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2 销售流程 回空瓶流程 3 计划流程 4 采购流程 5 生产流程 6 库存管理流程 7 财务业务流程7 1应收帐款 暂收款项流程7 2应付帐款流程7 3固定资产流程7 31总帐流程 华润雪花啤酒 江苏 有限公司MFG PRO系统业务流程 1 主文件设置 1 主文件 控制参数设置 财务模块1 系统 帐户控制文件2 税率设置3 银行数据4 汇率文件5 会计单位7 总帐日历7 科目分组8 帐户代码9 分帐户代码A 成本中心B 项目代码 分销模块1 地点2 库位3 公司地址4 客户文件5 供应商文件7 客户 供应商银行7 产品类8 零件数据9 计量单位 系统管理1 用户设置2 打印机设置3 菜单安全性设置4 字段安全设置5 会计单位安全设置7 帐户安全设置 图例 处理 文挡 检查 批准 预先定义的流程 生产 计划模块1 生产部门2 生产员工3 工作中心4 产品结构5 工艺流程7 生产线7 班次 1 1客户资料管理流程 财务部 销售分公司 业管中心 整理填写经销商资料卡 经销商信息 客户维护 2 1 1 经销商资料卡 经销商编码 办理结算银行卡 是否有多个送货地址 送货地址维护 2 1 13 客户查询 2 1 2 发货地址查询 2 1 14 有 1 1客户资料管理流程要点 责任人过程描述控制重点 财务部 供应商 采购部 市场部 整理供应商资料 供应商信息 供应商维护 2 3 1 供应商资料表 供应商编码 是否有多个收款地址 收款地址维护 2 3 13 供应商查询 2 3 2 收款地址查询 2 3 14 1 2供应商资料管理流程 有 1 2供应商资料管理要点 责任人过程描述控制重点 1 3零件 BOM数据管理流程 财务部 采购部 填写零件申请单 确定产品类 零件计划数据 1 4 17 维护零件数据 1 4 1 BOM维护 13 5 零件编码是否已存在 产品成本累加 13 12 13 不存在 存在 检查BOM数据 13 6 财务统计员 填写零件计划与库存数据成本数据 成本数据维护 1 4 18 酿造车间和包装车间 技术部填写产品BOM清单 产品成本查询 1 4 10 根据零件规则确定零件编码 成品 回收瓶 Y N 1 3零件 产品配方数据管理要点 责任人过程描述控制重点 1 4总帐帐户 分帐户 成本中心 项目设置流程 总帐会计 财务经理 帐户维护 25 3 13 确定编码 批准申请否 批准 申请部门 填写申请表 签字确认 分帐户维护 25 3 17 成本中心维护 25 3 20 项目维护 25 3 11 帐户查询 25 3 14 分帐户查询 25 3 18 成本中心查询 25 3 21 项目查询 25 3 12 通知申请部门 1 4总帐帐户 分帐户 成本中心 项目设置流程要点 责任人过程描述控制重点 1 5系统安全设置流程 相关部门 填写权限申请表 信息部 提出操作申请 经理审批 通过 已批准的操作权限申请表 用户维护36 3 18 菜单安全设置36 3 1 帐户安全设置36 3 9 会计单位安全36 3 13 地点安全设置36 3 16 Y N 字段安全设置36 3 4 超出经许可用户 财务部总监 总助 Y Y N N 1 5系统安全设置流程要点 责任人过程描述控制重点 2 1销售订单业务流程 财务部 仓储部门 业管中心 订单发货 发票过帐 29 7 10 Yes 客户订单维护 7 1 1 客户经理提供经销商要货订单 订单信用批准 7 1 13 检查余额 信用通过 No 客户订单备料 29 7 11 打印发货单 29 7 12 No 发货到经销商 经销商回执单 7 31GL流程 2 3回空流程 库存足够 Yes 库存检查3 2 3 3 发货单 7 1AR流程 2 1销售订单业务流程要点 责任人过程描述控制重点 2 2销售回空瓶 塑格管理流程 财务部 仓储部门 确认回执单和实检数量 7 31G L流程 负待开发票维护 7 13 1 发货单回执联 回空量与检量有差异 周期盘点时调整库存 承运商 7 1AR流程 Y 承运商提供发货单回执联 差异由仓储部做台帐 2 2销售回空瓶 塑格管理要点 责任人过程描述控制重点 2 3销往上海分公司业务流程 财务部 仓储部门 上海公司 订单发货 发票过帐 29 7 10 上海维护客户订单 7 1 1 客户经理提供上海公司要货订单 上海订单备料 29 7 11 江苏打印发货单 29 7 12 货运公司提货 经销商 经销商回执单 2 2回空流程 7 1AR流程 7 31G L流程 业管中心 2 3销往上海分公司业务流程要点 责任人过程描述控制重点 2 4销售退 换货流程 财务部 经销商或消费者 计划外出库 3 7 填写 非销售用酒申请单 7 1AR流程 7 31G L流程 仓储部门 经销商提出退货请求 订单员维护负订单 7 1 1 订单退货接收 29 7 10 不批准 确认换货单 会计科目 销售业管批准退货 消费者投诉 批准 客户经理填写退货处理单 业管中心 实物退货接收 实物货出库 2 4销售退 换货流程要点 责任人过程描述控制重点 2 5多点开票销售流程 当地财务部 订单发货 发票过帐 29 7 10 Yes 客户订单维护 7 1 1 客户经理提供经销商要货订单 订单信用批准 7 1 13 检查信用 通过 No 客户订单备料 29 7 11 发货地打印发货单 29 7 12 货运公司提货 经销商 经销商回执单 7 1AR流程 7 31G L流程 1 5回空流程 发货地仓储部门 当地业管中心 发货地财务部 2 5多点开票销售流程要点 责任人过程描述控制重点 2 6销售价格单 促销活动管理流程 财务部 价格表维护 1 10 1 1 2 1销售订单 销售公司 销售政策批准件 分析代码维护 1 8 1 分析代码选择维护 1 8 4 分析代码连接维护 1 8 7 分析代码明细建立 1 8 19 分析代码明细维护 1 8 13 促销活动维护 25 3 11 业管中心 2 6销售价格单 促销活动管理流程要点 责任人过程描述控制重点 3 1计划流程 过滤 投料计划调整 16 1 运行MRP 23 1 2 3 4 1原材料采购流程 5 2过滤 酿造生产流程 生产计划部门 车间 销售公司提供年度计划 三个月滚动计划 包装主生产计划 18 2 1 MRP执行信息 23 5 月需求计划表 23 xx MRP计划报表 23 12 过滤 投料计划确认 23 10 周三计划协调会 MRP数据查询 23 16 编制7周生产滚动计划 打印计划 签字 16 3 1 业管中心门 运行MRP 23 1 3 5 1包装生产流程 打印计划 签字 18 2 3 需求计划审批 临时计划或计划打印 签字 3 1计划流程要点 责任人过程描述控制重点 3 2非生产性物料计划流程 编制采购计划 4 3非生产物料采购流程 工程部门 使用部门 维修计划 物料需求计划 需求计划审批 生产副总批准 采购计划审批 零配件 备品备件计划 采购询价 批准 批准 采购部门 责任人过程描述控制重点 3 2非生产性物料计划流程要点 4 1原材料采购流程 采购单收货 5 13 1 7 31G L流程 采购部门 仓储部 维护采购单 5 7 采购单 7 2AP流程 供应商 财务部 3 计划流程 月采购计划批准 填写报检通知单 供应商送货 检部检验合格 采购单 质检单 入库单 发票 合格 不合格 临时采购计划批准 手工填写入库单 检验合格报告 4 2退货流程 打印采购单Excel格式 一式四联 4 1原材料采购流程要点 责任人过程描述控制重点 4 2采购退货流程 采购单退货 5 13 7 采购部门 打印负收货单 5 13 2 7 2AP流程 财务部 处理报告采购部 仓储部门 采购单维护 负 5 7 负收货 无 有 接收处理报告 有确定的采购单 采购单收货 5 13 1 打印退货单 5 13 8 7 31G L流程 退货 填写出门单 技术部 处理报告 仓储部门 实物出库 退货或负收货 4 2采购退货流程要点 责任人过程描述控制重点 4 3非生产物料采购流程 采购单收货 5 13 1 7 31G L流程 采购单 7 2AP流程 工程部 供应商 财务部 供应商送货 验收单合格 采购单 入库单 质检单 发票 合格 不合格 批准否 批准 下达采购单 5 7 打印采购单Excel格式 一式四联 不批准 3 计划流程 采购部 批准采购计划 4 3非生产物料采购流程要点 责任人过程描述控制重点 4 4促销品采购流程 带LOGO标志 冰箱除外 采购单收货 5 13 1 7 31G L流程 仓储部门 采购单 7 2AP流程 销售公司 供应商 财务部 供应商送货 验收单合格 采购单 入库单 质检单 发票 合格 不合格 批准否 批准 下达采购单 P 5 7 打印采购单 签字 不批准 市场部 批准采购计划 需求 市场部 财务部批准 不批准 责任人过程描述控制重点 4 4促销品采购流程要点 带LOGO标志 冰箱除外 4 5奖品采购流程 不带LOGO标志 冰箱 采购单收货 5 13 1 7 31G L流程 仓储部门 采购单 7 2AP流程 销售公司 供应商 财务部 供应商送货 验收单合格 采购单 入库单 质检单 发票 合格 不合格 批准否 批准 下达采购单 P 5 7 打印采购单 签字 5 10 不批准 业管中心 批准采购计划 需求 业管中心审批 不批准 采购申请表 采购部 责任人过程描述控制重点 4 5奖品采购流程要点 不带LOGO标志 冰箱除外 5 1包装生产流程 7 31G L流程 完工开入库单 包装车间 仓储部门 生产排程查询 18 2 2 3 计划流程 产成品入库回冲 18 14 生产 完工 财务部 会计结算否 累计加工单维护 18 6 累计加工单查询 18 7 累计加工单结算 18 9 手工填写领料单 发放原材料 3 4 1 HOLD酒3 4 1 多余材料开退库单 退回原材料 3 4 1 财务部 有HOLD酒 实物入库 实材料入库 实物发料 5 1包装生产流程要点 责任人过程描述控制重点 5 2滤酒 酿造生产流程 加工单维护 16 1 仓储部门 滤酒计划查询 16 2 酿造车间 3 计划流程 投料计划查询 16 2 产成品入库回冲 18 14 完工回冲 16 12 7 31G L流程 5 2滤酒 酿造生产流程要点 责任人过程描述控制重点 7 31G L流程 盘点在容差范围 6 1周期盘点业务流程 打印盘点报告 3 15 盘点结果录入 3 14 重盘结果录入 3 14 库存更新 财务部 仓储部门 容差范围内 相关部门 周期盘点计划 超容差范围 6 1周期盘点业务流程要点 责任人过程描述控制重点 6 2计划外出入库业务流程 计划外入库 3 9 计划外出库 3 7 财务部 仓储部门 相关部门 非销售用酒申请单 会计科目 填写入库申请单 会计科目 促销品领用单 会计科目 包材领用 会计科目 计划外出库 3 7 7 31G L流程 实物入库 实物出库 报废处理 6 2计划外出入库业务流程要点 责任人过程描述控制重点 仓储部门 冻结库存余量3 16 4 盘点标签打印3 16 6 相关人员手工盘点作业 盘点标签录入3 6 11 库存差异报表3 16 18 标签重盘录入3 16 12 相应人员审批 已审批的库存差异报表 库存余量更新3 16 15 No 库存重盘 包括相关库位 年终盘点计划 盘点超差 6 3年终盘点业务流程 删除旧盘点标签3 16 23 生成新标签3 16 1 库存差异报表3 16 18 7 31G L流程 Yes 相关部门 财务部门 仓储部记帐 6 3年终盘点业务流程要点 责任人过程描述控制重点 7 11应收帐款 预收款项流程 AR会计 财务出纳 客户 客户对帐单 29 15 2 3 AR帐龄报表 29 15 13 14 15 同意否 银行收款通知 收款报表 27 6 6 发票报表 27 3 支票 现金交存银行 借 贷项通知单 29 15 1 2 销售流程 客户货款存银行卡 记录收款 27 6 4 收到Memo通知 同意 客户活动查询 27 13 客户清户请求 客户 不同意 特定于直销酒 27 6 9 销售公司 7 11应收帐款 预收款项管理要点 责任人过程描述控制重点 7 12申请返利业务流程 AR会计 销售公司 客户 按审批制度审核 同意 返利申请请求 不同意 返利确认单 返利申请请求 财务部审查 记录返利 29 15 1 客户确认返利确认单 7 11销售业务 7 13销售清户 填写返利申请请求 责任人过程描述控制重点 7 12申请返利业务流程要点 7 13客户清户业务流程 AR会计 财务部出纳 销售公司 客户 客户对帐单 29 15 2 3 同意否 支票 现金交存银行 同意 查询客户余额 27 13 客户清户请求 不同意 记录付款应用 29 15 1 确认客户对帐单 银行付款申请单 责任人过程描述控制重点 7 13客户清户业务流程要点 采购员 A P会计 N 7 21采购单应付帐流程0510Y001 退回发票 单据不处理 发票与入货单是否一致 Y 供应商发票 3 采购流程 填写付款申请单10万元立总审批采购经理审批 收货单 入库单统计员签字 是否是预付款 No 7 26预付款流程 发票错误或采购单错误 采购单采购员 采购经理签字 检查发票错误 退回发票给供应商 Yes 采购单处理 凭证维护 28 1 7 27付款流程 Y 7 21采购单应付帐流程要点 责任人过程描述控制重点 7 22无采购单的应付帐流程0510Y301 经办人 A P会计 是否是预付款 N 7 26预付款流程 Y 付款申请单 部门经理审批 付款审批权限审批 做AP凭证 28 1 凭证查询 28 17 已批准付款申请单 7 27付款流程 责任人过程描述控制重点 7 22无采购单的应付帐流程要点0510Y301 7 23费用报销流程 0510X001 0510X501 0510B501 报销员工 经理 总监 财务部出纳 员工费用报销单 现金预支单 A P会计 部门经理审批 付款 AP确认 做AP凭证 28 1 7 31G L流程 凭证报表 28 2 总监审批 部门经理审批 7 25预支流程 7 23费用报销流程要点 责任人过程描述控制重点 7 24固定资产采购付款流程 相关部门 A P会计 做AP凭证 28 1 AP审批 资本性支出申请单 银行付款申请单 批准否 主管审批 固定资产会计复核 签订采购合同 是否要预付款 设备验收 资本性支出申请单 采购合同 固定验收单 发票 固定资产会计编制项目代码 无预付款 7 27付款流程 预付款 资本性支出申请单银行付款申请单采购合同 7 26预支 预付流程 7 24固定资产采购付款流程要点 责任人过程描述控制重点 7 25预支 预付款流程 批处理号 0510Y001 0510Y301 AP会计 财务经理 批准 Y N 盖章并背书等 付现金至报销人 送交银行或受款人 银行付款 做凭证 28 1 检查预付款申请和合同条款 返回申请人 7 31G L流程 出纳 确认已付款付款申请单 相关部门 提出预付款申请 批准预付款申请 采购合同 预支款申请 检查预支款申请 7 25预支 预付款流程要点 责任人过程描述控制重点 7 26预支 预付款冲销流程 批处理号 0510Y301 财务经理 批准 Y N 做凭证 28 1 预付冲销 返回采购员 7 31G L流程 经办人 接收供应商发票 A P会计 填写付款申请单 接收发票和付款申请单 批准 凭证冲销 28 9 10 7 26预支 预付款冲销管理要点 责任人过程描述控制重点 7 27付款流程 批处理 0510B001 出纳 打印报表 28 17 财务经理 批准 Y N 盖章并背书等 付现金至报销人 送交银行或受款人 7 21采购单付款 付款 开具支票 28 9 10 付款报表 28 9 11 12 银行付款 7