优质高产水稻基地建设项目可行性研究报告.doc

目录江苏汉耕现代农业发展有限公司优质水稻基地建设项目11、项目与项目单位概况41.1、项目简介：41.2、单位概况：42、投资必要性：52.1、水稻作为我国最重要的粮食作物之一，提高其产量与质量，具有多方面的重要意义。62.2、食品质量安全背景面大米质量需要引起重视。62.3、淮安十三五农业发展规划重点项目。73、市场分析：74、生产、建设条件分析：84.1、政策条件84.2、市场条件84.3、环境、资源条件94.4、技术条件95建设方案：105.1建设内容：105.2实施方案：105.3生产流程及管理125.3.1执行标准125.3.2基地布局125.3.2品种选择125.3.3培育壮秧。135.3.4水肥管理135.3.5病虫害防治135.3.6收获贮运销售135.4溯源管理及流程控制135.4.1.建立基地生产管理制度。135.4.2统一生产操作规程。135.4.3建立标牌。145.4.4建立生产管理档案145.4.5建立技术指导和推广制度。145.4.6建立基地环境保护制度。145.4.7建立收获贮运制度。145.4.8建立监督管理制度。146投资估算与资金筹措156.1投资估算156.1.1投资估算说明及依据156.1.2建设投资估算166.1.2项目投入及收益估算176.2资金筹措186.2.1资本筹措187财务评价187.1项目财务评价187.1.1财务评价基础数据与参数选取187.1.2销售收入估算197.1.3成本费用估算207.1.4财务评价报表217.1.5财务评价指标217.2不确定性分析227.2.1敏感性分析227.3财务评价结论228风险分析221、项目与项目单位概况建设目的1、积极响应2016年中央一号文件提出的“推进农业供给侧结构性改革”的号召，针对国家粮食局关于加快推进粮食行业供给侧结构性改革的指导意见，通过探索创建主要食用农产品（蔬菜和水稻）全产业链运作模式并建成示范基地，示范引领提升农产品质量安全、农业标准化生产和农业生产全程专业化服务三大水平，实现延伸产业链、提升价值链、拓展供应链的目标。2、农业发展及农业产业开发是交通控股集团“十三五”期间五大重点业务板块之一，其中探索创建并示范推广农业全产业链运作模式，既是农业产业开发的核心内容，也是集团加快转型发展和促进全市农业产业提档升级的重要抓手。粮食行业质量是基础，品牌的发展离不开高质量的产品，而基地建设更是控制产品质量的重要举措，基地建设更是做大做强粮食行业的基础，也是未来交通控股做大农业、大粮食、大食品的奠基石。1.1、项目简介：5000亩优质水稻核心基地建设，核心区域1000亩自营，辐射区采用反租倒包、订单收购模式生产，统一供种、统一育秧、统一农资、统一管理的方式生产优质水稻，推行机械化耕作及标准化种植。1.2、单位概况：江苏汉耕现代农业发展有限公司是淮安市交通控股有限公司全资子公司，是中国驰名商标“淮安大米”及米业深加工产品的运营平台，是健康食用油脂发展商。企业通过“公司+合作社+农户”的生产组织形式，引入省市农科院田间管理全程技术指导、政府职能部门从生产到流通领域全方位监管，打造从田间到餐桌健康食品全产业链运营模式。江苏汉耕现代农业发展有限公司是“淮安大米产业联盟”的发起人及核心企业，为淮安市政府承担淮安大米产业资源整合及品牌运营职责，目前正在投入3亿元打造占地600余亩的淮安市粮食产业园区，建成后将有20万吨涉外保税监管库、年产30万吨的现代化大米加工企业，以及一批高附加值的粮食生产企业。同时公司正在通过资本运作方式并购江苏淮通物流有限公司，该公司占地220余亩，建筑8万余平方米，资产在2亿元以上。该企业运营机制完善、服务种类齐全、各项资质认证完备，是苏北最大、全国重要的区域性物流企业。江苏汉耕现代农业发展有限公司通过资本运营，适时推动淮安大米集团组建，在市政府大力支持下利用粮食局、农委、金融等部门政策扶持，加快打造服务淮安农业发展的政府平台。汉耕公司始终秉持“汉尚天道、耕本自然”天人合一的文化理念，肩负为耕者谋利、为食者造福的社会责任，为中国食品安全事业贡献自己一份力量。2、投资必要性：“国以民为本，食以粮为先”，仓廩实，则天下安。粮食安全是关乎国计民生的永恒课题。2013年12月召开的中央农村工作会议和2014年1月召开的中央经济工作会议，明确提出了“坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略”，强调要“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”。大米是我国居民最主要的口粮，随着我国主食消费量的一半以上。因此，大米生产、流通、消费的安全，对“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”有着十分重要的意义。近些年，我国大米进口激增，2012年度我国稻米进口数量为234.46万吨，较上年度增加176.62万吨，增幅为305.38%。大米镉含量超标等事件，引发公众对大米质量安全问题的担忧。稻谷期货在郑州商品交易所的上市，再次凸显了粮食金融化的发展趋势。稻谷、大米价格波动对宏观经济的影响日益显著。2.1、水稻作为我国最重要的粮食作物之一，提高其产量与质量，具有多方面的重要意义。无论是从粮食生产构成还是粮食消费构成来看，水稻都占据主体地位，大米供需仍处于紧平衡状态。据统计，19522002年间，从粮食生产方面来看，我国水稻平均单产4.183吨/公顷，是粮食单产2.710吨/公顷的154.35，平均总产13242万吨，占粮食总产31199万吨的42.44；从粮食消费来看，全国以稻米为主食的人口在65以上，2002年人均粮食占有量为365千克，其中139.1千克为水稻，占38。2.2、食品质量安全背景面大米质量需要引起重视。食品质量安全涉及种植、加工、流通和消费领域，关乎民生，也关系到企业的生死存亡。健康、安全、营养的大米消费观是居民大米消费的重要原则，也是知道大米企业经营的基本原则。规模化发展优质水稻基地是食品安全的基础。科技兴农、规模经营及标准化生产将是解决粮食问题的关键所在。2.3、淮安十三五农业发展规划重点项目。完善“4+1”现代农业格局做强优势稻米基地。依托“淮安大米”中国驰名商标优势，突出绿色、生态、优质、高效的产业定位，通过品种提升、品牌创建、龙头带动，促进优质稻米产业发展。到2020年，建成优质稻米基地300万亩，建成以白马湖、洪泽湖等湖泊周边区域为主的优质稻米核心基地100万亩，绿色大米、有机稻米基地分别达到50万亩、1万亩，使用“淮安大米”品牌标识的大米年销量突破10亿斤。3、市场分析：随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对农产品结构和品质的要求越来越高。目前人类对食品的需求方向是绿色、保健、多样化。国内市场上普通稻比重偏大，优质高标准水稻比重偏小。我国大中城市食用的优质米大部分依赖东北及东南亚周边，市场上销量小且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米来丰富生活，改善膳食结构。就国际市场来说，世界上1/3的人口以大米为主食，中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业，国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这为我们大力发展优质稻提供了得天独厚的条件。当前我国稻米生产的需求潜力巨大，优质稻发展前景远大。国外许多发达国家十分重视稻米品质，注重选育和推广品质优良的水稻品种。据报道，日本的优质稻占其稻米总量的70%以上。我国的优质稻比例与国外先进国家相比，差距较大，与国内市场的需求也有很大差距。据估计，仅江苏省年需求优质稻米就达500万吨，但目前市场仅能供100万吨。因而还有较大发展潜力。地理标志在中国发展正初步显示出其对区域经济发展良好的促进作用，大力推广淮安大米有助于促进淮安整体农业水平提高。4、生产、建设条件分析：4.1、政策条件近年来，随着世界粮食需求的不断增加，加之我国需求的旺盛，以及“三农”问题得到国家的重视，为了满足需求和解决好“三农”问题，国家和各省、市相继提出了一整套措施，主要的就有粮食补贴政策和优质优价政策。市委市政府高度重视淮安大米产业发展，专门出台加快“4+1”现代农业产业转型升级提质增效发展的实施意见，将优质稻米产业作为首要产业，并决定市财政每年安排1000万元产业发展专项引导资金。4.2、市场条件目前国内市场上普通稻比重偏大，优质稻比重偏小，国内市场上普通稻比重偏大，优质高标准水稻比重偏小。我国大中城市食用的优质米大部分依赖东北及东南亚周边，市场上销量小且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米来丰富生活，改善膳食结构。就国际市场来说，世界上1/3的人口以大米为主食，中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业，国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这为我们大力发展优质稻、出口优质米提供了得天独厚的条件。规模化建设优质稻米核心基地是确保大米质量及数量的基础。4.3、环境、资源条件洪泽县岔河镇地处洪泽县东部，位于白马湖畔，辖26个行政村，3个居委会，耕地面积11万亩。属北亚热带与暖温带过渡性地带，兼具南北气候主要特征，四季分明，温、光、水资源丰富，雨、热资源与水稻生长期协调同步，十分有利于优质稻米品质形成。加之辖区位于洪泽湖及白马湖圩田地区，渗育型水稻土、潴育型水稻土是最主要的土壤类型，土质肥沃，耕层深厚；工业污染源少，更是优质稻米的优势产区和高产区域。4.4、技术条件岔河镇是洪泽县三大农业镇之一，洪泽湖优质稻米重要产地、高产区域，拥有健全的镇、村农技推广体系及专业服务组织。洪泽县岔河镇农业技术服务站，系具有独立法人的镇级推广机构，赋予承担农作物新品种、新技术、新成果引进示范与培训推广等职能。洪泽县岔河镇农业科技推广体系建设已形成一定规模。机械化耕作面积占全市第一，整体农业水平较高。技术负责人：姚友华：男，1962年8月出生，洪泽县岔河镇人。1983年11月参加工作，高级农艺师。1983年11月至1997年11月在岔河镇农业技术推广站任农业技术员； 1997年12月任岔河镇农业技术推广站副站长，2001年12月任岔河镇农业技术服务站站长，2004年12月至今任岔河镇农业技术推广服务中心副主任、农技室主任，2012年6月任岔河镇农业技术服务站站长，2015年6月因乡镇合并不再担任站长职务，主要负责协助镇分管农业领导抓好农业项目实施工作。自工作以来，一直从事水稻、小麦、油菜、蔬菜作物栽培、土肥等专业的技术试验、示范与推广等业务，从事专业技术工作达34年。先后分别于1988年、2005年两次受到国家农业部表彰；2012年受到江苏省人民政府表彰（享受省级劳动模范待遇）；多次获得国家、省科技进步奖和农业科技成果推广奖。通过以上建设基本条件的分析，认为拟建项目有其建设和运营的可能性。5建设方案：5.1建设内容：项目实施地点为淮安市洪泽县岔河镇1.建设优质水稻核心生产基地1000亩 2.六统一订单生产区4000亩5.2实施方案：项目实施采取公司+基地+农户的经营管理模式，公司提供技术、资金和市场营销，并负责全程技术跟踪服务。通过统一种子、统一种植、统一储加、统一质量、统一包装、统一宣传“六统一”，从种子落地到生长、生产、包装、销售全过程打造“中国好大米”，全力提升淮安大米品牌和形象。确保投入到位，措施到位，最终实现投入产出双赢。为当地农民的就业、脱贫致富、带动当地经济的发展发挥作用。优质稻生产：由市级农业局、粮食局对乡镇农科部门、乡镇农科部门对广大农民实行优质稻种子的统繁、统供和优质大田生产的规范栽培，做好农业技术培训，并做好技物配套服务，促进全市优质稻生产的健康稳步发展。通过价值链、品牌链与产业链的深度融合，推行种植标准化、基地规模化、品质绿色化、储存数字化、营销品牌化、组织联盟化，全产业链融合式发展淮安大米产业；通过统一种子、统一种植、统一储加、统一质量、统一包装、统一宣传“六统一”，从种子落地到生长、生产、包装、销售全过程打造“中国好大米”，全力提升淮安大米品牌和形象。产品营销：按照“政策引领、市场运作、合作共建、产业强市”的原则，以市场引导生产、以品牌提升价值，实行全产业链模式培育“淮安大米”品牌，放大品牌价值，促进农民增收、企业增效。注重市场信息和营销策略，根据市场行情和新老客户对大米产品的消费需求，调整生产营销方向，起到龙头企业效益。营销要建立和扩大销售网络，做广告宣传，召开定货会和利用展销会等形式扩大产品知名度，树立产品商标和防伪标志，配合相关部门打击假冒产品，建立优质淮安大米米品牌的商业信誉。5.3生产流程及管理5.3.1执行标准NYT391-2013绿色食品产地环境质量NYT 419-2014 绿色食品 稻米NYT394-2013绿色食品肥料使用准则NYT393-2013绿色食品农药使用准则NY/T 658-2002 绿色食品包装通则NYT 1056-2006 绿色食品 贮藏运输准则以上标准如有最新标准一律以最新标准为准。选择集中连片、排灌条件好的地段规划，统一进行水土环境检测，并将田块落实到户。布局原则：坚持环境条件适宜和适当集中连片原则，以利于水稻规模化、商品化、现代化生产，降低成本，推动产业发展。多点布局，优先选择白马湖、洪泽湖周边地块。 5.3.2基地布局布局原则：坚持环境条件适宜和适当集中连片原则，以利于水稻规模化、商品化、现代化生产，降低成本，推动产业发展。多点布局，优先选择白马湖、洪泽湖周边地块。选择集中连片、排灌条件好的地段规划，统一进行水土环境检测，并将田块落实到户。5.3.2品种选择南粳9108、淮稻18、宁粳4号等经农业部门认可的主导品种。5.3.3培育壮秧。统一由柴米河公司负责。5.3.4水肥管理按照绿色食品水稻生产技术规程进行科学管理，严格按照国家NT/T394绿色食品肥料使用规则使用肥料，严禁违规施用。 5.3.5病虫害防治按照国家NT/T393绿色食品农药使用规则用药，尽量减少农药使用次数。 5.3.6收获贮运销售注意适时收获，科学贮运，防止收获过程中影响品质和贮运过程中霉变污染。5.4溯源管理及流程控制5.4.1.建立基地生产管理制度。制定公司产管理体系。生产基地技术管理簿册齐全，农户配有绿色食品生产操作规程、绿色食品生产者使用手册、基地投入品清单、田间生产管理记录和生产购销合同。5.4.2统一生产操作规程。按照绿色食品技术标准制定统一的生产操作规程，下发到农户，建立“统一优良品种、统一生产操作规程、统一投入品供应和使用、统一田间管理、统一收获”的生产管理制度。5.4.3建立标牌。在显要位置设置基地标识牌，标明基地名称、基地范围、基地面积、基地建设单位、基地栽培品种、主要技术措施等内容。5.4.4建立生产管理档案建立基地生产投入品（生产资料）管理制度。各单元基地、农户填写好绿色水稻生产管理记录，建立绿色水稻基地生产农事操作和生产资料档案。建立基地农业投入品市场准入制，从源头把好投入品的使用关。建立基地生产投入品公告制度。定期公布并明示基地允许使用、禁用或限用的农业投入品目录。 5.4.5建立技术指导和推广制度。以市农业部门为技术依托，以县农技站为主体，组建基地建设技术指导小组。建立技术培训制度。通过培训使基地农户每户至少有一个明白掌握绿色水稻生产技术要点。建立如实填写绿色水稻生产管理记录册制度。对农户的生产管理记录册存档，保存三年。 5.4.6建立基地环境保护制度。5.4.7建立收获贮运制度。5.4.8建立监督管理制度。5.5 实施进度安排项目建设步骤：（1）2016年7至2016年9月进行项目调研和策划及资金筹集；（2）2016年10月至2016年12月进行基地选址流转、扩建设计、规划和改造；（3）2017年1月至2017年4月进行地力检测和地力培育；（4）2017年5月至2017年6进行有基地人员招聘、培训；（5）2017年6月至11月进行水稻种植同时进行设备采购及设备安装及调试；（6）2017年9月至12月进行水稻、大米市场及渠道调研。6投资估算与资金筹措6.1投资估算6.1.1投资估算说明及依据本项目投资估算是按照国家计委批准的投资项目可行性研究指南（试用版）和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制，是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案进行。主要依据：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；（2）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（3）农业部、建设部农业项目经济评价实用手册；（4）国家发展计划委员会审定出版投资项目可行性研究指南（试用版）；本项目的土建工程费用、设备购置安装以目前当地市场价格为主要依据进行估算。6.1.2建设投资估算1、估算范围按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为土建费用、设施费、运营管理其他费用三个部分，分别估算。2、土建工程费项目依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标进行估算。本项目土建工程包括、土壤改良、基础设施建设，其费用总额估算为60万元。1. 基础设施建设：30工程名称建设性质面积(m2）投资额（万）种植管养房新建9005谷物仓库新建100010质量检验捡测室新建1205晒谷坪新建100010合计303、设备、工器具购置及安装工程费定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平和有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目包括农业机械、水稻繁育设备、水稻检测设备、农技推广服务设施、病虫害检测等工器具购置及安装工程费，其总额估算为25万元。1. 农机购置：序号项目数量单价投资额（万）1手扶拖拉机1442收割机1663插秧机1665其他农机批4合计202. 实验室器材：主要包括水稻繁育设备、水稻检测设备、农技推广服务设施、病虫害检测、大米检测等设备，估算投资5万元。4、基本预备费主要为项目建设过程中产生的不可预见费，估算为5万元。6、建设期利息本项目资金由国家拨款、省地配套及自筹三部份组成，项目不考虑贷款，因此无建设期利息。经过以上估算，项目建设投资合计为60万元。6.1.2项目投入及收益估算该项目建设投资： 60万元。运营成本及收益表：项目成本收益间接收益利润估算租金900元/亩小麦托市收购价1.18元/斤，亩产约800斤，亩收益944元200元/亩良种补贴、农资补贴等其他政策性补贴以加工企业核算小麦生产资料248元/亩辅助用工112元/亩机械作业172元/亩灌溉成本12元/亩小计544元/亩水稻生产资料299元/亩水稻保护价1.35元/斤，亩产约1200斤，亩收益1620元辅助用工189元/亩机械作业325元/亩灌溉成本53元/亩小计926元/亩总计2370元/亩2564元/亩200元/亩按米利润另计1000亩核心基地管理及分摊成本：18万元1000亩核心基地年运营成本：255万元，4000亩土地年租金360万元，按20元/亩递增，收益368万元。年总成本622万元，年收益624.4万元，政策性补助约20万元。6.2资金筹措6.2.1资本筹措项目建设资金由汉耕、交通控股筹措。7财务评价7.1项目财务评价7.1.1财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本项目产品销售价格计算是根据产品的目标市场进行确定。项目的主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以近期市场类似产品的批发价格为依据，根据市场分析预测并作了适当调整。2、项目计算期本项目为优质水稻基地建设项目，考虑到各种因素，取计算期为10年，其中：建设期1年（单季水稻），生产期9年（稻麦轮作）。3、其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。7.1.2销售收入估算收益组成为：销售收入+补贴收入，粮食直补收入为：20万元。根据优质水稻的预测价格和生产计划而得，计划产量视为销售量。故其达产年销售额即为销售收入，优质水稻销售单价按2.7元/公斤计算，亩产600公斤计算，亩收益1620元，小麦收益按944元/亩计算，既达产年收益为256.4万元。第一年为162万元。4000亩土地租金收益计368万元。1000亩自营成本及收益表项目成本收益间接收益利润估算租金900元/亩小麦托市收购价1.18元/斤，亩产约800斤，亩收益944元200元/亩良种补贴、农资补贴等其他政策性补贴以加工企业核算小麦生产资料248元/亩辅助用工112元/亩机械作业172元/亩灌溉成本12元/亩小计544元/亩水稻生产资料299元/亩水稻保护价1.35元/斤，亩产约1200斤，亩收益1620元辅助用工189元/亩机械作业325元/亩灌溉成本53元/亩小计926元/亩总计2370元/亩2564元/亩200元/亩4000亩反租倒包：收益按递增20元/亩计。租金360万元，收益368万元。7.1.3成本费用估算根据项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并与同类产品近年经验数据为依据。1、生产成本本项目所有原材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，机械化种植成本，单季水稻成本为92.6万元，正常生产成本费用估算为147万元。土地流转费用：450万元，10年总费用约4500万元（划归为固定成本，不计费用递增成本）。2、人员工资及福利费本项目管理估算年工资及福利费为10万元。3、折旧费和修理费（1）折旧费、摊销费： 建设投资60万元固定资产：60万元，设备及土建按10年分摊，6万元。（2）修理费：修理费按每年1万元计算，主要为项目各种机械、仪器的维护及修理费用。4、财务费用由于本项目没有银行贷款，因此对该项目不进行财务费用的估算。5、其他费用其他费用估算为1万元。6、可变成本和固定成本可变成本：年平均估算为165万元；固