费用报销规则(完整版).doc

_差旅费报销规则一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、差旅费报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期计算在出勤日期中，出差无假日加班工资。2、出差住宿费(1) 住宿由行政人员代订，凭实际住宿发票报销，按实际自理住宿天数。3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。(4)如需乘飞机需事前申请，得到总经理许可，由行政人员代定机票方可报销。4、生活补助：出差单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按30元/天补助。5、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销。三、加班报销标准 1、加班：根据加班的天数向调休（需要经理批准） 2、加班产生交通费（1）因加班需要打车的，按实际打车费进行报销（原则上每车不超过30元）（2）节假日加班可报销当天公交车费（如特殊情况以实际车费进行报销）3、生活补助：加班当天按30元/人/天进行生活补助三、报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。5、员工返回公司后，凭办公室已经登记单报销差费。四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。2、当天往返的短途出差视同出勤，可享受每天30元生活补助。3、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。4、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。5、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额（并取得正规发票）。6、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。7、出差途中，不得离开单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可