U8 V11.0新版功能介绍-财务领域.pptx

U8V11.0新版功能介绍-财务领域,用友软件股份有限公司2012年8月1日,1、科目多币种核算1.1、多币种应用场景1.2、多币种设置1.3、多币种期初余额1.4、多币种凭证录入1.5、多币种报表显示2、凭证列表3、插入凭证4、预算查询5、交互易用性改进,目录-总账,1.1多币种应用场景,1.2多币种设置,1、启用后支持一个会计科目核算多个币种2、升级用户或中间启用用户建议年初启用，年结后手工将原有会计科目余额录入到新会计科目下，以免造成数据错误,1.2多币种设置,1.3多币种期初余额,1.4多币种凭证录入,录入按照币种核算的会计科目，且核算所有币种,此处下拉选择需要使用的具体币种，下拉显示为所有币种信息,如果录入的是单一币种核算的会计科目，直接带出币种信息，无需再次选择,1.5多币种报表显示,2、凭证列表,2、凭证列表,2、凭证列表,凭证展现方式为按凭证分录展现，选中凭证中的某一行进行签字操作，直接将整单签字处理,单击此处可选择查询的全部记录，再次单击可取消选择的全部记录,此处进行业务操作,双击某一行记录，可直接进入凭证界面,选择按凭证分录展示时允许使用,3、插入凭证,3、插入凭证,4、预算接口,4、预算查询,4、预算查询,点击超预算信息联查出所有相关预算信息记录,5、总账交互易用性,1、定时计算,目录-UFO,UFO功能介绍,定时计算任务功能,定时任务-功能点,重点说明：,定时任务-界面,重点说明：计算机用户名：录入客户端机器登陆时的用户名密码：录入客户端机器登陆时的用户密码,定时任务-界面,重点说明：选择要计算的报表，可以选择多张报表,定时任务-界面,重点说明：修改定时任务，进入windows任务计划中修改,定时任务-界面,重点说明：WIN7WIN2008VISTA系统中增加任务ufo中定义的任务名称要和系统任务中新建的任务名称一致,1、科目设置改进科目多维度设置科目自定义项对照2、收付款单录入改进各种来源的收款，关联业务单号增加校验3、付款申请功能完善4、易用性改进,目录-应收应付,科目多维度设置,科目多维度设置,科目多维度设置,以应收对方科目为例,科目多维度取数规则,科目多维度取数规则,科目自定义对照表,科目取值规则如果该科目设置为自定义项辅助核算，未进行科目自定义项对照关系的设置，则生成凭证时，将按目前系统规则，取单据表头对应的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。当设置对照关系时，则按设置的对照关系，取对应单据表体的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。,科目定义项对照表,收付款录入改进,收付款单录入改进,收付款单录入改进,参照合同生成收款单，订单号、发货单号不可编辑,收付款单录入改进,参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号,付款申请功能改进,付款申请功能改进,付款申请功能改进,付款申请功能改进,付款申请功能改进,参照收款单退款,参照收款单退款,付款申请功能改进,应收应付交互易用性,应收应付交互易用性,1、控制资产类别和部门权限2、固定资产变动明细表3、保管人变动4、固定资金来源分析5、易用性改进,目录-固定资产,控制资产类别权限,控制资产类别权限,在数据权限控制设置中定义资产类别进行权限控制,分配给操作员资产类别查询或录入数据权限。,在固定资产选项中选择按照资产类别控制权限后，固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、计提折旧、折旧分配、报表查询等业务按资产类别控制操作员的查询或录入的数据权限。,固定资产变动情况明细表,固定资产变动情况明细表,按明细列示固定资产在当年各期间原值、累计折旧、减值准备增加、减少以及变动情况。,固定资产变动情况明细表,按照使用部门、使用状可按照使用部门、使用状况和资产类别分组汇总,保管人变动,保管人变动,部门内保管人调整填制保管人变动单，部门间调整填制部门转移单。,资金来源分析,资金来源分析,资金来源分析,在选项中选择按资金来源计提折旧，菜单中就显示出资金来源相关设置和报表的菜单。,资金来源分析,对资金来源经行分类管理，便于对资金来源的统计和分析。设置分类后建立资金来源档案，录入基本信息及入账科目。,资金来源分析,在卡片的资金来源页签中录入资金来源比例，系统自动计算各资金来源的原值；系统支持调整资金来源的原值、累计折旧、减值准备。,资金来源分析,计提折旧按资金来源拆分，按部门+资金构成列示分配。,按资金来源折旧科目生成会计分录。,资金来源分析,原值一览表按资金来源汇总显示资产的原值、累计折旧、净值；折旧清单表按资金来源列示折旧信息。,固定资产交互易用性,1、存货对账2、交互易用性改进,目录-存货核算,存货对账功能,存货对账,1、对账默认显示不平记录，不平记录用颜色标识。2、若存在不平记录，可联查明细查找不平原因。3、可联查存货对方科目。,存货对账-对账明细,1、联查明细，默认按单据类型汇总显示数量和金额，只需查看不平单据的记录，双击展开单据明细。2、可联查凭证及相关原始单据。,存货对账-对账明细,1、自动计算对账差异。2、提供可追溯的对账不平原因。,存货对账-按对方科目展开,1、按对方科目展开：可以列示查询期间所有相关科目，列示查询期间发生额。2、联查相关对账科目，包括应付对账、发出商品对账、暂估科目对账，使对账更加方便易用。,存货对账,暂估科目对账支持汇总及明细对账，提供对账差异及不平原因。,存货核算交互易用性,存货核算交互易用性,目录-成本管理,1、工序待转期初录入2、易用性改进,工序待转期初录入,期初“工序待转”录入,选择按工序核算，过滤条件中增加“期初待转”选择,期初“工序待转”录入,增加“待转数量”及成本数据的录入,取数后的标准材料金额与实际金额存在差异，可按成本中心实际数据录入，系统自动按当前成本重新进行分配。,人工及制造费用可手工录入，也支持按已确认的实际材料金额权重分配。,录入工序待转数量，进行“材料取数”，可按定额及库存结存或最新单价自动推算待转工序材料金额。,期初“工序待转”录入,易用性修改,目录-标准成本,与总账对账单据检查数据核对单位标准成本检查标准成本检查计划价修改易用性,与总账对账,建账期初开账时支持对科目的批量设置,与总账对账,以总账生产或委外成本科目为线索，核对汇总借、贷、余金额。,与总账对账,根据与总账对账汇总表，双击联查明细表，可以详查对账差异中的成本对象或存货记账单据，包括总账凭证号、记账日期等详细内容。,与总账对账,单据检查,在成本计算前，每天或定期核查各种业务单据是否符合成本计算条件，提高成本计算的准确性及效率,单据检查,数据核对,核对材料取数的正确性,核对入库取数的正确性,数据核对,单位标准成本检查,单位标准成本检查,标准成本检查,标准成本检查,计划价修改,计划价修改,“标准材料费用”特指材料分项标准价,计划价=所有料、工、费合计，为综合单位标准成本,标准成本易用性修改,目录-预算管理,1、预算占用2、预算保留3、预算分解4、预算年度更新,全面预算控制体系,预算占用,应用场景,预算责任人为增强管理弹性，留出一部分预算，在责任期后期或者出现特殊资源需求时使用预留预算等。在某项活动开始前，为保障执行活动所需资源，事先提出费用申请，留出相应费用预算。在对外付款前，事先提出用款申请，留出相应资金预算。,预算占用,产品特性,在预算管理系统中配置哪些业务环节的单据是预算占用在执行过程中，可以通过业务单据（如费用申请单，付款申请单）对预算进行占用和释放,预算占用,应用价值,预算占用为已进行预算申请，但未真正耗用，可以为预算管理留出弹性和缓冲空间，体现预防性管理思想区分预算占用和实际耗用，以便准确掌握预算的实际执行情况和可用预算状况,预算占用预算占用范围,重点说明：用户可修改预算占用范围；用户调整后“预算占用范围”配置保存时给出提示，确实要更新时按照新的配置进行抽取；版本升级后按照原系统的规则进行处理，即按照预算占用单据类型默认为不选择。,预算占用控制规则实际数提供占用指标,占用指标包含：本期占用期初；本期占用发生；本期占用累计发生；本期占用期末；总占用发生；总占用累计发生,预算占用控制规则占用数明细,重点说明：选择预算项目+口径值对应的一条实际数明细行查看占用数明细,支持实时抽取,所有单据类型分期间汇总到控制实际数中,按单据类型显示,预算占用控制规则实际数明细,重点说明：选择预算项目+口径值对应的一条实际数明细行查看实际数明细,支持实时抽取,按单据类型显示,所有单据类型分期间汇总到控制实际数中,支持实时抽取,预算占用控制规则实际数抽取,重点说明：实际数明细、占用数明细中抽取需选择单据类型来抽取,抽取、修改及保存总账期初数据,抽取业务系统实际发生数,抽取业务系统占用数,预算占用控制规则实际数栏目显示设置,重点说明：提供分类和指标的选择,预算占用系统启用与期初数据抽取和录入,预算占用超预算审批,增加预算系统,预算占用超预算审批,增加预算占用,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,预算占用业务单据预算查询,增加栏目：本期占用本期累计占用年累计占用期末累计占用总占用数总累计占用,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,预算占用业务单据超预算信息,增加栏目：周期、预算占用、预算占用数量,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,预算占用业务单据超预算审批信息,增加栏目：周期、预算占用、预算占用数量,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,预算占用控制报告,增加栏目：周期、预算占用、预算占用数量,可用预算=预算数-预算占用-预算实际数,原“差异”、“差异率”、“完成率”名称改为“实际差异”、“实际差异率”、“实际完成率”,预算占用控制报告中联查单据明细,原“联查实际明细”改为“联查明细”,按控制业务系统和单据类型显示对应预算项目和口径的实际数和占用数,预算占用控制报告中联查单据明细,小计：按照业务系统+单据类型分别小计合计：不区分业务系统+单据类型进行汇总,预算占用预算分析,增加栏目：周期、预算占用、预算占用数量,可用预算=预算数-预算占用数-实际执行数实际差异=预算数-实际执行数实际差异率=实际差异/预算数实际完成率=实际完成/预算数可用预算率=可用预算/预算数可用预算完成率=可用预算/预算数预算占用率=预算占用/预算数,二.本版功能完善,1、预算表编制的小数位显示，主要解决预算表格式设计时自定义小数位的问题2、超预算审批网报系统单据，提供查看附件的功能3、新增调整单，支持查看已有调整数和实际执行数4、支持预算调整后做预算变更5、预算分析文本指标取值6、超预算审批查询增加预算项目、部门、业务员、项目查询条件7、预算表设计导入导出工具，支持预算表设计（包括公式和控制规则）导入导出功能,三.易用性改进和其他改进,1、编制预算支持选择单元格区域做批量调整；2、参照