省级新型墙材扶持基金.doc

河南省省级新型墙体材料专项基金项 目 申 报 书项 目 名 称 隧道窑改建项目 专项资金类别 新型墙体材料专项基金 项 目 属 性 改建 项 目 登 记 号 项 目 单 位 汝州市德源伟业建材有限公司 申 报 日 期 2012-11-13 一、项目申报书1项目名称隧道窑改建项目2、项目登记号3、专项基金名称新型墙体材料专项基金4、项目属性新建 扩建 改建 迁建 其它5、申请金额 160 万元。其中：拨款160万元，贴息 万元6、项目单位概况名称： 汝州市德源伟业建材有限公司单位分类：企业 事业 其他法人代表： 杨遂朝 联系电话：位法人代码：78622711-8 邮政编码： 467522通讯地址： 汝州市小屯镇山王村开户银行： 中国人民银行汝州支行员工数：300 年营业收入：5000万 年净利润：420总资产： 5500万 净资产：4350万资产负债率： 21.1% 净资产负债率：26.7% 7、简要说明申请理由（500字以内）汝州市是个产煤大市，而煤炭资源开采时所产生的废弃物-煤矸石的排放，大量占用土地。我公司位于汝州市煤炭产业中心区小屯镇，是一家以煤矸石为主要原料的新型建材生产销售的企业。自2012年来，随着隧道窑的老化和不间断的使用等原因，产能在不断的降低，对煤矸石的消化能力也在不断的下降，随着城镇化步伐的不断加快，市场对建筑材料的需求也在不断地加大，因此，对隧道窑的改建已迫在眉睫。结合各方面因素，本公司决定对隧道窑进行改建，本次改建项目实施后，总产能达到1.241亿块（折标）砖，新增产能2210万块（折标）砖产能提高22%。煤矸石总消耗量达到34.4万吨新增煤矸石消耗量5.2万吨，煤矸石消耗量提高18%。此次改建项目投资580万元，其中公司自筹420万元，申请新型墙体材料专项基金160万元，申请拨款占总投资比的27%。二、项目可行性研究报告1项目概述 对现有隧道窑的改建项目，项目所在地位于汝州市小屯镇山王村，2012年6月被省住建厅确认为“河南省新型墙体材料确认企业”，证书编号：D2100013-1206. 此次扩建技能项目符合国家节能利废政策，是顺应社会发展的举措。项目总投资580万元。改建后，增加就业人数150余人，产能达到1.241亿块，年销售额达6000多万元，可实现利税1300万元。2背景分析我汝州市德源伟业建材有限公司是一家以煤矸石资源综合利用、开发的新型墙材制造、经营企业。针对汝州市煤炭资源开采量大、煤矸石堆放量大、对环境污染危害打等特点，结合国家资源综合利用，遵循经济和发展新型墙材，推广节能建筑等可持续发展战略，2004年年底，自筹资金3800万元人民币，兴建以煤矸石为主要原料的煤矸石烧结多孔砖企业。自企业建成投产以来，2006年、2008年、2010年、2012年先后四次获河南省发改委认定的“资源综合利用企业”认定证书。至2012年年初，由于隧道窑的不间断使用、窑炉的设计缺陷和窑炉的使用寿命等综合因素，窑炉的生产能力已经跟不上企业的发展需求。此次对隧道窑的改建项目，是顺应社会经济和企业发展的需要。经改建后企业对煤矸石的消化能力将有显著的提高。 此次改建，单从环境保护上来讲，加大煤矸石的消耗量，减少了因煤矸石长时间堆积而引起的大气污染（SO2的排放），减少对地下水的污染等等。项目可行性研究报告（续）3需求分析市场分析 本项目产品为煤矸石烧结多孔砖，产品历年经河南省产品质量监督检验院进行全项和放射性检验，各项指标均符合GB13544-2000的国家标准。与同类产品相比，在质量上具有良好的竞争力，产品销售半径大约在50公里，目标市场定位为砖混式结构建筑、框剪式结构建筑和普通民房等，具有较大的市场需求。社会需求 项目产品主要原料为煤矸石，在社会需求方面其主要表现特征为资源综合利用，自2004年建厂至今，分别于2006年6月、2008年6月、2010年6月、2012年6月先后四次被省发改委认定为“河南省资源综合利用企业”。项目改建后可缓解区域建材市场紧张局面，为附近群众提供更多的就业机会，带动地方经济发展。生态改善 此次项目实施改建后，加大了对煤矸石的消耗量，减缓因煤矸石上期堆放而引起的大量占用土地，长期堆放的煤矸石经自燃、风吹、雨淋污染大气（SO2的扩散）降低了酸性水的渗透对地下水的污染，破坏生态环境等。因此，加大对煤矸石的资源综合利用对改善区域生态环境有着一定的积极作用。经济发展 此次项目实施后，增加煤矸石消耗量5.2万吨，产能增加2210万（折标）块，新增年利润650万元，利税130万元。项目可行性研究报告（续）4条件分析资源条件此次项目的改建，是在原有隧道窑的基础上进行改建，项目委托山东省泰安宏泰新型墙材开发有限公司对此项目进行改建。该公司在隧道窑的改建项目上，具有成熟的操作技术和丰富的改建经验，配备有专业的技术团队等。原材料条件项目所需原材料由公司委托的技改方提供出改建方案及报价，所需原材料在数量、规格、型号等方面具有稳定的供应渠道，在质量上具有可信赖的性能比。交通运输 公司厂址位于汝州市小屯镇山王村于207国道比邻，距离宁洛高速小屯出口2公里，具有便利的运输条件。经济管理能力及技术情况此次改建项目的运行模式为委托具有隧道窑改建项目专业资质的山东省泰安宏泰新型墙材开发有限公司进行改建，本项目于所在地政府部门具有良好的沟通和协调。项目可行性研究报告（续）5方案设计建设目标 本改建项目实施后，在原有的生产基础上新增产能2210万（折标）块。 改建后，每年新增收入650万元，年创利税130万元。 加大了对煤矸石的消耗量，减缓煤矸石因长期堆放引起的大气污染和地下水的污染，改善了区域大气环境。产能的增加，为附近居民提供了更多的就业岗位，带动当地运输业的发展和地方经济的发展。建设范围和地点 此次改建项目是在原有隧道窑的基础上进行改建，涉及项目区域面积为4000。建设内容 建设涉及内容为四部分：1、窑炉主体的改造；对窑炉主体结构包含有一层窑墙、二层窑墙、三层窑墙、窑顶、轨道、保温层等方面。2、窑炉顶板结构的改造；对窑炉顶板结构的改造包含有耐火砼吊顶板，浇筑密封涂料、铺设保温棉等方面。3、窑炉送热风管道的改造。对窑炉送热风管道的结构改造包含有拆除原有废旧管道、安装管道、投煤管、等方面。 4、车位轨道及窑车新增24套车位轨道及窑车。项目可行性研究报告（续）5方案设计实施计划 2012年8月28日至2012年9月7日确定对大断面隧道焙烧窑进行改建并联系施工方；2012年9月8日至2012年9月27日对施工方进行磋商，出具委托书，与施工方签订合同，由施工方出具项目改建方案；2012年9月28日至2012年10月20日材料购置；2012年10月21日至2013年1月10日组织施工，生产试验；2013年1月11日至2013年1月28日竣工验收，项目总结。组织落实 此次改建项目由我公司委托山东省泰安宏泰新型墙材开发有限公司进行改建，技术人员及施工人员均由该公司配备。项目可行性研究报告（续）6效益与风险分析经济效益新增收入650万元，利税130万元。社会效益 为附近居民提供更多的就业岗位，带动当地运输业和地方经济发展。风险分析本项目的风险表现在市场方面，由于市场价格的不稳定，可能引起投资回收期延长。7项目管理办法项目管理办法此次改建项目的实施过程中，人员组织有山东省泰安宏泰新型墙材开发有限公司进行人员组织配备。资金配备为专项资金，由我公司配备专业财会人员进行管理，要求做到专款专用。施工方面要求安全第一、质量第一，对施工期间存在的安全隐患要及时发现，及时排除。8项目资金筹措资金筹措渠道金额（万元）一、财政性资金 1中央级财政投入 2省级财政投入160 3市级财政投入 4县级财政投入二、单位自有资金投入420三、银行贷款四、其他资金投入预算投资总额5809其他资助有无申请其他资助有（标注资助类别）有无获得其他资助有（标注资助类别）无无项目可行性研究报告（续）单位：万元10项目投资预算项目预算明细预算金额备 注合 计580钢材=517.65钢材=68.8型材2.4不锈钢管钢材=35.42窑墙部分不锈钢管钢材=67.64窑墙部分不锈钢法兰2.1=5=3板材6.9Q235=5板材1.5Q235=4板材3.1Q235=6板材3.87法兰抽热管板材17.89=3=5板材2.54Q235=5法兰型材2.9保温普通棉6.8=50厚包铝6.12=0.3厚耐火浇注料吊顶板10.3单车位耐火葫芦8.7单车位高温耐热吊钩21.2单车位保温密封涂料6.91单车位高纯保温毯6单车位标准保温毯4.2单车位标准保温毡3.1单车位车位112.5524个车位窑车235.424车投煤管19.5人工费47.31机械费7.2差旅费2项目可行性研究报告（续）11结论 随着隧道窑的老化，产能的不断下降，对煤矸石的消耗能力也在不断的降低，对窑炉的改建已迫在眉睫，此次改建项目的实施加强企业对煤矸石的消耗量，集“环保”“节能”“利废”等几大优点于一身。 产能的提高对缓解因城镇化步伐的加快而引起的建材紧张局面起到了一定的积极作用。经过此次改建，可增加煤矸石消耗量5。2万吨，提高产能2210万（折标）块，增加收入650万元，年创利税130万元。12项目单位责任项目单位（盖章） 负责人（签字）：13上报意见省辖市、有关县（市）墙改办和财政部门意见： （盖章） （盖章）年 月 日 年 月 日三、项目评审论证报告综合评估及结论评估选择项目评估选择条件评估值1单位资质证明是否合法有效？ABC2项目立项依据是否充分？ABC3当前是否为项目建设的有利时机？ABC4社会效益如何？ABC5经济效益分析？ABC6生态效益分析？ABC7项目投资风险考虑是否充分？ABC8建设条件、生产条件是否具备、是否优越？ABC9方案设计有否合理、是否可行、是否最佳？ABC10项目筹资方案是否合理？ABC11项目资金预算是否合理、可行、科学？ABC12管理体制和实施组织方式是否有可操作性？ABC13项目管理办法是否可行有效？ABC14是否应该支持该项目？ABC评审责任组织评审机构（盖章）：负责人（签字）：年 月 日评审专家成员（签字）： 年 月 日五、项目竣工验收情况1验收结论2验收责任竣工验收专家（签字）：年 月 日组织竣工验收单位（盖章）：负责人（签字）： 年 月 日河南省省级新型墙体材料专项基金项目指南标准文本填写说明 河南省省级新型墙体材料专项基金项目指南标准文本包括：封面、项目申报书、项目可行性研究报告、项目评审论证报告、项目预算评审表、项目竣工验收情况表等。 一、封面 1、“项目名称”，指申报项目的具体名称。 2、“专项资金类别”，指新型墙体材料专项基金。 3、“项目属性”，指申报项目的特征，包括新建、扩建、改建、迁建、其他等。 4、“项目登记号”，指为便于管理而专门设置的项目登记代码，共十二位 14位为年度； 56位为专项资金类别；78位为省辖市(直管县)编号，省直单位为00，01郑州、02开封、03洛阳、04平顶山、05安阳、06鹤壁、07新乡、08焦作、09濮阳、l0许昌、11漯河、12三门峡、13商丘、14周口、15驻马店、16南阳、17信阳、18济源、19巩义、20永城、21项城、22邓州、23固始；91 0位为县（区）编号，由各市确定，市直单位为00； 1112位为项目编号。 5、“项目单位”，指申报项目的具体实施单位。 6、“申报日期”，指项目申报的时间。 二、项目申报书 本表中“项目名称”、“项目登记号”、“专项资金名称”、“项目属性”、“项目单位概况”等填写内容与封面一致。“项目单位概况”，指申报项目的具体实施单位的基本情况。要求填写该单位的具体名称、法人代表、开户银行、银行账号、员工数及经营状况等信息。员工数填列申报时的实有人数；年营业收入、年净利润、总资产、净资产、资产负债率、净资产负债率等指标填列上年数。“申请理由”，指申请该项目的原因，主要包括：（1）立项依据，即项目所在地自然、经济、社会条件；项目建设的必要性、迫切性、可行性。 （2）项目目标，即项目实施后的产品目标、功能目标、效益目标。 （3）资金计划，即建设规模和建设内容、总投资估算、资金来源、资金缺口以及申请财政专项资金的数额。 （4）实施方案，项目建设的有利条件和不利因素、建设进度、保证措施等。 三、项目可行性研究报告 本部分包括1 3个方面的内容，即项目概述、背景分析、需求分析、条件分析、方案设计、效益与风险分析、项目管理办法、项目资金筹措、其他资助、项目投资预算、结论、项目单位责任、上报意见等。1、“项目概述”，指所申报项目的总体情况。包括：申报项目的性质、所在地、隶属关系、项目建设目标和规模，以及项目提出过程、现有基础及准备情况。 2、“背景分析”，指所申报项目的背景情况，包括建设与经济发展的宏观形势要求，兴办该项目的意义；项目产品满足社会需求的能力，如环境保护、提高生活质量、降低对进口产品的依赖程度等；项目区的经济环境、销售市场、其他产业的发展情况；当地的社会条件、居民分布、人文风俗等。3、“需求分析”，指从需求方面对项目所提供的产品（或服务）进行分析，包括市场分析、社会需求、生态改善和经济发展等方面的内容。（1）“市场分析”。包括：项目产品（或服务）种类、数量、质量；目标市场的定位、产品销售范围、市场容量；目标市场上相同、相似产品的供求状况及未来发展趋势；国内外主要竞争对手的基本情况及项目产品的竞争优势。 （2）“社会需求”。包括：项目满足社会需求的能力，如资源综合利用、节能降耗、环境保护、扶贫脱困、增加就业、加快地区经济发展等；项目对社会的贡献，如更新观念，提高素质，传播文化，科技示范等，以及项目受政府和群众的支持程度。 （3）“生态改善”。主要反映项目所在地生态环境现状及变化趋势，项目对改善生态环境有何积极贡献。 （4）“经济发展”。反映项目在促进国民经济、区域经济、所属产业发展中所起的促进作用。 4、“条件分析”，指对项目开发的各种条件进行分析，包括资源条件、原材料条件、交通运输条件、经营管理能力及技术情况。 （1）“资源条件”。包括与项目相关的土地、土壤状况、水、气候、生物、矿藏等自然资源的数量、质量等，以及人才素质、劳动力状况等情况。 （2）“原材料条件”。包括项目所需原材料种类、规格、型号、数量、质量、价格、供应等情况分析，供应渠道保障程度等。 （3）“交通运输条件”。包括：公路、铁路、水运、空运状况；产品及原材料运输方式、通讯条件等内容。 （4）“经营管理能力及技术情况”。包括：项目的经营管理体制，如运行模式、机构设置、职权划分、人员配备等；项目的实施组织方式，如工程承包、资金筹集、物资采购、人力调配、土地调整、监测评价、竣工验收等；项目管理机构与项目所在地政府部门之间的关系以及以前是否有项目开发的经历。 5、“方案设计”，指项目实施的总体方案计划，包括项目目标、实施地点和范围、实施内容、实施计划、支持环节、组织落实。 （1）“项目目标”。包括，产品目标：新增主、副产品的种类、数量、质量；功能目标：项目产品主要功能；效益目标：经济效益、生态效益、社会效益。 （2）“实施地点和范围”。包括项目主体工程及配套工程选址，以及项目区行政区域及项目区域面积、人口和主要经济总量。 （3）“实施内容”。根据项目设计方案和建设规划，分项列出建设内容及工程量估算。 （4）“实施计划”。包括项目实施阶段的划分，如施工准备阶段、组织施工阶段、竣工验收阶段、试生产阶段和正式投产阶段，以及各阶段的建设目标。需分析项目实施过程中可能遇到的不利因素及其应对措施。 （5）“组织落实”。反映项目实施中各部门的职责和人员配备等。 6、“效益与风险分析”，指对项目预期效益以及可能出现的风险进行分析。风险效益分析包括：项目实施所带来的新创造就业机会；单位经济效益增加、财政收入增加数额以及项目实施所带来的社会效益；风险分析，包括政策风险、资金风险、技术风险和市场风险等分析。 7、“项目管理办法”，指项目单位为管理好此项目而制定的人员组织、财务资金、项目施工等方面的制度和措施。 8、“项目资金筹措”。指项目资金来源，包括财政性资金投入、单位自筹资金投入、银行贷款以及其他资金投入等。 9、“其他资助”，指项目有无申请或获得本资金以外的其他资金的资