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用友T3业务通专业版产品培训 用友小型软件事业本部渠道支持部张泽艺 T3业务通专业版 总览和环境配置 T3业务通专业版拓朴图T3业务通专业版逻辑结构多种部署方式 三种 运行环境 主要内容 1 此系统是一个B S架构的产品 服务器集中部暑 在内部局域网中 用户可以通过浏览器直接访问WEB服务器 其它受管辖的局域网也可以通过专网访问内网中WEB服务器 另外Internet用户可以跨越防火墙 通过代理服务器进行业务操作 2 为了提高性能 我们可以把web服务器与应用服务部署在一台服务器上 减少不必要的远程调用 如果用户想要把web服务器与应用服务器进行物理上的分离部暑 我们的应用框架也支持这种部暑 并且我们采用http的传输协议 3 PDA功能只限于简单查询 对复杂的业务不支持 T3业务通专业版网络拓朴图 T3业务通专业版拓朴图T3业务通专业版逻辑结构多种部署方式 三种 运行环境 主要内容 总体逻辑结构 1 表示层 提供应用程序的用户界面 UI 处理用户和软件间的交互 主要职责是向用户显示信息并把从用户获取的信息解释成业务层或者数据源层的各种动作 2 业务层 业务层实现应用程序的业务逻辑 根据输入或者已有的数据进行计算 对从表现层输入的数据进行验证 处理从表现层接受到的命令来确定应该调用那些数据源逻辑 3 数据源层 数据层提供对外部系统 如数据库 和其它系统提供的服务 的访问 总体逻辑结构 T3业务通专业版拓朴图T3业务通专业版逻辑结构多种部署方式 三种 运行环境 主要内容 Browser 浏览器 Webserver web服务器 AppServer 应用服务器 和DBserver 数据库服务器 合而为一 部署在同一台机器上 部署模型一 使用单机布署模式 IIS和Appserver不仅部署在同一台机器上 IIS还将作为宿主将应用集成于同一个进程中 这种应用模式仅限于单用户 多种部署方式 Webserver AppServer和DBserver合而为一 部署在同一台机器上 部署模型二 使用集成部署模式 IIS和Appserver不仅部署在同一台机器上 IIS还将作为宿主将应用集成于同一个进程中 两者的通讯走本地调用 不走应用服务器 多种部署方式 Webserver和AppServer合而为一 DBServer独立部署 部署模型三 使用集成部署方式 IIS和应用走本地调用 DBServer分布到另外一台机器 以承担繁重的数据库操作任务 当用户负载上升 系统出现性能瓶颈 将来可考虑对对webserver AppServer做集群 本版暂不支持 多种部署方式 T3业务通专业版拓朴图T3业务通专业版逻辑结构多种部署方式 三种 运行环境 主要内容 运行环境 软件环境 T3业务通专业版全面支持unicode 这样使T3业务通专业版产品可以在各种语种的操作系统在安装了简体中文包的前提下 是可以使用的 客户端可以使用简体中文 英文等语言的操作系统 WebServer和AppServer均可在简体中文 英文的环境下正常使用 安装在不同语种的服务器和客户端可以协同工作 例如 应用服务安装在英文版的操作系统上 而数据库服务器安装在繁体中文版的环境中 客户端使用的是简体中文版操作系统 这种环境也可以正常使用 运行环境 软件环境 客户端 WEB浏览器 IE7 0简体中文版IE8 0简体中文版操作系统 简体中文版 英文版 WindowsXP Sp2Windowsvista business Windows2003Server sp1 标准版 企业版 运行环境 软件环境 AppServer 应用服务器 和WebServer WEB服务器 操作系统 简体中文版 WindowXP 仅支持单机 Windows2000 Sp4 Server AdvancedServer Windows2003Server sp1 标准版和企业版 NETFramework2 0 SP2 简体中文 只能运行在相应语言言的操作系统下 Webserver IIS5 1 win2000 windowsxp IIS6 0 win2003 IIS 7 0 vista 运行环境 软件环境 DBserver数据库服务器 数据库包含以下中英文版本MSDE2000 SP3 MSSQL2005Express sp2MSSQLServer2000 SP4标准版以上MSSQLServer2005 sp2MySQL6 5 本版暂时不支持 考虑下版支持 注意 与财务通连用情况 业务通客户端和财务通的客户端必须在同一台机器上 运行环境 硬件环境 客户端计算机配置 最低配置要求 1 CPU 1 8G以上2 HD 40G以上3 RAM 1G以上 运行环境 硬件环境 WebServer和AppServer计算机配置 建议配置要求 1 两路双核CPU2 0以上2 内存标配4G 如果支持的并发用户较多 可配置到8G以上 以充分发挥IIS缓存的作用 提高性能表现 3 磁盘使用普通的SCSI硬盘 或SAS硬盘 即可 运行环境 硬件环境 数据库 Dbserver 计算机配置 1 由于一般的企业系统中 数据库的压力往往最大 建议尽量使用高端配置的机器 2 除CPU主频外 影响数据库的主要因素是内存大小和磁盘IO速度 对于需要支持20并发用户以上的企业 建议标配8G内存 3 磁盘应使用高速的SCSI硬盘 或SAS硬盘 再没有启用RAID的情况下 建议至少配置3个物理硬盘 以平衡IO 操作系统 数据库 日志文件 可以获得最佳的IO性能 并具有很好的容错能力及可靠性 运行环境 模拟场景 模拟场景一 并发用户1 3人 最多使用用户为3人 主要使用通业务通采购 销售 库存模块 往来和现金模块 一般是存在一人多岗情况 运行环境 模拟场景 模拟场景二 并发用户8人左右 最多使用用户为10人 主要使用通业务通采购 销售 库存模块 往来和现金模块 运行环境 模拟场景 模拟场景三 并发用户15人左右 最多使用用户为20人 主要使用通业务通采购 销售 库存模块 往来和现金模块 在此种情况下推荐使用服务器 并且配置磁盘阵列 至少2张10K转 分的硬盘以上制作Raid0 1 运行环境 模拟场景 模拟场景四 并发用户20人以上 最多使用用户不超过100人 主要使用通业务通采购 销售 库存模块 往来和现金模块 建议Webserver和AppServer合而为一 DBServer独立部署 课堂练习 T3业务通专业版 系统管理 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理 主要内容 系统管理功能概述 1 支持对账套的统一管理 包括新建 删除 备份 恢复 升级 2 支持对操作员及其功能权限实行统一管理 设立统一的安全机制 包括用户 角色和权限设置 3 支持设置备份计划 系统根据备份计划定期进行账套的自动备份处理 4 支持查看账套的运行情况 包括站点查看 任务管理 日志管理 5 支持单据编码设置 单据审核设置 枚举档案设置以及单据 基础档案的设计功能 系统管理概述 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要功能价值点 主要内容 基本信息 1 新建账套的编码 只能是001 999之间的数字 2 分为工业账套 有产成品入库单和材料出库单 产成品成本分配 存货档案的属性字段可以选择 商业账套 独有进销存综合统计报表 账套建立以后账套性质不能修改 3 用户公司的纳税性质 分为一般纳税人和小规模纳税人 4 当纳税性质为一般纳税人的时候 税率默认为17 当纳税性质为小规模纳税人的时候 税率默认为3 账套管理 新建账套 业务期间 1 企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致 可以修改开始日期从年中开始启用 2 启用年度对应的业务期间 一个年度的业务期间只能分为12个业务期间 3 业务期间的开始日期 只有第一个期间的开始日期可以修改 4 业务期间的结束日期 最后一个期间的结束日期不可以修改 其他期间的结束日期可以修改 账套管理 新建账套 选项设置 1 往来单位分类管理和存货分类管理 必须在新建账套时选择 新建后不能修改 2 计价模式分为 按仓库 存货 按存货 两个模式 如果按存货计价 则按照全系统的相同存货进行核算出出库成本 跨仓库 如果按照仓库 存货计价 则按照一个仓库中具体存货单独核算出出库成本 库存期初已经审核或存在出入库单据的时候 不能修改 3 计价时机分为 实时计价 定时计价 账套管理 新建账套 业务流程 1 销售流程分为 销售与仓库合并流程 销售与仓库分开流程两种情况 当销售与仓库合并的时候 销售出库单以及对应报表将不可见 销货单代替销售出库单 2 采购流程分为 采购与仓库合并流程 采购与仓库分开流程两种情况 当采购与仓库合并的时候 采购入库单以及对应报表将不可见 进货单代替采购入库单 3 选中管理模式后 不能修改 账套管理 新建账套 账套主管设置 1 新建账套账套主管的账号 首次登录新建账套必须用此账号2 进入账套后 可以再设置账套主管 不限制账套主管的个数 账套管理 新建账套 备份账套 1 账套管理员只能对所登录的账套进行备份 2 备份账套的时候会提示用户在服务器上存放备份文件的路径 备份完毕后询问用户是否把备份文件下载到客户端 3 备份账套是账套独占功能 只有一个用户使用这个账套时 才能进行对账套的备份 4 备份文件太多的时候 用户需要手工清理 防止服务器硬盘容量不够 影响系统运行 账套管理 备份账套 账套管理 恢复账套 恢复账套 1 系统管理员在账套列表中选择账套进行恢复 一次只能恢复一个账套 2 点击恢复账套功能以后 弹出文件恢复界面 文件恢复包括两类 A 远程文件恢复远程文件恢复的界面中 将把服务器默认文件目录中的备份文件显示出来 用户选择备份文件进行恢复 B 本地文件恢复用户在运行的客户端机器选择备份文件 进行恢复 3 一个账套备份文件可以重复恢复 账套管理 备份计划 1 一个备份计划中不仅支持一个账套的备份 也支持多个账套的备份 如果是多个账套的备份计划 按照账套编号顺序执行备份 2 计划类型 分为 一次性 重复 重复 是默认计划类型 一次性 计划类型标明备份计划只执行一次 运行日期 运行时间可以修改 而周期类型 运行周期置灰 重复 计划类型 根据周期类型 运行周期和运行时间进行备份 3 周期类型 分为天 周 月 周为默认周期类型 当 运行周期 为月时 枚举选择1 31 由用户指定每月的哪一天进行执行 每月执行一次 如果其中某月的时间日期不足设置的天数 系统则按最后一天进行备份 4 备份文件存储的路径 只提供默认文件目录 用户不能修改 账套管理 预警管理 收款预警提前天数 单据到期日 提前天数累计发货数量 并且预计交货日期 当前登录日期累计到货数量 并且预计到货日期 当前登录日期 提前天数的记录 显示出来 最高最低库存预警表现为两个内容 库存量超出和库存量不足 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理 主要内容 运行管理 任务管理 解锁 把锁定的任务 通过解锁动作使此任务能正常运行 解锁的任务将不在任务列表中出现 清除异常 清除全部状态为 异常 的任务 提供系统的安全性 清除的任务将不在任务列表中出现 运行管理 日志管理 1 设置主要有两个功能 日志保留天数日志保留天数默认为30天 超过保留天数的将被自动清理 日志处理方式为自动清理的时候 把超出日志保留天数的日志清除 日志处理方式为自动清理 备份的时候 把超出日志保留天数的日志进行备份 然后再清除 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理 主要内容 单据设置 单据编码设置 1 单据编码包含单据代码 年月日信息 对应业务类型代码 以及顺序号长度 自由设置 2 新增单据自动补空号 当单据为 自动编号 的时候 为了避免由于删除单据 造成断号 在新增单据时 把被删除的单据号作为新增单据的编号 3 标识单据编号是否包含业务类型 当具有业务类型的单据才会起作用4 当编号方式为自动编号的前提下 才可以设置编号是否可改 在手工编号的前提下 编号始终是可改的 5 应用全部 所选择的内容对全部单据起作用 单据设置 单据审核设置 1 单据审核设置 为企业的单据流程的优化提供了方便 企业根据业务实际情况进行配置 当单据没有审核环节时 单据保存以后生效 当单据有审核环节时 单据审核以后生效 2 其中必须审核的单据 盘点单 形态转换单 组装拆卸单 不需要用户设置审核流程的单据 红蓝冲销单 采购核算单 费用分摊单 销售费用分摊单 3 把需要审核的单据改为不需要审核的前提是 该单据不能存在未审核的记录 4 在任何情况下 不需要审核的单据都可以改为需要审核 改变前的单据的审核人是制单人 审核日期是制单日期 单据设置 单据设计 1 单据设计 设置单据的显示内容和对应字段的控制方式 2 显示名称 对应字段在单据界面上显示的名称 用户可以直接修改 3 三列 四列 指表头项目的显示列数 单据设置 单据设计 4 自定义项类型分为公用自定义项 专用自定义项 5 自定义项值来源 1 手工录入 2 基础档案 3 系统信息 4 公式计算 5 枚举档案只有表体的专用自定义项才能支持公式计算 6 自定义项字段类型 分为 A 字符 B 数值 C 整数 D 日期 E 逻辑 F 枚举 G 引用 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理 主要内容 权限设置 1 只有账套主管组的用户才能进行用户权限管理 2 账套主管组不可进行修改 删除 授权操作 只允许增加其下属用户 账套主管组下的用户无需进行授权操作 自动拥有账套内全部系统权限 初始创建的账套主管不允许被删除 账套主管组中最后一个用户不允许被删除 账套主管组下的用户脱离成为独立用户后 需重新为该用户设置相关权限 3 独立用户不从属于任何用户组的用户 可以赋予功能权限 字段权限和数据权限 4 普通用户组只能设置功能和字段权限 没有数据数据 5 普通组内用户可以设置功能权限 字段权限和数据权限 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理 主要内容 基础档案设置 枚举档案设置 对系统预置的枚举档案增加具体内容 而且可以新增枚举档案并添加具体内容存货自由项自动产生的枚举档案显示在枚举档案设置中 为系统预置枚举档案停用默认为非停用 停用的记录不会在单据以及基础档案中的对应枚举档案新增内容中出现 系统预置的枚举值不能删除 修改 只能停用 非系统预置的枚举值一经使用不得删除 修改 枚举档案名称具有唯一性 基础档案设置 基础档案设置 1 通过基础档案字段属性 自由项设置 自定义项设置 来设置基础档案的显示格式以及基础档案中具体字段是否可以编辑 是否显示 2 枚举档案中也有相同的自定义项设置 3 自由项设置 自由项字段是否在系统中使用 当选择启用后 存货档案中才可以显示出对应自由项字段 当存货档案中对应存货应用自由项后 不能由启用改为不启用 启用存货自由项后 对应自由项枚举档案将会出现 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理 主要内容 初始化 软件中的各项期初余额 1 库存期初余额 库存存货都应有期初数据 为了保证其数据的连贯性 初次使用时 应先输入全部有数量或金额结余的存货 可以使用此功能维护各存货期初数据 2 业务往来期初 企业在使用软件前 已经跟往来单位发生了往来业务 已经有了应收 应付 所以需要将往来单位的期初应收账款 预收账款 应付账款 预付账款录入系统 做为以后应收应付的期初余额和以后核销的依据 3 现金银行期初余额 开账前 将现金 银行各账号余额录入系统 作为以后现金银行账期初余额 4 期初销货单 期初销货单分两种业务 一种是开账期初销货单 一种是账套结转后产生的期初销货单 5 期初进货单 期初进货单分两种业务 一种是开账期初进货单 一种是账套结转后产生的期初进货单 6 期初暂估入库单 录入使用系统前 存货已经入库 但还没有收到发票 未进行采购核算的采购入库单 7 期初销售出库单 处理系统启用前对于已销售出库但还未开具销货单或未全部开具销货单进行立账的业务 期初同步和对账 业务通与财务通联合使用时 避免重复录入 把业务通的科目内容同步到财务账套中 并且进行对账 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理 主要内容 生成凭证 1 凭证接口设置 将本账套和目标账套设置关联 保证账套间数据可以正常传递 2 基础档案对应 当财务系统需要做辅助核算时 就需要设置两套档案对应关系 支持三种对应方式 手工选择对应 按编码或按名称自动对应 从本账套导出档案到目标账套自动形成对应关系 3 用户设置 每个业务通用户都需要设置自己在目标账套中相应的财务系统的用户名和密码 凭证生成 查询 作废 联查时以此用户登入财务账套 4 科目设置 自动生成凭证的关键是设置好业务单据生成凭证时对应的会计科目 这就需要事先预设本账套业务和目标账套科目的对应规则 系统提供基础设置和扩展设置两种对应规则 以满足用户不同需求 5 摘要设置 在生成凭证时 系统依据此处设置自动生成摘要 用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要 直接定义摘要文本内容 也可以取单据上字段的值 6 凭证生成 用户筛选出需要生成凭证的业务单据 系统根据用户预设的科目设置 摘要设置 单据合并规则自动生成单据合并号 科目 摘要 金额 借贷方向 辅助核算等凭证内容 并根据生成的合并号 科目 借贷方向 辅助项的内容合并分录 再将合并后的分录传递到目标系统的凭证中 系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理 主要内容 期末处理 1 期末处理 就是把当前业务期间的期末数据结转到下个期间 作为下个期间的期初数据 并对被处理业务期间的数据进行封存 2 期末处理不限制每个期间的期末必须处理 但是如果连续三个期间没有进行期末处理 则要强制用户执行期末处理 用户在制单过程中 单据日期不能录入超过三个未进行期末处理期间以后的日期 提示用户必须进行期末处理才能录入 3 除 没有订金金额的采购订单 没有订金金额的销售订单 采购发票 外的单据必须生效 才能进行期末处理 课堂练习 T3业务通专业版 基础档案 常用信息设置收付结算设置价格策略 主要内容 1 部门可以是并行的也可以具有上下级的管理关系 并行则表示平级单位 上下级则表示具有隶属关系 2 停用部门是否处于停用状态 停用的部门不能参与业务 常用信息设置 部门档案 1 所属部门企业中每个员工必归属于某个部门 如果对于企业管理者 没有具体部门归属时 可以建立虚拟管理部门 2 业务员是否为业务员 系统中的实际业务单据中只有为业务员的人员可以选中 3 信用天数 信用额度 应收和应付的余额 都是与业务员挂钩 针对业务员的设置 4 停用员工是否处于停用状态 停用的员工不能参与业务 常用信息设置 个人档案 1 左侧的往来单位分类 在建账时选择往来和存货须要分类 在录入往来档案前选增加分类 才可以录入档案 2 性质分为客户 供应商 客户 供应商 标明往来单位的客户 供应商性质 3 分管人员和分管部门在填单据时可以自动带入 4 销售信用额度往来单位信用额度 据此额度进行信用控制 5 采购报价含税标明供应商的报价是否含税 这直接影响相关采购单据上金额 税额的算法 常用信息设置 往来档案 6 结算方式 A 全额订金 适用于订单发生时就将订单的全部金额作为订金进行支付 若下订单时没有录入订金 可以录入 预收款 或 预付款 类型的收款单和付款单作为订金 B 现结交易 适用于立账单据在确立应收应付账款时 直接对立账单据上的金额进行收付C 限期收 付款 限定某一个的时限 在这个时限内必须对单据形成的应收应付账款进行收付 具有账期的作用 具体展现方式为 采购 进货 开票后X天内进行付款销售 销货 开票后X天内进行收款D 月结 适用于结算前需要进行对账工作的结算方式 首先确定一个账期起始日 然后设定账期 再设定到期后的结算日 具体展现方式为 采购 账期起始日从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期从对账开始日期算起 每几个月为一个账期结算日期为对账后X个月的X日月到期后第几个月的几日进行结算日销售 账期起始日从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期从对账开始日期算起 每几个月对一次账结算日期为对账后X个月的X日月到期后第几个月的几日进行结算日注意 当账期起始日为月初1号 且到期后当月结算 即 月 为0 时 日 自动显示为31 表示到期当天结算 E 其它 以上四种以外的结算方式 常用信息设置 往来档案 7 月结举例 账期起始日2007 8 1每X月为一个账期2结算日期为对账后X个月的X日月1日5销货单1 单据日期 2007 06 18则收款到期日为2007 10 05 计算过程先计算账期到期日 2007 09 30再计算结算日期 2007 09 30后一个月的5日为2007 10 05销货单2 单据日期 2007 10 10则收款到期日为2007 12 05 计算过程先计算账期到期日 2007 11 30再计算结算日期 2007 11 30后一个月的5日为2007 12 05 常用信息设置 往来档案 1 计量单位的新增必须指定单计量新增还是多计量新增 单计量新增直接增加独立的计量单位 多计量新增先增加计量单位组 然后在组下增加计量单位 2 多计量新增时 组下必须且只能有一个主计量单位 组下的各计量单位之间只能存在一种换算关系 或为固定换算类型 或为浮动换算类型 固定换算类型时 一个主计量最多配4个辅计量 浮动换算类型时 一个主计量只能配一个辅计量 3 多计量新增时 建议系统使用者将换算率最小的计量单位作为主计量单位 4 已使用的计量单位不能删除 如果是多计量时 组下有任一个计量单位在单据上使用 则计量单位组不能删除 常用信息设置 计量单位 存货 基本信息 1 计量单位 单计量时 选择存货使用的独立计量单位 多计量时 系统自动维护为该存货所用计量单位组下的主计量单位 2 所属类别 隶属的存货分类 如果存货不启用存货分类管理 则没有此数据项 3 计价方式 存货如何计价 只能在存货档案中设置 包括 全月平均 移动平均 先进先出 个别计价 4 存货属性 存货的用途 只有工业账套有此选项 包括 销售 外购 生产耗用 自制 委外 5 停用 存货是否处于停用状态 停用的存货不能参与业务 常用信息设置 存货 存货 单位价格 1 最高进价和 最低售价由用户自行设置 针对往来单位的 2 最新进价系统维护 可按照单位设置最新售价系统维护 可按照单位设置 3 一至五级批发价在价格策略设置时 按设置的价格带出 常用信息设置 存货 存货 库存信息 1 参考成本用户自行维护 在核算中出入库成本的选择时可以使用到 2 最新成本和平均成本由系统自行维护 每次更新最新成本和平均成本时 要和原来存货档案中的最新成本和平均成本进行比较 如果最新的比原来的最新成本和平均成本相差大于50 则不进行更新 保留原来的 当原来的最新成本和平均成本为空时除外 3 批号管理 存货是否进行批号管理 如果存货进行批号管理则所有出入库单据中的批号不能为空 如果批号与计价法联用 存货已使用 则批号管理不能修改 如果批号与计价法不联用 存货现存量为 则可以修改 有效期管理 存货现存量为 则可以修改4 最高 最低库存在预警中使用 常用信息设置 存货 存货 图片 自由项 1 存货的图片 可由用户自己上传更新 2 必输自由项在单据上是否必须输入 常用信息设置 存货 仓库 1 仓库可以是现实中存在的实际仓库 也可以是虚拟仓库 如果某些生产企业为废品建立一个虚拟仓库 每次做废品入库时入到废品仓中 2 货位管理 仓库内是否进行货位管理 仓库已发生业务的情况下 货位管理从非货位管理改为货位管理后 若仓库中有存货存在现存量 建议使用者先进行仓库盘点 然后在 库存核算 库存工具 货位补录 3 停用 如果仓库下有存货的现存量不为零 则该仓库不能停用 常用信息设置 仓库 1 用户对产成品 材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的 表示产成品 材料的出入库类型 用户可根据企业的实际需要自由灵活地进行设置 2 财务在科目设置模块可依据出入库类别进行对应会计科目的设置 出入库单据根据出入库类别生成凭证 3 上级类别 出入库类别可进行分级管理 隶属的上一级类别 常用信息设置 出入库类别 1 用于设置业务单据中使用的业务类型 2 通常与出入库相关的业务类型会对应出入库类别 出库方向的业务类型选择出库类别对应 入库方向的业务类型选择入库类别对应 3 目前新增的业务类型档案只能在其他出入库单上使用 常用信息设置 业务类型档案 1 地区档案可以分级 按照国家 省 市 区 县 镇等进行设置 2 上级地区所属的上一级地区 常用信息设置 地区档案 1 物料清单 BillofMaterial 指产品的组成成分及其数量 简称BOM 即企业生产的产品由哪些材料组成 2 定义了物料清单 才可以进行配比采购 配比出库 商业企业或没有物料清单的工业企业可以不定义物料清单 3 工业账套下 父件的存货属性具有自制 委外属性 工业账套下 子件的存货属性必须具有生产耗用 父子关系不能在BOM中混乱 避免死循环 4 生产数量和需用数量 生产多少个父件需要多少个子件 生产多少个父件对应生产数量 需要多少个子件对应需用数量 常用信息设置 物料清单 常用信息设置收付结算设置价格策略 主要内容 1 营业外收入 如果需要在系统中进行管理 则需要对收入的原因和项目进行划分 2 上级收入收入的分类可进行分级管理 表示本收入的隶属收入 3 做收入单的时候可以选择到 收付结算设置 收入 1 费用名称 经营 生产 管理的需要 在各个环节总伴随着各种费用的发生 如装卸费等 2 上级费用费用的分类可进行分级管理 表示本费用的隶属费用 3 做费用单的时候可以选择到 4 分摊 是否可以进行分摊 如果可以分摊 分摊的方式是按照数量分摊还是按照金额分摊 可以分摊的费用可以参与销售费用分摊或采购费用分摊 以精确毛利和采购成本 5 停用 费用是否处于停用状态 停用的费用不能参与业务 收付结算设置 费用 1 企业实际业务中的回款与付款通常使用多个账号 所以需要建立账号档案 管理企业经营活动中的各种账户 记录账号的开户行及账号信息 管理账户币种 2 已经发生业务的账号不能进行修改 收付结算设置 账号 1 本位币 是否本位币 新建账套时已经确定 2 各外币与本位币之间作异币种核销时 允许的误差范围 3 折算方式 外币与本位币之间的换算关系 原币 汇率 本位币或原币 汇率 本位币 4 建立账套时 如果没有启用多币种 则无需建立币种档案 该档案也不可见 收付结算设置 账号 常用信息设置收付结算设置价格策略 主要内容 1 进价带出来源 供应商最新进价供应商协议价存货的最新进价确定 2 设置带出价格的先后顺序 3 来源设置 价格策略 进价及对应编码设置 4 供应商最新进价 以进货单单价为准 分供应商分存货自动跟踪记录 5 供应商协议价 在 设置供应商协议价格 进行设置 设置后可随时修改 修改时提供批量修改 6 存货的最新进价 以进货单单价为准 仅分存货自动跟踪记录 价格策略 进价及对应编码设置 1 售价带出来源 客户最新售价客户协议价部门的最新售价部门价格表中的批发价存货的最新售价存货的批发价 2 设置带出价格的先后顺序 价格策略 售价及对应编码设置 3 客户最新售价 以销货单价格为准 分客户分存货自动跟踪记录 4 客户协议价 点击 设置客户协议价格 新增客户和存货的协议价 价格策略 售价及对应编码设置 5 部门的最新售价和部门价格表中的批发价 点击 部门存货价格设置 录入最新售价和一至五级批发价 6 部门存货价格设置保存后 不影响存货档案中存货的价格 价格策略 售价及对应编码设置 7 存货的最新售价 以销货单价格为准 仅分存货自动跟踪记录 8 存货的批发价 点击 存货价格设置 设置存货的各级批发价的价格 价格策略 售价及对应编码设置 课堂练习 T3业务通专业版 凭证接口 凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成 主要内容 凭证接口设置 1 系统默认对应用友通精算版加补丁或T3用友通标准版 高于这两个版本的可以连接 低于的不行 2 机器名或IP地址目标账套的数据库服务器机器名或IP地址 建议输入IP地址 3 用户名称和用户密码一般是数据库的用户和密码 4 要求服务器的同网段的 5 如果本账套中的单据已经生成过凭证 就不能更换账套 删除后可以更换账套和年度 凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成 主要内容 为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案 有两种快速的方式 一 提取目标账套档案 1 提取后参照出的档案是用友通几套中最新的 同时更新对应关系 若目标账套档案没变化则不用提取 2 提取后大部分档案编码或名称相同 可选择按 按编码对应 或 按名称对应 若有重名的档案则无法对应 需要手工对应 基础档案对应 为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案 有两种快速的方式 二 导出 1 当目标用友通账套中没有档案时 可直接导出档案到用友通账套 系统自动建立对应关系 本账套使用一段时间后新增了一些档案 可通过导出追加到用友通账套中 已经建立对应关系的档案不再被导出 导出时应先导部门再导人员或同时导 2 建立本账套档案时编码规则应符合目标用友通账套的要求 即部门 供应商分类 客户分类的编码位数 级次结构应与目标账套一致 人员 供应商 客户的编码位数不超过目标账套的最大长度 否则导不过去 两个账套都启用往来单位分类 客户分类 供应商分类 或都没启用 基础档案对应 由于本账套和目标账套都有系统参数 是否启用往来单位分类 客户分类 供应商分类 针对不同的设置有不同的对应方法 见下表 基础档案对应 凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成 主要内容 用户设置 1 设置生成凭证的制单人 2 凭证生成 查询 作废 联查时以此用户登入财务账套 凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成 主要内容 科目设置 1 自动生成凭证的关键是设置好业务单据生成凭证时对应的会计科目 这就需要事先预设本账套业务和目标账套科目的对应规则 2 系统提供基础设置和扩展设置两种对应规则存货分类名称按本账套存货分类来设置存货类科目 可空仓库名称按本账套仓库名称来设置存货类科目 可空存货编码选择本账套存货编码 可由存货名称带出 可手输 可空存货名称选择本账套存货名称 按存货来设置存货类科目 可空自定义项1 N选择本账套自定义项 按自定义项来设置存货类科目 可空对应会计科目名称选择目标账套的会计科目与本系统科目对应 以上栏目有一个不空 此栏就得为不空 科目设置 3 按存货分类来设科目可以通过组合列举功能罗列所有存货分类 手工录入 4 按存货来设科目还可以细核算到某个存货 即按存货名称来设科目 需要注意的是 不能出现交叉设置的情况 例如 设置主要原材料的存货分类对应 主料 会计科目 将主要原材料下的存货 钢材单独设置成 辅料 会计科目 这样钢材就对应了两个科目了 这种情况是不允许的 5 组合列举来设科目适用情况 用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目 像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举 组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响 谁在前 以谁为基准 凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成 主要内容 摘要设置 1 用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要 直接定义摘要文本内容 也可以取单据上字段的值 2 多张单据合并生成凭证时 凭证上自动生成的摘要都取自页面上方 合并生成 所定义的摘要内容 3 摘要的显示方式 摘要头 显示项目 摘要尾 凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成 主要内容 凭证生成 筛选业务单据 1 不可以升成凭证的单据A 未生效的业务单据 B 已生成过凭证的业务单据 C 定时计价时 未记账的库存单据 D 期初单据 E 若账套已期间结转 账套结转期间之后的单据 F 自动生成的普通收款单 普通付款单 G 若入库调整单调整类型为 手工录入 则 调整原单 的调整明细不生成凭证 调整结存 的调整明细生成凭证 2 如果当月部分核算生成的调整单未生效或未记账 则对应的采购入库单不允许生凭证 3 对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算 所以暂估的入库单建议在月底生凭证 4 按进货单选出相关入库单据 付款单据 先按查询条件选出符合条件的单据 若查询结果中有进货单 则根据此进货单选出有关联关系的单据 这些单据要符合生凭证的条件 显示在筛选结果中 凭证生成 单据列表 1 若选择入库单与进货单合并生成凭证 则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单 采购入库单 可以不在列表中 但必须可以生凭证 合并生成凭证2 选择合并生成时 系统会把所有有关联关系的进货单 入库单合并生成一张凭证 如果存在跨月核算的单据 也会被合并生成 但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并 如未记账的 未生效的或期初相关单据 凭证生成 单据列表 1 单据合并设置2 选择合并生成时 系统会把所有有关联关系的进货单 入库单合并生成一张凭证 如果存在跨月核算的单据 也会被合并生成 但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并 如未记账的 未生效的或期初相关单据 3 可以手工修改摘要和科目 每个分录上的科目都不能为空 课堂练习 T3业务通专业版 采购模块 采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警 主要内容 建账时 采购管理的设置选项 采购管理设置选项 1 最高进价控制 在存货档案中设置 2 进货单自动生成入库单 进货单生效自动生成入库单 3 超订单发货 使用订单生成进货单或入库单时 可以超过订单的数量 4 都可以随时修改 采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警 主要内容 建账时 业务流程中有描述了两种业务流程 只能选择一种 一 业务与仓库分开管理1 业务员订立合同录入订单后 先入库 采购入库单 再确认应付款 进货单 最后进行付款 2 业务员订立合同录入订单后 先确认应付款 进货单 再入库 采购入库单 最后进行付款 二 业务与仓库合并管理业务员订产合同录入订单后 确认应付款 进货单生效时 的同时自动升成采购入库单 采购业务流程 采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警 主要内容 单据 采购订单 期初采购订单 软件中不设置专门的期初采购订单的录入界面 如果企业有期初采购订单的需要 可以在采购订单新增时如下变通处理 1 订单日期可以小于系统启用日期 用于录入启用账套之前的采购订单 2 只可以录入正数 3 不允许录入订金金额 单据 采购订单 采购订单 1 新增采购订单时 可以使用选单功能选择销售订单 生成采购订单 升成的数量可以修改 在表头记录销售订单号 可以联查销售订单 如果选择多张销售订单升级采购订单 则表头销售订单号为空 2 直接新增采购订单时 如果选择录入了销售订单号 只起到记录的作用 不能联查销售订单 3 通过配比采购新增采购订单 用户可以选择配比采购 即按照BOM对需要采购的存货 BOM中的父件 进行分解 有BOM的存货才可进行分解 工业账套 分解的零部件只有具有 外购 属性才可带入到订单明细中 商业账套 分解的零部件全部带入订单明细中 单据 采购订单 采购订单 4 在表体中选择赠品项 则存货的金额项目全都为0 只能填入数量 订金 在采购订单上支持订金的录入 但不允许正负金额明细混录 付款方式为全额订金时 订金金额 明细含税金额合计 采购订单生效时 采购订单上的订金金额要自动生成一张付款单 付款类型 预付款 付款日期 订单日期 6 整单折扣金额 可以录入金额 可正可负 这部分折扣金额会分摊到表体中的所有存货中去 一般可以用于抹零等业务 单据 采购入库单 采购入库单 1 表头里的业务类型可选择的项目有两个普通采购和采购退货 是系统预置是分辨采购和退货的标志 除了其他出入库单外 业务类型是不允许修改的 采购退货要求表体中的数量录入为负数 采购入库单可以通过采购订单和进货单生成 期初的暂估 在系统中通过期初采购入库单处理 将收到发票的部分录入期初采购入库单 采购核算 根据进货单确定相关入库单据的入库成本的过程 采购核算分为自动核算和手工核算 两者可以同时支持 当单据之间具有一定的参照关系 系统可以得出立账单据和入库单据之间的勾对关系时 系统自动帮助用户进行核算 采购入库单生成进货单 在进货单生效时需要对原来暂估入库的入库单进行价格的回写并自动生成采购核算单 单据 进货单 进货单 1 期初进货单 在系统中通过期初进货单进行处理 未执行入库的部分录入期初进货单 不允许录入现结金额 期初进货单可推式生成采购入库单 采购发票 进货单 采购退货 开账期初不可以进行核销 结转期初可以核销 可以被其它单据参照生单 期初进货单不受最高进价控制 系统启用第一个期间期末处理时 期初必须全部审核 系统选项 自动生成入库单 选中时 已自动生成入库单的期初进货单修改 删除 弃审时 对入库单的控制规则除保持期间结转的规则外其它同进货单 未自动生成入库单的期初进货单修改 删除 弃审不处理入库单 开账期初与结转期初 保存 审核 时都不自动生成入库单 单据 进货单 进货单 冲抵进货 在采购退货的进货单上有 冲抵进货 的选项 用于已开具进货单未入库或未开发票的 做冲抵进货的进货单 采购退货 回写冲抵数量 对于冲抵进货的退货单 不生成业务类型为采购退货的采购入库单 不生成红字采购发票 当进货单 采购退货 参照进货单生成时 对应的原进货单在生成入库单或生成发票时 要将对应的 累计冲抵数量 减掉 手工新增的进货单 采购退货 不支持冲抵进货 只有参照进货单生成的退货才可选择冲抵进货 单据 进货单 进货单 进货单上现结支持全部现结 也支持部分现结 同时支持多种结算方式 现结的金额 只能 进货单的原币含税金额的合计 现结明细不允许正负金额明细混录 在进货单上有现结的 进货单生效后 现结金额自动生成一张付款单并自动与进货单进行核销 累计入库数量 后续单据为采购入库单时 由采购入库单回写 无换算率存货由入库单上的实收数量回写 固定换算率存货 将入库单上的实收数量换算成进货单的采购单位的数量回写 浮动换算率存货 有入库单上的实收数量回写 单据 进货单 进货单 12 累计开票数量 采购发票时 由采购发票回写 回写值为 无换算率存货由发票上的开票数量回写 固定换算率存货 将发票上的开票数量换算成进货单的采购单位的数量回写 浮动换算率存货 由发票上的开票数量回写 13 累计核算数量 由采购核算单回写 回写值为 无换算率存货由核算单上的核算数量回写 固定换算率存货 将核算单上的核算数量换算成进货单的采购单位的数量回写 浮动换算率存货 由核算单上的核算数量回写 14 累计退货数量 后续单据为非冲抵进货的进货单 采购退货 时 由进货单 采购退货 回写 回写值为退货数量 单据 进货单 进货单 15 冲抵退货数量 冲抵进货的退货单保存时回写 回写规则同退货数量16 报价 手工填单时 默认价格策略得出 可修改 无价格策略的用户输入 有来源单 来源单带入 也可以手工修改 17 直接填写进货单 采购退货 不记录与进货单的关联关系 库房作后续的入库 采购退货 18 进货单自动生成入库单情况 进货单与入库单合并环节 原进货业务已经处理完了 当发生退货时 与供应商协商退货后 填写进货单 采购退货 退货单保存后 影响库存的现存量并进行登账 审核后自动生成入库单 采购退货 无需后续手工填写入库单 采购退货 单据 采购发票 采购发票 在以进货单为立账依据的流程中 采购发票为非核心单据 只为用户记录真实开票情况 发票可以参照进货单生成 也可以手工填写 1 专用发票与其它发票的区别 专用发票是价外税 普通发票 废旧物资发票 农副产品发票都是价内税 2 因为默认有 按销售订单跟踪 的规则 则在录入采购发票明细时 可以录入销售订单号 但不记录关联关系 采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警 主要内容 价格策略 价格策略带入价格1 价格策略中涉及到采购模块两个选项 存货档案 供应商存货设置 带入哪种价格受 价格策略 中设置带入的优先顺序控制 如果选择从 供应商存货设置 带入还要受 往来单位档案 中 采购报价含税 的控制 2 价格来源 最新进价 直接从 存货档案 中取 供应商最近交易价 取进货单上的供应商存货的最近历史交易价 包括 报价 折扣 单价或含税单价 协议价 直接从 供应商协议价格 中取 报价 折扣不能从价格策略中带入的 按着手工填单时的默认取值规则取值 是否含税 最新进价 为无税进价 协议价 和 供应商最近交易价 是否含税受 往来单位档案 中的 采购报价含税 标识的控制标识为含税 则 供应商最近交易价 最高进价 协议价 含税 标识为不含税 则 供应商最近交易价 最高进价 协议价 不含税4 价格策略带出直接带入到 原币单价或原币含税单价 不考虑币种 采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警 主要内容 采购预警 采购预警采购进货预警 针对已经生效但未中止的采购订单 根据单据中存货的预计到货日期提供进货预警信息 预警的范围包括即将到达到货日期 已经到达到货日期 超过到货日期三中情况 即将到达到货日期的标准由预警设置中预警提前天数确定 即单据的预计到货日期在预警提前天数范围内就进行预警 2 预警规则 预计到货日期 采购进货预警提前天数 早于等于当前登录日期 预警 临近 到期 逾期的天数按以下方式计算显示 状态 系统维护临近 预计到货日期 当前登录日期 0为临近 到期 预计到货日期 当前登录日期 0为到期 逾期 预计到货日期 当前登录日期 0为逾期 课堂练习 T3业务通专业版 库存和核算 库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式 主要内容 建账时 库存管理的设置选项 库存管理设置选项 1 货位管理是否使用 可随时启用 一旦启用并且有仓库使用 则不能取消 2 自动确定批号 在使用批次的存货时 出库自动指定批号的规则 3 最低最高库存控制 按存货档案中的最低和最高进行控制 4 可用量控制和选项后面具体说明 库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式 主要内容 存货模块的业务单据 产成品入库单 材料出库单 其他出入库单 调拨单 组装拆卸单 形态转换单 货位调整单 盘点单 库存业务流程 库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点 主要内容 单据 产成品入库单 产成品入库单 1 此种单据是工业账套特有的单据 2 产成品入库时 产成品入库单的业务类型为自制加工 当单价不确定的时候 可以让单价为0 但不能不输入单价3 产成口成本分配界面 1 业务期中只显示未进行期末处理过的期间 既不能对上月未分配的产成品入库单再进行分配 2 不同批号成本相同 这个选项需要启用批号与计价联用这个功能时才显示的 默认系统是勾上的 可以把存货相同批号不同的存货列示在一行显示 如果不勾 则按存货相同 批号不同的存货分别显示 3 需要对红字产成品入库单进行成本分配 需要产成品成本分配的界面选择包括红字入库单才能查询出