店铺备用金及现金管理条例.doc

. 店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。 （一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。二、备用金管理 （一）备用金领用 1、门店备用金限额元整（大写元整:）。门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写备用金明细交接表，签字确认后用于门店收银找零使用。 （二）备用金兑换 门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。（三）备用金交接 门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在备用金明细交接表上注明，签字确认。 （四）备用金使用范围 门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。 三、收银管理 （一）基本工作要求 1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！ 7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印收银系统销售汇总表和第三方支付系统收款汇总表，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。9、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。（二）紧急事项的处理 1、为顾客结算时发生错误 （1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因； （2）如果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉； （3）请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字； （4）向顾客的合作表示感谢。 2、顾客携带现金不足或临时退货 （1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货； （2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续； （3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；（4）商品退货有店长或店助协助办理。3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的损耗。4、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原； 5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机。6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作； 7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。 四、交接班管理 （一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金； （二）交接班时要清点收银款项，按照备用金明细交接表登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并请其签收、存入保险柜内，次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户。今日营业款每满5万元，店长应安排当日存一次。到今日营业款全部缴存完毕，店长通过钉钉填写店铺营业款缴存单与财务部出纳对账。店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后，装订一起上交财务部出纳处（一周交一次，遇节假日顺延）。1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。 4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把，财务部一把。密码由店长和店助自设知晓。 5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个，对应钥匙由各班组收银员保管，店长配备每个小钱箱的钥匙各一把，其余钥匙交财务部编号保管备用。店长公休之前与店助进行工作交接时，钱箱钥匙临时交与店助保管，并当面对保险柜内现金进行交接。公休结束时，店助及时交还店长。 （三）收银员交接班时，同时打印收银时段的销售清单，请店长或店助与电脑账予以核对，核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部。（一周交一次，遇节假日顺延） 五、结算缴款 （一）店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入，打印销售日报表并上交公司财务部（一周交一次，遇节假日顺延）； （二）当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接； 六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失（影响使用），将按照币种明细交接表明确责任，由收款人员全额赔偿。 七、密码管理 收银员应当妥善保管好自己的收银密码，不得借用给他人，不得向外人泄露，如因收银员个人将密码外泄或借出，给公司造成经济损失的，一切损失由收银员自行赔偿，并参照公司制度予以处罚。 八、对账管理 门店人员按此管理规定交接单据，店长汇总整理保管，财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账。十、收银长短款管理 （一）收银员下班之前，要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数，打印收银机内销售汇总上报店长或店助，由店长和店助与电脑账进行核对，如两者不符，收银员应就差额部分写出书面报告，以解释原因； （二）如遇现金短款，应根据造成短款的的原因，以决定收银员应承担的责任，属收银员个人责任导致的，由收银员全额赔偿，其他情况视情节处理； （三）发现门店收银短款后，财务部应予当日下发收银短款缴款通知单至门店店长，由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额，逾期未补交的，将给予门店店长及责任收银员予以处罚，并在各自当月工资中扣除短款金额； （四）收银长款时，说明收银员多收了顾客的钱款，会在顾客中造成不良影响，将责令收银员上缴同等金额的现金。九、单据的管理 （一）店长对上交财务的单据负责管理，单据按照日装订，按周汇总上交财务部（装订禁止使用订书针，请使用胶水和回形针装订）。每日单据从上至下分别附：店铺营业款缴存单（钉钉打印）、收银机销售汇总表、第三方支付收款汇总表（第三方APP打印）+存款凭条、当班收银交接单+收银时段销售清单 +银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、收银员长短款书面报告。店铺营业款缴存单必须与后附单据所载金额一致。上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处，遇节假日顺延至上班前三日内。十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考人事管理制度。 财务部宣店铺资金管理安全责任书为进一步提高超市员工的业务素质，按照公司财务管理的要求，明确责任人在资金管理中的责任 ，责任人需承担以下责任：1、 不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息。2、 需要不断加强对收银员的执业道德教育，对于收银员交班时长短款要日清日结，清正廉洁，防范利用职务犯罪，确保财务资金安全与完整。3、 资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放，营业款每日及时存入指定银行，零币不回流，严禁挪用备用金及营业款，如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出，有此行为视为挪用营业款，一经发现处十倍罚款，挪用金额超500元的，除十倍赔偿外，店长做撤职处理，离开平台。4、 日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的，OA提交借款单，并附水电催缴单，借款单审核没有问题的财务会及时打款，即借即付。其他特殊大额支出，填OA借款单报部门领导审批批准，由