集团企业财务人员各岗位职责与工作流程图.doc

会计核算制度岗位工作流程财务中心目录一、财务岗位结构图11、财务岗位结构图12、会计业务之间合作关系图1二、业务操作岗位工作流程图21、现金出纳岗位22、银行出纳岗位33、材料会计岗位44、成本会计岗位55、总账会计岗位66、固定资产会计岗位77、销售会计岗位88、费用会计岗位99、物流会计岗位1010、统计会计岗位1111、税务会计岗位1212、预算会计岗位1313、内控管理岗位1414、财务分析岗位1515、ERP 管理岗位16三、业务管理岗位工作流程图171、资金主管岗位172、会计主管岗位183、管理主管岗位194、财务主管岗位205、财务经理岗位216、财务总监岗位22会计核算制度岗位工作流程 财务中心一、财务岗位结构图1、财务岗位结构图2、会计业务之间合作关系图第 1 页 共 23 页会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心二、业务操作岗位工作流程图1、现金出纳岗位 工作流程图 现金出纳工作表、单集（2010 年现金出纳工作表、单集 EXCEL 文件） 第 2 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心2、银行出纳岗位 工作流程图 银行出纳工作表、单集（2010 年银行出纳工作表、单集 EXCEL 文件） 第 3 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心3、材料会计岗位 工作流程图 材料会计工作表、单集（2010 年材料会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 4 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心4、成本会计岗位 工作流程图 成本会计工作表、单集（2010 年成本会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 5 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心5、总账会计岗位 工作流程图 总账会计工作表、单集（2010 年总账会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 6 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心6、固定资产会计岗位 工作流程图 固定资产会计工作表、单集（2010 年资产会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 7 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心7、销售会计岗位 工作流程图 销售会计工作表、单集（2010 年销售会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 8 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心8、费用会计岗位 工作流程图 费用会计工作表、单集（2010 年费用会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 9 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心9、物流会计岗位 工作流程图 物流会计工作表、单集（2010 年物流会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 10 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心10、统计会计岗位 工作流程图 统计工作表、单集（2010 年统计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 11 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心11、税务会计岗位 工作流程图 税务工作表、单集（2010 年税务会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 12 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心12、预算会计岗位 工作流程图 预算会计工作表、单集（2010 年预算会计工作表、单集 EXCEL 文件） 第 13 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心13、内控管理岗位 内控管理工作表、单集（2010 年内控管理工作表、单集 EXCEL 文件） 第 14 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心14、财务分析岗位 工作流程图 财务分析报告（月度财务分析报告_20YYMM，WORD 文件） 第 15 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心15、ERP 管理岗位 工作流程图ERP 管理工作表、单集（2010 年 ERP 管理工作表、单集 EXCEL 文件）第 16 页 共 23 页会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心三、业务管理岗位工作流程图1、资金主管岗位 资金主管工作表、单集（2010 年资金主管工作表、单集 EXCEL 文件） 第 17 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心2、会计主管岗位 工作流程图 会计主管工作表、单集（2010 年会计主管工作表、单集 EXCEL 文件） 第 18 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心3、管理主管岗位 工作流程图 管理主管工作表、单集（2010 年管理主管工作表、单集 EXCEL 文件） 第 19 页 共 23 页 会计核算制度岗位工作流程部分 财务中心4、财务主管岗位 工作流程图 财务主管工作表、单集（2010 年财务主管工作表、单集 EXCEL 文件） 第