公司基本章程.doc

湖南黄祥酒业有限公司公司基本章程二0一三年七月企业精神诚信 开拓 进取 无私企业作风低调做人 高调做事严以律己 宽以待人企业宗旨团结务实 艰苦创业诚信守约 追求卓越企业理念先做好，再做强，然后做大致 词欢迎你成为黄祥酒业公司的一员：当你加盟黄祥酒业，意味着你对未来的期待与黄祥酒业的发展已紧紧联系在一起了。我相信黄祥酒业将会是你发挥才能，创造价值，成就自我的最佳平台。你的加盟将为黄祥酒业带来新的动力，注入新的血液。希望你能以高度的责任感，肩负起本职工作，与各位同仁齐心协力，为黄祥酒业美好的未来而奋斗！ 总经理：唐进军组织机构图总经理副总经理长沙市场部行政部财务部招 商各级市场经理流通部酒店部商超部副总经理监岗位职责一、与公司领导层共同确定产品发展方向和战略目标。负责制定产品营销计划，特别是年度销售计划的执行。二、有效进行日常各项文书工作，团队管理领导工作。组织带领业务团队共同完成年度销售计划。并注重团队精神。三、及时收集处理所负责各个方面的资料和信息，为公司领导决策提供依据。四、和公司领导层共同确定各个时期的促销目标、方案、费用。并对促销结果进行评估。五、对团队的成员日常管理及培训。监督和指导业务经理、业务主管、业务代表的业务活动情况。六、及时处理公司的各种危机事件，维护公司形象。并保持与客户的良好关系。七、做好每月工作总结，年度工作总结，并制定下一年度销售计划。八、服从公司领导层的工作安排，对总经理负责。业务经理（业务主管）岗位职责一、同业务代表基本岗位职责。二、分管片区业务活动的市场管理、执行和主持。三、对销售队伍的日常管理、培训、指导和监督。四、制定渠道计划、指导和协助业务代表完成客户开发和销售工作。五、所辖片区业务状况总结、汇报、客户档案的建立。六、主要岗位职能：产品知识、销售技能、渠道计划技能、市场管理技能和团队管理技能。七、完成公司交办的其它工作。八、服从公司领导安排，对总经理、副总经理负责。业务代表岗位职责一、客户开发、销售、回款、信息反馈。二、向客户推介公司及公司的产品。三、完成签约、回款，并向客户提供优质的服务。与客户建立良好的合作关系。四、回访、理货，确保产品正确陈列方案及库存控制。店内推广、网络维护、扩大业务量。五、每日填写工作日志，每月交工作计划（总结），完成客户资料汇报以及其它行政工作。六、积极参加早会、周例会、月会等其它公司培训活动。七、主要岗位职能：产品知识、服务技能、理货导购技能、市场维护职能。八、完成公司交办的其它工作，并服从公司领导安排，对总经理、副总经理、业务主管负责。财务会计岗位职责一、在总经理领导下，具体执行公司的财务政策，负责财务制度的实施与管理。二、负责公司财务活动分析和核算工作，组织编写各期会计报表、统计报表，并向上级部门报告，按上级要求及时编制财务预算和结算帐表。三、负责贯彻、执行会计法和公司财务制度，健全各项财务管理制度，严肃财经纪律，发现问题及时报告和纠正。四、加强财务管理，编制并执行月、季、年、财务计划，合理调度资金并积极融资，提高资金使用率。五、负责与财务、税务、工商、金融等部门联系，并协调关系及时掌握以上部门的工作与政策动向。六、负责公司员工办理社保、医疗等社保福利工作。七、负责会计核算，正确及时，完整记帐、算帐、核帐、准确反映公司财务状况。八、完成领导交办的其他工作。九、每十天向总经理提供现金流量表及经营状况快报。财务出纳岗位职责一、严格执行国家现金管理和银行结算制度，负责公司现金及转帐的收付工作。二、根据审核无误的会计凭证，进行现金支付。三、根据现金收付凭证及时登记现金日记帐和辅助记录。四、负责清点每日业务员交来的现金及时存入公司帐户。五、编制好公司资金收付日报表并呈总经理。六、按时发放员工工资。七、负责将签收的各种支票，汇票等及时到银行进帐。及时与会计填制的凭证核对现金及做到日清月结，月盘库存并做好现金盘存表。八、收集保管财务档案资料和销售合同书。九、完成领导交办的其他工作。十、银行提取现金必须由总经理批字，公司备用金余额每日留存不能超过1万元。借支现金不能超过贰仟元。公司日常管理条例一、工作时间：公司实行六天工作制（上班时间为8：3017：30）。二、假期1、法定假期：按国家规定员工享受法定有薪假日（元旦1天、春节3天、五一3天、国庆3天）。2、事假：由当事人出具书面申请，由副总经理签字生效，没有薪金。（全年请假不能超过七天，超过者影响年终奖）。3、病假：因请病假须医院开出诊断书及病假证明，没有薪金。4、婚假：员工可享受带薪假3天。5、丧假：员工可享受带薪假3天。6、旷工：未经批准无故缺勤者作旷工处理。以上休假由员工申请，报副总经理审批，财务存档。（不能按规定办理请假手续而离职或假期已满仍未销假者，请假期间均作旷工处理）。三、培训与考核1、员工必须接受公司各种岗位培训以提高销售技能。2、员工必须接受公司各种考核、评定。四、辞退、劝退1、员工若违反有关规定，或犯严重过失公司将视情节轻重予以处分，直至辞退开除，给公司造成重大损失，并追究法律责任。2、员工患病或其它原因，不能从事公司原工作将予以劝退。五、离职1、工作六个月以上的员工若要辞职应提前15天以书面形式提出，经公司批准后方可办理手续离开。2、未经批准擅自离开公司者，后果自行承担。3、试用期内要求离职者，必须提前一周交辞职申请，经公司批准方可办理手续离开。4、离职程序：A申请信、B经公司批准、C通过人事财务、D归还公司财物、客户资料、E一个月后结算工资。六、员工聘用1、年龄18周岁以上。2、身心健康、相貌端正，品行良好。3、中专以上文化程度。4、无不良嗜好，无违法犯罪记录。手续1、填写求职申请表。2、身份证、学历证复印件。3、个人简历、学历证明。4、近期免冠照片两张。5、出具担保人资料，身份证复印件和担保书。七、试用期1、新招员工均由公司组织系统培训。2、新员工均须经1-3个月试用期，公司将根据在试用期内综合表现情况延长或缩短试用期，或辞退。3、试用期内拿试用期工资。4 、试用期满后，经公司考核对符合录用条件者，将签定一年的劳动合同，并享受转正后的工资待遇。八、业务人员的工资及考核办法1、员工工资考核，连续三个月完成月销售任务的晋升区域主管。完成年销售计划的逐步晋升区域经理级别 ； 单位：元职 务级别考核工资浮动比例工资考核备 注基本工资业绩工资考核业绩工资考核比例业务员150001050450完成30%以上1、完成月销售任务30%以下不计业绩工资。2、完成月销售任务30%以上的，实际业绩工资=完成销售任务的百分比业绩工资。区 域经 理3180030%1260540完成30%以上4200030%1400600完成30%以上5250030%1750750完成30%以上6300030%2100900完成30%以上7350030%24501050完成30%以上8400030%28001200完成30%以上9450030%32501350完成30%以上10500030%35001500完成30%以上11550030%38501650完成30%以上12600030%42001800完成30%以上2、费用补贴：市内交通补贴： 元/月.3、网点建设：经理建立成熟网点120家/月,业务员建立80家/月成熟网点,销量30000元/月。4、提成5%：完成月销售任务50%以上才计提成，提成为月度考核，每月销量完成任务的.不用考核开拓网点.月销售任务超额部分按6%提成.5、奖励：100-800元1）每月完成计划销售量80%以上，奖励100元，以季度考核季度结算。2）完成月销售量计划，奖励200元，以季度考核季度结算；3）完成年销售量计划，奖励800元，以年度考核年终结算；4）超额完成年销量计划，超额部分按6%给予奖励，以年度考核。6、处罚：1）未完成月销售计划任务的30%的，处罚100元/月。2）主管以上级别连续三个月未完成月销售计划30%，处罚200元/月。4) 连续三个月未完成销售计划40%,将给予调整岗位处理.7、业务员跑单的应承担50%的责任，业务主管承担30%的责任，公司承担20%的责任。8、根据本目标责任书的规定，区域市场作为独立责任主体接受公司统一考核，考核结果审核后发放。员工奖惩制度一、为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效率和经济效益，特制订以下制度。二、对员工的奖惩制度实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。三、本制度适合于公司全体员工。四、奖励1、公司通报表扬 2、物质奖励 五、对下列表现之一的员工，予以奖励：1、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；2、一贯忠于职守、积极负责、谦洁奉公，全年无出现责任事故；3、完成工作计划指标，提高经济效益；4、积极向公司提出合理化建议，被公司采纳；5、全年无缺勤，积极做好本职工作；6、维护纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；7、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；8、节约资金，节俭费用，事迹突出；9、领导有方，带领员工良好完成各项任务；10、坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得相关文凭或获得其他专业证书；11、以及其他对公司作出贡献的。员工有上述表现的，将在公司会议上给予口头表扬或物资、奖金奖励。六、处罚员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、辞退、开除等处分，后果严重者将交有关部门处理：1、偷窃和贪污公司财物者、泄露公司机密、有损公司形象。2、利用工作之便私下交易，并在其他公司兼职者。3、打架斗殴、玩牌聚赌、传播谣言破坏团结者。4、不服从上级安排、恐吓、威胁、欺骗上级者。5、违反公司制度，后果严重者。6、违反国家法律、法规者。处罚方式：罚款、辞退处罚种类：1、业务员不按时上班迟到、早退、每次罚款10元。2、旷工一次罚款30元。月累计旷工3次予以辞退。3、不认真填写工作日志、周报、月报等各类汇报材料每次罚款10-30元。4、早会、周会、月会缺席则每次罚款30元。5、私吞公款，携款潜逃者交公安机关依法处理。公司办公管理制度一、礼仪1、着装：尽量以正装为主，体现公司的正规和对客户的尊重。2、谈吐：在公司内部交流和对外联络沟通上，尽量使用普通话。3、电话：接听所有外线电话时，员工必须使用普通话，拿起电话后先使用固定用语：“您好！黄祥酒业有限公司”。二、卫生1、各办公室必须随时保持卫生清洁，桌面保持干净、整洁。2、不得在公司乱丢杂物、果皮，不得随地吐痰。3、不得在公司吸烟。三、用电、用水、电话费1、以节约为原则。2、气温超过30度或者低于5度才可以开空调。3、固定电话的使用管理：A、各部门的专用固定电话原则上只限本部门人员使用，其他部门人员需借用电话时必须经部门负责人同意。B、使用电话时应讲话简明扼要，长话短说，尽量减少通话时间，以节约话费开支。C、原则上不允许上班时间内利用公司电话打私人电话，更不允许拨打声讯电话、非本专业上网、电话炒股，下班后需打私人电话的必须使用私人话费卡。D、上班时间内若发生有私人打进电话，接听电话人不得超过3分钟，以免影响正常业务电话。E、综合行政部应定期检查话费清单，若有私人话费用不正常的话费应责成相关部门核实，经核查属实的，对当事人应按话费的五倍处以罚款。4、手机话费的管理A、公司根据不同管理工作的性质和工作需要，实行不同的手机话费标准包干制度。B、手机话费由财务在发放工资时一并发放包干使用。四、访客1、访客进公司必须进行登记。2、礼貌对待来公司的每位客户。3、不得将与公司无关人员带入公司。五、办公用品及耗材领用1、办公用品采购由各部门填写申请，报综合行政部同意采购。2、办公用品领用需到综合行政部进行登记，确认数量品种并签字。六、档案管理1、所有进入公司的员工都要建立档案。2、档案管理由综合行政部指定人员管理。七、设备及网络使用1、公司员工要爱护公司电脑、打印机和其它通讯设备。2、公司员工上班时间原则上不能上网，确实工作需要可以上网。严禁员工在上班时间上网聊天、玩游戏、看电影等，一经发现罚款20元。3、电脑设备如遇障碍，不能正常工作，应报综合行政办公室备案，再通知公司指定专人维修。4、其他人员不得随便拆检电脑设施。八、消防安全须知1、防火、防盗、防破坏、防恶性事故是本公司员工的应尽义务和责任。2、下班前要认真检查本岗位工作环境，关断电源。如发现隐患，自已不能处理应立即报告综合行政办公室。3、如发生火情，第一发现人应保持镇静，及时向公司负责人报告火情。4、利用消防设备迅速控制火情，将其扑灭。5、下班后，所有空调及电脑都要关闭电源，如发现未关电源处罚责任人20元一次。九、会议管理为加强管理，增进沟通与了解、总结分析、解决工作中存在的问题，促进企业稳步发展，实现企业员工共同进步。1、会议类型：A、日常会议 B、部门会议 C、专题会议2、会议要求：A、会务准备：服务、记录、考勤由综合行政办公室负责。B、参加会议人员应该做好发言资料和工作笔记。C、非重要事情需要提前告假外，不得迟到、早退、缺席。凡迟到、早退者，罚款10元，无故缺席者罚款30元。D、与会者均应将手机设置为震动或是关机，会议中不得接听电话或响铃。E、办公室对会议纪要进行落实、督办、检查并随时向公司领导汇报情况。财务管理制度一、财务人员必须严格遵守财经纪律，认真记好各种往来帐目，妥善保存各类票据凭证和印章，做好本职工作。二、严格财务管理，坚决杜绝财务混乱现象。无论现金或支票结算，业务员均应及时将货款上交出纳，然后开出收款收据，作为业务员计酬依据。三、加强票据管理（特别是税务发票的管理），业务员结帐需开领发票时，一定要财务上写出领条，待货款收回，退回领条。财务人员有权督促业务人员及时回帐。如遇特殊情况须呈报总经理审批，否则后果自负。四、加强财务监督。财务人员有权拒绝任何不合理开支，一切费用开支均由总经理同意签字，方可报销。五、公司所有各类商品，一定要帐实相符。四联送货单由财务、业务员、仓管员、销售点各执一联，各人都要妥善保管，以作备查。仓管员凭送货单发货。六、月底及时为每位员工计发工资，不得借故拖延。并将当月市场财务报表和财务分析呈报副总经理和总经理。财务报销制度一、报销凭证的要求：1、各种经济业务经办人在接受发票凭据时应先检查其发票凭据的日期、物名或服务内容、单价、金额、金额的大小写，开出凭据单位的印章和接受凭据单位名称是否齐全、准确、清晰。2、因特殊情况需接受对方非正规发票时，应事先征求总经理的许可，以及财务部的意见，但所接受的非正规发票其基本格式、内容必须符合上一条的要求。3、购进实物需验收入库的，应由仓库员开具入库单，不需入库而由领用单位直接领用的，要由领用单位负责人在发票上签收。4、报销人应在票据背面签名，同时要有证明人的签名，并写出报销的原因。5、报销人在办理报销前应整理好发票凭据，并填列有关报销单，将发票凭据和有关批准单证整洁地粘贴于报销单后，填制不同类型的报销单时，可事先咨询财务部。二、报销程序1、报销人填制费用报销单或差旅费单 部门经理审批 综合行政部监审 财务会计审核 总经理签字 出纳付款2、市内交通费由报销人填制“市内交通费单”（附上市内车票），经部门经理签字 综合行政部审核 财务部审核 总经理签字3、市外差旅费市外住宿费、餐费、交通费采用包干制度（但也要补齐发票），经部门经理签字 综合行政部审查 财务会计审核 总经理签字。（注：具体包干费用额度另行制定。）三、全体员工应保持清正、廉洁的作风，严禁虚报、瞒报费用，如发现虚报、瞒报者将按公司纪律及有关法律规定严处。四、借款程序借款人填制借款单 部门经理签字 出纳付款（如部门经理不在，借款人电话请示部门经理，再由部门经理电话请示总经理，由总经理签字后，方能借款。）（注：借支额不能超过人民币2000元。）业务费用管理制度一、业务费用开支范围1、公司在各级市场的客户来公司参与会议、签订协议、办理提货等经济活动事宜。2、大宗经济业务往来的客户来公司洽谈业务等活动。3、工商、税务、公安等政府部门来公司检查工作等活动事宜。4、银行、保险、各中介机构及战略合作伙伴来公司办理相关业务事宜。5、职员在外