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银银行行凭凭证证领领用用单单领领用用登登记记簿簿 序号领用日期付款银行票据号码收款单位用途支付金额领用人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 银银行行凭凭证证领领用用登登记记簿簿 序号领用日期付款银行票据号码收款单位用途支付金额领用人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 票票据据领领用用登登记记簿簿 LH3LH3合合同同 序号日期票据号码收款单位用途预计金额领用人报销日期报销金额库存票据备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 银银行行凭凭证证领领用用登登记记簿簿 序号日期票据号码收款单位用途预计金额领用人报销日期报销金额库存票据备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 银银行行承承兑兑汇汇票票领领用用登登记记簿簿 序号 领用日期出票银行票据号码票面金额承兑期限领用单位用途领用人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 支支票票领领用用单单领领用用登登记记簿簿 序号领用日期付款银行票据号码收款单位用途支付金额领用人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 票票据据缴缴销销登登记记薄薄 序号日期付款银行票据类型票据号码销毁原因备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 会计主管 出纳 工工程程款款现现金金支支付付登登记记簿簿 序号日期收款单位用途支付金额经办人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 票票据据领领用用登登记记簿簿 LH3LH3合合同同 序号日期事宜票据名称票据号码 张数单位名称经办人联系方式归还日期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 票票据据领领用用登登记记簿簿 序号日期事宜票据名称票据号码张数单位名称经办人联系方式备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 银银行行承承兑兑汇汇票票领领用用登登记记簿簿 序号领用日期付款银行票据号码收款单位用途支付金额领用人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 票票据据领领用用单单领领用用登登记记簿簿 序号领用日期票据类别票据号码领用份数领用单位
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