会计电算化实操步骤.doc

会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤内部资料 1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门 财务部 打开系统管理应用程序系统注册admin确定权限操 作员增加输入内容增加退出 2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司 帐套建立输入内容下一步下一步下一步下一步完 成 3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限 注册权限权限增加找到内容双击确认 4、增加会计科目编号100203科目农行存款 注册总账系统会计科目增加输入内容保存退出 5、摘要提现填制并保存付款凭证 填制凭证增加输入内容保存退出 6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示 总账设置期初余额双击应收票据增加输入内容退出 7、查询含有“资本公积”科目的期初余额 总账凭证凭证查询查询辅助条件 科目内找到资本公积 8、查询库存现金总账然后联查明细账 总账账簿查询总账输入科目确认鼠标放在当前会计科 目上点击明细退出 9、设置供应商档案 基础设置往来单位供应商当案增加供应商档案卡片输 入内容保存退出 10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为 “借方必 有”限制科目为 1001100201 基础设置财务凭证类别输入内容 11、设置部门档案 基础设置机构设置部门档案增加输入内容保存退出 12、对“收 0002”号凭证进行审核 审核凭证凭证类别确定审核退出 13、设置外币及汇率 基础设置财务外币种类增加输入内容确定输入汇率 退出 14、对本账簿进行结账 月末结账下一步下一步下一步结账 15、 将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修 改为“销售部吴敏”借方金额修改为 2000 元 填制凭证查询转0001改科目名称再单击后面的金额 输入内容确定 16、将所以已审核的凭证记账 记账下一步、记账 、 17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名 进行保存财务报表输时间 注册财务报表输入内容确认打开考生文件夹编辑追 加表页确定点第二页数据关键字录入保存 18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间 注册财务报表打开考生文件夹选中 A1右下角选格式 格式行高输入内容确认右击单元属性输入内容保存 退出 19、 “利润表简表”4 rep 注册财务报表打开考生文件夹格式表尺寸确定格式 区域画线确定保存 20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字 数据关键字设置年月日分别做确定偏移、确 、 定保存 21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考 生文件夹下 财务报表新建文件另存为D 盘examTest输入名称 保存 22、打开资产负债表 23、rep 判断并设置 B4、B5、B6 单 元格的公式 财务报表打开表函数定义公式函数向导账务函数 QM(“1001” 月)+QM “1002” 月+QM “1012” 月确定 货币资金 总账系统会计科目库存现金、 、 应收账款 QM(“1122” 月)确定 其他应收款 QM(“1221” 月)确定 23、调用报表模板行业“小企业”报 注册财务报表打开考生文件夹新建格式报表模板小 企业确定 24、 “在正式员工 2”工资类别下查询纳税所得申报表 工资统计分析帐表纳税所得申报表 25、设置工资类别 工资工资类别新建工资类别输入内容下一步完成是 26、 “在正式员工 1”这个类别下建立人员档案 工资工资类别打开工资类别选正式员工 1工资设置人 员档案用新增输入内容确定 27、设置工资项目 工资设置工资项目设置增加输入内容确定 28、在“正式员工 2”工资类别下设置“养老保险” 工资类别打开工资类别选正式员工 2确定工资设置公 式项目设置公式设置选养老保险基本工资为*0.08公式确 认确定 29、在正式人员 1 工资类别下录入工资变动数据 工资类别打开工资类别选正式员工 1确定工资变动设置 没内容退出 30、在正式人员 2 工资类别下设置工资发放条 工资类别打开工资类别选正式员工 2确定统计帐表帐 表我的帐表工资表工资发放条确认 31、工资费用分配并生成记账凭证 工资工资类别打开工资类别选正员工 2工资管理工资 分摊应付工资 3。采购部确定制单保存确定退出 32、在正式人员 1 工资类别下走工资转账关系 工资类别打开工资类别选正式员工 1确定工资分摊工 资分摊设置分摊设置比例输入内容完成下一步分摊构成 设置输入内容完成返回制单确定退出 33、在正式人员 1 工资类别下录入工资原始数据 工资类别打开工资类别选正式员工 1确定工资业务处 理工资变动输入工资退出是直接点工资变动 34、固定工资使用状况分析表查询 固定资产报表我的帐表双击打开分析表第二个确认 35、资产增加 固定资产资产增加确认固定资产卡片输入内容保存 确定 36、输入固定资产原始卡片 固定资产原始卡片录入01、确定输入内容退出 37、设置固定资产类别 固定资产资产类别增加输入内容保存退出 38、 查询所有部门折旧计提汇固定资产报表我的报表折旧 表 1确定 39、查询固定资产报表 40、查询电子设备类固定资产明细账 固定资产帐表我的报表账簿第二个双击点击类别名称 选中电子设备确定确定退出 41、计提本月固定资产折旧生成凭证 固定资产本月折旧计提是是退出凭证管理费用管 理费用累计折旧保存退出是 42、资产变动“综合部的奥迪轿车原值增加 10000变动原因 增加配件” 固定资产资产变动原值增加固定资产变动单填内容保 存退出 43、查询电子设备类总账 固定资产帐表我的帐表账簿第四个双击打开类别 名称确认确认提出 44、查询全部供应商的供应往来余额表 采购管理采购供应商往来帐表选 2确认退出 45、输入收款单“2010 年 1 月 12 日销售部收到合肥复富公司 银行汇票一张为销售计算机等级模拟光盘货款数量 100 张 每台无税单价 30 元价税合计 3510 元 销售管理销售客户往来收款结算客户合肥复富公司 日期部门金额结算方式保存退出 46、设置客户档案 基础设置往来单位客户档案增加输入内容确认退出 47、输入期初采购专用发票 采购采购发票专用发票日期发票号税率供货单位 保存退出 48、查询全部客户的客户往来余额表 销售客户往来账表客户往来余额表确认退出 49、查询全部供应商的供应商往来对账单 采购供应商往来帐表供应商往来对账单确认退出 50、将客户为南京多瑞公司金额为 11700 元的收款单与相等金 额的销售发票进核销 销售客户往来收款结算填客户核销在本次结算金额 11700 填入保存退出 51、设置供应商档案 基础设置往来单位供应商档案增加输入内容确定退 出 52、输入采购专用发票 采购采购发票专用发票输入内容保存退出 53、输入销售专用发票 销售销售发票点专用发票日期客户名称,部门发票号 销售类型数量单价保存退出 54、对销售发票进行账龄分析 销售客户往来账表业务账龄分析退出 55、输入付款单“2010 年 1 月 23 日向无锡明发公司开出