养老院可行研究报告(写可研公司).doc

松原市xxx医疗养老服务有限责任公司松原市康复养老中心建设项目可行性研究报告二零一六年*月第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称松原市康复养老中心建设项目1.1.2项目建设单位松原市xxx医疗养老服务有限责任公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点项目拟建地位于吉林省松原市1.1.5项目负责人xxx1.1.6项目投资规模项目的总投资为人民币30000.00万元，其中，建设投资为27565.00万元（土建工程为19877.50万元，设备及安装投资6955.00万元，其他费用为457.50万元，预备费275.00万元），建设期利息为735.00万元，铺底流动资金为1700.00万元。项目建成后可实现年均收入为14805.45万元，年均利润总额5194.63万元，年均净利润3895.97万元，年上缴税金及附加为74.03万元，年营业税为740.27万元；投资利润率为17.32%，投资利税率20.03%，税后财务内部收益率12.24%，税后投资回收期(含建设期)为8.12年。1.1.7项目建设规模本次松原市康复养老中心建设项目规划总用地面积100000平方米，分为八大区：怡心区、康复区、诚心区、信心区、爱心区、仁心区、德心区、孝心区八大功能区。其中xxx区占地面积6500，（康复中心核心区，负责接待服务、日常管理、后期保障等）；康复区占地面积4500（用于康复运动、健身活动、慰问演出、文体活动等）；诚心区、信心区、爱心区、仁心区各占地面积18000（均隶属高端专人特护、独栋别墅、森林式景观、私人空间）；德心区、孝心区分占地面积8500（均属特别护理、联栋洋房、花园式景观、静谧 空间）。项目设计总建筑面积（地上）50448.00平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑内容及工程量一览表工程类别分项工程名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、地上建筑工程接待中心4567.001708.00老年亲情住宅46栋39760.0029280.00医疗康复中心5973.004865.00养老康复中心A栋5973.004865.00养老康复中心B栋5973.004865.00活动中心5973.004865.00合计14219.0050448.002、地下建筑工程地下车库-13000.003000.003、公共配套工程道路硬化及停车场工程22000.0022000.00绿化景观工程57000.0057000.00其他室外活动场地5000.005000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币30000.00万元，其中由项目企业自筹资金15000.00万元，申请银行贷款15000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设分三期进行：第一期：2016年4月2017年3月，计1年；第二期：2017年4月2018年3月，计1年；第三期：2018年4月2019年3月，计1年；建设工期共计36个月。1.2项目承建单位基本情况1.3编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2.吉林省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3.国务院关于加快发展养老服务业的若干意见；4.国务院关于促进健康服务业发展的若干意见5.国务院关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见；6.辽源市人民政府关于鼓励和促进养老服务机构发展的意见；7.辽源市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见；8.吉林省以市场化方式发展养老服务产业试点工作实施方案；9.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；10.现代财务会计；11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积100000.002总建筑面积46800.003建设养老床位数张1500.004建设康复床位数张1500.005总投资资金，其中：万元30000.005.1建筑工程费用万元19877.505.2设备及安装费用万元6955.005.3土地费用万元0.005.4其他费用万元457.505.5预备费用万元275.005.6建设期利息万元735.005.7铺底流动资金万元1700.00二主要数据1正常运营年销售收入万元19160.002年均销售收入万元14805.453年平均利润总额万元5194.634年均净利润万元3895.975年销售税金及附加万元74.036年均营业税万元740.277年均所得税万元1298.668年上缴税金总额万元3895.979项目定员人40010建设期年3三主要评价指标1项目投资利润率%17.32%2项目投资利税率%20.03%3税后财务内部收益率%12.24%4税前财务内部收益率%17.34%5税后财务静现值(ic=10%)万元7,80