政部96406支付马广军报临时工入职路费应付职工薪酬 - 应付福利费09647支付马广军报临时工入职路费应付职工薪酬 - 应付福利费96408支付马广军报加工厂棉大衣制造费用 - 劳动保护费/09济阳加工厂121509支付马广军报微波炉款包装物及低值易耗品 - 低值易耗品/09济阳加工厂/DZYH-009微波炉430010低值易耗品摊销制造费用 - 职工福利费/09济阳加工厂430011低值易耗品摊销包装物及低值易耗品 - 低值易耗品/09济阳加工厂/DZYH-009微波炉043012支付马广军报微波炉款应付职工薪酬 - 应付福利费043013支付马广军报微波炉款应付职工薪酬 - 应付福利费430014支付马广军报加工厂费用银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148033622011-1-222011.1记 - 621支付李光和贤文庄男生宿舍（2011.1.13-2011.7.12）房租销售费用 - 职工福利