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非税收入前置机系统操作手册 非税收入前置机系统使用指南 非税收入前置机系统非税收入前置机系统 操作手册操作手册 2012 年 01 月 山东省财政厅 九弘浩智科技(北京)有限公司 非税收入前置机系统操作手册 文档修订信息 项目名称作者审核建立日期文档编号密级 非税收入前置机系统非税收入前置机系统秘密秘密 版本信息 版本号最近更新日期 V1.1V1.1 日期修订说明修订人 非税收入前置机系统操作手册 - 2 - 目 录 第 1 章 概述.3 1.1 功能介绍.3 1.2 内容提要.3 1.3 预期读者.3 1.4 参考文档.4 1.5 操作约定.4 第 2 章 系统登录与退出.6 2.1 系统访问.6 2.2 登录系统.6 2.3 系统退出.7 2.4 系统超时.8 2.5 修改密码.8 第 3 章 日终处理.11 3.1 日期切换.11 3.2 主机对账.12 3.3 拆分流水.12 3.4 日终轧帐.13 3.5 生成报表.14 3.6 日终结束.15 第 4 章 前置参数管理.17 第 5 章 查询统计.19 5.1 柜台渠道报表.19 5.1.1 当日流水查询.19 5.1.2 历史流水查询.21 5.2 统计报表.22 5.2.1 流水统计.22 5.2.2 手续费报表.25 5.3 按渠道统计交易量.25 第第 6 章章 财政部门开户管理财政部门开户管理.28 第第 7 章章 渠道管理渠道管理.33 第第 8 章章 系统管理系统管理.38 8.1 机构管理.38 8.2 角色信息.41 8.3 用户信息.45 8.4 日志管理.47 非税收入前置机系统操作手册 - 3 - 第第1章章 概述概述 1.1 功能介绍功能介绍 非税收入前置机系统操作手册用于指导银行工作人员在非税收入前置机系统进行日常的操 作。 该文档对系统支持的业务功能的使用进行了详细的描述。包括系统的操作约定、系统的登录 和退出、系统的前置参数管理、银行业务日终处理、流水查询统计，财政部门开户管理、渠道管 理和银行机构的系统管理和系统的安全管理。 主要作用是：指导银行工作人员在非税收入前置机系统进行相关的操作。便于银行进行财务 对账、业务管理和机构管理。 1.2 内容提要内容提要 第 1 章 操作约定：对系统中定义的操作内容、操作方法进行定义和描述。 第 2 章 系统登录与退出：对系统用户登录和退出系统的操作方法进行详细描述。 第 3 章 日终处理：对银行对账，流水拆分，日终扎帐和生成报表进行详细的操作和描述。 第 4 章 前置参数管理： 对银行使用系统时对系统前置参数进行管理的描述。 第 5 章 查询统计：对银行工作人员在非税收入前置机系统中进行交易流水查询、报表统计和按渠 道统计交易量的操作的描述。 第 6 章 财政部门开户管理：对在银行开户的财政部门的信息在非税收入前置机系统进行管理的操 作的描述。 第 7 章 渠道管理： 对在非税收入前置机系统中对银行收费渠道进行管理操作的描述。 第 8 章 系统管理：对在非税收入前置机系统中，对银行和支行进行组织机构管理的操作的描述。 1.3 预期读者预期读者 本手册预期读者为使用非税收入前置机系统的银行的工作人员。 非税收入前置机系统操作手册 - 4 - 1.4 参考文档参考文档 无 1.5 操作约定操作约定 该系统是通过浏览器来实现访问的，推荐使用 INTERNET EXPLOER 6.0，Mozilla Firefox4.0h 或者谷歌浏览器。分辨率建议使用 1024*768，在使用过程中需同意使用 GEARS，方便进行相关的 操作。 主操作界面主操作界面 下图为 WEB 部分的主操作界面图（图 1-1） 。 图 1-1 系统操作主界面 主界面分为四个区域 主菜单 ，即系统主要模块功能区域； 系统信息提示区，主要为系统公告信息及当前操作用户信息及系统当前状态信息； 工作区，代表了实际功能的操作区域，可以对各个相关的信息进行查询、维护等功能； 点击不同的主菜单上的功能模块链接，功能树及工作区的内容将会发生相应的改变。 主界面的操作方式都是相同的： 第一步点击主菜单区的所需菜单项，然后在功能树区域会出现该菜单项的功能树。第二步点 主 菜 单 工 作 区 非税收入前置机系统操作手册 - 5 - 击功能树中所需的功能，在工作区会出现所需的操作界面。主要的业务操作都在工作区完成。主 菜单和功能树只起到选择功能的作用。不同用户因为各自角色权限的不同，看到的主菜单和功能 树会大不相同。 日期格式日期格式： 对于系统日期类型输入域，均为“yyyymmdd”格式。 错误提示：错误提示： 对于用户操作过程中发生异常情况时，在系统主操作区的抬头将显示错误提示信息，用户可 以根据提示信息进行错误处理或联系系统管理人员。 非税收入前置机系统操作手册 - 6 - 第第2章章 系统登录与退出系统登录与退出 2.1 系统访问系统访问 银行使用非税收入前置机系统，可以通过银行部署非税收入前置机系统的主机的网址进行系 统的访问和操作（如：01:8200/sd_fsqz） 。 2.2 登录登录系统系统 访问系统首先是登录系统，银行工作人员通过银行端的系统登录界面，如图 2-1-1。 图 2-1-1 登录界面图 输入合法的登录名和口令（测试登录名：admin，测试口令：asd123） ，如图 3-1-2。 非税收入前置机系统操作手册 - 7 - 图 2-1-2 登录界面图 然后点击“登录”按钮，如果输入的用户名和用户密码合法，则系统进入主操作界面。如图 2-1-3。 图 2-1-3 主操作界面图 2.3 系统退出系统退出 操作员要退出系统时，可以点击界面右上角，退出系统，弹出对话框，点击“是”按钮，退 出系统（如图） 非税收入前置机系统操作手册 - 8 - 图 2-1-4 主操作界面图 2.4 系统超时系统超时 操作人员想退出系统时，直接关闭窗口，就可以退出系统和服务。从安全考虑角度出发，当 用户长时间不进行任何操作时，系统假定用户当前界面处于该登录用户失控状态，系统将自动强 行退出系统。系统设置的时间长度为 30 分钟。 2.5 修改密码修改密码 操作人员想要修改自己的登录密码时，点击修改密码（如图 2-1-5 、2-1-6） 非税收入前置机系统操作手册 - 9 - 图 2-1-5 修改密码 图 2-1-6 修改密码 弹出修改密码窗口（如图 2-1-7 修改密码窗口） 修 改 密 码 修 改 密 码 非税收入前置机系统操作手册 - 10 - 图 2-1-7 修改密码窗口 输入原密码，新密码及确认密码，点击保存，修改成功后提示（如图 2-1-8） 图 2-1-8 提示窗口 非税收入前置机系统操作手册 - 11 - 第第3章章 日终处理日终处理 日终处理主要是对银行当天账务的核对，拆分，轧帐和生成报表的而进行的设计的。主要功 能包括：日期切换，主机对账，拆分流水，日终轧帐，生成报表和日终结束。按照日终处理功能 树上的顺序进行操作，才能保证整个流程成功完成。 3.1 日期切换日期切换 点击导航菜单中“日终处理”选项卡的“日期切换”菜单进入日期切换界面，如图 3-1： 图 3-1-1 日期切换界面 进入日期切换界面，当前状态为正常。如果要进行日终处理，需要先进行日期切换，点击 “确定”按钮，进行日期切换，日期切换成功会返回成功提示信息，如图 3-1-2。 图 3-1-2 日期切换成功提示信息 非税收入前置机系统操作手册 - 12 - 3.2 主机对账主机对账 日期切换成功后，点击导航菜单中“日终处理”选项卡的“主机对账” ，进入主机对账界面 （如图 3-2-1） ，当前状态变为：日切完成。 图 3-2-1 主机对账界面 日期切换成功后，当前状态变为“日切完成” ，操作人员点击“确定”按钮进行对账，对账成功后 返回成功提示信息。如图 3-2-2。 图 3-2-2 对账成功提示信息 3.3 拆分流水拆分流水 主机对账成功后，点击导航菜单中“日终处理”选项卡的“拆分流水” ，进入到拆分流水界面 （如图 3-3-1） ，当前状态：对账完成。 非税收入前置机系统操作手册 - 13 - 图 3-3-1 拆分流水界面 当对账成功后，当前状态变为“对账完成” ，这时操作人员可以点击“确定”按钮，进行拆分 流水，拆分流水成功后，弹出拆分成功的提示信息，如图 4-3-2。 图 3-3-2 拆分流水成功提示信息 3.4 日终轧帐日终轧帐 拆分流水成功后，点击导航菜单中“日终处理”选项卡的“日终轧帐” ，进入轧帐界面（如图 3-4-1）当前状态：拆分流水完成。 非税收入前置机系统操作手册 - 14 - 图 3-4-1 日终轧帐界面 当拆分流水成功后，当前状态为拆分流水完成，点击“确定”按钮，进行日终轧帐操作，轧帐处 理成功后，返回成功提示信息。如图 3-4-2。 图 3-4-2 轧帐成功提示信息 3.5 生成报表生成报表 轧帐成功完成后, 点击导航菜单中“日终处理”选项卡的“生成报表”结点，进入到生成报表 界面，如图 3-5-1，当前状态：轧帐完成。 非税收入前置机系统操作手册 - 15 - 图 3-5-1 生成报表界面 当前状态为轧帐完成，此时点击“确定”按钮进行生成报表操作，操作处理成功后返回生成 报表处理成功的提示信息。如图 4-5-2。 图 3-5-2 生成报表成功提示信息 3.6 日终结束日终结束 轧帐完成，并生成报表后，就可以完成一天的交易，点击导航菜单中“日终处理”选项卡的 “日终结束” ，进入日终结束界面（如图 3-5-1） ，当前状态：生成报表完成。 非税收入前置机系统操作手册 - 16 - 图 3-5-1 日终结束界面 当前状态为生成报表完成，点击“确定”按钮，进行日终结束处理，处理成功后，返回处理成功 提示信息。如图 3-5-2。 图 3-5-2 日终结束成功提示信息 非税收入前置机系统操作手册 - 17 - 第第4章章 前置参数管理前置参数管理 前置参数管理主要是对银行单位使用非税收入前置机系统的配置参数的管理。 点击导航菜单中“前置参数管理”选项卡的“前置参数管理” ，进入前置参数管理界面（如图 4-1） 。 图 4-1 前置参数管理界面 如果要修改前置参数的一些信息，可以在工作区中“查询前置参数列表”中选中所要修 改的记录（图 4-2（1） ） 。 图 4-2 前置参数修改界面（1） 选中记录后，点击“修改前置参数”或双击要修改的记录，进入修改界面（如图 4-2（2） ） 非税收入前置机系统操作手册 - 18 - 图 4-2 前置参数修改界面（2） 修改前置参数的信息，信息填写完成后，点击“确定” ，进行修改操作。 非税收入前置机系统操作手册 - 19 - 第第5章章 查询统计查询统计 通过查询统计模块，可以对网银渠道和 POS 渠道进行流水查询和报表统计，并比较不同渠道 的交易量。 进入系统操作界面后，点击导航菜单中的“查询统计” ，屏幕左边显示“查询统计”功能树， 功能树包括“网银渠道报表”和“POS 渠道报表”以及“按渠道统计交易量”三个节点。下面分 别就这三项功能的操作进行介绍。 5.1 柜台渠道报表柜台渠道报表 5.1.1 当日流水查询当日流水查询 点击导航菜单中“查询统计”选项卡的“柜台渠道报表”下的“柜台当日流水”节点，进入 当日流水查询界面。如图 5-1-1。 图 5-1-1 当日流水查询界面 在查询条件中，输入查询关键字，查询日期，查询符合条件的当日流水明细，如果输入的条件为 空，点击“确定”按钮，则查询所有的交易流水（如图 5-1-2） 非税收入前置机系统操作手册 - 20 - 图 5-1-2 当日流水查询结果界面 选中要查看的流水明细信息的记录后，点击工作区中的“查看内容”或双击要查看的记录， 可以查看该条记录的详细内容：如图 5-1-3。 图 5-1-3 查看当日流水记录的内容界面 点击“打印” ，跳转到打印页面，可以设置打印样式，点击“关闭”就返回到当日流水查询界面。 如果想打印流水查询列表中的查询结果，点击 “导出到 Excel”按钮,弹出导出成功确认框，点击 “是” ，将要打印的内容导出到 Excel 并下载到本地打印。 非税收入前置机系统操作手册 - 21 - 5.1.2 历史流水查询历史流水查询 点击导航菜单中“查询统计”选项卡“柜台渠道报表”的“柜台历史流水查询” ，进入历史查 询界面图，如图 5-1-6。 图 5-1-6 历史流水查询界面 输入查询关键字，查询日期，查询符合条件的历史流水记录，如果其余输入的关键字都为空， 点击“查询”按钮后，则查询至当日所有的历史流水记录（如图 5-1-7） 。 图 5-1-7 历史流水查询结果显示界面 非税收入前置机系统操作手册 - 22 - 如果要查看详细的记录内容，可以在查询历史流水列表中选中要查看的流水记录信息。 点击“查看内容”按钮或者又击要查看的记录，进入查看内容界面，查看详细的流水明细， 点击“打印” ，跳转到打印页，可以设置打印格式。 5.2 统计报表统计报表 统计报表节点下，有流水统计和手续费报表两个节点，流水统计，可以进行流水查询，根据 需要生成日报表、月报表和年报表。手续费报表，可以进行查询，并能够将查询到的数据导出， 生成报表。 5.2.1 流水统计流水统计 点击导航菜单中“查询统计”选项卡“柜台渠道报表”的“柜台统计报表”的“柜台流水统 计”节点，统计报表界面，如图 5-2-1。 图 5-2-1 流水统计界面 根据查询条件（执收单位编码，统计起止日期，生成的报表类型进行查询） ，输入相关查询关 键字，点击“查询” ，进行查询，查询的结果界面如图 5-2-2。 非税收入前置机系统操作手册 - 23 - 图 5-2-2 流水统计查询结果界面 如果要将数据导出，生成报表，就可以进行以操作： 点击按钮“导出到 Excel” （如图 5-2-3） ，可以将查询的网银流水统计报表全部导出到 Excel。 图 5-2-3 导出数据 导出成功之后，弹出提示框单击“是” （如图图 5-2-4） 。 非税收入前置机系统操作手册 - 24 - 图 5-2-4 Excel 导出成功 弹出（如图 5-2-5） “文件下载”文本框。 图 5-2-5 文件下载对话框 点击“保存” ，就可以将导出的报表进行文件保存操作。如果，点击“打开” ，就会将导出的 文件以网页的形式打开，显示在客户端。如图 5-2-6. 非税收入前置机系统操作手册 - 25 - 图 5-2-6 打开导出的文件 5.2.2 手续费报表手续费报表 手续费报表的操作与流水统计的操作类似，相关操作可以参照 5.2.2 这一节内容。 5.3 按渠道统计交易量按渠道统计交易量 银行提供网上支付、POS 缴费和柜台三种服务，可以通过这个功能模块进行查询和比较这三 种方式的交易量和使用范围，为银行的决策提供数据支持，提升银行的服务和效益。 操作人员可以通过以下操作，使用该功能。 点击“查询统计”功能树下的“按渠道统计交易量”节点，进入按渠道统计交易量界面。如 图 5-3-1。 非税收入前置机系统操作手册 - 26 - 图 5-3-1 按渠道统计交易量查询界面 在工作区的查询条件中，输入相关的查询关键字，输入完后，点击“查询”按钮，进行查询 操作，查询结果会显示在工作区的查询流水列表，如图 5-3-3。 图 5-3-3 统计结果显示界面 如果要打印查询统计流水列表，可以点击按钮“导出到 Excel”按钮，将 Excel 导出后下载到本地 进行打印（如图 5-3-4） ，进行打印操作。 非税收入前置机系统操作手册 - 27 - 图 5-3-4 Excel 导出成功提示图 Excel 导出成功后，弹出提示框单击“是” （如图 5-4-4） ，弹出（如图 5-4-5） “文件下载”文本 框。 图 5-3-5 文件下载 非税收入前置机系统操作手册 - 28 - 第第6章章 财政部门开户管理财政部门开户管理 财政部门开户管理模块，主要是对与银行有业务关联的某些政府财政部门而设置的。这样可 以使银行方面很方便的进行管理与财政部门的业务联系。在该模块，操作人员可以对在银行开户 的财政部门的信息进行查询，添加，修改和删除操作。 使用该功能可以通过以下操作进行使用。 对于已经在银行开户的财政部门，可以进行查看，修改和删除操作。 点击导航菜单的“财政部门开户管理”选项卡，选择“财政部门开户管理” ，进入“财政部门 开户管理”的查询界面，如图 6-1。 图 6-1 查询界面 在工作区的查询条件表单中， 输入相关财政部门的信息，点击“查询”按钮，查询结果就会 显示在工作区的查询财政用户列表中，如果不填任何信息，就会查询出所有在银行开户的财政部 门，如图 6-2。 非税收入前置机系统操作手册 - 29 - 图 6-2 查询显示结果界面 选择要查看的记录，可以对其进行修改，删除和查看以前历史记录。 1.对在银行开户的财政部门的信息进行修改 1）. 选中查询到的记录，如图 6-3。 图 6-3 选中查询记录 2）. 选中后，点击工作区的“修改财政专户”或者双击要修改的记录，进入修改财政专户界面， 如图 6-4。 非税收入前置机系统操作手册 - 30 - 图 6-4 修改财政专户界面 3）. 进入修改界面后，修改信息，点击“确定”按钮，进行修改。 2. 对在银行开户的财政部门的信息进行删除 1）. 选中查询到的记录，如图 6-3 2）. 选中后，点击工作区的“删除财政专户” ，弹出提示信息，如图 6-5。 图 6-5 提示信息 3）. 点击“是”按钮，进行删除操作。 3. 在银行增加财政部门专户 1）. 在财政部门开户管理查询界面的工作区中，点击“增加财政专户” ，进入增加财政专户界 非税收入前置机系统操作手册 - 31 - 面，如图 6-6。 图 6-6 增加财政专户界面 2）. 在增加财政专户界面，填写财政专户信息。如图 6-7。 图 6-7 填写信息界面 4）. 信息填写完成后，点击“保存” ，进行增加操作，在进行添加操作时，操作人员可以根据 实际情况，点击“保存” ，添加成功后，如图 6-8。 非税收入前置机系统操作手册 - 32 - 图 6-8 财政用户添加成功界面 非税收入前置机系统操作手册 - 33 - 第第7章章 渠道管理渠道管理 渠道是银行为缴费人提供的缴费方式，一种业务，银行提供多种服务，方便了缴费人，也提 高了银行的服务质量和银行的形象，提高了银行的效益。所以，在非税收入前置机系统中有必要 提供对渠道的管理。 在系统中可以对银行提供的渠道信息进行添加，查询，修改和删除。 1.渠道信息查询 1）. 点击导航菜单的“渠道管理”选项卡，选择“渠道管理” ，进入渠道管理的查询界面，如 图 7-1。 图 7-1 渠道查询界面 2）. 在查询界面的工作区的查询条件表单中输入查询关键字，点击“查询” ，查询结果显示在 查询条件下方的“查询渠道参数列表”中。如果不填写任何信息，就会查找出所有的渠道记录。 如图 7-2. 非税收入前置机系统操作手册 - 34 - 图 7-2 渠道查询结果界面 2.修改渠道参数 1）. 在查询到的渠道参数列表中，选中自己要修改的记录，点击“修改渠道参数” 。如图 7- 3。 图 7-3 选中渠道参数记录 2）. 点击“修改渠道参数”按钮或者双击要修改的记录，进入渠道参数修改界面，如图 7-4。 非税收入前置机系统操作手册 - 35 - 图 7-4 渠道参数修改界面 3）. 修改渠道参数信息后，点击“确定”按钮，进行修改。 3. 增加渠道参数 1）在查询界面的工作区中，点击“增加渠道参数” ，进入增加渠道参数界面，如图 7-5。 图 7-5 增加渠道参数界面 2）. 在增加渠道参数界面中，录入渠道参数信息，如图 7-6。 非税收入前置机系统操作手册 - 36 - 图 7-6 渠道参数录入界面 3）. 点击“保存”按钮，进行增加操作。 4. 删除渠道参数 1）. 在查询到的渠道参数列表中，选中自己要删除的记录。如图 7-7。 . 图 7-7 删除渠道参数 2）. 点击“删除渠道参数”按钮，弹出信息提示文本框，如图 7-8。 非税收入前置机系统操作手册 - 37 - 图 7-8 信息提示框 3）. 点击“是”按钮，进行删除操作。 非税收入前置机系统操作手册 - 38 - 第第8章章 系统管理系统管理 银行像其他组织机构一样有着自己完整的组织机制和人员管理机制，系统管理模块就是对其 在非税收入前置机系统的实现，包括机构目录（银行机构部门和其支行） ，机构管理，角色信息 （根据工作人员的职责进行角色划分） ，用户信息（工作人员信息）和日志管理（记录工作人员对 系统的使用操作） 。 8.1 机构管理机构管理 机构管理实现了对银行单位及其子机构的查询，增加，修改和删除，操作人员可以很方便的 对机构进行管理。 1.查询机构 1） 点击系统管理模块下的“机构管理”菜单，进入机构管理界面，如图 8-2-1。 图 8-2-1 机构管理界面 2） 在机构列表数据上方“机构代码“输入框中输入所要查询的机构代码，可以根据输入 的机构代码进行模糊查询，点击”查询“按钮即可显示按照输入的机构代码进行模糊 查询的数据列表 非税收入前置机系统操作手册 - 39 - 2.修改机构 1）. 在查询机构列表中，选择要修改的记录，如图 8-2-2。 图 8-2-2 选择修改记录 2）.选择记录后，点击工作区中的“修改机构”按钮或者双击选择的机构信息记录，弹出 机构信息修改界面，如图 8-2-3。 图 8-2-3 修改机构 3）.填写完修改信息后，点击“保存”按钮，进行修改操作。修改成功后返回到查询结果 列表界面中显示出来修改后的记录。如图 8-2-4。 非税收入前置机系统操作手册 - 40 - 图 8-2-4 机构修改后的结果界面 3.删除机构 1). 在查询机构列表中，选择要修改的记录，如图 8-2-4。 2). .选择记录后，点击工作区中的“删除机构” ，弹出删除提示信息，如图 8-2-5。 图 8-2-5 删除提示信息 3). 操作人员点击“确定”按钮，就执行删除操作，删除成功后返回到，查询机构列表界 面。如果是误操作，点击“取消”按钮，返回到当前界面。 4.添加机构 1). 在机构管理界面中，点击“增加机构”按钮，进入增加机构界面。如图 8-2-6。 非税收入前置机系统操作手册 - 41 - 图 8-2-6 增加机构信息界面 2). 在界面内填写新增机构的信息。 3). 填写完信息后，点击“保存”按钮，执行添加机构操作，添加成功后返回机构列表页 面。 8.2 角色信息角色信息 在角色信息中，实现了角色查询，增加业务角色，修改业务角色，修改角色状态，删除业务 角色和角色权限维护等功能。 1.角色管理页面 1）.点击系统管理功能树中的“角色信息” ，进入角色信息管理界面。如图 8-3-1。 图 8-3-1 角色信息管理界面 非税收入前置机系统操作手册 - 42 - 2.修改业务角色 1). 要修改查询到的记录，双击该条记录，如图 8-3-2。 图 8-3-2 修改业务角色界面 3). 修改要修改的角色信息，修改完后，点击“保存”按钮，执行修改操作。修改成功后， 返回显示列表界面。 3.修改角色状态 1). 要修改查询到的记录，首先选中该条记录，如图 8-3-3。 2). 点击工作区的“修改业务角色”按钮，进入到修改业务角色信息界面，如图 8-3-6。 非税收入前置机系统操作手册 - 43 - 图 8-3-3 修改角色状态 3). 修改要修改的角色信息，修改完后，点击“保存”按钮，执行修改操作。修改成功后， 返回显示列表界面。 4). 角色信息选择停用后，将该角色下的用户登录系统后，不会在显示导航菜单。删除业 务角色 1). 要删除查询到的记录，首先选中该条记录，如图 8-3-1。 2). 点击工作区的“删除业务角色”按钮，系统弹出提示信息，如图 8-3-4。 图 8-3-4 提示信息 3).点击“删除”按钮，执行删除操作，删除成功后，返回显示列表界面。 4.角色权限维护 1)