财务报表模板.xls

目 录 序号工作表名称序号工作表名称 1 目录 7 明细分类账 2 银行存款余额调节表 8 通用记账凭证 3 会计科目表 9 资产负债表 4 凭证录入 10 利润表 5 科目余额表 11 现金流量表 6 总分类账 12 股东权益变动表 返回 15 479 473 21 借贷方差额 经试算借贷余额已平衡 科目代码总账科目明细科目科目级次 余额方向期初余额 借 1001 库存现金1借134 153 13 1002 银行存款1借6 895 07 100201 银行存款农业银行2借6 895 07 10020101 银行存款农业银行 茶店子支行3借6 895 07 100202 银行存款建设银行2借 100203 银行存款工商银行2借 1012 其他货币资金1借 1101 交易性金融资产1借 110101 交易性金融资产 成本2借 110102 交易性金融资产 公允价值变动2借 1121 应收票据1借 1122 应收账款1借7 630 360 17 112201 应收账款购房款2借7 630 360 17 11220101 应收账款购房款 中冶实久建设3借3 262 155 25 11220102 应收账款购房款 中国水电七局3借1 248 688 52 11220103 应收账款购房款 3借500 000 00 11220104 应收账款购房款 3借184 266 84 11220105 应收账款购房款 3借248 821 68 11220106 应收账款购房款 3借887 525 63 11220107 应收账款购房款 3借643 652 58 11220108 应收账款购房款 3借655 249 67 11220109 应收账款购房款 3借 11220110 应收账款购房款 3借 112202 应收账款工程款2借 11220201 应收账款工程款 黄金总队3借 11220202 应收账款工程款 汽车城3借 11220203 应收账款3借 11220204 应收账款3借 11220205 应收账款3借 112203 应收账款劳务费2借 112204 应收账款购货款2借 112205 应收账款租金2借 1123 预付账款1借 112301 预付账款工程款2借 11230101 预付账款工程款 宜之居装饰3借 11230102 预付账款工程款 易百通科技3借 11230103 预付账款工程款 3借 11230104 预付账款工程款 3借 11230105 预付账款工程款 3借 11230106 预付账款工程款 3借 11230107 预付账款工程款 3借 11230108 预付账款工程款 3借 11230109 预付账款工程款 3借 11230110 预付账款工程款 3借 112302 预付账款购货款2借 11230201 预付账款购货款 义泰钢结构3借 1131 应收股利1借 1132 应收利息1借 1221 其他应收款1借439 512 50 122101 其他应收款关联单位往来2借227 864 91 12210101 其他应收款关联单位往来 华西投资3借87 762 44 12210102 其他应收款关联单位往来 青少年宫3借60 102 47 12210103 其他应收款关联单位往来 日报咨询3借80 000 00 122102 其他应收款其他单位往来2借181 162 00 12210201 其他应收款其他单位往来 建云工程3借35 000 00 12210202 其他应收款其他单位往来 建浩工程3借50 000 00 12210203 其他应收款其他单位往来 网动器材3借35 000 00 12210204 其他应收款其他单位往来 联华工程3借1 162 00 12210205 其他应收款其他单位往来 建工五司3借60 000 00 122103 其他应收款内部员工往来2借3 560 00 12210301 其他应收款内部员工往来 张三3借1 560 00 12210302 其他应收款内部员工往来 李四3借2 000 00 122104 其他应收款代垫代付款项2借26 925 59 12210401 其他应收款社会保险费3借2 600 00 12210402 其他应收款住房公积金3借24 325 59 12210403 其他应收款3借 12210404 其他应收款3借 12210405 其他应收款3借 1231 坏账准备1借 1401 材料采购1借 1402 在途物资1借 1403 库存材料1借401 861 03 140301 库存材料土建工程材料2借188 276 00 140302 库存材料安装工程材料2借58 575 03 140303 库存材料装饰工程材料2借72 500 00 140304 库存材料库存设备2借15 200 00 140305 库存材料物业管理材料2借32 510 00 140306 库存材料原材料2借34 800 00 140307 库存材料其他材料2借 1404 材料成本差异1借 1405 库存商品1借 1406 发出商品1借 1408 委托加工物资1借 1409 开发产品1借 140901 开发产品出售开发产品2借 140902 开发产品出租开发产品2借 1411 周转材料1借 141101 周转材料包装物2借 14110101 周转材料在库 模板3借 14110102 周转材料在库 挡板3借 14110103 周转材料在库 架料3借 14110104 周转材料在库 安全网3借 14110105 周转材料在库 管理用具3借 14110106 周转材料在库 工具用具3借 141102 周转材料低值易耗品2借 14110201 周转材料在用 模板3借 14110202 周转材料在用 挡板3借 14110203 周转材料在用 架料3借 14110204 周转材料在用 安全网3借 14110205 周转材料在用 管理用具3借 14110206 周转材料在用 工具用具3借 1461 融资租赁资产1借 1471 存货跌价准备1借 1501 持有至到期投资1借 150101 持有至到期投资 成本2借 150102 持有至到期投资 利息调整2借 150103 持有至到期投资 应计利息2借 1502 持有至到期投资减值准备1借 1503 可供出售金融资产1借 1511 长期股权投资1借 151101 长期股权投资成本2借 151102 长期股权投资损益调整2借 151103 长期股权投资其他权益变动2借 1512 长期股权投资减值准备1借 1521 投资性房地产1借 1523 投资性房地产减值准备1借 1531 长期应收款1借 1532 未实现融资收益1借 1601 固定资产1借2 019 132 43 160101 固定资产办公桌2借211 850 00 160102 固定资产打印机2借20 190 00 160103 固定资产空调2借89 750 00 160104 固定资产保险柜2借23 800 00 160105 固定资产架库房2借380 000 00 160106 固定资产车棚2借102 000 00 160107 固定资产电脑2借73 490 00 160108 固定资产经纬仪2借16 758 43 160109 固定资产打印机2借4 950 00 160110 固定资产办公桌2借103 921 00 160111 固定资产空调2借50 000 00 160112 固定资产汽车2借455 483 00 160113 固定资产测定仪2借10 500 00 160114 固定资产污水泵2借188 940 00 160115 固定资产发电机2借89 500 00 160116 固定资产活动房2借198 000 00 1602 累计折旧1借 1 115 998 37 1603 固定资产减值准备1借 1604 在建工程1借1 281 00 1605 工程物资1借 1606 固定资产清理1借 1701 无形资产1借5 962 276 25 170101 无形资产专利权2借 170102 无形资产非专利技术2借 170103 无形资产土地使用权2借5 962 276 25 1702 累计摊销1借 1703 无形资产减值准备1借 1711 商誉1借 1801 长期待摊费用1借 180101 长期待摊费用固定资产修理支出2借 180102 长期待摊费用租入固定资产改良2借 1811 递延所得税资产1借 1901 待处理财产损溢1借 2001 短期借款1贷 2101 交易性金融负债1贷 2201 应付票据1贷 2202 应付账款1贷 220201 应付账款工程款2贷 22020101 应付账款工程款 南恒制冷3贷 22020102 应付账款工程款 星宇建材3贷 22020103 应付账款工程款 金思维美工3贷 22020104 应付账款工程款 天源建材3贷 22020105 应付账款工程款 振豪水暖3贷 220202 应付账款购货款2贷 22020201 应付账款购货款 重庆基辅涂料3贷 2203 预收账款1贷 220301 预收账款购房款2贷 22030101 预收账款购房款 中国水电七局3贷 22030102 预收账款购房款 中国化工七建3贷 22030103 预收账款购房款 3贷 22030104 预收账款购房款 3贷 22030105 预收账款购房款 3贷 22030106 预收账款购房款 3贷 22030107 预收账款购房款 3贷 22030108 预收账款购房款 3贷 22030109 预收账款购房款 3贷 22030110 预收账款购房款 3贷 220302 预收账款工程款2贷 220303 预收账款劳务费2贷 220304 预收账款租金2贷 220305 预收账款购货款2贷 220399 预收账款预收账款结转2贷 2211 应付职工薪酬1贷 221101 应付职工薪酬工资2贷 221102 应付职工薪酬职工福利2贷 221103 应付职工薪酬社会保险费2贷 221104 应付职工薪酬住房公积金2贷 221105 应付职工薪酬工会经费2贷 221106 应付职工薪酬职工教育经费2贷 221107 应付职工薪酬非货币性福利2贷 221108 应付职工薪酬辞退福利2贷 2221 应交税费1贷 222101 应交税费应交增值税2贷 222102 应交税费未交增值税2贷 222103 应交税费应交消费税2贷 222104 应交税费应交营业税2贷 222105 应交税费应交土地增值税2贷 222106 应交税费应交城建税2贷 222107 应交税费应交房产税2贷 222108 应交税费土地使用税2贷 222109 应交税费车船使用税2贷 222110 应交税费应交企业所得税2贷 222111 应交税费应交个人所得税2贷 222112 应交税费代扣代缴税费2贷 222113 应交税费教育费附加2贷 222114 应交税费保险保障基金2贷 2231 应付利息1贷 2232 应付股利1贷 2241 其他应付款1贷 224101 其他应付款其他单位往来2贷 22410101 其他应付款其他单位往来 乘风房开3贷 22410102 其他应付款其他单位往来 畅畅公司3贷 22410103 其他应付款其他单位往来 天诚设备3贷 22410104 其他应付款其他单位往来 铁明建材3贷 22410105 其他应付款其他单位往来 山利建材3贷 22410106 其他应付款其他单位往来 3贷 22410107 其他应付款其他单位往来 3贷 22410108 其他应付款其他单位往来 3贷 22410109 其他应付款其他单位往来 3贷 22410110 其他应付款其他单位往来 3贷 224102 其他应付款代收代付款项2贷 224103 其他应付款保证金2贷 2314 代理业务负债1贷 2401 递延收益1贷 2501 长期借款1贷 2502 应付债券1贷 2701 长期应付款1贷 2711 专项应付款1贷 2801 预计负债1贷 2901 递延所得税负债1贷 4001 实收资本 或股本 1贷 400101 实收资本 或股本 公司12贷 400102 实收资本 或股本 公司22贷 400103 实收资本 或股本 公司32贷 4002 资本公积1贷 400201 资本公积资本溢价2贷 400202 资本公积其他资本公积2贷 4101 盈余公积1贷 410101 盈余公积法定盈余公积2贷 410102 盈余公积任意盈余公积2贷 410103 盈余公积盈余公积补亏2贷 4103 本年利润1贷 4104 利润分配1贷 410401 利润分配未分配利润2贷 410402 利润分配提取法定盈余公积2贷 410403 利润分配提取任意盈余公积2贷 410404 利润分配盈余公积补亏2贷 4201 库存股1贷 5001 开发成本1贷 500101 开发成本四季花城2贷 50010101 开发成本四季花城 土地征用及拆迁费3贷 50010102 开发成本四季花城 前期工程费3贷 50010103 开发成本四季花城 基础设施费3贷 50010104 开发成本四季花城 建安工程费3贷 50010105 开发成本四季花城 园林环境费3贷 50010106 开发成本四季花城 公共配套费3贷 50010107 开发成本四季花城 开发间接费3贷 50010108 开发成本四季花城 资金成本3贷 50010109 开发成本四季花城 成本结转3贷 5101 开发间接费用1贷 510101 开发间接费用四季花城2贷 51010101 开发间接费用四季花城 职工薪酬3贷 5101010101 开发间接费用四季花城 职工薪酬 工资4贷 5101010102 开发间接费用四季花城 职工薪酬 福利费用4贷 51010102 开发间接费用四季花城 办公费3贷 51010103 开发间接费用四季花城 差旅费3贷 51010104 开发间接费用四季花城 业务招待费3贷 51010105 开发间接费用四季花城 车辆费用3贷 51010106 开发间接费用四季花城 通讯费3贷 51010107 开发间接费用四季花城 折旧费3贷 51010108 开发间接费用四季花城 会务费3贷 51010109 开发间接费用四季花城 租赁费3贷 51010110 开发间接费用四季花城 维修费3贷 51010111 开发间接费用四季花城 保险费3贷 51010112 开发间接费用四季花城 资产摊销3贷 51010113 开发间接费用四季花城 水电物管费3贷 51010197 开发间接费用四季花城 其他3贷 5201 劳务成本1贷 520101 劳务成本工程监理成本2贷 520102 劳务成本工程施工成本2贷 520103 劳务成本代理开发成本2贷 520197 劳务成本其他2贷 520199 劳务成本劳务成本结转2贷 5301 研发支出1贷 5401 工程施工1贷 5402 工程结算1贷 6001 主营业务收入1贷 600101 主营业务收入不动产销售收入2贷 600102 主营业务收入不动产租赁收入2贷 600103 主营业务收入物业收入2贷 600104 主营业务收入产品销售收入2贷 600105 主营业务收入工程施工收入2贷 600106 主营业务收入劳务收入2贷 600197 主营业务收入其他经营收入2贷 6051 其他业务收入1贷 605101 其他业务收入出租固定资产2贷 605102 其他业务收入出租无形资产2贷 605103 其他业务收入出租包装物和商品2贷 605104 其他业务收入销售材料 2贷 6101 公允价值变动损益1贷 6111 投资收益1贷 6301 营业外收入1贷 630101 营业外收入处置非流动资产利得2贷 630102 营业外收入非货币性资产交换利得2贷 630103 营业外收入债务重组利得2贷 630104 营业外收入罚没利得2贷 630105 营业外收入政府补助利得2贷 6401 主营业务成本1借 640101 主营业务成本不动产销售成本2贷 640102 主营业务成本不动产租赁成本2贷 640103 主营业务成本物业成本2贷 640104 主营业务成本产品销售成本2贷 640105 主营业务成本工程施工成本2贷 640106 主营业务成本劳务成本2贷 640197 主营业务成本其他经营成本2贷 6402 其他业务成本1借 640201 其他业务成本销售材料的成本 2借 640202 其他业务成本出租固定资产的累计折旧2借 640203 其他业务成本出租无形资产的累计摊销2借 640204 其他业务成本出租包装物的成本2借 6403 营业税金及附加1借 6601 销售费用1借 660101 销售费用职工薪酬2借 66010101 销售费用职工薪酬 工资3借 66010102 销售费用职工薪酬 福利费用3借 660102 销售费用办公费2借 660103 销售费用差旅费2借 660104 销售费用业务经费2借 660105 销售费用车辆费用2借 660106 销售费用通讯费2借 660107 销售费用折旧费2借 660108 销售费用会务费2借 660109 销售费用包装费2借 660110 销售费用运输费2借 660111 销售费用装卸费2借 660112 销售费用仓储保管费2借 660113 销售费用保险费2借 660114 销售费用销售服务费2借 660115 销售费用广告费2借 660116 销售费用样品及产品损耗2借 660117 销售费用委托代销手续费2借 660118 销售费用宣传展览费2借 660119 销售费用产权交易税费2借 660120 销售费用卖场装修费2借 660121 销售费用低值易耗品摊销2借 660122 销售费用其他2借 6602 管理费用1借 660201 管理费用职工薪酬2借 66020101 管理费用职工薪酬 工资3借 66020102 管理费用职工薪酬 福利费用3借 660202 管理费用办公费2借 660203 管理费用差旅费2借 660204 管理费用业务招待费2借 660205 管理费用车辆费用2借 660206 管理费用通讯费2借 660207 管理费用折旧费2借 660208 管理费用会务费2借 660209 管理费用筹建费2借 660210 管理费用物管费2借 660211 管理费用保险费2借 660212 管理费用修理费2借 660213 管理费用资产摊销2借 660214 管理费用存货盘亏及毁损2借 660215 管理费用水电费2借 660216 管理费用租赁费2借 660217 管理费用诉讼仲裁费2借 660218 管理费用聘请中介机构费2借 660219 管理费用咨询费2借 660220 管理费用研究与开发费用2借 660221 管理费用技术转让费2借 660222 管理费用董事会费2借 660223 管理费用排污费2借 660224 管理费用税费2借 66022401 管理费用税费 印花税3借 66022402 管理费用税费 车船使用税3借 66022403 管理费用税费 土地使用税3借 66022404 管理费用税费 房产税3借 660225 管理费用企业宣传费2借 660297 管理费用其他2借 6603 财务费用1借 660301 财务费用利息支出2借 660302 财务费用利息收入2借 660303 财务费用汇总差额2借 660304 财务费用手续费2借 660305 财务费用现金折扣2借 6701 资产减值损失1借 6711 营业外支出1借 671101 营业外支出处置非流动资产损失2借 671102 营业外支出非货币性资产交换损失2借 671103 营业外支出债务重组损失2借 671104 营业外支出罚款支出2借 671105 营业外支出捐赠支出2借 671106 营业外支出非常损失2借 6801 所得税费用1借 680101 所得税费用当期所得税费用2借 680102 所得税费用递延所得税费用2借 6901 以前年度损益调整1借 15 479 473 21 期初余额 贷 账户查询 库存现金 银行存款 银行存款 农业银行 银行存款 农业银行 茶店子支行 银行存款 建设银行 银行存款 工商银行 其他货币资金 交易性金融资产 交易性金融资产 成本 交易性金融资产 公允价值变动 应收票据 应收账款 应收账款 购房款 应收账款 购房款 中冶实久建设 应收账款 购房款 中国水电七局 应收账款 购房款 应收账款 购房款 应收账款 购房款 应收账款 购房款 应收账款 购房款 应收账款 购房款 应收账款 购房款 应收账款 购房款 应收账款 工程款 应收账款 工程款 黄金总队 应收账款 工程款 汽车城 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 劳务费 应收账款 购货款 应收账款 租金 预付账款 预付账款 工程款 预付账款 工程款 宜之居装饰 预付账款 工程款 易百通科技 预付账款 工程款 预付账款 工程款 预付账款 工程款 预付账款 工程款 预付账款 工程款 预付账款 工程款 预付账款 工程款 预付账款 工程款 经试算借贷余额已平衡 预付账款 购货款 预付账款 购货款 义泰钢结构 应收股利 应收利息 其他应收款 其他应收款 关联单位往来 其他应收款 关联单位往来 华西投资 其他应收款 关联单位往来 青少年宫 其他应收款 关联单位往来 日报咨询 其他应收款 其他单位往来 其他应收款 其他单位往来 建云工程 其他应收款 其他单位往来 建浩工程 其他应收款 其他单位往来 网动器材 其他应收款 其他单位往来 联华工程 其他应收款 其他单位往来 建工五司 其他应收款 内部员工往来 其他应收款 内部员工往来 张三 其他应收款 内部员工往来 李四 其他应收款 代垫代付款项 其他应收款 社会保险费 其他应收款 住房公积金 其他应收款 其他应收款 其他应收款 坏账准备 材料采购 在途物资 库存材料4642471 99 库存材料 土建工程材料 库存材料 安装工程材料 库存材料 装饰工程材料 库存材料 库存设备 库存材料 物业管理材料 库存材料 原材料 库存材料 其他材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 委托加工物资 开发产品 开发产品 出售开发产品 开发产品 出租开发产品 周转材料 周转材料 包装物 周转材料 在库 模板 周转材料 在库 挡板 周转材料 在库 架料 周转材料 在库 安全网 周转材料 在库 管理用具 周转材料 在库 工具用具 周转材料 低值易耗品 周转材料 在用 模板 周转材料 在用 挡板 周转材料 在用 架料 周转材料 在用 安全网 周转材料 在用 管理用具 周转材料 在用 工具用具 融资租赁资产 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资 成本 持有至到期投资 利息调整 持有至到期投资 应计利息 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资 成本 长期股权投资 损益调整 长期股权投资 其他权益变动 长期股权投资减值准备 投资性房地产 投资性房地产减值准备 长期应收款 未实现融资收益 固定资产 固定资产 办公桌 固定资产 打印机 固定资产 空调 固定资产 保险柜 固定资产 架库房 固定资产 车棚 固定资产 电脑 固定资产 经纬仪 固定资产 打印机 固定资产 办公桌 固定资产 空调 固定资产 汽车 固定资产 测定仪 固定资产 污水泵 固定资产 发电机 固定资产 活动房 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 无形资产 专利权 无形资产 非专利技术 无形资产 土地使用权 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 长期待摊费用 固定资产修理支出 长期待摊费用 租入固定资产改良 递延所得税资产 待处理财产损溢 短期借款 交易性金融负债 应付票据 6 041 019 62 应付账款 4 800 000 00 应付账款 工程款 1 800 000 00 应付账款 工程款 南恒制冷 1 250 000 00 应付账款 工程款 星宇建材 1 250 000 00 应付账款 工程款 金思维美工 250 000 00 应付账款 工程款 天源建材 250 000 00 应付账款 工程款 振豪水暖 1 241 019 62 应付账款 购货款 1 241 019 62 应付账款 购货款 重庆基辅涂料 预收账款 预收账款 购房款 预收账款 购房款 中国水电七局 预收账款 购房款 中国化工七建 预收账款 购房款 预收账款 购房款 预收账款 购房款 预收账款 购房款 预收账款 购房款 预收账款 购房款 预收账款 购房款 预收账款 购房款 预收账款 工程款 预收账款 劳务费 预收账款 租金 预收账款 购货款 预收账款 预收账款结转 115 201 39 应付职工薪酬 73 571 41 应付职工薪酬 工资 41 629 98 应付职工薪酬 职工福利 应付职工薪酬 社会保险费 应付职工薪酬 住房公积金 应付职工薪酬 工会经费 应付职工薪酬 职工教育经费 应付职工薪酬 非货币性福利 应付职工薪酬 辞退福利 13 933 85 应交税费 应交税费 应交增值税 15 253 42 应交税费 未交增值税 应交税费 应交消费税 886 44 应交税费 应交营业税 266 03 应交税费 应交土地增值税 114 01 应交税费 应交城建税 应交税费 应交房产税 应交税费 土地使用税 应交税费 车船使用税 应交税费 应交企业所得税 应交税费 应交个人所得税 应交税费 代扣代缴税费 53 09 应交税费 教育费附加 应交税费 保险保障基金 应付利息 应付股利 1 467 623 99 其他应付款 1 467 623 99 其他应付款 其他单位往来 825 000 00 其他应付款 其他单位往来 乘风房开 30 000 00 其他应付款 其他单位往来 畅畅公司 320 00 其他应付款 其他单位往来 天诚设备 127 89 其他应付款 其他单位往来 铁明建材 612 176 10 其他应付款 其他单位往来 山利建材 其他应付款 其他单位往来 其他应付款 其他单位往来 其他应付款 其他单位往来 其他应付款 其他单位往来 其他应付款 其他单位往来 其他应付款 代收代付款项 其他应付款 保证金 代理业务负债 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 8 000 000 00 实收资本 或股本 4 000 000 00 实收资本 或股本 公司1 2 000 000 00 实收资本 或股本 公司2 2 000 000 00 实收资本 或股本 公司3 资本公积 资本公积 资本溢价 资本公积 其他资本公积 39 864 21 盈余公积 39 864 21 盈余公积 法定盈余公积 盈余公积 任意盈余公积 盈余公积 盈余公积补亏 本年利润 60 100 63 利润分配 60 100 63 利润分配 未分配利润 利润分配 提取法定盈余公积 利润分配 提取任意盈余公积 利润分配 盈余公积补亏 库存股 开发成本 开发成本 四季花城 开发成本 四季花城 土地征用及拆迁费 开发成本 四季花城 前期工程费 开发成本 四季花城 基础设施费 开发成本 四季花城 建安工程费 开发成本 四季花城 园林环境费 开发成本 四季花城 公共配套费 开发成本 四季花城 开发间接费 开发成本 四季花城 资金成本 开发成本 四季花城 成本结转 开发间接费用 开发间接费用 四季花城 开发间接费用 四季花城 职工薪酬 开发间接费用 四季花城 职工薪酬 工资 开发间接费用 四季花城 职工薪酬 福利费用 开发间接费用 四季花城 办公费 开发间接费用 四季花城 差旅费 开发间接费用 四季花城 业务招待费 开发间接费用 四季花城 车辆费用 开发间接费用 四季花城 通讯费 开发间接费用 四季花城 折旧费 开发间接费用 四季花城 会务费 开发间接费用 四季花城 租赁费 开发间接费用 四季花城 维修费 开发间接费用 四季花城 保险费 开发间接费用 四季花城 资产摊销 开发间接费用 四季花城 水电物管费 开发间接费用 四季花城 其他 劳务成本 劳务成本 工程监理成本 劳务成本 工程施工成本 劳务成本 代理开发成本 劳务成本 其他 劳务成本 劳务成本结转 研发支出 工程施工 工程结算 主营业务收入 主营业务收入 不动产销售收入 主营业务收入 不动产租赁收入 主营业务收入 物业收入 主营业务收入 产品销售收入 主营业务收入 工程施工收入 主营业务收入 劳务收入 主营业务收入 其他经营收入 其他业务收入 其他业务收入 出租固定资产 其他业务收入 出租无形资产 其他业务收入 出租包装物和商品 其他业务收入 销售材料 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 营业外收入 处置非流动资产利得 营业外收入 非货币性资产交换利得 营业外收入 债务重组利得 营业外收入 罚没利得 营业外收入 政府补助利得 主营业务成本 主营业务成本 不动产销售成本 主营业务成本 不动产租赁成本 主营业务成本 物业成本 主营业务成本 产品销售成本 主营业务成本 工程施工成本 主营业务成本 劳务成本 主营业务成本 其他经营成本 其他业务成本 其他业务成本 销售材料的成本 其他业务成本 出租固定资产的累计折旧 其他业务成本 出租无形资产的累计摊销 其他业务成本 出租包装物的成本 营业税金及附加 销售费用 销售费用 职工薪酬 销售费用 职工薪酬 工资 销售费用 职工薪酬 福利费用 销售费用 办公费 销售费用 差旅费 销售费用 业务经费 销售费用 车辆费用 销售费用 通讯费 销售费用 折旧费 销售费用 会务费 销售费用 包装费 销售费用 运输费 销售费用 装卸费 销售费用 仓储保管费 销售费用 保险费 销售费用 销售服务费 销售费用 广告费 销售费用 样品及产品损耗 销售费用 委托代销手续费 销售费用 宣传展览费 销售费用 产权交易税费 销售费用 卖场装修费 销售费用 低值易耗品摊销 销售费用 其他 管理费用 管理费用 职工薪酬 管理费用 职工薪酬 工资 管理费用 职工薪酬 福利费用 管理费用 办公费 管理费用 差旅费 管理费用 业务招待费 管理费用 车辆费用 管理费用 通讯费 管理费用 折旧费 管理费用 会务费 管理费用 筹建费 管理费用 物管费 管理费用 保险费 管理费用 修理费 管理费用 资产摊销 管理费用 存货盘亏及毁损 管理费用 水电费 管理费用 租赁费 管理费用 诉讼仲裁费 管理费用 聘请中介机构费 管理费用 咨询费 管理费用 研究与开发费用 管理费用 技术转让费 管理费用 董事会费 管理费用 排污费 管理费用 税费 管理费用 税费 印花税 管理费用 税费 车船使用税 管理费用 税费 土地使用税 管理费用 税费 房产税 管理费用 企业宣传费 管理费用 其他 财务费用 财务费用 利息支出 财务费用 利息收入 财务费用 汇总差额 财务费用 手续费 财务费用 现金折扣 资产减值损失 营业外支出 营业外支出 处置非流动资产损失 营业外支出 非货币性资产交换损失 营业外支出 债务重组损失 营业外支出 罚款支出 营业外支出 捐赠支出 营业外支出 非常损失 所得税费用 所得税费用 当期所得税费用 所得税费用 递延所得税费用 以前年度损益调整 2012年 凭证序号 附件张数 凭证种类 号数摘要科目编号账户名称借方金额贷方金额 月日 1811现付现金存行10020101银行存款 农业银行 茶店子支行4 000 00 1811现付现金存行1001库存现金4 000 00 1824银付支付1月社保660211管理费用 保险费3 601 82 1824银付支付1月社保12210401其他应收款 社会保险费1 379 98 1824银付支付1月社保10020101银行存款 农业银行 茶店子支行4 981 80 11431银付电话银行年费660304财务费用 手续费37 50 11431银付电话银行年费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行37 50 1314转结转1月利润4103本年利润3 601 82 1314转结转1月利润660211管理费用 保险费3 601 82 1315转结转1月利润4103本年利润37 50 1315转结转1月利润660304财务费用 手续费37 50 1310 2511银付票据交换费660304财务费用 手续费3 00 2511银付票据交换费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行3 00 2282转结转2月利润4103本年利润3 00 2282转结转2月利润660304财务费用 手续费3 00 2280 31711银付支付3月社保12210401其他应收款 社会保险费124 34 31711银付支付3月社保10020101银行存款 农业银行 茶店子支行124 34 31921银付企业网银费660304财务费用 手续费400 00 31921银付企业网银费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行400 00 32131银收收一季度利息10020101银行存款 农业银行 茶店子支行270 79 32131银收收一季度利息660302财务费用 利息收入 270 79 32641转计提增值税费6403营业税金及附加1 00 32641转计提增值税费222102应交税费 未交增值税1 00 32651银付支付增值税费222102应交税费 未交增值税1 00 32651银付支付增值税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行1 00 32661银付增值税滞纳金671104营业外支出 罚款支出0 01 32661银付增值税滞纳金10020101银行存款 农业银行 茶店子支行0 01 3317转结转3月利润4103本年利润1 00 3317转结转3月利润6403营业税金及附加1 00 3318转结转3月利润4103本年利润0 01 3318转结转3月利润671104营业外支出 罚款支出0 01 3319转结转3月利润4103本年利润129 21 3319转结转3月利润660302财务费用 利息收入 270 79 3319转结转3月利润660304财务费用 手续费400 00 3310 41211银付电话银行年费660304财务费用 手续费37 50 41211银付电话银行年费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行37 50 4302转结转4月利润4103本年利润37 50 4302转结转4月利润660304财务费用 手续费37 50 4300 51211转计提增值税费6403营业税金及附加150 00 51211转计提增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 51221银付支付增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 51221银付支付增值税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行150 00 51231银付增值税滞纳金671104营业外支出 罚款支出0 15 51231银付增值税滞纳金10020101银行存款 农业银行 茶店子支行0 15 52041银付票据交换费660304财务费用 手续费2 00 52041银付票据交换费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行2 00 52751银付企业网银费660304财务费用 手续费60 00 52751银付企业网银费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行60 00 5316转结转5月利润4103本年利润150 00 5316转结转5月利润6403营业税金及附加150 00 5317转结转5月利润4103本年利润0 15 5317转结转5月利润671104营业外支出 罚款支出0 15 5318转结转5月利润4103本年利润62 00 5318转结转5月利润660304财务费用 手续费62 00 5310 6811转计提增值税费6403营业税金及附加150 00 6811转计提增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 6821银付支付增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 6821银付支付增值税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行150 00 6931转计提5月税费6403营业税金及附加16 50 6931转计提5月税费222106应交税费 应交城建税10 50 6931转计提5月税费222113应交税费 教育费附加4 50 6931转计提5月税费222113应交税费 教育费附加1 50 6941银付支付5月税费222106应交税费 应交城建税10 50 6941银付支付5月税费222113应交税费 教育费附加4 50 6941银付支付5月税费222113应交税费 教育费附加1 50 6941银付支付5月税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行16 50 61151银付票据交换费660304财务费用 手续费1 00 61151银付票据交换费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行1 00 62161银收收二季度利息10020101银行存款 农业银行 茶店子支行27 33 62161银收收二季度利息660302财务费用 利息收入 27 33 6307转结转6月利润4103本年利润166 50 6307转结转6月利润6403营业税金及附加166 50 6308转结转6月利润4103本年利润 26 33 6308转结转6月利润660302财务费用 利息收入 27 33 6308转结转6月利润660304财务费用 手续费1 00 6300 7811转计提6月税费6403营业税金及附加16 50 7811转计提6月税费222106应交税费 应交城建税10 50 7811转计提6月税费222113应交税费 教育费附加4 50 7811转计提6月税费222113应交税费 教育费附加1 50 7821银付支付6月税费222106应交税费 应交城建税10 50 7821银付支付6月税费222113应交税费 教育费附加4 50 7821银付支付6月税费222113应交税费 教育费附加1 50 7821银付支付6月税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行16 50 71331转计提增值税费6403营业税金及附加150 00 71331转计提增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 71341银付支付增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 71341银付支付增值税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行150 00 71351银付电话银行年费660304财务费用 手续费37 50 71351银付电话银行年费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行37 50 7316转结转7月利润4103本年利润166 50 7316转结转7月利润6403营业税金及附加166 50 7317转结转7月利润4103本年利润37 50 7317转结转7月利润660304财务费用 手续费37 50 7310 8311转计提增值税费6403营业税金及附加150 00 8311转计提增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 8321银付支付增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 8321银付支付增值税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行150 00 8931转计提7月税费6403营业税金及附加16 50 8931转计提7月税费222106应交税费 应交城建税10 50 8931转计提7月税费222113应交税费 教育费附加4 50 8931转计提7月税费222113应交税费 教育费附加1 50 8941银付支付7月税费222106应交税费 应交城建税10 50 8941银付支付7月税费222113应交税费 教育费附加4 50 8941银付支付7月税费222113应交税费 教育费附加1 50 8941银付支付7月税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行16 50 83151银付企业网银费660304财务费用 手续费60 00 83151银付企业网银费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行60 00 8316转结转8月利润4103本年利润166 50 8316转结转8月利润6403营业税金及附加166 50 8317转结转8月利润4103本年利润60 00 8317转结转8月利润660304财务费用 手续费60 00 8310 9811转计提增值税费6403营业税金及附加150 00 9811转计提增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 9821银付支付增值税费222102应交税费 未交增值税150 00 9821银付支付增值税费10020101银行存款 农业银行 茶店子支行150 00 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应交个人所得税 113115转计提1月税费680101所得税费用 当期所得税费用 113116转计提1月税费222110应交税费 应交企业所得税 113117转结转1