U8 V11.0产品培训—采购管理模块(培训版).ppt

U8V11.0产品培训采购管理,用友软件股份有限公司U8供应链开发一部讲师：胡娟2011年9月17日,课程提纲,产品概述产品综述应用角色接口说明,应用准备基础数据期初数据业务流程配置,课程提纲,业务介绍供应商管理价格管理业务模式：普通采购业务模式：代管业务业务模式：固定资产采购业务模式：直运采购业务模式：受托代销其他,1.1产品综述,采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。目前系统处理普通采购、VMI采购、固定资产采购、直运采购业务多种业务类型，整合销售、计划、库存、财务等系统，共同完成对物料供给的业务支持。,1.1产品综述应用框架,1.2应用角色,1.3接口说明,1.3接口说明-采购与供应链,课程提纲,产品概述产品综述应用角色接口说明,应用准备基础数据期初数据业务流程配置,2.1基础数据,部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种付款条件收发类别采购类型收付款协议供应商存货对照表供应商存货价格表,采购管理模块涉及关键基础档案,2.2期初数据,期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单，以便取得发票后进行采购结算。期初入库单不影响库存现存量。期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。期初发票不影响应付帐款余额。期初代管挂账确认单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购发票，而不能进行采购结算的代管挂账确认单，取得发票后再与之进行结算。期初受托代销商品：没有与供货单位结算完的受托代销入库记录，以便在受托代销商品销售后，能够进行受托代销结算。期初受托代销入库单不影响库存现存量。期初记账：将采购期初数据记入有关采购账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常采购业务了。期初记账后不能再录入期初单据。,2.3业务流程配置,按业务类型采购类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。业务执行：录入业务单据时，增加下拉项中显示已定义且启用的流程模式，用户可以直接选择流程模式，系统自动带入相应的业务类型和采购类型；也可以直接录入业务类型和采购类型，由系统读取对应的流程模式。根据单据流程模式，系统进行不同的处理：如果单据使用定义好的流程模式，则按流程模式的设置进行相应的业务控制和处理（如流程模式中定义的必有到货，取价方式等）。如果单据不使用定义好的流程模式，则按系统中所设置的选项进行相应的业务控制和处理（如系统选项中的普通业务必有订单）,课程提纲,业务介绍供应商管理价格管理业务模式：普通采购业务模式：代管业务业务模式：固定资产采购业务模式：直运采购业务模式：受托代销其他,3.1供应商管理-供应商准入,供应商资格审批提供对潜在供应商的信息记录、考察以及升级为合格供应商（即转入供应商档案）,审核成功后可直接转入供应商档案,3.1供应商管理-供应商准入,供应商供货审批对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。,审核通过后转入供应商存货对照表,3.1供应商管理-供应商档案,主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。,单据中录入供应商时，自动带对应币种,采购单据，在取表体的税率时，优先按“选项”中设置的取价方式取税率，如果取不到或取价方式是手工录入的时候，取供应商档案上的“税率%”值,采购中可使用的供应商必须具有的属性,3.1供应商管理-供应商存货对照表,用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。,供应类型为采购供货的才对采购系统进行供货控制,质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式,3.1供应商管理-供应商供货控制,在做采购业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。,涉及选项,可选择不检查、检查提示、严格控制,流程配置,3.1供应商管理-供应商供货控制,订单、到货单、退货单、专用发票、普通发票手工新增先录供应商，再录存货时，判断选项的设置（先录存货后录供应商相同控制）选择不检查，则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码选择检查提示，则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存货，则提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选择否，清空所输存货。选择严格控制：参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定后清空所录存货订单参照请购单、ROP计划、MRP/MPS计划、销售订单、出口订单生单在参照单据前已录供应商，再参照单据时，根据选项判断：选择不检查，则直接参照所有符合条件的列表。选择检查提示或者严格控制，则只列示订单中已选供应商可供货的存货列表。在参照单据前未录入供应商，选择参照单据，然后再录入或修改供应商，不检查对应关系。到货单参照订单，退货单参照订单、到货单生单，拒收单参照到货单生单，入库单参照订单、到货单生单，发票参照订单、入库单生单，不控制供应商与存货的对应关系，但生单后如果允许手工增行，则增行时要控制供应商与存货的对应关系。对应税劳务或折扣类存货的录入不做控制，无论选项如何，均不做校验。运费发票不做控制。,3.1供应商管理-供应商存货调价单,针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，币种等。,3.1供应商管理-供应商存货价格表,用于供应商存货价格的查询、调价。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价。,3.1供应商管理-供应商配额管理,为了保证供给的充足与稳定，企业对同一种物料，往往会维持多个相同或者类似的供货源。对于这些货源，有些是企业的主要供货商（从交货能力、成本以及质量等方面考虑），有些是次要供应商。对主要供应商，需要长期的保持其合作关系；同时为了避免供货风险，必须发展和保持同次要供应商的关系。因此，对于企业的采购，需要按照企业所制定的采购策略在供应商间进行分配。通过配额算法，将采购需求在多个供应商间进行分配，批量生成采购订单。同时可以考虑各种供货约束。,基本参数,3.1供应商管理-供应商配额管理,配额生单,可选请购单（不含受托代销、固定资产采购）、MRP计划、MPS计划、ROP计划,选中是，请购单中有供应商的记录参与配额，否则不参与,3.1供应商管理-供应商分析,根据采购订单的计划到货日期，查询在规定的到货日期货物还未完全到货或入库时的记录，以便催促供应商尽快到货,根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况,可查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况。,3.1供应商管理-供应商分析,以采购订单为依据，通过已审核采购订单到货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期.,分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价,按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析采购订单的准时交货率,3.2价格管理-取价,取价相关选项,订单到货单发票单价录入方式手工录入：录入采购单据时，单价取值为空，由用户手工录入。根据供应商从供应商档案中带入默认币种和价格标识。取自供应商存货价格表：录入采购单据时，根据当前的单据日期、供应商、币种、存货、定价自由项、数量，带出供应存货价格表中，供应类型为“采购”的符合条件的价格记录，找不到对应价格，价格显示0最新价格：根据最新价格的来源带出对应单据的最新价格，包括价格标识、价格、税率等。,历史交易价参照设置来源：可选订单、到货单、发票按供应商取价：单价录入方式为最新价格时，选中此选项，按照单据中所选供应商+存货取最新价格，不选中按照存货找最新价格。显示最近历史交易价记录次数：默认显示10，设置价格参照及价格查询时显示的记录数,3.2价格管理-取价,取价规则参照其他系统单据按取价方式取价，如请购单拷贝MRPMPSROP计划参照本系统单据，不论来源单据是否有价格，都带来源单据的价格，如到货单拷贝订单，但不包括订单拷贝请购单；需要取价可用重新取价功能重新取价取价方式为供应商存货价格表或最新价格时才支持重新取价右键菜单：支持整单取价和按行取价关闭行和已记账行不支持重新取价,3.2价格管理-价税管理,表体税率取值顺序,取价方式中取出的税率供应商档案中的税率存货档案中的进项税率单据表头税率,税率相关选项,修改税额时是否改变税率选中选项：单行容差、合计容差不可编辑，单据修改税额时反算税率，不进行容差控制不选中选项：单据修改税额时税率不变，按容差控制，超过不允许保存。单行容差设置每行税额修改的范围，默认0.06合计容差设置整单税额修改的范围，默认0.36,3.2价格管理-扣税类别,应税外加税额无税金额*税率%价税合计=无税金额*（1+税率）支持的单据：请购单、订单、到货单、入库单、专用发票、运费发票应税内含税额=价税合计*税率%无税金额=价税合计*（1-税率）支持的单据：订单、到货单、入库单、普通发票、运费发票生单规则拷贝生单时，必须相同扣税类别才能参照（普通发票例外）,应用背景,根据税法规定，一般纳税人向农业生产者购买的免税农业产品，或者向小规模纳税人购买的农业产品，采购价中包含了一定比例的进项税额，可以从当期销项税额中扣除。但是这种进项税额的计算与增值税的计算又不相同。这两种不同的扣税业务通过“扣税类别”来实现。系统支持应税外加和应税内含两种扣税类别。,3.2价格管理-最高进价,最高进价涉及档案及选项,3.2价格管理-最高进价,控制规则优先取供应商存货对照表的最高进价，没有取存货档案的最高进价请购单只按存货档案的最高进行控制单据保存时按价格标识所对应的价格与最高进价比较，价格标识为含税，用本币含税单价与最高进价比较；价格标识为无税，用本币无税价格与最高进行比较，超过最高进价，需要输入正确的口令，单据才能保存；价格标识来源供应商档案、供应商存货价格表或最新价格拷贝生单，来源单据已控制最高进价控制，价格没有改大，不再进行最高进价控制，价格改大，需要进行控制控制的单据请购单、订单、到货单、代管挂账确认单、采购发票包括新增单据、拷贝单据、批量生单齐套生单和配额生单取出价格大于最高进价，价格默认取0业务类型为代管采购的单据不控制最高进价,3.3普通采购-系统流程,3.3.2普通采购-系统流程简要说明,请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购询价：企业申请采购物料时，由于物料的价格变化频繁且波动较大，为了达到最优采购，首先向供应商发起采购询价，由供应商反馈物料的当前供货价格，最后定向向指定供应商采购采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。,3.3.3普通采购-请购,请购单相关选项,允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。,请购单变更选中选项：系统记录请购单变更历史，可在内部审计中查询。,3.3.3普通采购-请购,请购参照生产订单只能参照已审核未关闭的非标准订单的子件生单不控制数量，可以多次生单，不回写生产订单量表体记录生产订单号，但不支持联查生产订单请购单参照MRP/MPS计划只能参照已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量请购单参照ROP计划只能参照已审核未关闭的ROP计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量MRP/MPS计划批量生请购只能过滤已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量供应商取存货档案中的主要供货单位,3.3.4普通采购-采购询价,可根据请购单上需要采购的物料向供应商进行询价或直接发起询价。供应商反馈的供货价格可以是单一价格，也可以是阶梯价格。审批后的询价结果可更新供应商存货价格表或直接下达采购生成采购订单,3.3.4普通采购-采购询价,采购询价审批单相关选项,比价审批单必有询价计划单选中选项：采购比价审批单只能通过参照询价计划单生单。不选中此选项：可以通过参照询价计划单生单，也可以手工录入单据。,询价审批表表体默认排序设置控制采购询价审批单表体的排序规则。,3.3.5普通采购-采购订货,采购订单相关选项,允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。,允许超请购订货选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。,订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。,检查金额审核权限选中选项，检查当前订单总金额与当前操作员采购限额，订单金额采购限额，订单审核成功；订单金额采购限额，提示“对不起，您的订单审核上限为元，您不能审核XXX号单据。”（金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设置）,3.3.5普通采购-采购订货,订单参照销售订单只能已审核未关闭的销售订单生单允许超量，超量后不能再次参照订单参照出口订单只能参照未审核或已审核未关闭的出口订单按出口订单数量*（1+溢短装%）控制是否超量订单参照请购单只能参照已审核未关闭的请购单按选项“允许超请购订货”控制是否超量请购单行已生成合同的，不允许再生成采购订单，只能通过合同生成订单订单参照ROP计划、ROP计划批量生单只能参照已审核未关闭的ROP计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量,3.3.5普通采购-采购订货,MRP/MPS计划批量生单只能过滤已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量供应商取存货档案中的主要供货单位订单参照MRP/MPS计划只能参照已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量订单参照合同只能已生效未结案的采购类合同生单按合同文本类型控制是否超量，回写合同执行数量和金额合同结案后对应的采购订单不允许删除、修改或变更合同中启用时效控制，超过时效按合同所选方式（不控制、提示、严格控制）控制合同来源于请购单，保存时同时回写请购单的已订货量,3.3.5普通采购-采购订货,订单自动关闭选项,入库完成选中选项：订单累计入库数量订单数量时表示入库完成，符合自动关闭条件,发票完成选中选项：订单累计开票数量订单数量时表示发票完成，符合自动关闭条件勾选发票完成，会自动勾选入库完成；去掉勾选发票完成，自动去掉勾选入库完成,付款核销完成选中选项：订单累计本币付款已核销金额订单本币价税合计表示付款核销完成，符合自动关闭条件勾选付款核销完成，会自动勾选入库完成、发票完成；去掉勾选付款核销完成，自动去掉勾选入库完成、发票完成,定义关闭条件，对符合条件的采购订单调用定时任务进行自动关闭，避免在月末或数据卸出时集中关闭订单,订单自动关闭应用场景,3.3.5普通采购-采购订货,自动关闭特殊控制：直运业务直运采购的订单，只需要判断发票和付款核销是否完成，只要发票和付款核销完成，即使勾选了入库完成，也认为订单符合自动关闭条件订单中所录存货为折扣、劳务类存货订单中所录存货为折扣或劳务类存货，只需要判断发票和付款核销是否完成，只要发票和付款核销完成，即使勾选了入库完成，也认为订单符合自动关闭条件代管采购代管采购的订单，只需要判断入库是否完成，只要入库完成，即使勾选了发票完成和付款核销完成，也认为订单符合自动关闭条件固定资产采购不支持自动关闭（注：关闭的订单无法转固定资产卡片）,3.3.5普通采购-采购订货,请购比价生单,根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单按选项“允许超请购订货”控制是否超量对于业务类型为空的请购单，会根据存货属性生成普通采购或受托代销的订单,3.3.5普通采购-采购订货,齐套生单,采购业务中，有时需要对某种产品的所有组件进行齐套采购（如在汽配、汽车或者配套组装行业），或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行采购，减少冗余采购，从而控制库存。齐套生单，是对某存货底层的所有采购件，进行齐套下达请购单或采购订单。,最终齐套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32,3.3.5普通采购采购订货,来源bom取当前有效的已审核未停用的标准BOM进行齐套展开可手工修改bom版本来源销售订单如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开不支持直运销售订单齐套支持多次齐套来源于出口订单如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开不支持直运出口订单和进料加工类型的出口订单齐套支持多次齐套,齐套规则,3.3.6普通采购-到货报检,到货单相关选项,普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：到货单可手工录入,允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量,3.3.7普通采购-退货,退货单相关选项,退货必有订单选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：退货单可手工录入,3.3.7普通采购退货,入库前直接拒收,到货单,到货拒收单,报检单,检验单,不良品处理单,质检存货,拒收数量,非质检存货填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收,3.3.7普通采购退货,数量关系,3.3.7普通采购退货,入库后退货,退货单,到货单,已入库数量,红字入库单,在库检验退货,在库不良品处理单,在库检验单,不良品数量,退货单,退货数量,3.3.8普通采购-采购入库,入库单相关选项,普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：入库单可手工录入,允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量,3.3.8普通采购-采购入库,入库单相关选项,允许超采购到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量拒收量不能大于到货量（1入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量拒收量,3.3.9普通采购-采购发票,发票相关选项,普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：发票可手工录入,不计入成本的入库单需开票选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票，但不参与采购结算不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可以开票和结算,3.3.9普通采购-采购发票,发票相关选项,发票参照生单携带源单汇率选中选项：发票参照订单、入库单生成，汇率带订单、入库单的汇率不选中：发票参照订单、入库单生成，汇率取当期汇率,入库开票受流程控制选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程的入库单允许生成一张发票不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库单允许生成一张发票入库单批量生发票不受此选项控制,3.3.9普通采购-采购发票,按业务性质分：蓝字发票、红字发票按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含或应税外加。默认税率为7，可修改。,采购发票类型,3.3.9普通采购-采购发票,专用发票参照订单只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单不控制超量普通发票参照订单只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单参照应税外加的订单，表体税率默认为0不控制超量专用发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单数量不可超过入库单的未开票数量普通发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加或应税内含的入库单参照应税外加的入库单，表体税率默认为0数量不可超过入库单的未开票数量,3.3.9普通采购-采购发票,专用发票、普通发票参照合同执行单只能已生效未关闭、采购类合同对应合同执行单合同执行单的业务类型必须与发票业务类型相同合同对应的采购订单或入库单已生成发票，合同执行单不允许生成发票回写合同执行单已开票数量、已开票金额订单和入库单对应的合同启用阶段，未生成合同执行单，订单和入库单不允许生成发票,核销规则现付时按核销规则控制，默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发票中的部门必须相同。其他以此类推。,3.3.9普通采购-采购发票,规则控制方式严格：与核销规则不一致时，不允许现付提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是否继续现付,发票现付相关选项,3.3.10普通采购-采购结算,结算相关选项,选单只含已审核的发票记录选中选项：自动结算和手工结算只包含已审核的发票。不选中：自动结算和手工结算可选未审核的发票。,选单检查数据权限选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票,商业版费用是否分摊到入库成本选中选项：手工结算和费用折扣结算时允许进行费用分摊不选中：手工结算和费用折扣结算时不允许进行费用分摊,发票,入库单,红字采购发票,蓝字采购发票,3.3.10普通采购-采购结算,结算模式,采购结算,运费发票,入库单/存货,费用折扣结算,采购结算,蓝字入库单,采购结算,红字入库单,3.3.10普通采购采购结算,结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行结算必须期初记账后才能结算结算方式自动结算手工结算费用折扣结算受托代销结算,3.3.10普通采购采购结算,基本规则入库单未记账，单价为空，部分和全部结算都回写单价不为空，只有全部结算后回写入库单已记账，全部结算不回写，结算成本处理后回写费用折扣结算不回写入库单回写方式加权平均单价回写（发票总金额/总数量），以发票本币无税金额为准如：单据数量金额入库单100100发票2020304550100结算后回写入库单单价（2045100）/100=1.65,入库单和发票结算回写规则,3.3.10普通采购采购结算,溢余短缺结算规则入库数量大于发票数量如：单据数量金额入库单100100发票8080多余数量作为赠品，回写入库单单价80/1000.8,入库单和发票结算回写规则,发票数量大于入库单数量如：单据数量金额入库单8080发票100100若20都为合理损耗数量，则计入成本，回写入库单单价100/801.25若20都为非合理损耗数量，则不计入成本，非合理损耗金额为10，回写入库单单价（100-10）/801.13,3.3.11普通采购关键分析报表,请购作为业务的源头，实现对全流程业务的跟踪，涵盖合同、订单、到货（退货、拒收）、报检、检验、入库、开票、付款环节,按数量跟踪执行进度跟踪,按时间跟踪执行进度跟踪,3.3.11普通采购关键分析报表,可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表只能查询已审核的请购单,可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单,提前预警的订单记录：订单数量累计到货数量且0计划到货日期当前日期提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量累计到货数量且计划到货日期当前日期0且当前日期计划到货日期逾期报警天数只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单,3.3.11普通采购关键分析报表,综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况双击记录可进入对应的单据只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单,查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示,根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性,3.3.11普通采购关键分析报表,查询业务未完成业务的单据明细，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货,采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票的货物采购、结算以及未结算的在途货物情况,采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供应商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况,3.3.11普通采购关键分析报表,对多年数据的同期进行对比分析,对多年数据进行趋势分析用户可自定义交叉方案，实现不同的展现方式,3.4代管采购-系统流程,3.4.2代管采购-系统流程简要说明,请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。定期消耗汇总挂账：定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管挂账确认单，与供应商进行对账。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。,3.4.3代管采购-相关选项和设置,代管采购相关选项及设置,启用代管业务选中选项：可以使用代管采购业务模式，入库单可以选择代管仓，采购单据中可选择代管采购业务类型，菜单中增加代管业务菜单不选中此选项：不可以使用代管采购业务。,设置哪些单据计入消耗，代管仓的销售出库单、材料出库单默认计入消耗其他入库单、其他出库单需要设置后才计入消耗只有计入消耗的单据才能挂账,3.4.4代管采购-代管挂账,材料出库单（代管仓）,销售出库单（代管仓）,计入消耗的其他入库单,计入消耗的其他出库单,代管挂账确认单,挂账方式单张挂账：每次只对一个供应商进行挂账批量挂账：可同时对多个供应商进行挂账自动挂账：支持多人同时对多个供应商进行挂账，提高挂账效率生单方式明细挂账：按明细记录进行挂账，自动挂账不支持明细挂账汇总挂账：按供应商+存货+自由项+仓库进行汇总,3.4.5代管采购-发票结算,发票只能参照代管挂账确认单生单数量不能超过代管挂账确认单的未开票数量业务类型为代管采购的入库单不允许开发票结算支持手工结算不支持自动结算和费用折扣结算结算回写逻辑同普通采购结算,3.4.6代管采购-关键报表,查询某一期间代管供应商的消耗明细，即记入消耗的出库单、其它出、入库单的明细表，包括消耗数量与挂账数量,统计某一期间代管供应商的消耗、挂账、开票结存情况的汇总表,3.5固定资产采购-系统流程,3.5.2固定资产采购-系统流程简要说明,请购单：采购业务处理的起点，不可以参照MPS/MRP计划、生产订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达请购单。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，不可以参照MPS/MRP计划、销售订单、出口订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单，资产存货不参与配额。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本。固定资产卡片：支持对已经结算的入库单转入固定资产卡片，增加资产账,3.5.3固定资产采购-相关设置,固定资产采购相关设置,资产存货,3.5.4固定资产采购-预算控制,预算控制相关选项,预算控制采购类型设置预算控制的范围,无审批流时预算控制时点选择保存时：进行预算控制的请购单、订单、发票保存时提交预算，扣减预算。选择审批时：进行预算控制的请购单、订单、发票审批时提交预算，扣减预算。,审批流中影响预算级别选择保存时：进行预算控制的请购单、订单、发票保存时提交预算，扣减预算。选择终审时：进行预算控制的请购单、订单、发票进行终审提交预算，扣减预算。选择任意级别：进行预算控制的请购单、订单、发票在设置的预算审批流中定义的级别提交预算，扣减预算,编制预算表,3.5.4固定资产采购预算控制,流程演示（按前面截图进行预算控制）,控制规则：超过预算仅仅提示按本币价税合计增加预算实际发生数,3.5.4固定资产采购预算控制,流程演示（按前面截图进行预算控制）,控制规则：不允许超预算,3.5.4固定资产采购预算控制,预算审批流,有审批流单据预算控制时点任意级别时，在设计工作流时挂接采购管理扣减预算服务,下一级别审批不通过时，挂接采购管理回冲预算服务,3.5.4固定资产采购转固定资产卡片,流程演示,固定资产业务是必有订单流程,以采购订单为线索对已全部结算并审核的入库单转资产入库单一次性全部生成资产卡片，不能分单,转资产后不允许再退货,3.6直运采购-系统流程,采购订单,销售订单,直运销售流程,直运采购发票,直运销售发票,以订单为核心的直运销售,无订单的直运销售,直运采购发票,直运销售发票,3