项目二次经营策划书.doc

项目二次经营策划书 中铁二十二局集团沪昆客专贵州段第三项目部 二次经营策划指导书 为规范变更索赔工作，强化业务管理，增加项目的经济效益，顺利完成集团公司、局指、公司下达的变更索赔指标，根据集团公司和公司的规定，制定本策划指导书。 第一章建立组织体系，明确经营目标 一、项目部成立以项目经理为组长，项目总工和成本经理为副组长的二次经营领导小组，小组成员及责任分工如下： 组长：于大厂 副组长：肖辉李文林 成员：钱书臣阎学永陈振江孟雪飞吕炳文侯正权刘昆王力曾晓川刘文辉钱文秀 项目总工为设计变更责任人，成本经理为合同索赔、保险索赔责任人，合同成本部为二次经营工作的总牵头部门，工程部为变更设计的主要责任部门。 二、制定二次经营目标 根据集团公司、局指和公司下达的二次经营目标，第三项目部二次经营目标为12.78%，本目标不包括调差、投资梳理和清概增加的费用。 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）站前工程CKGZTJ-12标段概算基准价为432218万元，其中：总承包风险费9001万元，安全生产费5611万元，甲供材料25123万元。项目中标价为394183万元，降造38035万元，降造率8.8%。五公司项目部概算分劈为108226万元，其中：总承包风险费2612万元，安全生产费1520万元，甲供材料1113万元。 根据本项目实际情况，确保本项目二次经营总体目标为：确保完成营业收入122525万元，完成集团公司、局指和公司下达二次经营指标。 主要实现以下二个方面的收入： （1）中标合同价108226万元； （2）通过增加类变更、路基变更软基处理方式和变更土石比例、桥梁岩溶治理、隧道岩溶治理和围岩级别等变更拿回预备费和降造费14299万元。其中： 路基工程计划实现二次经营额580万元（暂定），二次经营收益58万元； 桥涵工程计划实现二次经营额1787万元，二次经营收益179万元；隧道工程计划实现二次经营额11932万元，二次经营收益1551万元 三、全面研究合同 形成全员共同研究合同的氛围，把合同内容（条款、计量规则、清单单价、技术标准、个别概算）了解清楚，分析透彻。 树立“地质是创效龙头；方案是创效手段”的理念。 做好施工技术与工程计划紧密结合。 选派技术全面、优秀的技术人员参与二次经营工作，了解设计标准，认真审图并做好现场核查工作；发挥各自的专业优势，相互密切配合。 第二章主要原则 一、建立变更索赔主要工作方向 1、贯彻“增盈减亏、增虚减实”八字方针 工程数量做到全面、系统的增加 重点是增加隐蔽工程和缺单价项目的工程数量 综合单价项目尽量减少其所包含子项工程数量或做好限额设计 对应清单中以“元”为单位的综合单价目，尽可能减少细目（如桥涵的辅助施工措施、安全环保措施、瓦斯监测等）所包含的工作内容及所含工程量，提高含金量。 2、找准有利突破口。 重点是管段内的个性问题、新增工程、合同中无单价项目。在无法进蓝图的情况下，结合工程项目特点，提前进行类变更设计策划；同时在进蓝图的情况下，也要注意计价风险，防止进了蓝图无法计价的情况出现。 3、建立施工图量差预警机制 阶段性清理工程量，及时调整进图策略，防止标段内出现大量的正负量差。根据集团公司文件精神，项目部每月要进行概算清理，召开变更索赔月度分析例会。 当出现正量差时，要通过沟通要求设计院进行限额设计，不能让正量差越来越大，重点核减单价亏损项目的工程量；当出现负量差时，就要加大未出施工图的工程数量，最好是加大隐蔽工程、有利润项目的工程数量，逐渐消化负量差。 二、建设工作责任制，即：实行项目经理负责制 1、项目经理为本工程项目效益策划工作的第一责任人，项目总工程师、成本经理为项目效益策划工作的第二责任人。 2、在实施二次经营过程中，设计数量的签认资料应由项目总工程师牵头，技术部门负责完成；设计费用的资料由成本经理牵头，计划等相关部门配合完成。 3、按项目职责分工宜由其他部门签证的资料，项目经理应指定其他 部门完成签证。所有签证完成的资料应全部及时移交计划部门处理，相关部门留存备案。 第三章总体思路 一、在出图阶段，第一步要解决好存在的“硬伤”项目；第二步要紧紧抓住把握性较大的重点问题，平衡好合同固有量差和新创造的量差，要以工程量的形式足额进蓝图，减少潜亏项目工程量，增加预期利润好的项目，满足项目基本的效益目标要求；第三步是对剩余的一些重大事项再进行拓展，为施工期间的类变更打下基础，争取达到利益最大化。 二、在施工阶段，做好类变更、类变更工作，做好材料调差和其他索赔工作。 三、在收尾阶段，做好投资检算及各类费用报告的批复工作。 第四章具体做法 一、收集构成合同文件的全部协议书、文件，包括以下内容：合同协议书； 中标通知书； 投标函及投标函附录（含补遗书、答疑书、要求投标人澄清、补充的确认资料）； 专用合同条款； 通用合同条款； 技术标准和要求； 图纸； 已标价工程量清单； 其他合同文件（合同履行中，招标文件和发包人、承包人有关工程的 洽商、变更等书面协议或文件，以及工程质量保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书视为本合同的组成部分）。 二、合同研究、学习 1、合同整合 合同成本部应将合同协议书、通用条款、专用条款整合成一个有效范本，分发给项目部领导、各部门负责人，共同研究合同条款，结合自己的工作职责分工，找出合同中前后矛盾或对我方有利的条款，归纳可以突破的关口，积极创造效益。 2、费用情况 各章节工程量及费用、降造费率（各章节降造费率）、未降造项目、不平衡报价情况，总承包风险费，量差、盈亏分析，其他事项。 注：中标降造率=（中标价-招标人公布的概算价）/招标人公布的概算价，其中中标价及招标人公布的概算价均不含甲供材料设备费、安全生产费、路基隧道岩溶治理工程暂定价； 包干系数=总承包风险费/(投标人报价-甲供材料设备价款) 了解激励约束机制考核费金额，业主是如何使用该费用的，我们可以通过哪些方式拿回来。招标文件约定本项目的激励约束机制考核费为投标报价总额的0.5%，平时考核费用和项目考核费用各占50%，各项指标考核均为甲级的，承包人应对项目经理进行适当奖励。考核为乙级和丙级的，从总承包风险费中扣减考核费用。 明确合同中大临及过渡工程数量、费用，为编制及优化大临过渡方案提供参考，做到尽量不超支。 3、条款研究 Xx项目部二次经营方案 根据集团公司项目中心（xx）23号文件要求，为加强xx项目经理部xx分部二次经营管理，经研究决定成立二次经营领导小组，确定二次经营方案，具体情况如下： 一、二次经营领导小组 组长：xxx（项目经理） 副组长：xxx（财务总监）、xxx（副总工程师） 成员：xxx（工程部长）、xxx（经营部长）、各工区、工点技术负责人 主责部门：工程部、经营部 二、主要工作思路 （一）施工图设计优化及施工图数量“差、错、漏、碰”修正 （二）核对招标图纸，梳理I类变更。 （三）施工图投资检算：积极与业主沟通，联系，根据业主施工图检算安排进行。 （四）工程量差调整 工程量差调整包含：工程量差调整、中标单价与施工图投资检算单价差的调整以及中标清单缺项单价的补充等内容。施工图投资检算成立后，积极配合建设单位及局指，认真做好工程量差调整工作。 （五）概算梳理、清理 概算梳理是业主在概算清理之前收集项目施工期间各施工单位合同内、外所发生的各项费用的调查工作，是进行概算清理的准备工作。概算梳理工作应贯穿于施工全过程，做好过程资料的收集签 认，重点为以下几个方面： 1.材料差价：包括清单内材料差价、I类变更、工程量差、新增工程项下料差，以及材料差价部分应计取的税金； 2.I类变更设计： （1）未申报、未批复I类变更设计清理； （2）“铁路变更设计管理办法”规定的范围以外地方要求增加的I类变更设计清理； 3.施工中纳入施工图设计但因故未纳入投资检算项目清理； 4.应业主、地方、初验阶段接收单位要求增加的不构成I类变更设计的工程清理； 5.地方性收费清理： 收集地方性收费的法律、规章、文件和收费标准，各单位与地方政府、收费单位签订的协议（合同）、结算和支付凭证以备审价（审计）之需。 进入概算清理阶段后应按以上要求及时向业主上报本项目合同外发生的各类费用，各类费用必须在概算清理前予以落实或解决。概算清理获铁道部批复后及时与业主及局指沟通做好已批复费用的分劈。 以上工作（一）至（四）项由xxx（副总工程师）牵头，（五）项由xxx（财务总监）牵头，工程部、经营部主责，财务部、物资部配合，及时完善资料，配合业主及局指进行。 三、具体工作安排 根据我分部管段工程特征，结合目前形势，初步确定我分部二次经营工作主要项目，并随施工条件及外部环境的变化逐步完善。 （一）拆迁及征地费用 1.既有道路改移、防护 部分桥梁墩位占用既有道路，施工过程中需改移，要求各工区完善施工方案，清理工程数量，留存施工记录和影像资料，作为对外计量的依据。 施工临近既有道路、施工运输车辆通行利用地方道路，为了确保道路运输安全，采取的加固防护措施，要求各工区完善施工方案，清理工程数量，施工中留存施工记录和影像资料。 已经完成的道路改移、防护工程要求文件下发一个月内将资料完善，交工程部留存。 2.大、小临工程征地拆迁等补偿费用 （1）各种大、小临工程临时用地拆迁费用（包括临时租地）施工便道、拌合站、弃土场、加工厂、生活驻地用地等大、小临设施临时用地费用要分别清理。 （2）施工利用地方道路损坏赔偿费用 （3）各种一次性临时补偿 要分类收集地方收费法规及文件、协议、付款凭证、影像资料等，由刘家起负责并留存资料，财务部、经营部配合。 （二）路基工程 1.路基地基加固、边坡防护工程按咨询图施工超设计蓝图数量部分，要求各工区完善施工方案、技术交底、施工记录、质量验收资料等原始资料，留存影像资料，工程部与设计院沟通，争取进入施工图数量。 2.临时防护 路基支挡结构中路堑挡墙墙背临时边坡高度大于4m要求开挖后采用锚喷（网）或素喷水泥砂浆进行临时防护，要求各工区完善 技术交底，完善施工记录及原始资料。 3.改河、改沟 改河、改沟工程施工过程中留存原始资料，施工记录。 4.弃土场 设计中未明确路基土石方取、弃土场位臵、占地面积、挡护形式等。各工区核查目前各段路基取、弃土方量、取、弃土场位臵、运距、挡护工程等情况，形成完整资料，与设计单位沟通，争取纳入施工图数量。 （三）桥涵工程 1.桥梁红线内处治 包括桥梁墩台位场地平整、开挖及填筑。工作要求：分单位工程留存各墩台位原地形及开挖及回填后影像资料，计算工程数量，备注运距及施工说明，请监理签认。此项目已发生，由各工区技术主管负责，限期文件下发后一个月内完成，交工程部留存。 2.新增工程 岭头岗大桥小里程方向延长四跨； 洋源3#特大桥因与开发区施工干扰，根据相关会议纪要，设计单位重新设计出图； 由工程部在施工蓝图到位后计算施工图量差，由经营部与局指沟通确定费用处理方案。 3.桥梁钻孔桩地质核查 桥梁钻孔桩地质情况与设计不符，施工中实际嵌入弱风化岩深度大于设计深度时，按照实际地质情况绘制地质柱状图，请现场监理签认。每个墩台首根桩基请设计单位现场核查，并在地质核查表中签字。要求每个桩基都要留取渣样，拍摄渣样照片。 已发生此类情况的桩基在文件下发后一个月内将资料补齐交工程部留存。 4.桥梁钻渣、泥浆外运费用 合同工程量清单计价表中无此项工程单价，留存泥浆弃渣场影像资料、运输及处理措施、挡护等原始资料，争取监理签认。 5.弃土场费用 设计中未明确桥梁附属工程土石方、承台开挖土石、钻渣、泥浆所需弃土场。业主合同工程量清单、局指分劈单价均无相关工程措施单价。 各工区核查目前各桥梁弃土方量、弃土场位臵、运距等情况，形成完整资料，由工程部与设计单位沟通，进行施工图优化。 6.桥梁边坡防护 部分桥梁高边坡未设计边坡防护，根据现场施工需要采取的措施及时与设计院沟通，进入施工图数量。 设计防护的地段各工区要尽量安排施做，并留存原始资料、施工记录，力争对外计量。 7.承台开挖钢板桩防护 桥梁设计图中钢板桩数量与现场不符。要求各工区根据现场情况，对承台开挖高度大、处于水田、沼泽填筑段、既有路边等开挖难度大的承台位做整体规划，准备有说服力的影像资料，完善原始施工记录，并做好现场监理签认，交工程部留存。 8.顺桥向便道 顺桥向便道不在大临范围内，各工区将各自管段内顺桥向便道原地貌影像、完成后图片、规划设计、技术交底、工程数量计算等资料于本通知下发后一个月内完善，交工程部审核。经营部完善合 项目二次经营策划书编制纲要 （讨论稿） 项目二次经营策划书编制总的指导思想是：以确保安全质量为前提，以实现减亏增效、降低成本、方便施工为原则，以实用可行为标准，以真正指导业务工作的开展为目的。 项目二次经营策划书按照收集信息、研讨立项、资料编制、报批跟踪的管理环节，每一环节都要做到位。 一、落实“四级”管理体制，明确分工。 1.1成立领导小组 1.2明确部门及工作人员业务分工 1.3明确部门及工作人员涉外分工 1.3.1对业主人员工作分工 1.3.2对设计院工作分工（主管副院长、主管院副总工程师、项目总体、各业务处处长、主管副处长、主管副总工程师、所长、主管副所长、专线），同时兼顾施工图第三方审核单位与之对应人员 1.3.3对监理工作分工（总监、副总监、主管验工计价工程师、驻地站长、各专业监理工程师） 项目运作之初就要安排专人与上述人员取得联系，建立起不间断的定期拜访机制。 二、落实“四定”运行机制，规范操作行为。 2.1定方向 2.1.1收集信息 2.1.1.1经营信息移交 2.1.1.1.1合同投资 2.1.1.1.2主要工程内容及数量 2.1.1.1.3联合体及业主指定分包情况 2.1.1.1.4重难点工程分布及重难点工程施工组织设计情况，包括概算是否考虑充分等 2.1.1.1.5项目盈亏分析：报价人员针对具体清单项目提出盈亏分析意见 2.1.1.1.6合同风险提示：结合现场踏勘情况，分析工程施工中存在的各项风险，针对如何规避风险，如何化风险为效益提出合理化建议 2.1.1.1.7业主及设计关系交底 2.1.1.2设计信息 2.1.1.2.1设计总体思路和原则、资金 2.1.1.2.2初步（或施工图）设计审批意见及概算批复情况 2.1.1.2.3概算编制原则及基础资料信息（基础单价、取费原则等） 2.1.1.2.4概算编制费用考虑是否充足（注：对做增量还是减量的判断起关键作用） 2.1.1.2.5特殊设计情况：新材料、新工艺等 2.1.1.2.6当地自然资源情况 2.1.1.2.7社会及自然环境情况（社会环境是否复杂，是否潜在施工干扰；地质条件是否复杂，是否具备更多的变更理由） 2.1.1.2.8关键设计人员信息 2.1.1.3业主信息 2.1.1.3.1业主对投资控制的态度和权限 2.1.1.3.2与业主及政府主管部门沟通能力 2.1.1.3.3业主主要人员及权限 2.1.2.现场调查 2.1.2.1社会环境：政府部门工作风气、民风民俗等 2.1.2.2自然环境：地形地貌、环境保护等 2.1.2.3地质条件：根据附近其他工程了解、实地调查 2.1.2.4资源条件：料源料价情况、运输资源情况、设备租赁供应情况 2.1.2.5现场变化：设计阶段至施工阶段现场发生的变化 2.1.3.合同分析 2.1.3.1合同条款分析：有利与不利合同条款分析，重点对可调整合同条款进行分析，确定二次经营工作方向。 2.1.3.2招投标文件分析：要提取对二次经营工作有利与不利的内容，要抓住有利规避不利。 2.1.3.3业主变更索赔管理办法：这是现场变更设计的关键性文件，办法是否有利，如何变通执行，也要认真分析，提出具体思路。 2.1.3.4业主验工计价管理办法：验工计价管理办法可以看出业主对 投资控制的态度和意向，对变更索赔工作方向具有重大影响。 2.1.3.5业主其他各项管理规定 2.