项目要素表.doc

_项目要素表1、 产品简介产品名称*集合资金信托计划产品类型信托产品产品规模3亿产品期限1年需求方*管理有限公司 资金用途股票信托计划投资人明细优先级LP：银行（招商银行或民生银行），出资2亿夹层级LP：新投资人，出资4000万（认购劣后）劣后级LP：*，出资6000万投资比例劣后：优先=1：2（夹层部分进辰翔产品，然后统一进信托的劣后）年化利率单票：优先6.4%组合票：优先6.08%夹层保障两种模式：1. 固定利息13%年化，按每季度前支付2. 固定利息7%+后端浮动收益部分，固定部分按每季度前支付担保方式*实际控制人做补仓担保（签署保息协议，每季度前付息）预警线0.94平仓线0.90资金到期兑付1. 信托产品的到期清算分配2. 信托产品中间如果清盘的清算分配其他增信措施待确认2、 产品交易结构 本项目产本交易结构有以下两种方式：担保付息注资6000万优先级 2亿夹层级 4000万（募资）合计注资 1亿（进劣后）*集合信托计划招行或民生*投资（私募产品）+实际控制人投资方向：股票 产品交易结构1担保付息劣后级 6000万优先级 2亿夹层级 4000万（进劣后）*集合信托计划招行或民生*投资（私募产品）*投资实际控制人投资方向：股票 产品交易结构2需求方简介 1.公司简介公司全称*管理有限公司成立日期2012年6月26日注册地址*号1幢9楼公司类型有限责任公司 注册资本2000万人民币法定代表人张*统一社会信用代码 登记号 经营范围资产管理，投资管理 备注 2.财务情况（1）资产负债表资产负债表公司名称：*投资管理公司2017年12月31日单位：（元）资产类期末数负债及权益类期末数流动资产：流动负债: 货币资金 7,037,912.60 其他应付款 739,757,273.67 其他应收款 748,907,911.38 流动负债合计 739,757,273.67 流动资产合计 755,945,823.98 所有者权益或股东权益：固定资产： 实收资本 4,500,000.00 固定资产原价 462,651.25 未分配利润 12,151,201.56 固定资产合计 462,651.25 所有者权益合计 16,651,201.56 资产总计 756,408,475.23 负债及权益合计 756,408,475.23 （2） 利润表利润表公司名称：*投资管理公司2017年12月31日 单位：（元）项目本月数本年累计数主营业务收入12,780,409.00 24,973,659.00 主营业务成本3,479,000.00 9,256,160.00 主营业务利润9,301,409.00 15,717,499.00 营业费用138,886.46 189,934.90 管理费用1,240,810.26 3,430,479.01 财务费用-6,322.65 -26,116.47 营业利润7,928,034.93 12,123,201.56 净利润7,928,034.93 12,123,201.56 3、 担保方以劣后出资人*实际控制人作为担保方。4、 抵押物明细介绍以劣后出资人*实际控制人的个人股票、现金、房地产等资产作为抵押物。5、