财务部门职责.doc

.财务部门职责一、 预算管理：1、在预算管理委员会的领导下拟定有关预算管理的政策、规定、制度等；2、传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门预算方案的编制；3、根据预算编制方针,对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制公司的预算草案,一并报全面预算管理委员会审查；4、在预算执行过程中,监督、控制各部门的预算执行情况；5、协助预算管理委员会协调、处理预算执行中出现的一些问题；6、配合相关部门提供预算方面指标的预计和填报工作； 7、承担公司全面预算管理委员会办公室的其他工作。二、报表管理1、负责编制公司月度报表、快报、中期报表和年度财务报告并出具报表编制说明,为公司管理层提供真实、准确的财务数据；2、负责财务决算的审核和问题整改；3、负责公司财务决算和专项审计的协调配合；4、负责开展公司会计信息质量自查工作；5、协助提供融资所需财务报表、审计报告等信息；6、配合其他部门完成填报统计报表等。三、会计核算管理1、负责日常各项费用支付审核及账务处理;负责经济合同、原始凭证审核；2、负责审核工程用款计划,核实工程进度,严格按照管理权限和工程进度拨付工程款;3、负责工程物资的日常核算,定期与相关部门核对,建立工程物资台账；4、完成其他会计核算工作。四、制度建设负责制定公司各项财务制度及管理办法,包括资金管理、全面预算管理、会计档案管理、固定资产管理、在建工程管理、筹融资管理、担保管理、财务风险管理、会计核算和税务管理等。五、固定资产管理1、根据年初固定资产计划,负责对购置、调入、出售、毁损、盘亏、报废的固定资产进行固定资产核算管理;2、建立固定资产明细卡片,定期进行核对,做到账、卡、物相符;3、负责固定资产的定期盘点,出具固定资产盘点表;4、协助资产归口管理和使用部门做好资产管理工作,保证资产安全完整。六、税务管理1、负责核算、申报、缴纳各项税金;2、负责发票的领取、开具和保管;3、负责增值税专用发票的抵扣认证工作;4、负责营业执照、税务登记证的办理、变更、登记和年检工作;5、负责年末所得税汇算清缴工作;6、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作;7、负责税收筹划等相关工作。七、会计档案管理1、负责公司各类会计资料的保管;2、负责财务凭证的装订、保管、归档;3、完成其他会计档案相关工作。八、资金管理1、加强与银行、信托等金融机构的业务合作,寻求多种融资渠道,为公司经营发展做好资金储备;2、负责公司年度筹资计划方案的编制、上报及执行;3、根据上级单位批准的年度筹资计划,负责银行贷款、信托贷款、委托贷款等的资金筹集,并根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转；4、负责各类贷款本金的到账、归还,利息支出的复核及相关财务核算工作,每月定期编制贷款明细表、利息支出明细表,定期检查贷款到期情况,按时归还贷款,并支付银行贷款利息;5、负责贷款卡的年审工作。九、产权管理1、负责公司日常国有产权登记管理工作包括办理产权登记的占有、变更、注销;2、负责编报年度产权登记数据汇总分析报告;3、负责产权登记年度检查相关工作。十、内部监督审计1、负责拟定公司内部审计制度和审计计划并组织实施;2、负责工程建设期的全程监督,对合同项目中的材料、设备、施工工艺、质量情况进行监督抽查,并提出处理意见；3、参与工程建设、服务、货物采购项目的验收工作,并监督工程验收的组织和程序,掌握工程验收情况;4、负责对招标工作的合法性、合规性进行监督;5、参加重大经济合同的谈判和协议制定工作,负责所有经济合同的审核; 6、负责对财务预算执行情况进行审计、对财务决算的审计质量进行监督；7、负责对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审; 8、负责内部审计人员职业道德教育和业务培训;9、其他审计事项。十一、其他综合事务管理1、配合相关部门完成公司精细化管理工作；2