兖矿东华地矿建设分公司物资管理办法.doc

兖矿东华地矿建设分公司物资管理办法第一章 总 则第一条 目的：根据国家、集团公司、实业公司物资管理规定，加强公司物资管理工作，规范公司物资计划、采购、验收、仓储、发放各管理环节，落实物资比价采购政策，合理储备，保障公司生产经营所需物资的供应。第二条 范围：公司生产经营所需物资（此指材料、配件）第三条 职责：机电器材管理中心是公司物资综合管理部门,对公司物资的计划、采购、保管、发放、价格、质量及废旧物资处理等物资管理工作具有管理职能，并对其负责。第二章 物资计划管理第四条 公司各基层单位是物资需用计划编制的基本单位。驻外实体、多经工程部、油脂厂、地温空调设计施工部、太阳能开发利用工程部物资需用计划，由其单位领导审批后自行组织落实；公司其他单位生产经营物资需用计划由机电器材管理中心汇编、审批后组织落实； 第五条 公司各基层单位要严格按照统一的计划表(见后附：需用物资计划表)编制物资需用计划，并详细填写所需物资的名称、规格及型号、单位、数量、质量要求、使用时间等。公司机电器材管理中心组织采购的物资，各基层单位编制物资需求计划一式二份，每月25日前报机电器材管理中心一份，自留备查一份；驻外实体、多经工程部、油脂厂、地温空调设计施工部、太阳能开发利用工程部物资需用计划每月月底前报机电器材管理中心备案。第六条 对生产急需的材料，使用单位要及时向机电器材管理中心申报临时追加物资需求计划。为加强物资计划供应的严肃性，减少采购、运输费用，各单位当月的物资需求追加计划限可追加两次，否则影响生产责任自负。第三章 物资采购管理第七条 严格执行兖矿集团2004第463号“内部产品市场管理办法”，集团公司内部市场规定所供产品一律从内部产品市场采购，不准外购，否则执行该文件第二十二条“擅自外购、外委内部市场产品，对责任单位处以违规金额的100%罚款，对各个环节责任人处以3000-50000元的罚款，并进行内部通报，公开曝光，情节严重的给予行政处分”。 第八条 从集团公司内部市场产品采购的物资，必须由机电器材管理中心按规定统一办理，若山东省省外工程施工实体、项目部或钻机施工所需内部市场产品，由机电器材管理中心到集团公司市场管理部办理申请备案后，方可在工程施工当地自行组织采购；其它物资，实体、项目部、钻机可到机电器材管理中心仓库领取，也可自行采购。实体、项目部、钻机自购物资所用资金由实体、钻机自筹，其自行采购物资必须按兖矿东华地字200973号“价格管理办法”比价购置，而且价格不能超过机电器材管理中心采购的同期、同品种、同质量物资采购限价，物资采购发票合法、合规，否则机电器材管理中心不予办理物资验收手续。第九条 凡涉及煤矿安全生产所需购物资，必须具备“三证、一标志”，即生产许可证、产品质量合格证、防爆合格证和煤矿安全KB标志，严禁劣质产品进入公司。第十条 公司各部门、各单位业务人员在物资采购过程中，严格按照兖矿东华地字200973号“价格管理办法”执行。第四章 物资入库验收管理第十一条 公司驻外实体、多经工程部、油脂厂、地温空调设计施工部、太阳能开发利用工程部物资入库由其自行组织验收，填制验收清单；公司其他单位生产经营所需采购物资，由机电器材管理中心负责组织验收、填制入库验收清单。第十二条 物资入库时，由采购员、保管员、质检员根据物资采购计划所列品种、规格、质量、数量要求做好检验、核查，对危险品、爆炸材料、安全特殊材料还需公司安监部等单位人员参加共同验收。第十三条 物资入库验收要及时准确，小宗小件物资验收期限为三天，大宗或成批物资验收期限不超过七天。第十四条 一般物资验收要核对好有关证件、供货单装箱单、发票等;对钢材、水泥、安全劳保用品、各种油类等重要物资还应核收合格证、质检单等资料。第十五条 数量验收应在物资入库时一次进行完毕，应采取与供货单位相一致的计量方法进行验收。第十六条 对供需双方协作关系稳定，证件齐全，包装严密，数量较多的物资可进行抽查验收，其比例为5%-15%，抽查中如发现不符合规定或有问题时，应扩大抽查范围。 第十七条 验收完毕后，仓库保管员要及时填写合格物资到货登记台帐，详细记入物资品名、规格、单位、数量等内容，验收中出现不合格物资要及时通知供货方退回或更换，并做好相应的退货或更换手续记录。 第五章 物资保管保养管理第十八条 仓库储存产品，按类别名称、规格型号应分开摆码，不得互相混杂。第十九条 货架与货架、货架与屋顶、垛与垛之间都要保持一定距离，库房内要留一定宽度的通道，摆码要分先后次序，便于做到先进先出。第二十条 产品摆放要整齐有序，做到账、卡、物相符。第二十一条 露天存放产品要下垫整齐，受日晒雨淋影响的要上盖防护，料场四周挖好排水沟。对易老化、变质产品按国家或行业标准中的规定进行存放。第二十二条 根据产品性能和质量要求，采取科学合理的养护方法，确保库存产品符合规定要求，达到不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不爆、不蛀等，并防止环境污染。第六章 物资发放管理第二十三条 公司驻外实体、多经工程部、油脂厂、地温空调设计施工部、太阳能开发利用工程部物资发放由其自行组织发放，填制出库领料单；公司其他单位生产经营所需物资出库领料单，由机电器材管理中心负责填制。第二十四条 物资发放要严格按审批领料单所列产品的品名、规格发放。领料单必须填清使用单位、钻机编号、工程名称、品名、规格、单位数量，并加盖领用单位主管领导、材料员、领料人印章方可有效。第二十五条 库存产品要坚持先进先出原则，避免库存产品损坏变质。发料时严禁以劣代优、以坏代好、窜换、少发顶数、补单顶亏等现象的发生。第二十六条 按年、季、月、日分别对库存产品进行盘点和质量检查。物资发放要做到日清日结，账、卡、物相符。第二十七条 库区卫生要定期打扫，保持库内、外场地清洁卫生。第七章 物资财务及价格信息管理第二十八条 对物资采购发生的每笔业务，物资财务人员要根据有关财务制度和税法，对取得的各项单据认真审核其真实性、完整性、有效性、合法性，做到内容真实、数字准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。第二十九条 对采购物资的付款工作，财务人员应本着先急后缓，保安全、保重点的原则，根据公司平衡后的资金安排，及时办理付款或挂帐业务。第三十条 机电器材管理中心要充分利用现代物流信息报和集团公司内部物资供应网站发布物资供应信息，广泛收集采购物资价格、质量等市场信息，为公司生产经营服务。第八章 委托机加工产品管理第三十一条 公司内部机加工产品，原则委托公司机厂负责加工。若需外委加工，必须经公司机电器材管理中心上报公司批准后，方可外委加工。第三十二条 公司委托机加工产品，由机电器材管理中心负责检查监督并按机加工图纸标准验收。公司委托机加工产品质量出现质量问题由公司机电器材管理中心负责组织落实、整改。第九章 物资管理监督、检查第三十三条 为保证物资供应管理工作正常开展，公司成立物资供应管理监督、检查小组，由公司主要领导任组长，分管领导任副组长，成员由机电器材管理中心、纪委监察部、企管部、财务部、市场计划部等单位主要负责人组成，不定期