ERP沙盘综合实验+操作表格.doc

ERP沙盘综合实验总 裁 财务总监 营销总监 生产总监 采购总监 财务助理 指导教师 完成日期 起 始 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单（广告费）制定新年度计划支付去年的应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）原材料入库（原料费）/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库变卖生产线/生产线转产/投资新生产线向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）开始下一批生产更新应收款/应收款收现向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）按订单交货产品研发投资支付行政管理费出售厂房支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费购买厂房/支付租金计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入35直接成本12毛利23综合费用11折旧前利润12折旧4支付利息前利润8财务支出（利息+贴息）4其他收支（企业交易）税前利润4所得税1净利润3资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3高利贷流动资产合计52负债合计41固定资产：所有者权益：厂房40股东资本50生产线13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计105第 一 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单（广告费）制定新年度计划支付去年的应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）原材料入库（原料费）/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库变卖生产线/生产线转产/投资新生产线向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）开始下一批生产更新应收款/应收款收现向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）按订单交货产品研发投资支付行政管理费出售厂房支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费购买厂房/支付租金计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务支出（利息+贴息）其他收支（企业交易）税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料高利贷流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 二 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单（广告费）制定新年度计划支付去年的应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）原材料入库（原料费）/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库变卖生产线/生产线转产/投资新生产线向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）开始下一批生产更新应收款/应收款收现向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）按订单交货产品研发投资支付行政管理费出售厂房支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费购买厂房/支付租金计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务支出（利息+贴息）其他收支（企业交易）税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料高利贷流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 三 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单（广告费）制定新年度计划支付去年的应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）原材料入库（原料费）/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库变卖生产线/生产线转产/投资新生产线向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）开始下一批生产更新应收款/应收款收现向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）按订单交货产品研发投资支付行政管理费出售厂房支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费购买厂房/支付租金计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务支出（利息+贴息）其他收支（企业交易）税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料高利贷流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 四 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单（广告费）制定新年度计划支付去年的应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）原材料入库（原料费）/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库变卖生产线/生产线转产/投资新生产线向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）开始下一批生产更新应收款/应收款收现向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）按订单交货产品研发投资支付行政管理费出售厂房支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费购买厂房/支付租金计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务支出（利息+贴息）其他收支（企业交易）税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料高利贷流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 五 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单（广告费）制定新年度计划支付去年的应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）原材料入库（原料费）/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库变卖生产线/生产线转产/投资新生产线向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）开始下一批生产更新应收款/应收款收现向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）按订单交货产品研发投资支付行政管理费出售厂房支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费购买厂房/支付租金计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务支出（利息+贴息）其他收支（企业交易）税前利润所得税净利润资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料高利贷流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 六 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单（广告费）制定新年度计划支付去年的应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷）原材料入库（原料费）/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库变卖生产线/生产线转产/投资新生产线向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度）开始下一批生产更新应收款/应收款收现向其他企业购买成品/出售成品（同一季度）按订单交货产品研发投资支付行政管理费出售厂房支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费购买厂房/支付租金计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000