商务部等3个部门本级.doc

商务部等3个部门本级、工信部中国软件评测中心等42个部门所属单位，违规转移套取资金1.57亿元，其中2884.1万元用于发放补贴。昨日，审计署审计长刘家义向全国人大常委会报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时，介绍了50个中央部门及其270个所属单位的审计结果。自设项目违规收费2亿“总体上，部门预算执行和财务管理的规范性逐步提高，违法违规问题不断减少。”刘家义介绍，50个中央部门及其270个所属单位，挤占挪用、多申领预算资金等违规问题金额分别比上年减少13%、61%。但仍存在违规转移套取资金用于发放补贴、自行设立项目违规收费等问题。“预算和财务管理不够严格。”刘家义说，国土资源部等2个部门本级和环保部环境规划院等5个部门所属单位，多申领财政资金2191.91万元；商务部等3个部门本级、工业和信息化部中国软件评测中心等42个部门所属单位，违规转移套取资金1.57亿元，其中2884.1万元用于发放补贴；人口计生委等5个部门本级、民航局清算中心等10个部门所属单位，自行设立项目违规收费2.07亿元。此外，还发现7.7亿元非税收入未按“收支两条线”规定及时上缴，政府采购、资产管理和账务处理等不规范问题涉及金额43.94亿元。整改问题金额9.58亿刘家义说，对审计指出的问题，相关部门和单位采取了106项整改措施，已通过收回资金、调整会计账目和决算报表等整改问题金额9.58亿元。“从部门决算草案审计情况看，2011年各部门决算编报比较规范。”刘家义说，发现的问题主要是账务处理或报表填列错误，使决算草案部分内容不够准确，涉及部门36个、金额14.19亿元，占审计资金总量的0.09%。对其中1.39亿元的问题，相关部门在审计过程中已调整账目和报表；对其他问题，审计长已签署意见，要求予以纠正。 新京报记者 王姝铁道部9处房产未评估按1元价值核算【问题】 2011年，铁道部通过所属工程管理中心申请的中国铁路“走出去”专项预算500万元，实际未执行。2011年，铁道部为实行经费自理的所属人才服务中心申领基本支出预算310.13万元。2009年至2010年，铁道部在未按规定公开招标的情况下，投资1850万元制作中国铁路宣传片，未达到预期效果。铁道部部分资产管理不规范，具体是：已处置行政房产账面价值89116.09万元，未按规定核销；建筑面积共22471平方米的5处行政房产未按规定纳入法定账册核算；建筑面积共7006平方米的另9处行政房产未进行资产评估，均按1元价值核算。2009年至2011年，铁道部未按规定报经有关部门批准，通过所属机关服务局出租214处行政房产，取得的租金收入共7014.03万元未按“收支两条线”管理规定上缴。2009年至2011年，所属机关服务局未按规定报经有关部门批准，将部分房产及配套设施对外出租，取得出租收入共11370.38万元；另将22套房产无偿出借给铁路施工企业及物业保安使用。【整改】 目前正在组织整改。人社部会议每人每天最高1000元【问题】 2011年，部本级31个三类会议每人每天支出平均为554元，最高的超过1000元，超标准支出金额共133.24万元。2011年12月，部本级在未按合同约定验收项目成果的情况下，就将两个专项的合同尾款32万元先行支付给项目承担单位。2011年，所属高培中心和人事科学研究院人员经费实际支出2349.39万元，超出预算680.53万元。2011年，所属社保中心部分劳务费支出所附的领取单不规范，涉及金额19.28万元。【整改】 大部分问题已经整改。教育部10高校5亿收入未上缴【问题】 2011年，所属科技发展中心6月收到部拨博士点基金预算资金3亿元，但至12月30日才向承担有关课题的高校拨付2.91亿元。2011年，所属北京邮电大学等3所高校扩大支出范围，在项目支出中列支设备购置和教学费用等基本支出2406.74万元。2011年，所属部分高校执行“收支两条线”政策不严格。其中：所属10所高校未按规定上缴各项收入共58677.74万元；北师大未将5个网络教育学习中心所收学费246.63万元纳入法定账册核算和按规定上缴。【整改】 10所高校已将学费收入等58677.74万元按规定上缴。其他问题正在整改。科技部10项目未入库涉及15亿【问题】 2011年，部本级申报和承担的45个项目中，有10个未纳入项目库，涉及金额153400万元。其中，年中追加的3个项目无申报文本，涉及9650万元。2010年和2011年，主管的中国科技产业化促进会以购买办公用品等名义虚列支出，分别购买购物卡14.77万元和11.34万元。2009年，主管的中国科技产业化促进会将正式成立前企业捐赠价值22.31万元的1辆汽车登记在管理人员个人名下，至2011年底仍未办理车辆变更手续。【整改】 已纠正使用不规范票据问题，其他问题正在整改。工信部未报预算发放津贴433万【问题】 2011年，部本级在未编报预算，动用以前年度结余资金433.93万元发放津贴补贴。2011年，部本级审核把关不严造成项目单位重复申报并分别获得两个项目专项资金166万元和120万元。2011年，所属软促中心通过签订虚假设备租赁合同，将科技重大专项资金416.2万元转移至两家民营企业，在扣除37.27万元手续费后将余额以服务费名义转回部属其他单位。【整改】 问题正在整改。国家民委3套商品房登记职工名字【问题】 2011年，委本级在公用经费中列支人员经费和职工独生子女医药费支出共71.47万。2011年，委本级报销使用的凭证中，有不规范航空运输电子客票行程单72.40万元，其中多付票款13.69万元。2011年，委本级委托不具备资质的中介机构承办部分团组出国，并用其开具的不规范票据报销支出162.38万元。所属机关服务中心下属的中国民族经济开发总公司将原值164.03万元的3套商品房登记在职工个人名下，2011年8月出售其中1套得款205万元在往来科目中挂账，未按规定计作收入。【整改】 问题正在整改中。财政部多缴存住房公积金22万【问题】 2011年，所属投资评审中心未经批准在“科技重大专项”和“项目评审专项”项目间调剂使用预算资金232.21万元。2011年，所属投资评审中心在“科技重大专项”中超标准支付专家咨询费29.61万元。2011年，所属投资评审中心多缴存住房公积金22.94万元，多发放防暑降温费15.23万元。由于实际拆迁费用大大超出概算，所属机关服务中心“三里河二区一号办公业务用房危旧房改造”项目立项后未能动工已近6年，至2011年底结存资金4998.32万元。【整改】 问题正在整改中。国土资源部挪用资金1116万发津贴【问题】 2010年至2011年，部本级及所属部分单位挪用项目资金1116.25万元，用于发放人员补贴等与项目无关的支出。其中，2011年发生333.52万元。所属3家单位2009年以来会议费、劳务费等报销凭证中有不规范票据，涉及金额142.97万，其中2011年发生86.52万。2010年至2011年，部本级向所属法律中心等6个单位摊派会议费319.91万元，向所属地质博物馆等3家单位摊派出国（境）费14.19万元，其中2011年分别摊派200.90万元和5.8万元。【整改】 挪用的部分资金已归还原渠道。其他问题正在整改。环保部环境规划院挪85万发餐补【问题】 2009年至2010年，所属单位在有关建设方案尚未批复情况下申报项目预算2亿元。由于该项目不具备实施条件、采购的设备无处安装等，至2011年底，已到账的1.07亿元中有6200万元闲置两年未用。2010年至2011年，所属环境规划院挪用“环境保护规划”等项目资金85.87万元，用于发放职工餐费补贴等。【整改】 问题正在整改中。中科院以项目名义发近亿元福利【问题】 中科院所属9个单位扩大科研经费等预算资金支出范围。其中，2011年，地理所在项目支出中列支在职职工工资福利等2568.02万元。2011年，动物研究所在项目支出中列支在职职工工资福利等2006.08万元。2011年，空间中心在项目支出中列支在职人员工资福利等1706.77万元。2009年至2011年，生物物理所在科研经费中列支工资福利费等1278.11万元。2011年，数学院从项目支出中列支在职职工工资福利等840万元。2011年，电子学研究所在项目支出中列支在职人员工资福利等729.75万元。2011年，心理研究所在项目支出中列支在职职工工资福利等181.58万元。【整改】 对扩大零余额账户资金和科研经费支出范围问题，已将资金归还原渠道，调整了会计账目。农业部6干部违规持下属公司股票【问题】 所属规划院6名中层干部违规持有下属北京华农农业咨询有限公司等3家公司股权191.98万元，2009年至2011年从这3家公司获取分红、报酬、奖励等共计231.82万元。北京华农农业咨询有限公司一直依托规划院的信誉、人力等资源，从事与该院相同的农业工程咨询业务，2009年至2011年获取咨询业务收入2089.67万元。 2009年，所属规划院支付在编职工科技成果转化奖263.2万元，未按规定代扣代缴个人所得税。【整改】 关于违规持股的问题，相关人员已做了书面检查，并将全额清退所持股份。商务部六千万元项目未公开招标【问题】 2011年，商务部未按规定编报项目支出政府采购预算，部分项目支出共5941.38万元未按规定公开招标。所属培训中心未经批准，以合作办学方式出租教学楼、图书馆、学生宿舍楼等国有资产，至2011年6月已收租金2284万元。至2011年6月，所属中国对外贸易中心和培训中心负责实施的广州琶洲展馆二期工程等7个基本建设项目（投资总计30.31亿元）已竣工使用3年，一直未办理竣工决算。所属中国国际经济技术交流中心将部分出国办展业务交给民营企业承担，并为其提供银行账户。【整改】 对此次审计发现的问题，商务部逐项提出了整改措施，部分问题已经整改到位。文化部超编制多配备44辆车【问题】 2011年，部本级所有项目均未编报政府采购预算，实际执行中发生办公设备、印刷、会议等政府采购支出共2331.59万元。2011年至2012年1月，部机关工会使用迎春联欢会赞助费等资金购买购物卡55万元，其中38.64万元已发放给部机关职工。2011年，文化部实有车辆94辆，其中超过核定编制配备使用44辆，目前仍有30辆未清退或处置。【整改】 对审计发现的问题，进行了积极整改。对公务用车超编问题，已清退或处置超编车辆12辆。国家人口和计划生育委员会2000元给领导购车两辆【问题】 2011年，委本级在项目支出中列支超过预算范围的办公费、交通费和招待费等共1202.73万元。2011年，委本级车辆购置及运行费实际支出超出预算31.24万元。2009年至2010年，所属宣教中心由下属北京仁宣信息有限公司以36.50万元购买1辆轿车，以0.2万元从下属中国人口音像出版社购买账面价值34.89万元的2辆轿车，归中心领导使用。【整改】 已收回部分未按规定用途使用的资金，责成所属单位将下属单位的车辆退还。中国人民银行违规列支人员经费逾2亿【问题】2011年，所属重庆营业管理部等17家分支机构未经批准，在公用经费、项目支出和专项经费中列支人员经费20912.24万元。所属太原中心支行等14家分支机构未经批准，在预算科目之间相互调剂使用预算资金5672.23万元。所属南京分行等3家分支机构未经批准，在本级列支下属单位支出资金361.29万元。所属太原中心支行等10家分支机构将地方政府以经费补助或奖励等名义拨付的资金3967.08万元在往来科目核算，用于发放奖金津贴和支付办公经费等。所属昆明中心支行等9家分支机构将固定资产处置和出租收入等890.76万元，在往来科目核算或直接冲减当期费用。【整改】 对此次审计发现的问题，人民银行高度重视，认真组织进行纠正和整改，部分分支机构已将账外资产纳入固定资产账核算。体育总局奥体中心违规出租亿元房产【问题】 2011年11月，局本级向首都体育学院拨付学校体育场馆开放调研工作经费49.05万元，至年底有关调研工作并未实施。所属部分单位扩大支出范围160.06万元。其中：所属北体大在购置国家队服务用车等项目中列支其他车辆购置支出38万元；北体大附属竞技体校在竞技后备力量项目中列支与项目无关的教师培训支出91.62万元、篮球场地修缮支出30.44万元。2011年，所属北体大将总投资200万元的学生公寓维修工程项目分拆为2个项目申报，以规避公开招标。2009年以来，所属奥体中心未经批准对外出租价值9676.80万元的房产。2011年3月和7月，所属北体大先后将在基本存款户定期存放的5000万元和3000万元转存至其他银行，未按规定在原开户银行办理。【整改】 对违规扩大支出范围问题，已责成相关单位归还资金原渠道，并调整会计账目和决算（草案）。国家宗教事务局所属单位装70套盗版【问题】 2011年度政府采购预算编制不完整，涉及227.28万元。其中，局本级实际发生政府采购支出235.50万元，超出政府采购预算140.5万元；所属单位实际发生政府采购支出86.78万元，未编制政府采购预算。所属机关服务局的项目预算中编入局本级公务用车运行维护费，当年实际发生57.99万元，超出预算5.99万元。所属单位软件正版化专项检查和整改工作不到位，安装使用的软件中有70套为非正版。【整改】 对扩大支出范围问题，已归还资金原渠道，并调整会计账目；对报销凭证不规范问题，已组织相关单位进行清理。其他问题正在整改中。民政部77万元客车处置2.2万【问题】所属爱之桥服务社2010年11月处置账面原值77.18万元的小型普通客车1辆，未按规定进行资产评估和报财政部备案，2011年收到处置收入2.2万元。2011年