____年1-6月经营活动

2011年1 6月经营活动分析报告 2011年在总公司的正确领导下 经过全体员工的辛勤努力 经营工作取得了较好的成绩 超额完成了上级主管部门下达的各项经营指标 实现了经营收入5359 214 45元 完成利润473750 46元 不含代发客户中心及宾馆两员工工资奖金134759 32元 取得了较好的业绩 现将2011年1 6月份经营情况及所做的主要工作汇报如下 一 1 6月各项指标完成情况 1 经营收入 上半年共完成经营总收入5 359 214 4元 比去年同期139 35万元增加了396 57万元 其收入主要为阜刘线工程材料销售收入 完成全年指标145万元的384 2 成本支出 1 主营业务成本 共计4 568 105 46元 比去年同期124 83万元增加了331 98万元 其原因是收入增加引起销售成本相应增加 其中 办公费 3184 00元 占全年办公费用指标5000元的64 主要原因是年初未严格进行控制 预计全年控制难度会加大 差旅费 0元 全年指标1 2万 主要是上半年未出去考察 招待费 328 5元 占全年招待费指标5000元的11 未超支 主要是约有1000元招待费用未报账 其次是严格控制不必要招待应酬 住房公积金 52300 00元工资 260542 32元 其中代发客户中心及宾馆员工134759 32元 运输费3747 90元 占全年费用指标20000元的19 主要原因是上半年材料采购较少 货运费产生少 3 利润 截止6月底完成净利润473750 46元 主要原因是阜刘线收入产生 全年指标 34 70万元 二 2011人员的基本情况 现有职工人数4人 其中正式工2人 招聘工2人 年内未发生人员变动 正式工工资79679 60元 奖金171272 72元 外聘人员工资9590 00元 其中代发134759 32元 招聘工劳务合同在有效期内 三 所做的主要工作 1 完成阜刘线一标段导线 铁塔询价议价及采购工作 2 完成可控2010 95文中的电缆询价议价及采购工作 3 完成110kv镇原出线改造用铁塔及合成绝缘子询价议价及采购工作 4 完成35kv合盛变改造用电缆 控制电缆 电力电缆询价议价及采购工作 5 完成35kv董蔡线金具询价议价及采购工作 6 主动走向市场 提高服务质量 扩展对外销售 以最低价参与市场竞争 虽然销量未达到预期 但至少向外迈出了重要一步 7 完成兴陇公司 铁合金公司经营生产中各种原材料的询价 议价及采购 质量验收 保证了公司生产经营的正常化运转 8 完成2011年第一批 第二批专项的考察 询价 议价及采购工作 四 经营过程中存在的问题 1 由于激烈的市场竞争 我们的经营缺乏灵活性 缺乏进入大市场竞争的能力 2 缺乏对市场趋势的预测 原材料的采购缺乏远见性 因而成本随市场价格变化性大 建议在价格低谷时批量进一年或半年的货 肯定价格会优于零星采购价格 为公司节约成本 3 由于资金周转不灵 库存产品升级换代被淘汰以及部分库存价格高于市场价格等原因 外销无现货给公司外部销售任务带来很大压力 五 后半年工作重点及安排 1 开阔经营思路 强化管理职能 力争完成总公司下达的各项经营指标 2 贯彻执行 天原公司物资管理制度 按制度管理材料 消除操作过程中的随机性 3 参与市场竞争 通过各种方法做好市场调查 针对不同的客户要求 采取灵活的机制 争取主动权