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公司物资采购管理制度相关范文 办公物资采购管理制度 为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。 四、采购流程 （一）流程说明 1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2-3人共同采购。 2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3.行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4.各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。（二）采购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。 （三）库房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。 附表1： 办公物资xx年_月盘存表 盘点日期：xx年月24日编号： 盘点人：主任： 附表2： 办公物资xx年_月领用登记表 制表人：主任： 深圳市掌玩网络技术有限公司 规章管理制度 文件名称：物品采购管理制度 文件编号：ZW-HR-010 版次：A-0 生效日期： 签发： 物品采购管理制度 第一章总则 一、目的 为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。 第二章采购权限和原则 一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。 二、采购原则 1.询价比价原则 有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。 3.低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4.廉洁原则 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细， 5.监督问责原则： ?采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动 的监督和质询。 ?在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部 门均可向采购部门提出异议。 ?对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有 权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。 第三章采购流程 一、采购申请： 1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手 机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、 办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳 保等）的采购均由人事行政部负责。 2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书 等）。 3、物品需求部门提出采购申请，填写请购单，请购单要求注 明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等， 若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家 或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数 据进行采购。 5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进 行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在 每月月初及时报至财务审核。 二、询价比价议价： 每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。 三、供应商选择： 1、具有合法经营主体者。 2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 3、信誉良好者。 4、其他客户认可的供应商。 四、采购合同签定及采购过程的完成。 1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附 上送货单及采购发票。 2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完 成。， 五、验收入库： 当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。 六、对帐付款： 第四章物品申领与保管 一、物品领用 1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。 2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括 借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。 3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继 续使用的，需补办续借手续。 4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。 公司零星物资采购管理制度 第一条目的 为规范公司零星用物资采购工作流程，有效降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度所指采购物资为零星材料。 第三条物资需求采购计划的分类 1、月度物资需求计划 2、紧急物资需求计划 第四条采购的方式分类 1、固定厂商、长期报价采购 2、即时询价采购 第五条采购物资付款方式分为 1、预付部分款项。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到延期付款。 4、以上方式的结合。 第六条职责 一、公司物采部： 1、审议批准采购物资询议价报告表。 2、审议批准物资采购审批表。 3、物资需求采购计划的审核。 4、采购物资的入库检验或验证。 5、采购物资年度按部门汇总。 二、需求部门 1、提报物资需求采购计划。 2、对于物资合理管理，做好出入的记录，每月或每季度交给物采部一份流水账。 第七条采购程序 一、物资需求计划及发放程序 1、需求使用部门根据生产经营管理需求每月28日前填写月度物资需求采购计划。对于确实急需不能列入月度物资需求采购计划的物资，物资需求使用部门可随时及时填写物资紧急需求计划。 2、月度物资需求计划或物资紧急需求计划经本部门负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 二、物资采购审批程序 物采部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求计划或物资紧急需求采购计划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写物资采购审批表，经分管副总经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序。 三、物资采购实施程序 1、物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经物采部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 4、采购物资到公司后，需求部门提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。 5、检验或验证合格后，由物采部采购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 四、采购物资付款工作程序 1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，填写借款单，经财务总监审核，总经理批准后办理预付款手续。 2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，物资入库验收单，以 及购货发票根据公司财务报销的有关规定经财务总监审核，总经理批准后办理报销付款手续。 第八条规定与标准 1、物资需求采购信息传递规定 2、物资需求使用单位必须在月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。 3、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求采购计划上注明相关事项。 4、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上将所需物资的估计单价和金额情况列明。 5、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知招采部，双方协商积极配合处理好有关事宜。 第九条物资采购规定 1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。 2、物采部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。 3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。 4、若厂商报价的采购物资规格与物资采购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在物资采购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。 5、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 第十条采购物资验收入库、出规定： 1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由物采部办理出库手续。第十一条采购物资付款规定 下列情况财务部应拒绝支付采购款项： 1、与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一致的款项。 2、物资主管部