现金盘点报告表.doc

现金盘点报告表 姓名：工作单位：工种：收银审核员级成绩： 1.欣荣商贸公司xx年1月30日清点库存现金，账面现金余额为2800元，实际盘点余 额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。 2.xx年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金 470元。见表2(注：刘军出差时间为3月1日3月9日，张掖上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元天，住勤补助80元天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)要求：请审核差旅费报销单。 3.福华公司xx年5月23日从银行提取现金16695元，发放职工工资.银行账号： NO.5567123要求：填制支票 表-2 差旅费报销单 xx年03月10日 单据张数19张 姓名：工作单位：工种：收银审核员级成绩： 1xx年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表1(注：出差时间为3月10日3月19日，张掖上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元天，住勤补助80元天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)要求：请填写差旅费报销单。 2.福华公司xx年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料款580700。银行账号：NO.5567123要求：填制支票 3.xx年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：审核借支单表-1 差旅费报销单 年月日 单据张数张 1.xx年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：请填写借支单 2.荣达商贸公司xx年1月30日清点库存现金，账面现金余额为3200元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。3.福华公司xx年9月25日开出现金支票支李明的修理费7592元,银行账号：NO.5567123要求：审核支票 1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。要求：请你以市培训中心出纳杜虹的身份开具收款收据 2.荣达商贸公司xx年4月29日清点库存现金，账面现金余额为3400元，实际盘点余 额为3100元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。 3.福华公司xx年10月22日开出转帐支票一张,支付宏达厂的货款xx0元,银行账号：NO.5567123要求：审核支票 姓名：工作单位：工种：收银审核员级成绩： 1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据 2xx年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公 司法人代表王大志财务主管吴奇）要求：审核借支单 3.福华公司xx年10月12日开出转帐支票一张,支付张掖市宏达厂的货款4xx0元,银行账号：NO.5567123要求：填