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文档简介

。资金主管岗位说明书岗位名称资金主管岗位编号BBY-JT-CW-004所在部门集团财务部岗位编制人数1直接上级财务经理工资等级直接下级薪酬类型岗位职责综述 掌控集团及各子公司资金使用状况，及时上报公司领导，负责集团公司的日常报销制度，发放集团工资。管控各子公司资金调拨，协助贷款的管理等。所在岗位架构图：职责与任务：序号职能概述岗位具体职责职责一现金收付能力1.能够根据银行结算制度和集团财务管理制度，审核各类原始凭证2.能按时按标准完成现金收付及报销任务3.能根据集团财务管控制度要求工具或索取相关发票职责二现金提存保管及支票印鉴管理能力1.能够根据集团实际工作需要，按照公司相关财务管控制度规定提取，送存和保管现金，保证集团经营活动的正常开展。2.能按时按标准完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。3.按照集团财务管控制度规定，保管好空白支票等重要财务票据和相关财务印鉴。并按改定使用票据和印鉴，办理相关登记手续。职责三工资发放款项报销能力1.能够完成集团员工月度薪酬的按时发放工作，并按时按标准进行汇总，编制记账凭证。2.每日及时完成集团及各子公司报销单据，及各类转账业务，确保资金准确无误，日清日洁.职责四账目登录能力1.能够按时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，每日10点30分前编制集团公司资金流，检阅集团公司资金使用情况，上报上级领导2.及时将各类原始凭证传递给总账会计。职责五贷款资金协助管理1.协助各子公司贷款管理，按规定安全无误的调拨使用资金。合理运用。2. 每月贷款还款工作，贷款转回的安排及各行贷款利息准时还款职责六其它工作完成上级领导交办的其它工作。工作协作关系内部协调关系集团各子公司出纳的关系协调外部协调关系各贷款银行及客户经理的沟通岗位任职资格学历中专以上年龄22岁-40岁专业财务管理、金融专业性别不限性格认真负责 ，为人正直、思想健康、原则性强，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神岗位所需经验一年以上出纳工作经验岗位所需知识1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；2、熟悉会计报表处理等的财务出纳工作岗位技能要求要会登记现金日记账与银行存款日记账。岗位技能培训的要求培训科目遵纪守法，遵守财经制度，不贪污挪用资金。会计师可晋升的岗位资金主管会计主管可转换的岗位会计其它使用工具/设备计算机等工作环境办公室工作时间特征正常上下班所需记录文档关键业绩考核指标(KPI)：详细见公司绩效考核管理办法有关规定修订时间： 修订部门： 审核者：审
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