会计上岗证电算化答案.doc

1、启动财务软件管理员“打开”按钮新建D: Work Work1，按考题要求完成各项操作；2、管理员工具用户管理增加财务组选中财务组增加按图表591增加3个操作员； 财务主管工具用户管理选中财务组杨凡增加操作权限“凭证”选择查看“账簿” “全选”按钮所有用户科目权限全选按钮授权确定；起翔、远洋的财务分工方法同上。3、财务主管会计科目增加按图表592操作；4、财务主管初始数据按图表593操作试算平衡；5、管理员启用账套继续取消完成；6、远洋凭证输入按要求完成6张凭证；注意：凭证日期！注意：数量！7、起翔凭证审核成批审核选择“未过账“、”未审核“确定批审确定确定关闭；8、起翔凭证过账前进前进完成完成；9、起翔账簿数量金额时细账科目代码121101打开了数量金额明细账文件引出当前明细账确认保存在“D： TEST ”文件名为“MX”保存关闭10、文件退出系统是否回到桌面。-启动财务软件管理员打开C: Work Work22-管理员工具用户管理财务组新增陆路安全码LLLLL确定；财务主管工具用户管理选中陆路授权按表5131进行授权；权限范围所有用户；关闭3陆路凭证审核批审凭证过滤确定(38张凭证)批审确定确定关闭; 4 陆路凭证过账前进前进完成完成；5陆路账簿总分类账确定文件引出确认保存在D:TEST 中文件名为zz保存确认“成功引出总分类账” 确定。6陆路期末处理结转损益前进凭证字改为“转账”确定确定（生成转-24）； 7财务主管凭证审核单张审核（打开了转-24）审核关闭；8陆路凭证查询已审核已过账原币金额小于0确定（共1张）文件引出序时簿确认保存在D:TEST 中文件名为pz保存确认“成功引出会计分录序时簿” 确定。9陆路凭证过账前进前进完成完成；10陆路报表自定义报表资产负债表单击”打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”，即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘的TEST文件夹文件名为zcfzb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭; 11A|. 陆路报表自定义报表新建单击“属性”“报表属性”报表行列，完成3行5列的设置确定； B. 单击“属性”“行属性”完成第一行设置（取消“缺省行高”左侧的“”，行高中键入80）“应用”；依次完成第2行、第3行的设置确定；单击“列属性”完成第一列设置（列高中键入250）“应用”；依次完成第2列第5列的设置确定； C. 双击“A1”单元格（有光标在A1中跳动）输入表头“货币资金收入支情况表”单击“属性”“单元属性”“单元属性”“字体颜色”单击“字体”，按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”确定；选中“A1:E1”单击“属性”“单元属性”“融合”“融合”将“A1:E1”合并为一个单元格单击“工具栏”上的“居中”； D. 分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格（有光标在单元格中跳动）分别输入“期初余额”。“本期净增加额”选中“A2:E2”,“宋体、5号”，单击“工具栏”上的“居中”； E分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格（有光标在单元格中跳动）单击“编辑”，或工具栏上的“公式向导”钮，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”（A3中科目代码1001-1009取数类型为期初余额；“填入公式”按钮公式为.C;确定锁定（）完成期初余额的计算（507305.91）；（B3中科目代码不变，仍为1001:1009，公式不变，取数类型为借方发生额 “填入公式”按钮公式为.JF确定锁定（）完成本期增加的计算（162120.00）; （C3中科目代码不变，仍为1001-1009，公式不变，取数类型为贷方发生额“填入公式”按钮公式为.DF确定锁定（）完成本期减少的计算（212699.70）;（D3中科目代码不变，仍为1001-1009，公式不变，取数类型为期末余额“填入公式”按钮；公式为，确定锁定（）完成期末余额的计算（45626.21）;（选中E3，在编辑栏中键入公式 “D3-A3”,锁定（），完成本期净增加额的计算（-50579.70）。 F.选中”A3:E3” 单击属性单元属性单元属性在字体 颜色中选中“负数红字”在“数字格式”数值中选中#,#0.00格式。本期净增加额即为（红色50579。70） G.单击“文件”单击“保存”按要求输入文件名为：“货币资金收入支情况表”单击“确定”完成设置关闭关闭（在自定义报表中就存在一张“货币资金收入支情况表”）。单击“文件”、单击“退出”。13文件退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软件管理员打开C: Work Work3 管理员工具用户管理增加综合组 选中综合组新增华光安全码HHHHH确定 财务主管选中华光授权按表5113进行授权科目权限全选按钮授权确定；2、华光凭证查询凭证字等于银收且凭证号等于1确定修改（打开了“银收1”，按题要求进行修改）保存关闭；3、华光凭证查询制单人等于华光确定(1张凭证)文件引出序时簿确认保存到 D:TEST 文件名为hg1保存;4、华光凭证审核批审制单人等于财务主管确定(38张凭证)批审确定确定关闭;5、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;6、华光凭证过账前进前进完成完成；7、华光期末处理结转损益凭证字改为“转账”确定确定；8、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;9、华光凭证过账前进前进完成完成；10、华光凭证查询已过账（全部）已审核（全部 ）确定(共39张凭证)文件引出序时簿确认 保存到D:TEST 中文件名为hg2保存关闭11、华光报表自定义报表资产负债表单击“打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”，即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认D:盘的TEST文件夹文件名为bb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;12、华光报表试算平衡表会计期间为3、科目级别为2、币别为“人民币”确定（进入试算平衡表窗口） 单击“文件”菜单引出“试算平衡表”确定确认D:盘的TEST文件夹文件名为SS保存成功引出试算平衡表确定;13、文件退出系统是否回到桌面。1、启动财务软件管理员打开C: Work Work3 管理员工具用户管理增加综合组 选中综合组新增华光安全码HHHHH确定 财务主管选中华光授权按表5113进行授权科目权限全选按钮授权确定；2、华光凭证查询凭证字等于银收且凭证号等于1确定修改（打开了“银收1”，按题要求进行修改）保存关闭；3、华光凭证查询制单人等于华光确定(1张凭证)文件引出序时簿确认保存到 D:TEST 文件名为hg1保存;4、华光凭证审核批审制单人等于财务主管确定(38张凭证)批审确定确定关闭;5、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;6、华光凭证过账前进前进完成完成；7、华光期末处理结转损益凭证字改为“转账”确定确定；8、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;9、华光凭证过账前进前进完成完成；10、华光凭证查询已过账（全部）已审核（全部 ）确定(共39张凭证)文件引出序时簿确认 保存到D:TEST 中文件名为hg2保存关闭11、华光报表自定义报表资产负债表单击“打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”，即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认D:盘的TEST文件夹文件名为bb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;12、华光报表试算平衡表会计期间为3、科目级别为2、币别为“人民币”确定（进入试算平衡表窗口） 单击“文件”菜单引出“试算平衡表”确定确认D:盘的TEST文件夹文件名为SS保存成功引出试算平衡表确定;13、文件退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软件管理员打开C: Work Work42、财务主管工具用户管理打开“财务组”选中“冬辉”单击“授权”打开“报表权限”，分别选中“试算平衡表”、“利润表”、“资产负债表”按题目要求完成；3、 冬辉凭证查询过滤条中选中“全部”确定（共27张凭证）“编辑”“成批销章”；4、 冬辉凭证查询凭证字（或摘要）等于付（或21）且凭证号等于11确定单击“删除” 如只做上记号，再作一次删除；5、 （由财务主管给金秋补权，科目权限）金秋凭证查询凭证字等于付且凭证号等于10确定修改在打开的该张凭证上按题目要求完成修改单击“保存”关闭；（由财务主管去掉刚才补的权，也可不去掉补权）6、 金秋凭证输入将日期收为“31日”，凭证字为“转-13”，摘要为“28”，按题目完成分录单击“保存”单击“关闭”；7、 冬辉凭证审核成批审核，单击“凭证过账”，关闭；8、 冬辉凭证查询凭证字等于收或凭证字等于付（或：凭证字不等于转）在过滤条中选“全部”、“全部”确定（应为“15张凭证”）引出序时簿；9、 冬辉报表自定义报表资产负债表单击”打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”， 即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘的TEST文件夹文件名为zcd保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;10、 冬辉报表试算平衡表会计期间为1、科目级别为2、币别为“人民币”确定（进入试算平衡表窗口）单击“文件”菜单引出“试算平衡表”确定确认选中D:盘的TEST文件夹文件名为ssd，确认成功引出报表确定关闭；11、 A|. 冬辉报表自定义报表新建单击“属性”“报表属性”报表行列，完成3行5列的设置确定； B. 单击“属性”“行属性”完成第一行设置（取消“缺省行高”左侧的“”，行高中键入80）“应用”；依次完成第2行、第3行的设置确定； C. 双击“A1”单元格（有光标在A1中跳动）输入表头“存货增减变动情况表”单击“属性”“单元属性”“单元属性”“字体颜色”单击“字体”，按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”确定；选中“A1:E1”单击“属性”“单元属性”“融合”“融合”将“A1:E1”合并为一个单元格单击“工具栏”上的“居中”； D分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格（有光标在单元格中跳动）分别输入“期初余额”“本期净增加”等等选中“A2:E2”,单击“工具栏”上的“居中”； E. 分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格（有光标在单元格中跳动）单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”（A3中科目代码1201-1291，取数类型为期初余额“填入公式”按钮，再按个“+”号把科目代码1201-1291改为4101-4101，取数类型为期初余额“填入公式”按钮公式为.C+.C;确定锁定（）完成期初余额的计算（78000.00）；（B3中科目代码不变，仍为1201-1291，公式不变，取数类型为借方发生额；公式为.JF+.JF确定锁定（）完成本期增加的计算（54779.83）; （C3中科目代码不变，仍为1201-1291，公式不变，取数类型为贷方发生额；公式为.DF+.DF确定锁定（）完成本期减少的计算（55420.00）;（D3中科目代码不变，仍为1201-1291，公式不变，取数类型为期末余额；公式为 +，确定锁定（）完成期末余额的计算（61359.83）;（选中E3，在编辑栏中键入公式 “D3-A3”,锁定（），完成本期净增加额的计算（640.17 红色）。 F。选中”A3:E3” 单击属性单元属性单元属性在字体 颜色中选中“负数红字”在“数字格式”数值中选中0.00格式。本期净增加额即为（红色640.17） G单击“保存”按要求输入文件名为：“存货增减变动情况表”单击“确定”完成设置关闭关闭（在自定义报表中就存在一张“存货增减情况变动表”）。 单击“文件”、单击“退 1、 启动财务软件管理员打开D: Work Work52、 管理员工具用户管理选中财务组增加冬辉安全码:DDDDD3、 财务主管工具用户管理打开财务组,选取中冬辉授权凭证全选账簿、报表、结账全选报表权限中资产负债表、利润表、试算平衡表全选所有用户科目权限全选授权4、 冬辉凭证输入红字凭证，凭证字号为“收6”摘要为25（内容与“错的凭证”一样，但金额为“负值”）蓝字凭证，凭证字号为“收7”摘要为26（内容与“正确的凭证”一样），5、 冬辉凭证查询制单人不等于冬辉全部确定批审6、 金秋单张审核审核下一张审核关闭7、 冬辉凭证查询全部凭证字等于收确定文件引出序时簿确定D: TEST DH确定成功引出序时簿确定8、 冬辉期末处理自动转账增加键入自动转账名称：结转主营业务成本凭证字为“转”按表操作(自定义为“包含”)保存,完成1号凭证的设置9、 同上，依次完成2号、3号凭证的设置关闭10、单击“全选”，即在生成的转账凭证前加上“*”号单击“生成凭证”是确定11、金秋凭证查询全部确定批审关闭12、文件退出系统是否回到桌面。 1、 启动财务软件管理员新建D: Work Work62、 按考题要求完成各项操作3、 管理员会计科目增加按图表5137操作4、 管理员初始数据按图表5138操作试算平衡5、 管理员启用账套6、 管理员工具用户管理增加财务组7、 选中财务组增加按图表5139 完成操作规程（安全码为11111）8、 管理员账套选项凭证凭证字收、付、转9、白云凭证输入按要求完成10张凭证 注意确定凭证字的四句话：借方：现金或银行存款则为“收”；贷方：现金或银行存款则为“付”；借、贷方都有现金或银行存款也为“付”；借、贷方都无现金或银行存款则为“转”。10、蓝天凭证审核成批审核确定批审确定确定关闭；11、白云凭证查询已审核原币金额大于12000确定（共4张）12、文件引出确定D: TEST by1确定成功引出确定关闭13、文件退出系统是否回到桌面。 1、 启动财务软件管理员新建D: Work Work7 按考题要求完成各项操作2、 管理员工具用户管理增加朝辉组选中朝辉组增加陈明（安全码为11111）确定增加王晶（安全码为22222）确定；财务主管分别给陈明、王晶按题目要求设置权限，权限范围均为“所有用户”；3、 陈明账套选项凭证结算方式键入“银行汇票”新增“商业汇票”新增“委托 收款”新增确定；4、 陈明会计科目选中“100202 交通银行”修改将交通改为建设确定增 加按图表5-140增加缺的科目（124301 A产品 （ 数量金额核算 单位：个）、104302 B产品（ 数量金额核算 单位：套）、219101 短期借款利息）增加关闭；3、 陈明按表5140录入“初始数据” 试算平衡启用账套。4、 陈明凭证输入按图表5-141录入5张凭证（摘要用顺序号代替）注意：顺序号一定要与摘要相同、凭证日期、凭证附加条件！7、王晶凭证审核成批审核凭证查询确定批审确定确定凭证过账前进前进完成完成；8、陈明期末处理自动转账增加按图表5-142输入凭证名称（预提费用）、摘要（计提短期 借款利息）、科目，确定凭证字（转）如图5-142； 将光标放在贷方的“本位币金额公式”处，按F7键出现“自动转账公式设置”科目 代码2101取数类型期末贷方余额单击“填入公式”出现公式为“.DY” 单击公式下的“*”，输入“0.00165”确定见图5-142存盘关闭单击“全选”, 在“选择”下加上“*”号单击生成凭证生成“转3”号凭证确定关闭；9、王晶凭证审核单张审核审核（转-3）关闭凭证过账关闭；10、文件退出系统是回到桌面。 1、启动财务软件陈明（用键盘打进去）打开D: Work Work82、维护账套选项凭证凭证字选中“收”修改凭证字改为“现收”（借方必有1001）确定付修改凭证字改为“现付”，(贷方必有1001) 确定转修改凭证字改为“转账”，对应套打类型改为：转账凭证，(借、贷必无1001,1002) 注意!标点符号必须是英语状态下;；确定新增凭证字为“银收”，（借方必有1002）确定；新增凭证字为“银付”，（贷方必有1002）确定。1、 陈明维护核算项目部门增加部门代码001部门名称综合管理办公室增加依次完成002、003的设置；2、 陈明会计科目增加113101、113102、212101、212102； 陈明会计科目选中：5502修改在核算部门中选中部门；分别对550201、550202、550203 在核算部门中选中部门确定。 录入初始数据（0不要录）； 启用账套。3、 由陈明录入凭证（注意部门）。4、 王晶凭证审核批审凭证过滤确定( 张凭证)批审确定确定关闭；凭证过账前进前进完成完成；7、陈明账簿多栏账增加在多栏账科目中建入5502在科目代码中建入5502在栏目名称中显示管理费用选中借方单击自动编排确定保存多栏账 确定确定。8、陈明文件引出确认D:盘的TEST文件夹文件名为gl。9、A|. 陈明报表自定义报表新建单击“属性”“报表属性”报表行列，完成5行4列的设置确定； B 双击“A1”单元格（有光标在A1中跳动）输入表头“应收账款明细账”选中“A1:C1”单击工具栏中的“融合”，将“A1:C1”合并为一个单元格单击“工具栏”上的“居中”； C分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“A3”、“A4”单元格（有光标在单元格中跳动）分别输入“单位名称”、“本月应收”、“本月实收”、“华宏贸易公司”、“利氏公司”； D 分别双击 “B3”、“C3”、“B4”、“C4”单元格（有光标在单元格中跳动）单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”（B3中科目代码113101-113101，取数类型为借方发生额 填入公式；公式为.JF;确定锁定（）完成华宏公司的本月应收的计算（0）；（C3中科目代码不变，仍为113101-113101，公式不变，取数类型为贷方发生额；公式为.DF确定锁定（）完成利氏公司的本月应收的计算（0）; （B4中科目代码为113102-113102，公式不变，取数类型为借方发生额；公式为.JF确定锁定（）完成利氏公司的本月应收的计算（91000）; （C4中科目代码不变，仍为113102-113102，公式不变，取数类型为贷方发生额；公式为.DF确定锁定（）完成利氏公司的本月实收的计算（0）。 E。选中”A1” 单击“列属性”完成第一列设置（列高中键入300）“确定”。 F单击“文件”单击“保存”，按要求输入文件名为：“应收账款明细表”单击“确定”关闭关闭（在自定义报表中就存在一张“应收账款明细表”）。单击“文件”、单击“退出”。10、文件退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软件管理员新建D: Work Work9 按考题要求完成各项操作2、 管理员工具用户管理增加海宏组选中海宏组增加陈明（安全码为11111）确定增加王晶（安全码为22222）确定； 财务主管分别给陈明、王晶、按题目要求设置权限，权限范围均为“所有权限”；3、管理员账套选项凭证选中“增加和修改凭证时允许改变凭证字号，凭证录入时自动填补断号，凭证需要凭证字，凭证过账前需经过审核”确定；1、 管理员核算项目部门增加部门代码001部门名称综合管理办公室增加依次完成002、003的设置；管理员核算项目职员增加代码101依次填入姓名、性别、所属部门、职务（需单击右侧省略号，再增加总经理）；增加依次完成102、103的设置。5、 陈明会计科目选中：113302修改在核算项目中选中职员；分别对550201、550202、550203 在核算部门中选中部门确定。录入期初余额；启用账套继续取消完成。6、（1）、陈明凭证输入按图表5-150完成6张凭证（按表中汉字键入摘要），注意凭证日期、顺序号！注意收-2中的职员、付-2中的部门、转-1、转-2中的部门和职员；（2）、王晶凭证审核凭证查询确定批审确定确定凭证过账；7、A|. 陈明报表自定义报表新建单击“属性”“报表属性”报表行列，完成5行4列的设置确定； B 双击“A1”单元格（有光标在A1中跳动）输入表头“管理费用明细账”选中“A1:D1”单击工具栏中的“融合”，将“A1:D1”合并为一个单元格单击“工具栏”上的“居中”； C分别双击“B2”、“C2”、“D2”、“A3”、“A4”、“A5”单元格（有光标在单元格中跳动）分别输入“综合管理办公室”、“市场部”、“开发部”、“办公费”、“业务招待费”、“差旅交通费”； D 分别单击 “B5”、“C5”、“D5”单元格单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”：B5中科目代码550203-550203，项目类别是部门，项目代码是001-001，取数类型为借方发生额 填入公式；公式为.JF;确定锁定（）完成管理办公室的计算（4000）；C5中科目代码550203-550203，项目类别是部门，项目代码是002-002，取数类型为借方发生额 填入公式；公式为.JF;确定锁定（）完成市场部的计算（3200）；D5中科目代码550203-550203，项目类别是部门，项目代码是003-003，取数类型为借方发生额 填入公式；公式为.JF;确定锁定（）完成开发部的计算（0）； E。选中”B1” 单击“属性” 单击“列属性”，完成第一列设置（列高中键入250）“确定”。 F单击“文件”单击“保存”，按要求输入文件名为：“管理费用明细账”单击“确定”关闭关闭（在自定义报表中就存在一张“管理费用明细账”）。单击“文件”、单击“退出”。8、文件退出系统是否回到桌面。； 1、 启动财务软件陈明（用键盘打进去）打开C: Work Work10陈明核算项目部门增加（按表5-152）部门代码001部门名称技术科增加完成002的设置；陈明核算项目职员增加（按表5-153）代码101依次填入姓名、性别、所属部门、职务（需单击右侧省略号，再增加主任）；增加依次完成201、202的设置。2、 陈明会计科目选中：113302修改为单一核算项目“职员” 确定；分别对550201、550202、550203为多一核算项目“部门”、“职员”确定。陈明会计科目增加124301 A商品 、124302 B商品； 按表 5-154录入初始数据（黄的不录，只录末级）。 3、启用账套。4、由陈明按表5-155录入凭证（注意日期、顺序号、部门、职员）。5、王晶凭证审核批审凭证过滤确定(6张凭证)批审确定确定关闭；凭证过账前进前进完成完成；6、A|. 陈明报表自定义报表新建单击“属性”“报表属性”报表行列，完成5行5列的设置确定； B 双击“A1”单元格（有光标在A1中跳动）输入表头“管理费用-差旅交通费”选中“A1:E1”单击工具栏中的“融合”，将“A1:E1”合并为一个单元格单击“工具栏”上的“居中”； C分别选中“A2、A3”、“B2、C2”、“D2、E2”单元格单击工具栏中的“融合” “B2、C2”、“D2、E2”单元格居中选中“A2、A3单元格属性单元属生定义斜线单元斜线斜线类型：选取中“三分” 在名称1处输入：职员、名称2：部门、名称3：项目（注意：分别把名称1、名称2、名称3的字删除）分别双击“A4、A5、B2、C2、B3、C3、D2、E2、D3、E3（有光标在单元格中跳动）按表分别输入相关文字； D 分别单击 “B4”、“C5”、“D4”、“E5”单元格单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”（B4中科目代码113302-113302，项目类别是职员，项目代码是101-101，取数类型为期初借方余额 填入公式 按钮，再按个“+”号科目代码不变取数类型为借方发生额 “填入公式”按钮；公式为.JC+.JF借方发生额;确定锁定（）完成杨芬的借款的计算（5000）； C5中科目代码113302-113302，项目类别是职员，项目代码是201-201，取数类型为同上 填入公式；公式为.JC+.JF借方发生额;确定锁定（）完成李华的借款的计算（3800）；D4中科目代码550203-550203，项目类别是职员，项目代码是101-101，取数类型为借方发生额 填入公式；公式为.JF确定锁定（）完成杨芬的实报的计算（5800）；E5中科目代码550203-550203，项目类别是职员，项目代码是201-201，取数类型为借方发生额 填入公式；公式为.JF确定锁定（）完成李华的实报的计算（4300）； E单击“文件”单击“保存”按要求输入文件名为：“管理费用-差旅交通费”单击“确定”关闭关闭（在自定义报表中就存在一张“管理费用-差旅交通费”）。单击“文件”、单击“退出”。7、文件退出系统是否回到桌面。 1、 动财务软件陈明（用键盘打进去）打开C: Work Work11由陈明按表5-157录入5张凭证（注意日期、顺序号、结算方式、结算日期）。2、王晶凭证审核批审凭证过滤确定( 5 张凭证)批审确定确定关闭；凭证过账前进前进完成完成；3、陈明期末处理结转损益前进前进完成是确定生成“转-3”号凭证； 王晶凭证审核单张审核审核（转3）关闭凭证过账4、陈明账簿明细账科目代码124301确定打开了明细账文件引出当前明细账确认保存在“D： TEST ”文件名为“cmm”保存关闭5、陈明报表自定义报表资产负债表单击”打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”，即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出在“报表引出”确定确认选中D:盘的TEST文件夹文件名为czc保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;陈明报表自定义报表利润表单击”打开”， 单击“重算”，单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘的TEST文件夹文件名为clr，保存确认成功引出利润表确定关闭；6、陈明凭证输入红字凭证（按试卷中的收-2），凭证字号为“收3”摘要为8（内容与“收-2凭证”一样，但金额为“负值”）兰字凭证，凭证字号为“收4”摘要为9（内容与“正确的凭证”一样：借 100201 1500贷 1122 1500），7、 王晶凭证审核凭证查询未审核确定审核；凭证过账； 8、A|. 陈明报表自定义报表新建单击“属性”“报表属性”报表行列，完成6行3列的设置确定； B 双击“A1”单元格（有光标在A1中跳动）输入表头“货币资金表”选中“A1:C1”单击工具栏中的“融合”，将“A1:C1”合并为一个单元格单击“工具栏”上的“居中”； C分别双击“A2”、“B2”、“C2”、 “A3”、“A4”、“A5”、“A6”单元格（有光标在单元格中跳动）按表5-158分别输入相关文字； D单击 “B3” 单元格单击“编辑”，单击“公式向导”（或按F7键），输入“公式”（B3中科目代码1001-1001，取数类型为期初余额 填入公式；公式为.C确定锁定（）完成现金的期初的计算（5680.22）；B4中科目代码1002-1002，取数类型为期初余额 填入公式；公式为.C确定锁定（）完成银行存款的期初的计算（239012.65）； B5中科目代码1009-1009，取数类型为期初余额 填入公式；公式为.C确定锁定（）完成其他货币资金的期初的计算（0）；C3中科目代码1001-1001，取数类型为期末余额 填入公式；公式为.C确定锁定（）完成现金的期末的计算（5680.22）； C4中科目代码1002-1002，取数类型为期末余额 填入公式；公式为.C确定锁定（）完成银行存款的期末的计算（529212.65）；C5中科目代码1009-1009，取数类型为期末余额 填入公式；公式为.C确定锁定（）完成其他货币资金的期初的计算（0）； 双击B6，建入=输入=B3+B4+B5；完成期初的合计的计算（244692.87）； 双击C6，建入=输入=C3+C4+C5；完成期末的合计的计算（534892.87）； E单击“文件”单击“存存”,按要求输入文件名为：“货币资金表”单击“确定”关闭关闭（在自定义报表中就存在一张“货币资金表”）。单击“文件”、单击“退出”。 9、文件退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软件管理员新建D: Work Work12 按考题要求完成各项操作2、 管理员工具用户管理增加联通组选中联通组增加陈明（安全码为11111）确定增加王晶（安全码为22222）确定；财务主管分别给陈明、王晶、财务主管按题目要求设置权限，权限范围均为“所有权限”；3 管理员账套选项凭证结算方式键入“本票”新增“信汇”新增“电汇”新增确定；4 管理员账套选项凭证选中“增加和修改凭证时允许改变凭证字号，凭证录入时自动填补断号”确定；5、管理员初始数据按图表5-159录入期初余额；管理员启用账套6（1）、陈明凭证输入按图表5-160完成6张凭证（按表中汉字键入摘要），注意凭证日期、顺序号！注意付-1、付-2凭证中银行存款的“结算方式”、“结算日期”7（2）、王晶凭证查询全部确定批审确定确定凭证过账；8（3）、陈明期末处理自动转账增加按图表5-161输入凭证名称（应付福利费）、摘要（计 提应付福利费）、科目，确定凭证字（转）注意！转账比例在本位币金额公式完成后再设置； 将光标放在“本位币金额公式”处，按F7键出现“自动转账公式设置”科目代码2151 取数类型贷方发生额单击“填入公式”出现公式为“.DF”单击公式下 的“*”，输入“0.14”确定按图5-161将4105转账比例改为“20”将41010转账比例改为“80”存盘关闭单击“全选”，在“选择”内加上“*”号”单击生成凭证产生“转-3”号凭证是确定关闭；陈明期末处理结转损益前进前进完成是确定生成“转-4”号凭证；9（4）、王晶凭证审核成批审核批审2张（转-3、转-4）关闭凭证过账；10（5）、陈明报表科目余额表科目级别为3会计科目1001至2341确定打开科 目余额表文件引出确认保存在C:TEST文件名为ye保存确认成功引出 “科目余额表”确定关闭；11、文件退出系统是回到桌面。 1、 启动财务软件管理员新建D: Work Work13 按考题要求完成各项操作2、管理员工具用户管理增加账务组3、选中账务组增加红海（安全码为HHHHH）确定增加南洋（安全码为NNNNN）确定增加长江（安全码为CCCCC）确定增加李明（安全码为LLLLL）确定； 财务主管分别给红梅、南洋、长江、李明按题目要求设置权限，权限范围均为“所有权限”4、 财务主管按表5162录入初始数据（0不要录）；5、 启用账套。6、财务主管维护账套选项凭证选中左边的所有复选框收修改凭证字改为“现收”，确定付修改凭证字改为“现付” 确定转修改凭证字改为“转账”，对应套打类型改为：转账凭证确定新增凭证字为“银收”确定；新增凭证字为“银付”确定。7、李明凭证输入按图表5-163完成10张凭证（顺序号作为摘要），8、 给财务主管授权凭证审核批审凭证过滤确定批审确定确定关闭；凭证过账前进前进完成完成；（再把刚才给财务主管授的权去掉）9、 李明凭证查询凭证字等于转账在过滤条中选“全部”、“全部”确定（应 为“10张凭证”）引出序时簿确定D: TEST ll确定成功引出序时簿确定； 李明凭证查询凭证字等于现付在过滤条中选“全部”、“全部”确定（应为“3 张凭证”）引出序时簿确定D: TEST mm确定成功引出序时簿确定；10、 李明凭证输入红字凭证：凭证字号为“转账7”摘要为11，内容与“错的凭证转账-6”一样，但金额为“负值”兰字凭证：凭证字号为“转账8”摘要为12，内容与转账6一样，但金额为其十分之一(金额/10)。11、 财务主管凭证审核单张审核(2张凭证)关闭；凭证过账前进前进完成完成。 1、 启动财务软件管理员新建D: Work Work14 按考题要求完成各项操作2、 管理员工具用户管理增加光明组选中光明组增加陈明（安全码为11111）确定增加王晶（安全码为22222）确定；财务主管分别给陈明、王晶按题目要求设置权限，权限范围均为“所有用户”；3、 财务主管会计科目增加按图表5-164增加缺的科目（将100202改为“中国银行”，新增124301、124302、130101）确定关闭；财务主管初始数据按图表5-164录入期初余额；4、 财务主管启用账套5、陈明维护账套选项账簿将账簿余额方向改为与“科目余额方向一致”账簿排列 顺序改为“按日期、顺序号排列”；6、 陈明凭证输入按图表5-165录入凭证（摘要用顺序号代替）注意凭证日期、顺序号！1、 陈明凭证查询凭证字等于转且凭证号等于1或凭证字等于转且凭证号等于2确定选中“转-1”修改（按考卷要求改）保存选中“转2、 2” 修改光标停在科目代码2181上，单击工具栏上的获取钮，在会计科目中增加510101 A商品确定关闭（按考卷要求改）保存关闭；8、王晶凭证查询全部确定批审确定确定凭证过账；9、陈明期末处理自动转账增加按图表5-166输入凭证名称（待摊费用）、凭证字（转）、摘要（报销报刊费）、科目如图5-166； 将光标放在贷方的“本位币金额公式”处，按F7键出现“自动转账公式设置”科目 代码130101取数类型期初余额单击“填入公式”出现公式为“.C” 单击公式下的“/”，输入“12”确定存盘关闭单击“全选”，在“选 择”下加上“*”号单击生成凭证生成“转3”号凭证确定关闭；10、方法一：陈明期末处理结转损益前进前进完成是确定生成“转-4”号凭证； 王晶凭证审核成批审核批审（转3、转-4）关闭凭证过账； 陈明期末处理结转损益前进前进完成是确定生成“转-5”号凭证； 王晶凭证审核单张审核审核（转-5）关闭凭证过账关闭；方法二：王晶凭证审核单张审核审核（