xx集团石油焦项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 石油焦项目年度总结报告石油焦项目年度总结报告一、石油焦宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx投资公司实现营业收入5117.86万元，同比增长16.08%。其中，主营业业务石油焦生产及销售收入为4819.83万元，占营业总收入的94.18%。一、石油焦宏观环境分析（一）中国制造2025实现高质量发展，是经济现代化的根本要求。十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标，只有高质量发展，才能实现国家治理体系和治理能力现代化，才能实现“两个一百年”的宏伟目标，才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦，才能实现全体人民共同富裕。高质量发展是强国之本、筑梦之基。唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势，才能化解发展中的矛盾，实现现代化的目标。如果说，以前经济工作主要解决“有没有”，那现在着重解决的应该是“好不好”；以前发展主要依靠“铺摊子”，今后则主要是“上台阶”；以前主要是总量情结和速度焦虑，现在要牢固树立质量指标、内涵导向。只有这样，实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。（二）工业绿色发展规划先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相关技术开发滞后等问题。本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。（三）xxx十三五发展规划到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。（四）鼓励中小企业发展国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。（五）宏观经济形势分析结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、2018年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入5117.86万元，同比增长16.08%（709.01万元）。其中，主营业业务石油焦生产及销售收入为4819.83万元，占营业总收入的94.18%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1074.751433.001330.641279.465117.862主营业务收入1012.161349.551253.161204.964819.832.1石油焦(A)334.01445.35413.54397.641590.542.2石油焦(B)232.80310.40288.23277.141108.562.3石油焦(C)172.07229.42213.04204.84819.372.4石油焦(D)121.46161.95150.38144.59578.382.5石油焦(E)80.97107.96100.2596.40385.592.6石油焦(F)50.6167.4862.6660.25240.992.7石油焦(.)20.2426.9925.0624.1096.403其他业务收入62.5983.4577.4974.51298.03根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1230.28万元，较去年同期相比增长297.57万元，增长率31.90%；实现净利润922.71万元，较去年同期相比增长166.79万元，增长率22.06%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5117.86完成主营业务收入万元4819.83主营业务收入占比94.18%营业收入增长率（同比）16.08%营业收入增长量（同比）万元709.01利润总额万元1230.28利润总额增长率31.90%利润总额增长量万元297.57净利润万元922.71净利润增长率22.06%净利润增长量万元166.79投资利润率56.25%投资回报率42.19%财务内部收益率27.33%企业总资产万元5059.09流动资产总额占比万元28.38%流动资产总额万元1435.54资产负债率29.44%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类石油焦企业667家，规模以上企业44家，从业人员33350人。截至2018年底，区域内石油焦产值142479.41万元，较2017年127830.08万元增长11.46%。产值前十位企业合计收入57334.73万元，较去年51569.28万元同比增长11.18%。2018年区域内石油焦企业实现工业增加值64038.00万元，同比2018年57105.40万元增长12.14%；行业净利润17701.05万元，同比2017年14821.28万元增长19.43%；行业纳税总额51425.44万元，同比2017年44263.59万元增长16.18%；石油焦行业完成投资36041.06万元，同比2017年31740.26万元增长13.55%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.03%。预计区域内石油焦行业市场需求规模将达到214584.37万元，利润总额54356.86万元，净利润20178.24万元，纳税13795.66万元，工业增加值83538.03万元，产业贡献率12.74%。区域内石油焦行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值166174.14188834.25214584.372利润总额42093.9647834.0454356.863净利润15626.0317756.8520178.244纳税总额10683.3612140.1813795.665工业增加值64691.8573513.4783538.036产业贡献率7.00%11.00%12.74%7企业数量8009761249序号项目2018年2019年2020年1产值166174.14188834.25214584.372利润总额42093.9647834.0454356.863净利润15626.0317756.8520178.244纳税总额10683.3612140.1813795.665工业增加值64691.8573513.4783538.036产业贡献率7.00%11.00%12.74%7企业数量8009761249四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。加快供给侧结构性改革，培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务，化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法，加快市场出清，有效化解钢铁、水泥行业过剩产能；多措并举降低企业成本；着力增强工业投资项目的质量和效益，释放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业，攻破关键技术，实现创新牵引，培育发展新动力；以混合所有制改革为突破口，加大国企改革力度，发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用，扩大国有经济的影响力和控制力。着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。（二）进一步促进节能清洁发展绿色低碳发展，就是通过发展资源节约型、环境友好型的产业，提升能源和资源利用效率，降低生产过程能耗和物耗，从而实现保护和修复生态环境、经济社会发展与自然相协调的目标。绿色低碳的发展理念是任何一个国家经济社会发展到一定阶段的必然选择，发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践。绿色经济是一种“促成提高人类福祉和社会公平，同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济”。传统发展模式主要依靠追求数量扩张、增加要素投入来实现增长，给全球生态环境带来巨大威胁，而绿色经济注重实现经济发展与生态环境保护的协调统一，是实现可持续发展的重要路径，携手合作推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相关技术开发滞后等问题。本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。五、2019主要经营目标2019年xxx投资公司计划实现营业收入1023.572万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx投资公司将重点推进石油焦项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“石油焦项目”主要从事石油焦项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性石油焦项目选址于某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：石油焦项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某经济技术开发区（四）项目用地规模项目总用地面积6963.48平方米（折合约10.44亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.12%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.54%，固定资产投资强度181.43万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积6963.48平方米，建筑物基底占地面积3629.37平方米，总建筑面积8982.89平方米，其中：规划建设主体工程6889.01平方米，项目规划绿化面积587.24平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1372156.22千瓦时，折合168.64吨标准煤。2、项目年总用水量6087.47立方米，折合0.52吨标准煤。3、“石油焦项目投资建设项目”，年用电量1372156.22千瓦时，年总用水量6087.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.16吨标准煤/年。达产年综合节能量62.57吨标准煤/年，项目总节能率27.78%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2886.07万元，其中：固定资产投资1894.13万元，占项目总投资的65.63%；流动资金991.94万元，占项目总投资的34.37%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6713.00万元，总成本费用5237.16万元，税金及附加52.28万元，利润总额1475.84万元，利税总额1731.68万元，税后净利润1106.88万元，达产年纳税总额624.80万元；达产年投资利润率51.14%，投资利税率60.00%，投资回报率38.35%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位142个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6963.4810.44亩1.1容积率1.291.2建筑系数52.12%1.3投资强度万元/亩181.431.4基底面积平方米3629.371.5总建筑面积平方米8982.891.6绿化面积平方米587.24绿化率6.54%2总投资万元2886.072.1固定资产投资万元1894.132.1.1土建工程投资万元750.712.1.1.1土建工程投资占比万元26.01%2.1.2设备投资万元849.192.1.2.1设备投资占比29.42%2.1.3其它投资万元294.232.1.3.1其它投资占比10.19%2.1.4固定资产投资占比65.63%2.2流动资金万元991.942.2.1流动资金占比34.37%3收入万元6713.004总成本万元5237.165利润总额万元1475.846净利润万元1106.887所得税万元1.298增值税万元203.569税金及附加万元52.2810纳税总额万元624.8011利税总额万元1731.6812投资利润率51.14%13投资利税率60.00%14投资回报率38.35%15回收期年4.1116设备数量台（套）3317年用电量千瓦时1372156.2218年用水量立方米6087.4719总能耗吨标准煤169.1620节能率27.78%21节能量吨标准煤62.5722员工数量人142七、总结及展望1、加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。中小企业促进法以“改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨，确立了中小企业在国民经济中的法律地位，明确了政府管理部门的职责，并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。中小企业促进法提出，国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针，致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境，并明确提出将在财政、金融和税收等多方面