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用友ERP-8.70财务培训,宁海威信软件徐玉芳2008.6,目录,U870总帐流程基础操作逆操作其他,总帐流程,设置结算方式,设置外币种类,增加外币信息,设置凭证类别,设置会计科目,增加科目,增加科目,录入具体的编码和名称,有外币核算的科目选择,其他科目不选择,有数量核算的科目选择,其他不选择,有辅助核算要求时,根据情况选择,期初余额录入,录入科目的期初余额累计借方/累记贷方,计算借贷是否平衡,有辅助核算期初余额录入,鼠标双击,录入具体的核算明细及期初余额,总帐选项,严格按日期的先后录入凭证,凭证编号方式,填制凭证,增加,选择凭证类别,有附单时录入,增加分录/删除分录,查看科目余额,录入摘要,科目信息(F2),录入借方,贷方,如贷方和已输入的借方相同,贷方金额中按”=”系统会自动计算贷方金额,保存,凭证审核,重要提示:凭证录入人员和审核人员不能为同一人.,单张审核/取消审核,成批审核/取消审核,记帐,点记帐,系统自动进行记帐,如有错误,会提示,凭证查询,按此按纽,可弹出下面的凭证体内容查询,这些查询条件均可使用,帐簿查询,以上帐表均可查看,输入具体查看科目,如要包括未记帐凭证,需选择上,往来分析,自动转帐期间损益接转设置,转科目,自动接转期间损益结帐,可选择收入/支出生成两张凭证,点确定即可生成损益的接转凭证,试算平衡,如有错误,可查看,结帐,选择具体要结帐的月份,结帐,工作报告会显示未完成的工作,可上下移动,查看全部工作报告,如工作全部完成,下一步会显示检查工作通过,如未完成,主要是其他模块未结帐,则通不过工作检查,不能结帐,打印凭证-每月打印,选择具体要打印的凭证,选择具体的凭证打印格式,打印帐簿-年底打印,月结帐后要反结帐操作,在此界面,同时按CTRL+SHIFT+F6,输入密码后,点确定即可,记帐后反记帐操作(1),在此界面,按CTRL+H,会出现恢复功能前被激活,记帐后反记帐操作(2),按此按纽,根据提示操作
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