费用管理制度[1].doc

新乡豫新发电有限责任公司规章制度发布通知 2008年第116号新乡豫新发电有限责任公司检修项目及费用管理制度，已于2008年12月17日通过，现予发布，自发布之日起施行。总经理 二00八年十二月十七日规 章 制 度 控 制 表制度名称新乡豫新发电有限责任公司检修项目及费用管理制度制度编号Q/YX-2.3.59-2008版本签发日期下次评估时间起草人归口部门审核分管领导审核签发人是否修订20082008.12.172009.12张志权荆树友谢国强翟金梁是此次修订的主要内容本管理制度首次纳入管理标准体系。解释部门生产管理部实施及完善执行人生产管理部经理岗位6新乡豫新发电有限责任公司检修项目及费用管理制度1 目的根据新乡豫新发电有限责任公司（以下简称公司）机组检修计划安排、年度费用预算情况，明确检修项目申报程序、费用管理责任与权限，制定本管理制度。2 适用范围本管理制度适用于公司机组各级检修项目、检修费用管理。3 职责3.1 生产管理部负责检修项目制度的编制、修订工作；负责检修项目汇总、审定、上报等工作；负责检修项目的组织、实施、协调、总结等工作。3.2 设备管理部负责主（辅）机设备各级检修标准项目、非标项目计划的编制、申报工作。3.3 经营管理部负责各级检修项目材料的采购工作。3.4 发电运行部、化水部、燃料部负责本部门设备检修项目的申报工作。4 工作内容、要求、程序、检查与考核4.1 检修项目及费用管理的指导思想是以保证机组安全经济运行为前提，规范、合理的制定机组检修计划，进而确定检修费用。4.2 大修材料、技改材料费的管理4.2.1 大修材料是指用于机组及附属设备大修时所消耗的材料。4.2.2 技改材料费指用于集团公司或分公司批复的技改项目实施所购买的设备或改造消耗的材料。4.2.3 机组正常级别(AB)检修及C级非标项目所消耗的材料均可填写申报大修材料计划,申报程序同上。4.2.4 标准项目(AB级检修)按照标准预算定额进行申报,非标项目以公司批准项目为准。4.2.5 设备大修按照公司安排的计划提前45天报材料计划,附属设备大修（月度定修）按照公司安排的计划提前1个月报材料计划,计划金额按照年度预算实施。申报计划时间按新乡豫新发电有限责任公司检修计划管理制度规定的12日前报出。4.2.6 大修材料由生产管理部设专项费用登记,并加盖大修专用章。料单自开出领用日期起，以两个月为有效期限（特殊情况除外），逾期不予更换过期料单，并视为生产中不需要材料予以作废。4.2.7 技改材料由生产管理部设专项费用登记,并加盖技改章。4.2.8 技改材料料单必须注明技改项目名称（与上级批复的项目名称一致）,料单第二联必须经生产管理部经理签字,方可实施。4.2.9 大修及技改材料计划的审批程序在A、B级检修、重大技改工作开工前，因检修、技改部分项目发生变更或增加所需物资。申报部门应在开工前45天形成大修、技改补充物资计划，经营管理部进行询价、审查，三日内务必完成，填写询价结果后前转交申报部门。申报部门应于3日内按财务部所核准费用进行材料项目核减，生产管理部于3日内组织副总工程师、申报部门、生产管理部、经营管理部对大修材料计划进行会签，并报生产副总经理批准，3日内经财务部、公司财务总监、经营副总经理审批后由经营管理部按采购流程予以实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。4.3 急需物资费用管理4.3.1 急需物资：是指月度计划或检修项目上未申报、且不可预见而非人为因素造成的设备抢修所需物资；急需物资通知单：是指当有此项内容发生时须填报的凭据。4.3.2 设备管理部必须具备对所辖设备运行状态的正确分析能力，对设备故障能做到预测，每月的材料计划要做到合理、及时，保证正常的生产维护所需备品备件。4.3.3 凭急需单办理有关料单手续,并将急需单材料列入下月维护材料计划。4.3.4 生产中，确实需要急需备品备件时，要填报急需单，经设备管理部主管审核，再由设备管理部经理、生产管理部主管（专工）及公司领导签字同意后交经营管理部直接采购。4.3.5 急需物资占用月度费用定额。单件超过1万元的不占用月度费用定额，需经生产管理部经理签字盖大修专用章。4.4 费用考核规定4.4.1 维修材料计划、大修材料计划必须按规定的时间申报和审核，依签批的时间为准，每一份计划每延迟一天对责任专业考核50元。4.4.2 料单应清楚整洁，填写齐全，符合要求，不得有任何涂改和遗漏，涂改料单作废。否则对责任人员予以每份料单20元的处罚。4.4.3 严禁无计划采购，无计划领料，否则，对责任人予以考核200元。4.4.4各部门应加强料单管理，不得为其他专业和个人出具料单。发生一次予以料单出具专业1000元的处罚。4.4.5材料单件价值超过500元的，未在点检日志或检修记录中登记的, 考核责任人30元/项。4.4.6 材料未入库,私自交接的,每项考核责任人200元。4.4.7