农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告.doc

农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告 农农副副产产品品批批发发市市场场改改扩扩建建 项项目目 资资金申金申请报请报告告 农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告 2 目目 录录 第第 章章 概述概述 1 1 1 申报单位概况 1 1 2 项目名称 主办单位及负责人 1 1 3 资金申请报告编制依据 2 1 4 项目建设背景及必要性 2 1 5 项目的主要内容 7 1 6 项目总投资 投资构成及资金来源 7 1 7 经济效益 8 第二章第二章 申请资金的主要原因及政策依据申请资金的主要原因及政策依据 10 2 1 资金申请原因 10 2 2 政策依据 10 第三章第三章 资源综合利用分析资源综合利用分析 13 3 1 资源综合利用的原则 13 3 2 资源综合利用分析 13 农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告 3 第四章第四章 节能分析节能分析 16 4 1 用能标准和节能规范 16 4 2 节能目标 16 4 3 节能措施 16 第五章第五章 建设用地及征地拆迁分析建设用地及征地拆迁分析 18 5 1 项目建设用地分析 18 5 2 土地利用合理性分析 22 5 3 征地拆迁分析 23 第六章第六章 环境和生态影响及及消防 安全分析环境和生态影响及及消防 安全分析 24 6 1 环境和生态影响分析 24 6 2 消防设计及安全隐患分析 26 第七章第七章 项目组织管理及进度计划安排项目组织管理及进度计划安排 30 7 1 项目建设组织管理 30 7 2 项目实施进度 32 第八章第八章 财务分析财务分析 35 农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告 4 8 1 评价依据 35 8 2 基础数据 35 8 3 年销售收入和年销售税金及附加估算 36 8 4 总成本费用估算 36 8 5 利润总额分配 37 8 6 财务盈利能力分析 37 8 7 清偿能力分析 37 8 8 不确定性分析 38 8 9 结论 40 第九章第九章 经济及社会影响分析经济及社会影响分析 41 9 1 经济影响分析 41 9 2 社会影响分析 42 第十章第十章 招标方案招标方案 45 10 1 编制依据 45 10 2 项目招投标基本情况 45 农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告 5 10 3 招标方式 45 10 4 招标范围 46 10 5 招标组织形式 46 附表 1 投资估算表 2 投资使用计划与资金筹措表 3 销售收入 销售税金及附加和增值税估算表 4 递延资产估算表 5 总成本费用估算表 6 损益表 7 现金流量表 全部投资 8 固定资产借款还本付息表 附图 1 项目区地理位置图 2 项目区现状总平面布置图 3 项目区总平面布置图 农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告农副产品批发市场改扩建项目资金申请报告 6 附件 1 某农业开发有限公司 农副产品批发市场改扩建项目资金 申请报告编制委托书 2 企业法人营业执照 3 关于 镇商贸交易市场占地的批复 泽占土字 2003 第 13 号 4 集体土地使用证 5 市发展和改革委员会企业投资项目备案证 晋市发改委备案 2007 29 号 6 建设项目环境影响报告书 7 中国农业发展银行 县支行 贷款意向书 8 某农业开发有限公司声明 第第 章章 概述概述 1 1 申申报单报单位概况位概况 某农业开发有限公司成立于2004年3月 注册资金80万元 公 司现有经营人员60名 其中 中级职称有4人 公司2004年建设 了 农副产品综合批发市场 市场占地30亩 位于某镇 主要经营 品种有蔬菜 水果 小杂粮 畜禽产品以及其他农副产品 该市场 2006 年度销售蔬菜 水果 2500 万公斤 畜禽产品 1000 公斤 其他农副产品 2000 公斤 利税 15 万元 销售率占 100 考虑到市场的需求以及发展需要 再增加 400 个摊位 租金收入可 达到 180 万元 产品流入量 2525 万公斤 年产品销售量可达 3500 万公斤 年交易额 912 万元 市场年收入 125 万元 利润 15 万元 1 2 项项目名称 主目名称 主办单办单位及位及负责负责人人 项目名称 某农副产品批发市场改扩建 建设单位 某农业开发有限公司 企业性质 有限责任公司 法人代表 项目负责人 建设地址 某镇 村 法人代表基本情况 1 3 资资金申金申请报请报告告编编制依据制依据 1 农副产品批发市场改扩建项目可行性研究报告 2 某农副产品批发市场改扩建项目备案证 晋发改备案 2007 29号 3 中华人民共和国国民经济和社会发展第十 个五年规划纲 要 4 全国农村经济社会发展 十 五 规划 5 省流通企业发展资金管理暂行办法 6 省食品药品监督管理 十 五 规划 晋政办发 2006 88号 7 市国民经济和社会发展第十 个五年规划纲要 8 县国民经济和社会发展第十 个五年规划纲要 9 某农业开发有限公司提供的基础资料 数据 10 国家相关的政策 法律 法规 11 项目单位提供的基础资料 数据 1 4 项项目建目建设设背景及必要性背景及必要性 1 4 1 项目建设的背景 政策背景 根据党的十六大和中央农村工作会议精神 为促进农业区域 布局调整和优势农副产品产业带建设 提高优势农副产品竞争力 加快农业增效和农民增收的步伐 结合 周边镇对煤矿关停 取缔 污染严重的小锅炉 使得农村的闲散劳力有增无减 城乡之间差距 拉大 农副产品流通不畅 为给农民提供较好的经济增长方式 使 他们尽快增加收入 某公司决定改扩建 农副产品批发市场 二 社会背景 我国是 个农业大国 解决好 三农 问题 是 个亟待解 决的社会工程 随着农业倾斜的力度不断加大 人们的生活需要食 品更加丰富多样 质优 价廉 放心 这就必须在提高资源综合利 用上下功夫 发挥好桥梁作用 为社会提供优质的农副产品和加工 产品 在最大限度上满足人们日益增长的消费需求 把经济 生态 社会之间的效益有机结合起来 建设 处规模大 设施全 条件好 功能完备的大型综合性农副产品批发市场 是解决农村闲散劳力 活跃市场 增加农民收入 带动产业结构调整的有效举措 是非常 必要的可行之路 三 区域背景 该项目所在地 镇 村共 580 户 1980 人 耕地面积 1260 亩 村办企业 5 个 年收入 180 万元 人均收入 4600 万元 2000 年被 市委 市政府命名为小康村 多年来曾荣获市 县 镇先进集体 模范单位 农业先进单位 先后建起了 200 亩花卉 苗木繁育基地 和 800 亩林果基地 2006 年建成大葱冻干制品及冷储为 体的冻 干制品厂 该项目区辐射周边 镇 高都镇 北义城镇 大阳镇 河西 镇 马村镇六个乡镇和兰花集团的 化肥厂 莒山煤矿 大阳煤矿 煤化工有限公司 天泽化肥厂 福盛钢铁铸造有限公司 北板桥火 车站 矿务局 11 个市 县级企业 人口超过 15 万人 随着 镇 全国小城镇试点镇的建设 以及 市 工业园区的建设 新农村的 建设 外来务工人员的不断增加 项目区的辐射人口将会不断增加 为项目的建设和发展奠定了良好的基础 四 项目背景 该项目是在 农贸市场已取得企业管理 市场运作成功经验 和在市场引导农副产品发展的前提下 按照省政府 改善投资环境 扩大对外开放 加快结构调整 调研活动领导组的安排部署 考虑 大力培育和发展农副产品批发市场是扩大农村市场开放的基础和前 提 结合市场需求和企业实际情况 在经过市场调查研究情况下提 出的 原有的 农贸市场规模偏小 只有400个经营摊位 且经营的 规模多以零售为主 批发的规模偏小 不能满足当地农业市场发展 的要求 在 定程度上制约了当地农业的发展 村村委和某农业开发有限公司抓住 镇农副产品批发市 场发展的有利时机 充分利用其有利的地理位置 决定对该批发市 场进行改扩建 以满足该地的农副产品的销售水平 满足广大居民 生活消费需要 满足市场发展的需求 1 4 2 项目建设的必要性 项目建设符合国家 进 步发展商品市场 的要求 国家十四届三中全会指出 进 步发展商品市场 在重要商 品的产地 销地或集散地 建立大宗农产品 工业消费品和生产资 料的批发市场 中国批发市场的发展已取得明显的阶段性成果 从数量 品 种上讲 中国批发市场已得到了迅速发展 批发市场体系初步形成 据统计 2005年全国在工商部门登记的各类商品市场有9万5千多家 管理相对规范的有5 6万家 在5 6万家中大约设有1300万个摊位 1998年成交额达2 1万亿元 通过批发市场交易的商品销售额已占 全社会商品零售总额的三分之 上规模的各类批发市场有10000 多家 其中农产品批发市场4000多家 工业消费品批发市场2400多 家 生产资料批发市场5000多家 目前 中国已初步形成了包括粮 油 农副产品 日用工业品 生产资料在内的 以农副产品批发市 场为重点的 有形市场和无形市场相结合的 门类齐全的批发市场 体系 成为有中国特色社会主义市场经济体系的重要内容 中国批 发市场经过近十几年的发展 在配置资源 扩大内需 引导生产 搞活流通 形成价格 推动经济发展等方面发挥了重要作用 二 项目建设在扩大内需 促进农业增效 农民增收方面发 挥了重要作用 建成 个大型的农产品批发市场 可以充分发挥市场价格杠 杆的调节作用 引导供货和改善品种结构 促进农业增效 农民增 收 农贸市场上交易的产品更趋专业化和系列化 市场竞争充分 客户选择性强 选择范围既大又集中 可以由客户充分地择优 择 廉 按需选购 这样不仅缩短了客户的采购时间 而且降低了流通 费用 由于大部分农产品是本地生产的 因此对农户来说 直接进 入市场交易 可以减少流通环节 降低流通费用 从而使农民得到 更大的实惠 农户和外地客商支付给中介人的费用 可以转支给农 户 有利于提高产品的销售和增加农民的收入 建设 个集中交易的农产品批发市场 有助于培育大型农产 品冷藏保鲜库和加工企业 可以避免在产大于销的时候 造成大量 产品销不出去而烂在田间 果园的资源浪费和因无法降低 化解市 场风险 而挫伤农民的生产积极性 还可利用其产生时间差 提高 农产品经济效益 三 项目建设在活跃地方经济 推动相关产业发展方面发挥 积极作用 建成 个大型的农产品批发市场 会带动 培育 批农产品 初加工和深加工的企业 为农业与乡镇企业调整产品结构提供了市 场需求等方面的信息 可以大大增加农民的收入 带动交通运输 通讯 旅游 商业服务业 加工业等相关第三产业的发展 增加地 方财政收入 可以起到 建 个市场 带动 片产业 搞活 方经 济 富裕 方人民 的作用 镇已初步形成以蔬菜 水果为骨干的农产品产业群 亟需 依托市场寻找销售途径 以提高农业经济效益 促进产业群的进 步发展 因此 建立 个农产品批发市场显得至关重要 农贸市 场的建设可为当地提供 个蔬菜水果批发零售集散地 对于缓解当 地蔬菜水果等农副产品供需压力 扭转蔬菜水果等农副产品流通不 畅的被动局面 平抑物价 解决市民 菜篮子 等问题都有积极的 意义 项目建设可以吸收下岗人员再就业和解决农村富余劳动力 促进社会稳定 在给当地群众带来极大便利的同时 将会产生较好 的社会效益和经济效益 因此 项目建设非常必要 1 5 项项目的主要内容目的主要内容 农副产品批发市场总占地面积为30亩 现有建筑面积为 3630 6 m2 其中 现有水果 菜经营摊位面积900m2 位于场区的 北边 本次改扩建建设内容包括业务用房建筑面积4250m2 经营 摊位400个 建筑面积900 m2 道路及场地硬化18000m2 以及配套 的设备仪器 扩建后产品销售量 预计可达3500万公斤 1 6 项项目目总总投投资资 投 投资资构成及构成及资资金来源金来源 1 项目总投资及投资构成 该项目总投资为973 95万元 其中 建筑安装工程费用518 2 万元 设备购安费275万元 其他费用60 69万元 基本预备费68 31 万元 建设期贷款利息21 75万元 铺底流动资金30万元 具体内 容详见附表 投资估算表 其中所需设备和主要仪器如下 序号名称单位数量单价 万元 总价 万元 150 吨地磅台12525 2冷储室座728196 3中型运输车辆部7749 4残余农药检测设备套155 合计275 2 资金来源 项目总投资973 95万元 申请银行贷款300万元 申请补助资 金300万元 其余企业自筹 3 资金管理 根据项目实施情况设置计划财务部 负责项目的投资计划安 排及财务管理 计划财务部根据经批准的总概算和工期 结合总体 规划要求 合理安排投资计划 严格执行基本建设财务 管理的各 项制度 保证资金筹措到位 控制建设成本 确保资金使用效益 4 补助资金的使用方向 该项目申请的补助资金主要用于项目的改扩建工程及设备与 仪器的购置 1 7 经济经济效益效益 该项目投入使用后 辐射周边六个乡镇 以及市 县级企业人 口 15 万人 小城镇建设的外来务工人口 流动人口10 万人 每人每 年消费在180 元左右 市场年交易额可达4500 万元 经财务分析 项目建成后 年收入可达631 2 万元 税金及附加34 06 万元 利润 总额148 4 万元 菜农 果农1 万户可通过市场进行产品流通 每户每 年可增加经济效益1000 2000 元 第二章第二章 申请资金的主要原因及政策依据申请资金的主要原因及政策依据 2 1 资资金申金申请请原因原因 1 该项目的建设符合国家专项补助资金的使用投向及要求 2 该项目的建设是贯彻落实全国 菜篮子 工作会议和国务院 关于加强新阶段 菜篮子 工作的通知 国发 2002 15号 精神 提高我省 菜篮子 产品的质量卫生安全水平和市场竞争力 保障人 民群众身体健康 促进农业结构调整 农民增收 农业增效和农业 可持续发展的要求 3 该项目的建设能够大大增加农民收入 同时带动第三产业 的发展 4 该项目 期工程完成后取得了良好的经济效益 结合场地 的实际 现在的市场规模远远不能满足市场的需求 固需要筹集资 金启动项目扩建工程 4 由于近年来贷款利率的不断上升 投资风险增加 通过申 请补助资金可以分散投资风险 5 该项目的建设符合煤炭可持续发展资金的使用投向及要求 项目总投资973 95万元 申请补助资金300万元 2 2 政策依据政策依据 1 根据 省流通企业发展资金管理暂行办法 的要求 补 助资金是指用于我省流通企业发展现代物流 连锁经营 商业电子 信息系统建设 大中型国有及国有控股流通企业改扩建项目 商办 工业的销售网络建设 商品市场建设及特色产品市场开发项目的贷 款利息补贴和专项补助等财政性资金 资金主要安排以下项目 中型商业流通企业的现代物流 连锁经营 商业电子 信息系统建设等项目 列入国家 省的重点项目优先支持 二 推动国有大中型商业企业规模化发展 集团化经营的 改扩建项目 三 大中型商业企业形成具有竞争优势的特色品牌的推广 与市场开发的项目 四 对行业和区域经济发展有重大带动作用的商品市场特 别是农副产品批发市场建设项目 五 商办工业的销售网络建设项目和特色产品的市场开发项 目 农副产品批发市场改扩建工程对地方经济的发展能起到重 大的推动作用 该项目符合资金申请的范围和使用要求 2 根据 中共 省委 省人民政府关于加快建设社会主义 新农村的意见 晋发 2006 13号 省国民经济和社会发展 第十 个五年规划纲要 精神和商务部关于开展 万村千乡市场工 程 的部署 为大力推进社会主义新农村建设 进 步完善农村市 场现代流通网络 促进农民安全 便捷消费 省委 省政府提出进 步完善农村商业服务设施 构建符合农村经济发展需要的 以城 带乡 城乡 体的现代流通网络 实施 万村千乡市场工程 是建 设社会主义新农村的重要内容 对于改善农村消费环境 提高农村 流通现代化程度 开拓农村市场 缩小城乡差距具有十分重要的意 义 3 省人民政府关于加强新阶段 菜篮子 工作的意见 提出 1 加快农产品批发市场基础设施建设 建立现代营销方式 全省要根据 菜篮子 产品生产布局 按照统筹规划 合理布局的 原则 重点加强产地批发市场建设 改善交易条件 增强信息服务 质量安全检测功能 提高产地市场的集散辐射能力 通过改扩建 完善城市 菜篮子 产品骨干批发市场的服务功能 2 进 步提高 菜篮子 产品产销 体化经营水平 严格 菜篮子 产品生产经营企业的条件 建立行业管理和企业自律机 制 生产经营企业 包括各类市场 要严格按有关标准和技术规范进 行生产 加工 包装 运输 储藏 保鲜 确保 菜篮子 产品质 量卫生安全 各地应支持农业产业化龙头企业到农村建立 菜篮子 产品生产基地 发展订单农业 按照标准化 规模化 专业化的要 求进行 菜篮子 产品生产 加工和销售 总之 国家及 省对农副产品批发市场的建设给予了很大的 支持与鼓励 农副产品批发市场正是在国家和政府支持下建设的 它符合国家的有关政策 项目运营后的实践证实还有很大发展潜力 良好的经济效益 改扩建后将会为当地农民群众发展农业走富裕道 路奠定更坚实的基础 第三章第三章 资源综合利用分析资源综合利用分析 3 1 资资源源综综合利用的原合利用的原则则 坚持 因地制宜 鼓励利用 多种途径 讲求实效 重点突 破 逐步推广 的方针 遵循资源综合利用与企业发展相结合 与污染防治相结合 经济效益与环境效益 社会效益相统 的原 则 积极推动资源节约和综合利用工作 努力提高资源的综合利 用水平 促进国民经济和社会事业健康发展 3 2 资资源源综综合利用分析合利用分析 3 2 1 社会经济条件 某镇位于 市区东北20公里处 南接城区 北连 春 秋时期因晋文公西伐巴蜀迁巴子于此而得名 镇交通十分便利 太焦铁路 207国道 晋长二级路纵贯南北 辖44个行政村 50个 自然村 总人口6 2万人 总面积112平方公里 镇地势平坦 气候温和 历史悠久 交通便捷 素有 太行第 镇 之称 先后 荣获 全国村镇建设先进镇 全国造林绿化百佳镇 全国文明镇 和 全国环境优美乡镇 等国家级荣誉称号 2006年 全镇实现生 产总值完成43 2亿元 上交国家税金0 9亿元 农民人均纯收入 4996元 从当地实际出发 镇以做大做强大葱产业为突破口 大力 发展绿色农业 生态农业 现代农业 是加快现代农业示范园 区建设 抓好 村花卉培育中心 渠头园区 西部园区 东四 义生态旅游园区等 批示范项目 二是加大种植结构调整 扩大 优质专用小麦 特种玉米和精细蔬菜 名贵果品及中药材等经济 作物的种植面积 三是扶持民营养殖业 大力发展猪 鸡 奶牛 鹿等规模养殖和特种养殖 全镇已建成大型养猪场5个 规模养殖 户20余户 四是发展订单农业 重点扶持以 另 面 食品有限公 司 北板桥福达乳业为龙头的农业行业化体系建设 镇是远近闻名的煤铁之乡 立足煤铁优势 加大调产力度 延伸提升传统产业 发展壮大新兴产业 乡镇企业从地下到地上 从小到大 从粗到精 从散到聚 朝着科技型 环保型 规模化 方向发展 镇成为全国乡镇企业科技园区 全国乡镇企业示范 区 规划建设的 工业园区基础设施配套完善 吸纳了 化肥厂 电厂 福盛钢铁公司 天脊集团等20多家 国字 号和民营 混 合所有制骨干企业 生产的生铁铸件 钢材水泥 化工产品行销 国际 国内大市场 全镇形成了资源开发 冶炼铸造 炼钢轧材 建筑建材 轻工化工等多元化工业格局 3 2 2 资源综合利用分析 农副产品批发市场根据当地的资源优势 加强对农业资源的 综合利用率 拓展农业产业化空间 重点关注农业产业循环链的 内生延伸与产业联动 加强农业产业循环链整合思路 途径与模 式 拓展农业产业化经营领域 1 镇是 特产 大葱 的故乡 该镇以做大做强大葱产业 为突破口 大力发展绿色农业 生态农业 现代农业 建设了四 个农业高新技术示范园区 面积2 5万亩 扩大优质专用小麦 特 种玉米和精细蔬菜 名贵果品及中药材等经济作物的种植面积 大力发展猪 鸡 奶牛 鹿等规模养殖和特种养殖 全镇已建成 大型养猪场5个 规模养殖户20余户 项目建设利用了当地丰富的农业资源 可以消化当地农副产 品3500万公斤 同时可促进产 加 销 体化良性发展的产业链 2 项目区位于 农贸市场原场区内 场区内现有大片空地和 部分配套设施 项目建设可以利用闲置的场地 发挥其效益 第四章第四章 节能分析节能分析 4 1 用能用能标标准和准和节节能能规规范范 1 公共建筑节能设计标准 GB50189 2005 2 民用建筑节能设计标准 JGJ 26 95 3 国家颁布的现行节能和合理利用能源政策的有关规定及标 准 4 2 节节能目能目标标 能源是社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础 长期 以来我国的能源供应 直十分紧张 严重制约经济的发展 建筑 能耗包括直接能耗和间接能耗 建筑能耗占总能耗的30 40 建 筑节能是整体节能工作的重点 搞好建筑节能工作对节约能源和 保证国民经济持续健康发展有重要的现实意义 是实现可持续发 展的重要手段和根本措施 4 3 节节能措施能措施 1 对建筑的总平面布置 建筑平 立 剖面形式 太阳辐射 自然通风等气候参数对建筑能耗的影响进行分析 也就是在冬季 最大限度地利用自然能来取暖 多获得热量和减少热损失 夏季 最大限度地减少电能损耗 用自然能来降温冷却 以达到节能的 目的 2 建筑物朝向选择的原则是 冬季能获得足够的日照并避开 主导风向 夏季能利用自然通风并防止太阳辐射 3 与室外空气直接接触的房屋构件要采用保温措施 4 管道保温 加调节阀来控制温度 卫生器具采用节水型 5 根据需要 充分利用自然光源 精选不同房间的照度水平 合理采用新型节能设备 6 在所需的照度前提下 优化照明节能设计 限定照明 7 建筑的体形系数应控制在0 4以内 第五章第五章 建设用地及征地拆迁分析建设用地及征地拆迁分析 5 1 项项目建目建设设用地分析用地分析 5 1 1 场址分析 该项目场址位于某镇 村 某镇所在地 镇是全国重点 小城镇建设示范镇 该镇人口众多 商业繁华 并且在以该项目 区为中心的10km半径范围内是 市工商业集中地区 因此该场址 对农副产品批发市场有着无限的发展前景 场区总占地面积30亩 详见附件 镇农副产品批发市场现状平面布置图 5 1 2 建设条件 自然条件概况 1 气象条件 1 气压 hPa 年平均 931 0 夏季平均 923 1 冬季平均 936 9 2 气温 年平均 11 2 极端最高 38 6 极端最低 19 0 最热月平均 24 0 最冷月平均 3 1 3 相对湿度 最热月平均 77 最冷月平均 51 最热月14时平均 61 4 采暖 8 初日 11月16日 终日 3月12日 初终间日数 142天 5 风 风速 m s 年平均 2 2 夏季平均 2 0 冬季平均 2 3 风向 年风向 C S 夏季风向 C S 冬季风向 C NW 6 降水 mm 平均年总降水量 599 9 日最大降水量 97 9 最大积雪深度 210 雪压 2 7g cm2 7 冻土 cm 最大冻土深度 43 冻结日期 10mm 12月11日 解冻日期 10mm 2月22日 8 各类天气日数 平均降雪日数 24 2天 平均积雪日数 24 4天 平均雷暴日数 25 3天 2 地震烈度 根据建设部发布的 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 抗震设防烈度为6度 地震分组第三组 设计基本地震加速度 0 05g 二 公用工程条件 1 交通条件 项目场区位于巴原街与长晋公路交汇处 距 市区20公里 距 市区22公里 是连接 市和 市的中心点 项目区紧邻207国 道 距长晋高速公路1 5公里 距北板桥火车站2 3公里 巴马路 南牛路两条县级公路从 村交叉而过 项目区交通十分便捷 完 全可保证市场货物进出及运输需要 2 供水 项目区西北角原有 座400米深的机井 出水能力为25t h 项 目区西北300米现有 座水塔 现有供水条件完全可以满足市场改 扩建后的用水需要 3 供电 电源由距离项目区100米10KV供电线路接入 项目区现有 台容量为160KVA的变压器 可以满足改扩建后的需要 4 供暖 考虑到项目建成后的实际运行情况及国家现行相关政策的要 求 商户用房的采暖由相应的商户自己解决 5 通讯 县通讯网络已覆盖到该项目区 由 镇电信局就近接入即 可 5 1 3 项目总图布局及主要工程内容 农副产品批发市场建设项目总占地面积为30亩 场地整体 近似直角梯形 项目现有建筑面积为3630 6m2 其中 现有水果 菜经营摊位面积900m2 位于场区的北边 新扩建建筑面积 4250m2 分别位于场区东边和南边 其中大门位于场区北边 以 利于进出市场人流的疏散 道路及硬化面积18000m2 道路采用 井 字形布局 场内主 干道宽14 1m 次干道宽10m 以满足消防通道要求 对位于场区 南部的 幢危楼进行拆除 新扩建的水果 菜经营摊位面积为 900m2 位于场区的南边 出入口位于场区北部 5 2 土地利用合理性分析土地利用合理性分析 5 2 1 合理利用土地应当遵循的原则 1 科学规划 统筹安排 在土地空间上做到布局合理 因 地制宜 因地施用 2 珍惜每 寸土地 不宽打宽用 不浪费土地 不荒芜土 地 不破坏耕地 3 必须依法使用土地 4 应用经济手段使用土地 5 节约用地与开发利用土地并重 5 2 2 土地利用合理性分析 该项目可研中根据 乡镇集贸市场规划设计标准 及该项目 服务区域 确定该批发市场规模分级为综合农副产品批发市场 日入集人数在万人以上 结合其他地区商品批发市场的建设规模 和该项目服务范围及使用功能需要 可研确定了建设规模如下 镇农副产品综合批发市场规模确定镇农副产品综合批发市场规模确定 序号主要功能 建筑面积 m2 备注 1业务用房4250砖混 2交易大棚900钢结构 合计5150 另外 道路及场地硬化18000 m2 农副产品综合批发市场建设用地 符合土地利用规划要求 占地规模合理 各建筑物间布局合理 既能满足市场发展的要求 又能有效使用和集约土地 详见 镇农副产品批发市场总平面 布置图 及 农副产品批发市场集体土地使用证 5 3 征地拆迁分析征地拆迁分析 该改扩建项目是原有市场的基础上进行改扩建 不涉及土地 征地拆迁和移民安置 第六章第六章 环境影响及消防环境影响及消防 安全分析 安全分析 6 1 环环境境影响分析影响分析 6 1 1 编制依据 1 中华人民共和国环境保护法 1987年10月 2 中华人民共和国国务院令第253号 建设项目环境保护管 理条例 1998年11月29日 3 污水排入城市下水道水质标准 CJ3082 1999 4 城市区域环境保护噪声标准 GB3096 93 5 建筑施工场界噪声限值 GB12523 90 6 1 2 环境规划目标 项目建设中要严格执行环境影响评价制度及环境保护设施与 主体工程同时设计 同时施工 同时投产的 三同时 制度 遵 循 控双达标 的原则 确保污染物排放量达到国家或地方标 准 6 1 3 环境影响分析 施工期环境影响分析及防治措施 本项目为改扩建工程 在现有 农贸市场内进行建设 施工 量较小 施工期较短 施工期会产生 些废气 废水 噪声及固 废 将对周围环境及 村居民有 定影响 本项目针对施工期特 点提出如下防治措施 1 大气污染防治措施 营运建筑材料和设备的车辆不得超载 运输粒状散装车辆的 装载高度不得超过马槽 并且必须蓬布蒙实盖严 不得抛撒 混凝土搅拌机要设在棚内 散落在地上的水泥和砂要经常清 理 散装水泥 砂 石灰等易产生扬尘的物料尽量避免露天堆放 施工现场 道路经常清理 撒水 2 水污染防治措施 施工排放的废水要进行控制和处理 工地设废水沉淀池 对 废水进行收集和沉淀 然后复用或排放 施工人员的食宿由厂区统 安排 废水不得任意排放 3 噪声防治措施 主要由施工期间各种施工器具产生 施工设备要选用环保 低噪型机械 最大程度降低对周围环境的影响 不同施工阶段噪 声限值如下表 噪声限值 dB A 施工阶段主要噪声源 昼间夜间 土石方推土机 挖掘机 装载机等7555 结构混凝土搅拌机 振捣棒 吊车 升降机等7055 装修电锯等6555 本项目施工期较短 施工活动尽量安排在白天进行 夜间禁 止安排噪声较强的施工作业进行 4 固废防治措施 施工过程产生的废弃土方尽量回填 不能回填的及时清理 运至垃圾堆放点 5 生态环境保护防治措施 施工结束后 及时清理现场 平整场地 压实 进行绿化或 硬化 尽量减小水土流失 通过采取以上防治措施 该项目施工期对周围环境及场区商 户 村居民造成的影响很小 二 营运期环境影响分析及防治措施 根据本工程营运期特点 对环境空气 水 噪声和团体废物 做如下的分析 1 水污染防治措施 主要来源于运营期间的生活废水 运营期生活废水排入化粪 池处理后定期清掏 2 固废防治措施 主要来源于运营期的生活垃圾和腐败的蔬菜水果等废弃物 生活垃圾及腐败的蔬菜水果分类收集于垃圾站内密闭存放 由环 卫部门统 清运 处理 3 尽可能增加绿化面积 通过植物的净化 过滤作用达到降 尘 降噪和固定表土 提高环境质量 6 2 消防消防设计设计及安全及安全隐隐患分析患分析 6 2 1 消防设计 编制依据 1 中华人民共和国消防法 2 建筑设计防火规范 GB50016 2006 3 建筑灭火器配置设计规定 GB50140 2005 4 高层民用建筑防火设计规范 GB50045 95 5 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084 2001 二 消防给水系统设计 项目区内火灾同时发生次数按 次计算 项目区消防给水系 统仅考虑室外消防给水系统 不设置室内消防给水系统 建筑物 内根据建筑物用途及建筑物体型 分别在建筑物的主要出入口及 相应的保护范围内设泡沫式灭火器 室外消防给水系统采用高压制 消防管网内压力由项目区内 水泵房水泵保持 室外消防给水系统呈环状布置 设室外消火栓 采用地下室消火栓 消火栓间距保持在120m内 三 项目区内其它消防设计 项目区内消防通道的设计利用各建筑间的道路同时兼做消防 通道 消防车道的宽度不应小于3 5m 多层建筑之间的防火间距 为6m 6 2 2 火灾隐患及其分析 农副产品批发市场要在人多密集区设置安全出口标志 禁止 使用违章的炉气 液化气 设置消防措施等 对容易出现的火灾 隐患处要彻底根除 除此之外 要制定有关的防患措施 1 严格按照检查制度对辖区内所有地段进行检查 发现隐患 及时解决 2 对农副产品批发市场的用火 用电 易燃易爆危险品 雷 电和静电 要认真检查是否符合要求 3 发现重大隐患要及时上报 组织人力 物力 财力 认真 检查是否符合要求 4 严字当头 拟定好可行方案 力求对火灾隐患解决干净彻 底 不留后患 6 2 3 其它安全隐患防治措施 1 加大农业投入品专项整治力度 从源头上防止农产品污染 2 严格实行食品质量安全市场准入制度 确保食品生产安全 3 建立完善的食品安全保障体系 切实抓好食品流通环节监 管 4 大力推行食品卫生监督量化分级管理 改善食品消费环境 5 严厉打击制售有毒有害食品的违法行为 把集中整治与日 常监管结合起来 以集中整治强化日常监管 以日常监管深化集 中整治 对生产销售不符合标准的食品和有毒有害食品的违法犯 罪行为 切实做到早发现 早控制 严打击 坚决防止各类重大 食品安全事故的发生 特别是对群众反映强烈的 媒体披露的 上级督办的案件线索 要依法从严 从重 从快组织查处 涉嫌 构成犯罪的 要及时移交公安机关处理 第七章第七章 项目组织管理及进度计划安排项目组织管理及进度计划安排 7 1 项项目建目建设组织设组织管理管理 7 1 1 项目建设期组织管理 项目建设的组织管理 主要是指业主组织或委托有关单位对 项目进行高效 合理的筹划 实施 组织协调及控制 根据有关规 定 项目的建设实行项目法人负责制 招投标制 工程监理制及合 同管理制 管理的目的 1 确保工程项目按预定计划建成和投入使用 2 努力使工程项目投资控制在预定或可接受的范围之内 3 保证项目建成后在功能和质量上达到设计要求 二 组织机构 实行建设项目法人负责制 法人代表由张韶忠总经理兼任 对工程质量总负责 另安排具体负责人负责具体事务 三 工作职责 1 负责项目决策阶段项目策划 项目可行性研究报告及相关 报批工作 取得规划 土地 建设等有关方面的批复文件 2 明确勘察设计的范围及深度 通过邀请招标择优选择优信 誉好 有资质的勘察设计单位进行勘察 设计 签订合同 并及时 办理有关设计文件的审批工作 3 落实项目建设用地 并做好 五通 平 工作 4 选择适宜的工程监理机构 并选派合格的现场代表 5 负责协调施工单位与监理 设计单位之间的关系 协调建 设单位与施工 监理 设计单位之间的关系 协调政府 社会各有 关单位等 切外部关系 6 确定工程进度 落实有关资金来源 合理安排投资计划 按合同规定支付相关费用 7 定期召开工程建设碰头会 及时了解工程有关进度 质量 及费用的情况 做好有关设计变更工作 8 组织有关方面进行工程竣工验收及决算审查工作 办理工 程移交手续 做好项目的有关资料的接受与管理工作 7 1 2 项目运营期组织管理 项目运行期企业组织机构的设置 企业组织的基本原则是实行总经理负责制 机构设置依照某 农业开发有限公司的管理而定 机构的设置见下图 经理经理 副经理副经理副经理副经理 会计会计出纳出纳管理员管理员保洁员保洁员保安保安采购采购 该项目人员配备是以岗定员 以班定员 在实际运转中要根 据 劳动法 和有关规定考虑定岗人员 该项目工作制度为两班制 劳动定员见下表 序号岗位班次 单班人数 人 总人数 人 1场长111 2副场长122 3采购111 4会计111 5出纳111 6管理员236 7保洁员224 8保安224 合计20 二 人员来源及培训 该项目建成后 所需管理人员由公司内部调整安排 其余人 员可面向社会招聘 全厂员工人均工资为8400元 人 年 职工福利 以14 计提 现代企业要求从业人员能适应市场变化和科学技术发展的要 求 爱岗 敬业 创新 不断创造高品质的服务和业绩 所招聘的 人员需要按岗位进行培训 熟悉工作范围内的服务要求和设备操作 要求 掌握必备的消防和安全知识 以应对突发事件 7 2 项项目目实实施施进进度度 某农副产品批发市场改扩建项目 建筑面积5150m2 开工建 设前必须完成可行性研究 建筑方案 初步设计和施工图设计等前 期工作 从开工建设到完工 需要完成土建主体工程和建筑装修 水 电 采暖设施土建 安装及运行调试 其它配套基础设施建设 等工作 经验收合格后方可使用 该建设工程应按我国的基本建设程序 在保证工程质量的前 提下 尽量加快工程进度 整个工程的建设工期 根据工程规模和 复杂程度 参考 全国统 建筑安装工程工期定额 约 年的建 设工期是可行的 项目实施进度安排如下 第 阶段 2007 年 8 月至 2007 年 9 月中上旬 用 1 个半月的 时间 进行可行性研究和建筑方案招标 并确定建筑方案和设计单 位等 第二阶段 2007 年 9 月中下旬 2007 年 10 月 用 1 个半月的 时间 进行建筑方案优化 初步设计和施工图设计 并通过招标确 定施工单位和工程监理单位等 第三阶段 2007 年 11 月至 2008 年 4 月 用 6 个月的时间 完成建构建筑物的主体工程 冬季施工应采取冬期施工措施 第四阶段 2008 年 5 月至 2008 年 6 月中上旬 用 1 个半月的 时间 完成室内外装修工程和水电设施安装工程 第五阶段 2008 年 6 月中下旬至 2008 年 7 月 用 1 个半月的 时间 完成场内硬化 绿化等室外工程 计划完成工期 2008 年 7 月底 在该项目的实施过程中 应在保证工程质量和工程进度的前 提下 统 协调 做好衔接工作 以上五个阶段中的第三 四 五 阶段可适当进行 段时间的交叉作业 具体项目实施进度见下表 项项目目实实施施进进度表度表 2007 年2008 年 工期 工 程 891011121234567 可行性研究 第 阶段 建筑方案招标 方案优化 初步设计 施工图设计第二阶段 施工招标 第三阶段主体工程 第四阶段室内外装修 水电设施安装 室外工程施工 第五阶段 竣工验收 第八章第八章 财务分析财务分析 8 1 评评价依据价依据 1 国家发改委 建设部颁发的 建设项目经济评价方法与参 数 第三版 2 有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度 3 企业提供的基础数据 8 2 基基础础数据数据 1 计算期的确定 项目建设期1年 达产期2年 设定达产系数依次为80 和100 生产期12年 项目计算期定为13年 2 改扩建方案 项目原有经营摊位400个 扩建后新增摊位400个 新增业务 用房建筑面积4250m2 为方便经济评价 只对扩建部分作经济分 析 3 流动资金估算 采用扩大指标法估算 参考项目目前的生产经营数据 项目 达产后需流动资金100万元 铺底流动资金30万元 4 投资使用及资金筹措 项目固定资产总投资943 95万 其中 申请银行固定资产贷款 300万元 贷款实际利率7 25 申请国家补助资金300万元 其余 单位自筹 于建设期投入 流动资金投资100万元 全部为自有资 金 投资使用计划及资金筹措详见附表8 1 8 3 年年销销售收入和年售收入和年销销售税金及附加估算售税金及附加估算 1 销售收入 项目主要收入包括摊位出租收入 业务用房出租收入及其它 服务性收入 新增摊位400个 租金按40元 个 月计 业务用房出 租面积3000 m2 租金按10元 个 m2计 其他业务收入按每天每个 摊位40元计 达产期年销售收入为631 2万元 2 销售税金及附加 项目缴纳营业税 营业税税率为5 缴纳的税金及附加包括 城市维护建设税和教育费附加 城市维护建设税税率为5 教育 费附加3 达产年营业税金及附加为34 08万元 销售收入 销售税金及附加见附表8 2 8 4 总总成本成本费费用估算用估算 1 原材料 辅助材料 动力 以现行市场价格按实际需要 估算 2 工资及福利费 工资按平均每人每年9600元计算 生产 定员20人 职工福利费按工资总额的14 计提 3 修理费 按固定资产折旧费的20 计算 4 固定资产折旧和递延资产摊销估算 固定资产采用平均年限法分类折旧 建筑物折旧年限预计为 20年 预计净残值率为5 设备折旧年限预计为12年 净残值率 预计为3 递延资产按5年平均摊销 详见附表8 3和8 4 5 其他费用 按销售收入的10 计 达产年 第2年 项目总成本费用为461 7万元 详见附表8 5 8 5 利利润总额润总额分配分配 项目缴纳企业所得税 所得税税率为25 法定盈余公积金 公益金按税后利润的10 5 计提 项目达产年平均利润总额为 148 48万元 所得税后平均利润为111 36万元 详见附表8 6 8 6 财务财务盈利能力分析盈利能力分析 1 由项目全部投资现金流量 见附表8 7 可知以下指标 分 项 名 称税前指标税后指标 全部投资财务内部收益率 16 55 12 84 全部投资回收期 年 含建设期 6 537 62 全部投资财务净现 Ic 10 万元 367 98154 85 2 利税指标分析 投资利润率 14 2 投资利税率 17 5 8 7 清清偿偿能力分析能力分析 项目用以偿还借款本金的资金来源有未分配利润 折旧费和 摊销费 借款偿还期4 36年 从借款开始年份算起 详见附表8 8 8 8 不确定性分析不确定性分析 1 盈亏平衡分析 项目正常运行年 第2年 的固定成本为201 7万元 可变成本 为260万元 则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为 年固定总成本 BEP 年销售收入 年可变总成本 年销售税金及附加 201 7 100 631 2 260 34 08 59 8 计算结果表明 该项目只要达到设计能力的59 8 企业就可 保本经营 而不至于亏损 可见项目经营风险还是较小的 盈亏平衡图如下 0 200 400 600 800 059 8 2 敏感性分析 敏感性分析主要分析产品的销售收入 经营成本和固定资产 投资单因素变化对内部收益率 净现值 投资回收期的影响 计算 结果见下表 单单因素敏感性分析表因素敏感性分析表 税后评价指标 变化因素变化幅度内部收益率 财务净现值 万元 投资回收期 年 10 14 69 282 166 99固定资产投 资 10 18 70 453 796 07 经营成本 10 12 32 127 877 81 销售收入盈利区 总成本 固定成本 生产能力利用率 10 20 64 608 085 66 10 22 93 748 525 28 销售收入 10 10 0712 578 89 敏感性分析如下图 0 10 20 30 10 50510 由图可知 各因素上下浮动10 的情况下都不同程度地影响内 部收益率 其中对销售收入的提高或降低最为敏感 经营成本次之 但各因素在 10 的范围内无论如何变化 内部收益率都高于基准 收益率 可见该项目经济效益好 抗风险能力强 8 9 结论结论 综上分析 项目经济效益良好 偿债能力和抗风险能力强 是可行的 基准收益率 10 固定资产投资 基本方案内部收益率16 55 销售收入入 经营成本 不确定因素变化率 第九章第九章 经济及社会影响分析经济及社会影响分析 该项目充分利用当地农业资源建设农贸批发市场 符合国家 产业政策 市场潜力大 覆盖面广 规模合理 经济效益和社会效 益明显 9 1 经济经济影响分析影响分析 1 有利于提高企业经济效益 本项目改扩建的具体目标就是利用现有场地等基础设施通过 扩建增加规模 运