小企业会计准则财务报表报送与信息采集.xls

财财务务报报表表公公共共信信息息表表 版本号码1 0 报表编码CWBB XQY KJZZ 纳税人识别号必填 纳税人名称必填 财务报表所属期起始日期 年月日必填 财务报表所属期终止日期 年月日必填 资产负债日 年月日必填 企业负责人 会计机构负责人 制表人 填写说明 1 请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2 公共信息表的必填项目一定要填写 注意这些内容是否填写正确 填写错误将无法上报 3 填写完毕之后 依次填写 资产负债表 利润表 月 现金流量表 月 利润表 年 和 现金流量表 年 4 不要修改Excel的格式 即不允许添加和删除行或者列 资资产产负负债债表表 纳税人识别号 纳税人名称 资产负债日 资产行次期末余额年初余额 流动资产 货币资金10 000 00 短期投资20 000 00 应收票据30 000 00 应收账款40 000 00 预付账款50 000 00 应收股利60 000 00 应收利息70 000 00 其他应收款80 000 00 存货90 000 00 其中 原材料100 000 00 在产品110 000 00 库存商品120 000 00 周转材料130 000 00 其他流动资产140 000 00 流动资产合计150 000 00 非流动资产 长期债券投资160 000 00 长期股权投资170 000 00 固定资产原价180 000 00 减 累计折旧190 000 00 固定资产账面价值200 000 00 在建工程210 000 00 工程物资220 000 00 固定资产清理230 000 00 生物性生物资产240 000 00 无形资产250 000 00 开发支出260 000 00 长期待摊费用270 000 00 其他非流动资产280 000 00 非流动资产合计290 000 00 资产合计300 000 00 企业负责人 会小企01表 税款所属期 至 单位 元 负债和所有者权益行次期末余额年初余额 流动负债 短期借款310 000 00 应付票据320 000 00 应付账款330 000 00 预收账款340 000 00 应付职工薪酬350 000 00 应交税费360 000 00 应付利息370 000 00 应付利润380 000 00 其他应付款390 000 00 其他流动负债400 000 00 流动负债合计410 000 00 非流动负债 长期借款420 000 00 长期应付款430 000 00 递延收益440 000 00 其他非流动负债450 000 00 非流动负债合计460 000 00 负债合计470 000 00 所有者权益 或股东权益 资资产产负负债债表表 实收资本 或股本 480 000 00 资本公积490 000 00 盈余公积500 000 00 未分配利润510 000 00 所有者权益 或股东权益 合计520 000 00 负债和所有者权益 或股东权益 总计530 000 00 会计机构负责人制表人 利利润润表表 月月 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次 一 营业收入1 减 营业成本2 营业税金及附加3 其中 消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税 房产税 车船税 印花税9 教育费附加 矿产资源补偿费 排污费10 销售费用11 其中 商品维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用14 其中 开办费15 业务招待费16 研究费用17 财务费用18 其中 利息费用 收入以 号填列 19 加 投资收益 损益以 号填列 20 二 营业利润 亏损以 号填列 21 加 营业外收入 22 其中 政府补助 23 减 营业外支出 24 其中 坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金 29 三 利润总额 亏损总额以 号填列 30 减 所得税费用31 四 净利润 净亏损以 号填列 32 会小企02表 至 单位 元 本年累计金额本月金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 利利润润表表 月月 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 现现金金流流量量表表 月月 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次 一 经营活动生产的现金流量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金1 收到其他与经营活动有关的现金2 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金 3 支付的职工薪酬4 支付的税费5 支付其他与经营活动有关的现金6 经营活动产生的现金流量净额 7 二 投资活动产生的现金流量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产 无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资 长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额13 三 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现金18 筹资活动产生的现金流量净额19 四 现金净增加额20 加 期初现金余额21 五 期末现金余额22 小企03表 至 单元 元 本年累计金额本月金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 现现金金流流量量表表 月月 利利润润表表 年年 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次 一 营业收入1 减 营业成本2 营业税金及附加3 其中 消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税 房产税 车船税 印花税9 教育费附加 矿产资源补偿费 排污费10 销售费用11 其中 商品维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用14 其中 开办费15 业务招待费16 研究费用17 财务费用18 其中 利息费用 收入以 号填列 19 加 投资收益 损益以 号填列 20 二 营业利润 亏损以 号填列 21 加 营业外收入 22 其中 政府补助 23 减 营业外支出 24 其中 坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金 29 三 利润总额 亏损总额以 号填列 30 减 所得税费用31 四 净利润 净亏损以 号填列 32 会小企02表 至 单位 元 本年累计金额上年金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 利利润润表表 年年 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 现现金金流流量量表表 年年 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 项目 一 经营活动生产的现金流量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资 长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四 现金净增加额 加 期初现金余额 五 期末现金余额 会小企03表 税款所属期 至 单位 元 行次本年累计金额上年金额 10 000 00 20 000 00 30 000 00 40 000 00 50 000 00 60 000 00 70 000 00 80 000 00 90 000 00 100 000 00 110 000 00 120 000 00 130 000 00 140 000 00 150 000 00 160 000 00 170 000 00 180 000 00 190 000 00 200 000 00 210 000 00 220 000 00 现现金金流流量量表表 年年 存存货货的的披披露露 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次期末账面余额 1 原材料10 00 2 在产品20 00 3 库存商品30 00 4 周转材料40 00 5 消耗性生物资产50 00 合 计60 00 会小企04表 至 单位 元 期末市价期末账面余额与期末市价的差额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 存存货货的的披披露露 短短期期投投资资的的披披露露 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次期末账面余额 1 股票 10 00 2 债券20 00 3 基金30 00 4 其他40 00 合 计50 00 会小企05表 至 单位 元 期末市价期末账面余额与期末市价的差额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 短短期期投投资资的的披披露露 固固定定资资产产的的披披露露 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次原价 1 房屋 建筑物10 00 2 机器20 00 3 机械30 00 4 运输工具40 00 5 设备50 00 6 器具60 00 7 工具70 00 合 计80 00 会小企06表 至 单位 元 累计折旧期末账面价值 0 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 固固定定资资产产的的披披露露 利利润润分分配配表表 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次本年金额 一 净利润10 00 加 年初未分配利润20 00 其他转入30 00 二 可供分配的利润40 00 减 提取法定盈余公积50 00 提取任意盈余公积60 00 提取职工奖励及福利基金70 00 提取储备基金80 00 提取企业发展基金90 00 利润归还投资100 00 三 可供投资者分配的利润110 00 减 应付利润120 00 四 未分配利润130 00 会小企07表 至 单位 元 上年金额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 利利润润分分配配表表 应应付付职职工工薪薪酬酬明明细细表表 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次期末账面余额 1 职工工资 10 00 2 奖金 津贴和补贴20 00 3 职工福利费30 00 4 社会保险费40 00 5 住房公积金50 00 6 工会经费60 00 7 职工教育经费70 00 8 非货币性福利80 00 9 辞退福利90 00 10 其他100 00 合 计110 00 会小企08表 至 单位 元 年初账面余额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 应应付付职职工工薪薪酬酬明明细细表表 应应交交税税费费明明细细表表 纳税人识别号 纳税人名称 报税日期 税款所属期 项目行次期末账面余额 1 增值税10 00 2 消费税20 00 3 营业税30 00 4 城市维护