KN-PD-CW-001销售收款管理流程.doc

销售收款管理流程编号：KN-PD-CW-001版号：A/0页码：第 5 页 共5页销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修 订 记 录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、流程图一、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。适用范围营销部置业顾问、财务部收款员和销售会计工作。定义无部门职责营销部置业顾问1、 与客户签订认购协议或购房合同，填写销售收款日报表；2、 通知顾客交款；3、 编制销售资金回笼计划；4、 开具结算单；5、 通知银行领取按揭发票；6、 录入销售软件更新销售资源。财务部收款员1、 收取定金，开具定金的收款通知单；2、 收取房款开具正式发票；3、 将现金存入银行；4、 编制收款日报表；5、 登记销售台帐；6、 与财务部出纳岗进行收款票据的交接。财务部出纳1、 与财务部收款岗、营销部销售组对接收款事宜；2、 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐；3、 填写现金日记账和银行存款日记账。财务部销售会计1、 登记销售资源台帐；2、 审核房款是否结清。三、工作程序3.1财务部销售会计在开盘销售前建立销售资源台账。3.2客户交款3.2.1置业顾问与客户签订购协议后，通知客户交定金，由财务部现场收款员收取。收取定金后，开具定金收款通知单，第一联给财务部出纳，第二联给置业顾问。3.2.2收到定金后，置业顾问与客户签订购房合同，客户服务主管根据购房合同催交房款。3.3财务部现场收款员收款3.3.1各种交款方式到帐时间的确认1)现金方式：由财务部现场收款员开具收款通知单，客户付款，收款人员当面点清，当时确认到帐，同时给客户开具收据。收款员记录销售台账，销售会计根据收款通知单记录会计账。2） 刷卡方式：同现金。3） 支票付款：客户周一至周四期间交款的，财务部应保证尽快将支票送入银行，隔一个工作日确认是否到帐，通知营销部销售主管开收款通知单；周五至周日交款的，财务部应在下周三前确认是否到帐，通知营销部销售主管开收款通知单，财务部收款员开具收据。如发生支票退票，财务不确认到帐，出纳负责通知营销部销售主管、并请客户换开支票。4） 汇款方式：客户汇款（以产权人名称汇款），客户通知置业顾问后，置业顾问需当日提供客户汇款的银行、金额、及汇款人名称和汇款时间（或要求客户提供汇款单据复印件）给财务部出纳。查询到帐后，财务部出纳即时通知营销部销售组开具收款通知单，财务部收款员开具收据。若（以非产权人名称汇款），则待产权人换现后,财务部收款员开具发票。5） 按揭、个贷、公积金、组合贷款方式：银行通知财务部按揭办理人员已放款后，由财务部按揭办理人员取得放款通知书并填写收款通知单，通知财务部出纳及营销部销售主管。3.3.2确认款项收到后，收款员记录销售台账，销售会计根据收款通知单记录会计账，同时与收款员的销售台账核对，更新销售资源台账。3.3.3收款员根据收款通知单，编制销售收款日报表和销售收款月报表，并归档保存。营销部销售经理根据销售收款月报表，编制下月销售月度资金回收表，报部门经理和分管领导审批后，报送财务部销售会计。3.4发票的开具3.4.1营销部销售组根据合同规定的交款周期催缴房款，确认房款已结清的开具结算单到财务部销售会计核清房款并记账。3.4.2结算单通过财务部销售会计审核后反馈财务部现场收款员，收回交款收据，必须根据收款通知单，真实、准确地填开发票，并由客户在发票领取登记本上签名登记。全额一次性交款的客户，收到全款后即开具发票。3.4.3按揭款发票由销控人员通知客户到银行领取。3.5出纳填写现金日记账和银行存款日记账。3.6收款员将所收款项存入银行。3.7财务部根据收款通知单及相关发票登记销售资源台帐。四、支持性文件无五、相关记录5.1销售资源台账 KN-PR-CW-0015.2收款通知单 KN-PR-CW-0025.3销售收款日/月报表 KN-PR-CW-0035.4销售月度资金回收表 KN-PR-CW-0045.5交款收据 KN-PR-CW-0055.