01)报表及附注2010年度.xls

第 1 页 柳柳林林县县建建红红洗洗煤煤有有限限责责任任公公司司20102010年年度度会会计计报报表表附附注注 数数据据部部分分 一一 货货币币资资金金 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 现金5 201 360 435 141 214 7260 145 71 银行存款29 384 20425 102 426 32424 893 039 16238 771 36 其他货币资金 合 计29 384 20430 303 786 75430 034 253 88298 917 07 二二 应应收收票票据据 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 银行承兑汇票656 350 000 00656 350 000 00 合 计 656 350 000 00656 350 000 00 三三 应应收收账账款款 项 目 年初数年末数 年初余额坏账准备年末余额坏账准备 一 1年以内1 498 806 01238 183 661 12 二 1 2年 合 计1 498 806 01238 183 661 12 明细 客户金额备注 四四 预预付付账账款款 项 目年初余额年末余额 一 1年以内1 094 612 86113 503 366 65 二 1 2年 合 计1 094 612 86113 503 366 65 明细 客户金额备注 五五 其其他他应应收收款款 项 目 年初数年末数 年初余额坏账准备年末余额坏账准备 一 1年以内8 215 091 21103 642 229 29 二 1 2年 合 计8 215 091 21 103 642 229 29 明细 客户金额备注 第 2 页 柳柳林林县县建建红红洗洗煤煤有有限限责责任任公公司司20102010年年度度会会计计报报表表附附注注 数数据据部部分分 六六 存存货货 项目年初余额本年增加额本年减少额年末余额 库存商品2 197 597 57539 370 892 29520 750 268 4420 818 221 42 原材料 539 159 814 69512 422 548 6526 737 266 04 低值易耗品38 786 5038 786 50 合计2 236 384 071 078 530 706 981 033 172 817 0947 594 273 96 说明 上年度报表中存货中含工程物资7 991 487 96元 本年工程物资单独列支 因此年初余额与报表上数值不 一致 七七 长长期期投投资资 项目年初余额本年增加额本年减少额年末余额 山西联合煤焦股份有限 公司 柳林县农村信用合作联 社 山西福裕能源有限公司 合计 八八 固固定定资资产产 项 目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额 1 原值合计10406014 78 535 101 96 房屋及建筑物1 970 000 00 构筑物3 651 456 99 机器设备 工艺管道及沟槽150 143 00 输变电设备 电子办公设备2 769 907 48 车辆1 864 507 23 2 累计折旧合计 房屋及建筑物281 709 84 构筑物273 963 68 机器设备 工艺管道及沟槽19 684 11 输变电设备 电子办公设备753 522 71 车辆710 063 40 3 净值合计 房屋及建筑物1 688 290 16 构筑物3 377 493 31 机器设备 工艺管道及沟槽130 458 89 输变电设备 第 3 页 柳柳林林县县建建红红洗洗煤煤有有限限责责任任公公司司20102010年年度度会会计计报报表表附附注注 数数据据部部分分 电子办公设备2 016 384 77 车辆1 154 443 83 九九 在在建建工工程程 工程名称年初余额年末余额 建筑工程 安装工程 在安装设备 待转工程物资 接管工程 待定工程项目 待摊支出 电气工程 其他 合计 十十 工工程程物物资资 项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额 工程名称 合计 十十一一 无无形形资资产产 项 目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额 1 原值合计 土地使用权 用友财务软件 成图软件 工程造价软件 用友材料软件 2 累计摊销合计 土地使用权 用友财务软件 成图软件 工程造价软件 用友材料软件 3 净值合计 土地使用权 用友财务软件 成图软件 工程造价软件 用友材料软件 十十二二 长长期期待待摊摊费费用用 项目年初余额本年增加本年减少年末余额 第 4 页 柳柳林林县县建建红红洗洗煤煤有有限限责责任任公公司司20102010年年度度会会计计报报表表附附注注 数数据据部部分分 开办费 采矿权价款4 383 609 0036 223 492 0040 607 101 00 土地补偿费1 418 908 941 418 908 94 合计5 802 517 9436 223 492 0042 026 009 94 十十三三 短短期期借借款款 项目年初余额本年增加本年减少年末余额 合计 十十四四 应应付付票票据据 项目年初余额本年增加本年减少年末余额 合计0 000 000 000 00 十十五五 应应付付账账款款 项 目年初余额年末余额 一 1年以内 348 452 685 93 二 1 2年 合 计 348 452 685 93 明细 单位名称金额备注 十十六六 预预收收账账款款 项 目年初数年末数 一 1年以内3 445 731 685 581 337 69 二 1 2年 三 2 3年 第 5 页 柳柳林林县县建建红红洗洗煤煤有有限限责责任任公公司司20102010年年度度会会计计报报表表附附注注 数数据据部部分分 合计3 445 731 685 581 337 69 明细 单位名称金额备注 十十七七 应应付付职职工工薪薪酬酬 项目年初余额本年增加本年减少年末余额 工资 2 443 193 002 990 000 00546 807 00 职工福利费178 362 60418 600 00240 237 40 工会经费80 000 0056 800 00 23 200 00 职工教育经费4 766 0071 000 0066 234 00 工伤保险费 其他 合计 2 706 321 603 536 400 00830 078 40 十十八八 应应交交税税费费 项目年初余额本年增加本年减少期末余额 应交增值税 103 933 331 65103 933 331 65 价调金32 657 49146 722 52173 792 6459 727 61 土地使用税90 090 0090 090 00 应交印花税5 292 10185 564 70191 988 3011 715 70 应交个人所得税30 906 1534 721 153 815 00 未交增值税2 689 202 335 031 349 4211 586 176 179 244 029 08 水资源补偿费997 769 122 127 422 001 356 014 28226 361 40 公路建养金100 000 00100 000 00 城市建设维护税108 858 30184 901 65115 861 7639 818 41 教育费附加65 314 98293 445 03347 585 28119 455 23 企业所得税3 543 210 974 019 896 64476 685 67 合计3 899 094 32115 666 944 09121 949 457 8710 181 608 10 十十九九 其其他他应应付付款款 项 目年初数期末数 一 1年以内1 510 766 0154 927 888 11 二 1 2年 合 计1 510 766 0154 927 888 11 明细 单位名称金额备注 二二十十 长长期期借借款款 第 6 页 柳柳林林县县建建红红洗洗煤煤有有限限责责任任公公司司20102010年年度度会会计计报报表表附附注注 数数据据部部分分 项目年初余额本年增加本年减少年末余额 01 650 000 00 合计 1 650 000 00 明细 借款银行借款日到期日担保方式金额 合计 二二十十一一 实实收收资资本本 投资者名称年初余额本年增加本年减少年末余额 5 000 000 005 000 000 00 合计5 000 000 00 5 000 000 00 二二十十二二 资资本本公公积积 项目年初余额本年增加本年减少期末余额 100 000 00100 000 00 合计100 000 00 100 000 00 二二十十三三 盈盈余余公公积积 项目年初余额本年增加本年减少期末余额 法定盈余公积金 合计 二二十十四四 利利润润分分配配 未未分分配配利利润润 项 目金额备注 上年末余额 加 年初未分配利润调整数 其中 会计政策变更 重大会计差错 其他调整因素 本年年初余额 本年增加额12 059 689 93 其中 本年净利润转入 其他增加 本年减少额 其中 本年提取盈余公积数 本年分配现金股利数 本年分配股票股利数 第 7 页 柳柳林林县县建建红红洗洗煤煤有有限限责责任任公公司司20102010年年度度会会计计报报表表附附注注 数数据据部部分分 其他减少 本年年末余额12 059 689 93 其中 董事会已批准的现金股利数 二二十十五五 营营业业收收入入 项目本年发生额上年发生额 主营业务收入595 292 125 37 其他业务收入16 080 410 29 合计611 372 535 66 二二十十六六 营营业业成成本本 项目本年发生额上年发生额 主营业务成本502 844 230 58 其他业务成本 合计502 844 230 58 二二十十七七 销销售售费费用用 项 目本年发生额备注 运输费 排污费 仓储费 管理服务交易费 水资源补偿费1 356 014 28 装车费45 434 597 92 煤炭稽查管理费3 189 977 20 职工薪酬 产品质量检验费 招待费 差旅费 汽油 材料消耗 办公费 折旧费 低值易耗品摊销 通讯费 车辆支出 其他23 662 39 合计50 004 251 79 二二十十八八 管管理理费费用用 项 目本年发生额备注 材料 职工薪酬1 495 727 18 工会职教经费127 800 00 第 8 页 柳柳林林县县建建红红洗洗煤煤有有限限责责任任公公司司20102010年年度度会会计计报报表表附附注注 数数据据部部分分 折旧费452 993 20 修理费 无形资产摊销 低值易耗品摊销 开办费摊销 办公费103 851 55 差旅费284 205 50 小车开支183 595 68 业务招待费417 576 00 咨询费 聘请中介机构费 水费 劳动保护费 保险费11 733 00 装卸费 物业管理费 土地使用费 税费382 078 30 会议费 推焦费 矸石装车费 矸石倒运费 中煤装车费 中煤倒运费 汽油 顾问费 工伤费 维护费 原煤倒运费 煤炭稽查管理费 封闭费249 638 00 煤泥装车费 其他18 411 790 76 合计22 120 989 17 二二十十九九 财财务务费费用用 项 目本年发生额备注 利息支出19 475 344 35 减 利息收入2 312 92