娱乐城内部管理制度.doc

娱乐城内部管理制度为了加强企业内部的管理，提高管理水平，为更好的维护企业的生存发展，加强企业财产物资管理，提高使用效果，防止资产流失，特制定本制度。一、 财产物资的管理制度 （一）、财产物资管理原则1、 公司一切财产物资均属公司所有，使用保管属于各部门，各部门有责加强对财产物资的管理责任。2、 建立固定资产和低值易耗品的添置、保管、使用制度，保证各项物资物尽其用，发挥使用效果。3、 公司一切固定资产必须有专人负责管理，并建立财产物资明细帐及领用登记手续，每年进行一次实物盘点，真实反映财产状况，做到帐实相符，并与财务部门核对一致，做到帐帐相符、帐物相符。（二）、财产物资的分类1、 固定资产：按资产划分标准：使用年限一年以上，单位价值在元以上，范围包括：1、 办公用具及家具类（电脑、打印机、传真机、沙发等）。2、 电器（彩电、中央空调、电脑、家电等）。3、 音响（音箱、碟片等）。4、 装修工程（装修工程、消防系统等）。、低值易耗品：不具备使用年限一年以上，单位价值在元以下的财产物资，范围包括：1、 家具用品（桌、椅、柜等）2、 电料用品（灯泡、电线、小件工具等）（三）、财产物资管理办法、成立公司财产物资管理小组，人员由会计、物管、营运部、保卫部人员组成，对各部门的财产物资清理建帐。凡属于固定资产管理范围的物资，使用必须履行领用手续。、各部门主管和固定资产使用人员、固定资产的保管者，负有对固定资产的监护和保管责任，凡使用保管人丢失和损坏固定资产都应照价赔偿。今后，凡是人员调动、离职，都需办理财产物资交接手续，人事部门依据各部门开具的财产物资交接清单，确认无误后，该调动、离职人员才能离开公司或离岗。、凡需添置材料、物资（主要是固定资产），都必须事前制定书面请购计划，填制请购单，报经公司董事会执行董事核批签字后，方可购买。购回物资一律先入库，经物资管理人员查验品种、数量、质量与票据无误后，办理入库手续。凡办理入库手续的一切物资，公司执行董事不予签字，财务不予报销。、每年公司淡季（五、六月份）对固定资产实物进行一次实物盘点，如有短缺，要查明原因，属正常报损的应写出书面通知与财务一同下帐；若属于过失责任事故造成的，应给予当事人必要的经济、行政处罚。、各部门的物资领用，必须按物资领用程序，首先由各部门填写物资领用单，由所属部门部长签字，凭部门部长签字后的领用单到库房领用。日常办公用品根据不同工作核定使用数量，用多少领多少，节省物资耗费。二、 收银部门的管理制度、收银员必须严格按照本部门的职责进行收银工作。、收银员在结帐时必须见开房通知单（白联）结帐。、结帐时客人与负责结帐人员必须在结帐单上签名，收银室方能结帐，并盖上结清章，方能有效。如果审单发现未有客人及结帐人员签字，没有写明情况，由收银员负责，违者按违规罚单。、收银室专用章，只能收银员专用，其他人员不得擅自使用，违者追究责任、罚单。5、收银员必须按收银系统正常操作，违规操作，出现差错，作违规处罚。6、会员卡、贵宾卡、靓女卡必须按每位客人登记清楚，发放必须由经理级、领用客人亲自签字方能有效。7、房费打折必须由经理级先开打折单及客人出示会员卡、贵宾卡、靓女卡方能房费打折。8、收银员必须按职责认真工作，每天做好营业日报表、赠送、工作备忘录，按规定认真执行。9、挂帐收回现金或信用卡时，必须由经理亲自办理并在挂帐凳记簿上签字，挂帐结帐单必须附在当日日报表及缴款单后一起交回财务。10、收银员必须注重仪容仪表，化淡妆，严格按公司规定着装上班。11、每日营业结束后做好工作区域的清洁卫生。12、公司员工必须按照公司收银室的制度规定认真执行。13、以上条例违者罚款。三、吧台、厨房物管制度1、吧台、厨房人员必须按照本部门的工作职责，认真做好吧台、厨房的进出货工作。2、认真仔细的审核酒水单，按单出货，避免出货错误。3、吧台存货量必须定量，每天出货后，按量补齐。4、吧台、厨房存货必须摆放整齐，不得乱摆乱放，上柜物品必须摆放整齐、美观、干净，而且摆放数量一定清楚，一目了然，便于清货及检查。5、认真作好每日销售日报表，字迹端正、清楚，每日报表必须签上填表人姓名、主管人员签字。6、吧台、厨房所有物品，任何人不得私自挪用及借用，违者追究责任并处以罚款。7、吧台、厨房进出货必须要严格执行进出货手续，出货必须有销售酒水单，进货必须有库房领料单，进出货单据必须每天交财务室核单核对正确。8、吧台、厨房必须对每月进出货物品质量把关，质量有问题的物品一律不得出货与进货。9、每月按时盘点，对盘盈、盘亏物品写明原因，及时上报调整处理。10、吧台、厨房人员必须按制度规定严格执行，违者按公司规定处罚。四、 库房管理制度1、严格按本岗位职责认真执行工作。2、凡公司购买物品，入库时必须审查，数量、金额、有无次货等，验收无误后，办理入库手续，填制入库单，并写明所属单位名称，做好入库登记帐簿。3、凡公司吧台、服务部经营所需物品出库，必须办理领用手续，每日登记并填制领用单，做好出库登记帐簿。4、做好每日进出货的登记