祁连玉产业开发办公室各项规章制度.doc

目 录工作人员行为规范1工作制度3学习制度5考勤制度6财务管理制度7财务报销审批管理办法10祁连玉石展馆工作制度15车辆管理制度18请销假制度20财务人员管理制度22库房管理制度2426工作人员行为规范 一、遵纪守法、遵守单位规章制度，不折不扣地执行单位的安排部署。二、努力学习，钻研业务，开拓创新，锐意进取，努力提高各自的综合素质；深入学习，勤于思考，认真扎实，勤奋工作，坚持高标准、高效率，不断探索新形势下的玉石产业工作的新模式、新套路、新办法，圆满完成各项工作任务。 三、强化服务意识，虚心学习，真心真意搞好服务，对工作中存在的问题，要主动和及时发现，及早解决。 四、坚持党性原则，自觉维护班子团结，做到互相理解、互相尊重、互相支持、互相帮助。 五、严禁参与各种形式的“黄、赌、毒、黑”活动，一经发现，按有关法律法规严肃处理。 六、严肃执行工作纪律，不迟到早退，有事请假，工作时间不准离岗、串岗闲聊。 七、自觉做到清正廉洁，不以权谋私，不侵占公物，厉行节约，勤俭办事。 八、讲究仪容仪表，着装整洁，穿戴得体。九、维护单位形象，办公场所清洁卫生，待人接物热情礼貌，言谈举止大方文明。工作制度一、办公室工作人员要严格遵守纪律，按时上下班，不的迟到、早退。每天早晨8:30之前打扫完办公室卫生，并自觉维持办公室整洁。二、办公时间要坚持岗位，外出办事要向办公室主管领导报告去向、时间并保持工作联系。三、保持良好的工作秩序，不得在办公区内打闹、喧哗，不准办私事或与工作无关的事情。四、办公室工作人员要严格履行职责，及时、准确的完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。五、建立请示汇报制度，凡是在职责范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示，凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密，善始善终。六、重要文件、资料要及时入档保存，个人存放文件、资料要妥善保管不要乱放乱丢。七、待人接物要讲文明讲礼貌，对外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。八、积极参加办公室各项活动，因故不能参加者必须请假。九、同事之间要相互协作、互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。学习制度 一、单位的政治、业务学习，由办公室事先草拟学习提纲，提交分管领导审核后，组织学习，每周两次，星期一与星期五早8:30。二、全体工作人员要养成自觉学习和思考的习惯，学习党章和党的理论基础知识；学习国家的法律、法规及上级有关文件和时事政治；学习与工作岗位相关的业务知识。通过学习，不断提高工作人员的理论水平和业务素质。三、学习的组织形式、内容灵活多样根据工作实际确定，提倡和鼓励个人自学。四、建立学习考勤制度。学习日无特殊情况不准请假。不经批准，无故不参加学习者通报批评，情况严重者在会议上做书面检讨。五、注重学习质量和效果，要坚持写学习笔记和心得体会。考勤制度一、实行每天两次(上、下午)考勤制度。每月汇总公布一次。二、严格请假报告制度。请假者应持请假条，按批准权限，经有主管导批准签字后，将请假条送办公室备查。逾期不归者，必须及时续假，回来后一定要销假。不请假、请假逾期不归者和不及时续假者按旷工论处。三、无故迟到15次以上，旷工3天以上，事假累计15天以上(从假期中扣除)，病假累计3个月以上，值班脱岗3次以上，年终取消评优资格。四、办公室每月5号前将上月考勤情况报办公室分管领导，并公布以备年底汇总。财务管理制度 一、为加强财务管理，规范财务收支行为，保障单位正常运转和重点支出，促进廉政建设，制定本制度。二、单位财务管理必须严格执行会计法、预算法、事业单位财务规则等法律、法规和有关规章制度，接受单位主管部门和有关部门的指导、监督。财务收支的原则是量入为出，勤俭节约，统筹兼顾，保证重点。单位全体工作人员要遵守财经纪律，严格按财务制度办事。三、财务人员应严格按照会计法规定规范财务行为，遵照县政府出台的有关财务管理规定。要认真学习政治理论和业务知识，努力提高思想政治水平和业务工作能力；要严格执行财务管理制度和财经纪律，遵纪守法，廉洁奉公。 四、我办财务管理实行“副职分管、正职监管、集体决策、民主监督、公正公开”的工作机制，实行财务公开。 五、日常公务性财务支出，实行经办人注明事由、财务人员审核后交分管财务领导审查，主管领导审批的报销手续。财务人员每季度向主要领导汇报一次财务状况，半年向干部职工通报一次财务状况。接待、派餐等需经主要领导审阅签字后，财务人员报销。因公出差或购买办公用品需借款，由本人填写借款单，经主任同意，由财务人员按规定办理，事结后三日内报销还清借款。职工参加各类学习、培训费用报销，严格按照有关规定执行。我办工作人员因公出差需经主要领导的批准，在返回单位后一星期内办理结帐（特殊情况除外）。因公接待和派餐需向主要领导报告同意后，由财务人员统一安排。六、实行统一采购制度。对规定纳入政府集中采购目录范围的采购项目，必须进入县政府采购中心统一集中采购；对未纳入集中采购范围的采购项目，由领导班子集体讨论决定采购方案，交财务人员组织采购；日常办公用品购置由财务人员提交购买购置清单，经审核确认后负责承办，按规定程序报批。 七、财务人员因工作变动，必须办理财务交接手续，在单位领导的监督下，逐年逐项交给接替人，并形成交接文本，移交人、监交人、接交人各执一份。 八、严格遵守现金管理制度，不得“坐支”现金，不得以白纸条抵充现金，不得随意挪用或借用现金，严禁私设“小金库”。九、认真建立财产管理制度，任何人不得任意挪用和损坏国家财产物资，对任意损坏财产物资和丢失财产物资的，查明原因，追究责任。 财务报销审批管理办法为加强财务收支管理，规范财务报销审批手续，严肃财经纪律，制止开具虚假发票公款报销行为，根据相关财务制度规定，结合我办具体情况，制定本办法。一、购买各种办公用品，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具发票。属于固定资产范围的要办理固定资产登记手续，属于政府采购的物品必须实行政府采购。实物购入后，要按照规定办理验收手续，需要入库的实物必须填写入库验收单。二、出差人员的差旅费报销，凡没有附住宿发票的不得报销伙食费和交通费补贴（当日来回往返除外）；外出学习、培训等报销必须附主办单位通知文件，并经单位负责人审批。三、出差人员的伙食补助费和公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，依据肃南县党政机关和事业单位差旅费管理暂行办法（肃政办发200877号）规定,结合我办工作实际，差旅费报销标准确定为：单位人员出差，如随公车外出，全部费用由司机统一借带并结算，出差人员再不报销任何差旅费；不带公车出差，乘坐公共交通工具外出，报销交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，具体标准为：伙食补助费，省外每人每天40元。到兰州出差的，按在兰州的实际住宿天数每人每天30元，在途期间按到市县的补助标准执行。到除兰州的本省市县出差的每人每天20元；公杂费，省外每人每天30元，省内每人每天20元，用于补助市内通讯、交通等支出。出差人员回单位后，不得再另外报销通讯、市内交通费用。四、机动车维修应事先编制审批单，经财务分管领导审核后，报主要领导审批，车辆维修应选择正规维修单位进行维修,报销维修费应有修理厂家的正式发票和机动车维修审批单，以及修理厂家的维修明细结算清单。要建立车辆损耗、油耗记录，实行车辆统一保险制度。五、工作人员因公务需要借用公款时，应由借款人按规定填制借款单，由单位负责人（或指定审批人）审批后，单位财务部门方可办理借款手续，公务结束后应及时办理借款核销手续，除特殊情况外，公务结束后三个月内未办理借款核销手续的按挪用公款论处。六、凡开具和取得的发票，必须按发票管理规定的品名、单位、数量、金额及内容等据实填写，字迹要清楚，不得涂改、挖补；凡从外单位取得的发票及原始凭证，必须盖有填制单位财务印章或发票专用章；自制零星费用开支原始凭证必须由领款人、经办人和单位负责人签字，禁止白条报支有关费用。七、费用报销时，应按规定附上有关审批单和费用结算清单。发票必须由经办人、证明人、会计审核及领导签字。八、办公室负责人要加强财务管理，支持财会人员依法履行职责。单位会计机构及财会人员要认真履行职责，对费用报销原始凭证进行逐一审核，对不符合规定的报销凭证或附件不全的不予报销。九、违反本规定，依照中华人民共和国会计法和财务制度有关规定，追究有关责任人和当事人的责任。祁连玉石展馆工作制度为切实加强展馆管理，严肃工作纪律，提高办事效率，保证展馆良好的工作秩序，树立良好的展馆形象，特制定以下制度：一、上下班作息时间上班时间为每天8:3020:30，要求工作人员着装整齐、用语文明、待人接客热情，不做与展馆工作无关的事情。上班期间的倒班时间由工作人员自行安排，不当班期间如需离开肃南县需向主管领导请假，不经主管领导批准不得擅自离开。请假人员须填写请假条，经主管领导批准后报办公室，方可作考勤，负责按旷工计。二、交接班管理制度为严格交接班过程管理，保持工作的连续性，避免推诿、扯皮现象发生，交班人员需在交班前半小时对馆内财产进行检查、清点，整理好出入库单据，发现问题及时解决，不得拖延给接班人员。接班人员必须提前十分钟到岗，认真听取交班人员介绍情况进行全面检查，情况属实双方签字后，交班人员即可离开。交接班时如双方发生争执，应及时报告办公室，进行协商解决，在此期间由交班人员正常操作直到问题解决。交接班期间发生事故由交班人员负责，交班后发生事故由接班人员负责。三、卫生清洁制度开展展馆“5S”管理，严格落实“5S”规定，展馆内卫生要求一天一打扫，一周进行一次大扫除，必须保证物品摆放整齐、地面清洁、馆内无异味、商品表面灰尘及时清理。工作人员8:20到展馆进行清洁工作，9:00之前必须结束。四、财产财务管理制度高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、财务管理的要求。货物摆放整洁、整齐，单据管理有序，登记及时、准确，入单及时、准确。定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致，与客户及外单位及时对帐，及时查处差异，维护本展馆利益不受损害。及时反映和跟催不合格产品、呆滞品的处理，减少不良损失。做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障展馆财产物资的安全。相关人员要有高度的工作责任心，造成展馆严重损失者，将追究当事人责任。车辆管理制度 为加强机关车辆管理，保证工作任务的完成和人员、车辆安全，节约经费开支，特制定制度如下：一、车辆由单位领导负责管理，办公室负责做好车辆的日常安排，做好驾驶员的思想政治工作和安全行车教育工作。二、车辆安排本着先急后缓，保证重点的原则，首先保证工作用车，对于个人用车，无特殊情况一般不安排，确有特殊情况应向单位领导请示。外单位用车，需经主要领导批准。未经批准不准私自出车，否则后果自负。三、车辆派出后，应严格按照要求的时间完成任务，及时返回，不得随意延误。四、驾驶员要坚守工作岗位，做好随时出车的准备，要严格遵守交通规则，注意行车安全、爱护保养车辆，厉行节约,应及时向主管领导汇报车辆情况，同时做好车辆审验、规费缴纳等事宜。五、晚间和节假日，驾驶员在没有安排出车任务的情况下，不得随意将车开出，更不得私自将车开回家或其他地方存放。六、驾驶人员要严格遵守交通法规，不准疲劳开车，严禁酒后驾车，因违反交通法规或酒后驾车发生事故，个人承担全部责任。外出期间不准将车辆交与他人驾驶，否则所导致的责任后果全部由个人承担。七、车辆需要维修时，应先编制预算申请，由单位领导批准。八、驾驶人员需及时清洗小车内外，保持车辆清洁、整洁，凡发现未及时清洗或饮酒驾车者，年底取消评优资格，并给予发现一次饮酒300元处罚，两次500元处罚，三次退交车辆不予驾驶的处分。请销假制度为了严肃考勤制度，规范机关请销假程序，根据有关规定，结合本办实际，特制定本制度。一、单位班子成员请长假，5天以上必须由单位主要领导批准后报上级组织批准。二、机关工作人员请假必须具备假条。因急事不能到机关请假的应打电话请假，事后补交假条，无特殊情况电话请假不予批准。三、机关工作人员产假、婚假、丧假、探亲假按国家有关规定执行。四、机关工作人员请假，必须做好工作衔接，不得影响工作正常运转，无法交接工作或工作未及时处理完者，不予请假。五、凡请休病假的见医院诊断书，按有关规定执行，并按程序办理请假手续。六、凡请休年假的，按有关规定办理请假手续，且必须衔接好手头工作并经领导批准。七、凡未经请假不上班的，不论何种情况，都视为旷工，并根据相关规定进行处理。八、干部、职工假满必须按请假的程序，在假满后次天找批准休假的领导销假，否则，视为旷工。财务人员管理制度为进一步规范财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范的要求，结合我办实际情况特制定制度如下：一、按照国家财经制度、法规要求，单位各项财务收支活动都应纳入财务部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守县行政单位经费规定执行。二、为节约开支，减少浪费，单位各项开支必须经主管财务领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。三、认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权、债务，正确编制会计报表。四、单位各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。五、加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。六、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。七、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。库房管理制度一、