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票 据 及 存 款 日 报 表 年 月 日 星期 收入 支 出 票 进帐处 类 别 进帐额 受理日期 受理银行 处 理 汇出处 类 别 支付金额 支付日期支付银行 据 支 票 银行名称 前日余额 本日存入款 催收进帐额 本日提款额 本日支票开出额 票据支付额 本日余额 摘 要 存 款 本日收入 特殊事项 明 催收进帐 本日提款 细 支票开出 票据支付
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