2019年市惠民帮扶中心专项资金清理自查报告.docx

2019年市惠民帮扶中心专项资金清理自查报告市财政局：根据XX市财政局关于开展专项资金管理使用问题整治工作的通知（简财预201925号）文件精神，市惠民帮扶中心领导高度重视，并于2019年8月12日召开会议，学习传达了XX市财政局关于开展专项资金管理使用问题整治工作的通知文件精神，安排部署此项工作，对本单位2019年1月至2019年8月中旬的专项资金管理使用情况进行全面的自查，现将自查自纠情况汇报如下： 一、高度重视，成立领导小组 市惠民帮扶中心成立了以中心主任为组长，中心分管领导为副组长的领导小组，成员包括办公室、综合科、财务人员。领导小组下设办公室，设在综合科，由中心副主任兼任办公室主任，成员包括办公室、综合科、财务人员等具体经办人员，由曾良廷具体负责。二、自查情况 (一)各项专项资金管理制度得到较好落实 根据资金管理的有关规定，市惠民帮扶中心修改完善了有关资金管理的内控制度。包括XX市惠民帮扶中心财务管理制度(简惠发201713号)、XX市惠民帮扶中心关于印发XX市惠民帮扶资金管理制度的通知（简惠发201823号）。文件中明确了专项资金支付制度、审核审批制度和管理制度。以上制度均得到较好落实。 (二)资金支付得到严格控制市惠民帮扶中心专项资金结算主要采取转账支付、上卡发放和公务卡结算，自查专项资金指标总额为3,184,713.5元，包括民生工程工作经费400,000.00元、帮扶金1,000,000.00元、2019年走基层送温暖（慰问品采购）资金187,473.5元；自查专项资金支付总额为2,199,727.26元，其中民生工程工作经费292,735.76元、帮扶金211,785.00元、2019年走基层送温暖（慰问品采购）资金1，695，206.5元；专项资金余额为984,986.24元,其中民生工程工作经费107,264.24元、帮扶金788,215.00元、2019年走基层送温暖（慰问品采购）资金89,507.00元（祥见附件）。按支付方式分，其中：转账支付1,8,92,087.26元（2019年走基层送温暖慰问品采购资金和民生工程工作经费）、公务卡结算7,740.00元（帮扶金购慰问品）、上卡发放280，400.00元（帮扶金和2019年走基层送温暖慰问资金）、现金支付19，500.00元（用于2019年走基层送温暖慰问市级领导指定用现金慰问对象）。2017年8月中心与XX工商银行签订代发业务后，现金发放帮扶金及报销费用总额大大减少，特别是2018年严格按照现金支付管理办法，除个别春节走基层送温暖慰问、解决突发维稳慰问情况、市级领导临时安排慰问情况外，严格控制现金支付。（三）认真落实专项资金管理相关制度制定了资金支出审批制度，由经办人员按照实际发生的支出票据填制报销凭证；中心稽核人员对票据的真实性、合法性进行认真审核，无误后签字；经办人员再送到审批领导处签字批准支付；经办人员凭领导批准后的票据进行月末账务处理。三、存在的问题 1.2019年走基层送温暖慰问品采购资金结余79,569.00元，属于招投标时实际价格比预计价格偏低导致的资金结余。2.2019走基层送温暖预备经费资金结余 9,938.00元，属于开展2019走基层送温暖活动结束，预留资金未使用完的资金结余部分。3.2019年帮扶资金余额788,215.00元，由于历年资金使用情况多数安排在下半年，今年也没有做更新调整。使用进度较慢。四、下一步整改和打算 1.对于2019年走基层送温暖慰问品采购资金结余79,569.00元，属于招投标时实际价格比预计价格偏低导致的资金结余。经单位自查，建议市财政收回该指标。2.对于2019走基层送温暖预备经费资金结余 9,938.00元，属于开展2019走基层送温暖活动结束，预留资金未使用完的资金结余部分。经单位自查，建议市财政收回该指标。3.对于2019年帮扶资金余额788,215.00元，由于历年资金使用情况多数安排在下半年，今年也没有做更新调整。使用进度较慢。进一步加强制度建设，建立健全各项制度，严格按照制度办事，进一步优化帮扶金使用结构，尽量做到全年均衡性帮扶工作，提高帮扶金社会效果。4.对于