10.2共享系统操作注意事项.docx

动支申请单使用规则1）借款、通用报销、差旅费报销必须引用动支申请；2）借款、报销金额不能大于动支申请金额；3）超出金额的，可以按照差额补提；4）也可以将原申请单结项，重新提交动支申请。5）一申请单办理多业务可同时被通用报销单、差旅报销单引用，只要不超出报销申请工资发放，是否分职员填写发放总额不需要分职员填写；但是可以在子表分职员核销。目前工资发放，未按照子表自动发放。如何发起影像重扫工作流审批，查看影像，点击重扫（删除影像）驳回不重走工作流可修改字段各单据驳回不重走工作流可修改字段统计表组别表单SSC驳回不重走工作流提单人可修改的字段(单据设计) 费用报销组员工借款单未生成凭证时驳回可修改主表：所属单位、入账月份、付款银行账户、支付方式、附件张数、借款事由、提单日期、收款人类型收款人信息：收款人、供应商、客户、收款人账号、收款人账户户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改主表：提单日期、所属单位、入账月份、付款银行账户、支付方式、借款事由、收款人类型收款人信息：收款人、供应商、客户、收款人账号、收款人账户户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称通用报销单未生成凭证时驳回可修改主表：报销说明、附件张数、付款银行账户、支付方式、部门、申请单审批意见、所属单位、入账月份、收款人类别报销明细：费用事项说明、费用明细、调整后费用明细、报销金额、自定义项目、建造合同、供应商、客户、研发项目、辅助项内容、分摊部门收款人信息：供应商名称、收款人账户户名、收款人帐号、账户类别、收款金额、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改主表：付款银行账户、支付方式、入账月份报销明细：建造合同、自定义项目、费用明细、职员、分摊部门收款人信息：银行大类、收款地市、收款省份、收款人账户户名、收款人账号、账户类别、收款行名称差旅费报销单未生成凭证时驳回可修改主表：部门、所属单位、入账月份、付款银行账户、出差类别、支付方式、内部客户出差补贴明细： 建造合同、自定义项目、附件张数、补贴成本类别、补贴标准、出差类别、分摊部门、费用情况说明出差费用明细：差旅费科目、附件张数、自定义项目、建造合同、研发项目、分摊部门、客户、备注收款人信息：所有字段都可以修改。生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改主表：部门、所属单位、入账月份、付款银行账户、出差类别、支付方式出差补贴明细：建造合同、自定义项目、补贴成本类别出差费用明细：差旅费科目、自定义项目、建造合同、客户、备注收款人信息：不可修改收款金额、银行大类、供应商、收款行名称收入成本组材料类（计划价）主表：事项说明材料业务明细：原材料/周转材料、材料成本差异、备注成本类别/专项储备明细：成本类别/专项储备、供应商、自定义项目、研发项目、建造合同、备注、应付/其他应付/内部往来：预付/应付/其他应付/内部往来、供应商、客户、职员、部门、往来辅助、备注对上验工计价单主表：事项说明工程结算明细：科目、供应商、客户、自定义项目、建造合同、备注、贷方明细：贷方科目、建造合同、自定义项目、客户、备注对下验工计价单主表：事项说明、入账月份、附件张数结算明细：科目、建造合同、自定义项目、研发项目、供应商、备注贷方明细：应付/其他应付/预付、建造合同、自定义项目、供应商、备注工资社保计提单主表：事项说明、附件张数成本信息：成本项目、建造合同、研发项目、自定义项目、部门、备注薪酬信息：薪酬项目、供应商、金额、备注工资发放申请单主表：入账月份、事项说明、附件张数、应交个人所得税款、业务大类、支付方式、付款银行账户、客户、部门、所属单位借方信息：薪酬科目、自定义项目、职员名称、客户名称、建造合同、供应商、备注银行代发（员工）信息：代发银行（员工）户名、代发银行（员工）账号、代发银行(员工)开户行、备注抵扣备用金信息：员工、部门、借款单号、备注应交与代扣信息：客户、职员、供应商、备注总账报表组税金计提单主表：事项说明借方信息：借方科目、供应商、建造合同、自定义项目、备注贷方信息：贷方科目、供应商、备注付款单未生成凭证时驳回可修改主表：部门、入账月份、业务大类、支付方式、收款人类别、付款银行账户、付款银行、付款银行账号、客户、备注、收款账户信息：科目、申请付款金额、审核金额、客户、供应商、建造合同、收款银行账户、员工名称、银行卡号、收款人户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改主表：入账月份、业务大类、收款人类别、支付方式、付款银行账户、备注收款账户信息：科目、审核金额、客户、供应商、员工名称、银行卡号、收款人户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称收款单主表：事项说明、入账月份、供应商类别、收还款人、单据日期、收还款日期、收还款方式、附件张数收（还）款明细：科目、金额、职员、客户、供应商、借款合同、自定义项目、建造合同、备注记账型工单主表：事项说明、入账月份借方信息：借方科目、客户、供应商、银行账户、自定义项目、建造合同、借款合同、职员、部门、辅助备注贷方信息：贷方科目、客户、供应商、银行账户、自定义项目、建造合同、借款合同、职员、部门、辅助备注久其与影像系统扫描状态对照久其系统操作对应影像系统操作对应线下业务提交单据（需扫描影像的业务）当前处理环节：登记接收报销单据提交至扫描岗批量添加、批量提交多个扫描岗的情况下，锁定扫描任务当前处理环节：票据扫描，启动扫描客户端进行扫描上传将封面票据附件进行扫描单据影像状态变为扫描完成上传成功上传电子影像流程中查看影像时，影像有误，点击重扫，1.直接确定，补扫影像；2.点击删除影像选中要删除的影像-确定，替扫影像。当前处理环节：票据重扫，在扫描界面等待下发的任务文件夹，在文件夹下进行补扫替扫操作，操作完成扫描上传。重新提供清晰正确的影像，替换问题影像单据影像状态变为重扫完成，即可继续按流程进行审批。审核岗可点击【归档后补扫】按钮为支付类业务发起报账单时候补扫回单任务。1.若单据填写无误，影像扫描件缺失或非封面附件错误，可直接【查看影像】发起影像重扫，补扫或替扫即可。2.若需要修改单据重要信息，封面需打印重扫可直接【审核不通过】勾选退影像。1.若审核岗发起重扫影像任务，当前处理环节：票据重扫，在扫描界面等待下发的任务文件夹，在文件夹下进行补扫替扫操作，操作完成扫描上传。2.若审核岗退影像，当前处理环节：纸质退回（批量添加-批量提交）登记接受票据扫描上传成功后，转到久其报账提交SSC。1. 重新提供清晰正确的影像，替换问题影像2. 扫描员将全部原始票据打回给提单人。提单人重新打印封面并准备相应的附件，扫描员重新上传。复核岗复核单据生成凭证后当前处理环节：票据归档（报账系统单据生成凭证后，凭证编号传到影像系统后）：批量添加-批量提交。完成记账业务支付成功，项目出纳打印银行支付指令单，领取银行回单粘贴。自己发起的影像补充，影像状态不变；共享审核岗发起的影像补充，补扫后才显示补扫后扫描完成归档后补扫：1. 审核岗点击归档后补扫按钮，当前处理环节：票据扫描，在扫描界面找到任务文件夹直接扫描即可。2. 审核岗未点击归档后补扫按钮，在影像检索里发起影像补充流程后，当前处理环节：票据扫描，在扫描界面找到任务文件夹直接扫描即可。完成记账业务，补充扫描。如支付业务的银行回单支付支付环节无影像影像、共享、支付的操作单据类型操作人员是否上传影像是否进入共享是否需要支付动支申请全员否否否借款单全员是是是通用报销单全员是是是差旅费报销全员是是是付款申请财务、物资、经管是是是工资发放财务是是是工资计提财务是是否材料类物资是是否对上验工经管是是否对下验工经管是是否税金计提财务是是否收还款单财务是是否记账型工单财务是是否收入成本确认单财务是需要否采购合同台账财务或物资、经管是否否销售合同台账财务或者工程是否否权限申请表全员是否否打印单据签字问题1、 借款单需要打印后，领款人手工签字2、 报销单、付款申请有领导联签字样的，只有领导线上不审批才需要。如果线上已审批则不需要线下签字支付状态回写1、支付方式大致分为银行类、不支付类、现金类。银行（除银行代扣）和现金类才会流入到支付管理，不支付类是不会流入到支付管理中的。2、只有以下单据会流入到支付管理：借款单、通用报销单、差旅报销单、工资发放单。3、支付管理流程有两种：银行类流程、现金类流程。支付方式支付管理流程类型支付方式支付管理流程类型柜台电汇银行类财